Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 674	35 421	47 095	13 245	8 510	21 755	7 068	8 850	15 918	17 851	35 081	52 932
30102	4 255 879	0	4 255 879	181 928 600	0	181 928 600	183 224 887	0	183 224 887	2 959 592	0	2 959 592
30110	0	48 187	48 187	0	14 344 328	14 344 328	0	14 311 279	14 311 279	0	81 236	81 236
30114	0	28 210 749	28 210 749	0	604 258 326	604 258 326	0	624 932 907	624 932 907	0	7 536 168	7 536 168
30128	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30202	482 833	0	482 833	71 468	0	71 468	0	0	0	554 301	0	554 301
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	147 379 115	147 379 115	0	147 372 609	147 372 609	0	6 506	6 506
30233	0	0	0	0	44 386 699	44 386 699	0	44 386 699	44 386 699	0	0	0
30302	14 937 948	4 852 880	19 790 828	410 276	1 169 718	1 579 994	9 599	1 101 229	1 110 828	15 338 625	4 921 369	20 259 994
30306	17 009 851	4 755 455	21 765 306	851 635	1 031 499	1 883 134	911 526	803 733	1 715 259	16 949 960	4 983 221	21 933 181
304.1	20 899	0	20 899	44 712 925	0	44 712 925	44 711 618	0	44 711 618	22 206	0	22 206
30602	0	386	386	0	40	40	0	42	42	0	384	384
31903	4 000 000	0	4 000 000	75 582 780	0	75 582 780	59 582 780	0	59 582 780	20 000 000	0	20 000 000
32002	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	3 900 000	0	3 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32004	1 500 000	0	1 500 000	0	820 751	820 751	1 500 000	7 969	1 507 969	0	812 782	812 782
32005	1 300 000	0	1 300 000	1 450 000	0	1 450 000	1 300 000	0	1 300 000	1 450 000	0	1 450 000
32027	6 171	0	6 171	2 022	0	2 022	190	0	190	8 003	0	8 003
32102	0	0	0	0	2 515	2 515	0	2 515	2 515	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 160 250	1 160 250	0	1 160 250	1 160 250	0	0	0
32106	0	1 087 130	1 087 130	0	34 610	34 610	0	1 121 740	1 121 740	0	0	0
32116	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
32206	0	3 704 622	3 704 622	0	493 987	493 987	0	251 039	251 039	0	3 947 570	3 947 570
32207	0	229 384	229 384	0	25 236	25 236	0	8 176	8 176	0	246 444	246 444
32301	0	716 527	716 527	0	210 252	210 252	0	37 500	37 500	0	889 279	889 279
44608	1 099 347	0	1 099 347	0	0	0	10 344	0	10 344	1 089 003	0	1 089 003
44616	5 406	0	5 406	0	0	0	2 420	0	2 420	2 986	0	2 986
45203	500 000	0	500 000	7 600 000	0	7 600 000	4 300 000	0	4 300 000	3 800 000	0	3 800 000
45206	276 000	0	276 000	0	0	0	276 000	0	276 000	0	0	0
45208	0	15 654 193	15 654 193	0	1 704 448	1 704 448	0	1 471 841	1 471 841	0	15 886 800	15 886 800
45216	96 574	0	96 574	280	0	280	30 974	0	30 974	65 880	0	65 880
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	149 276	149 276	0	17 046	17 046	0	6 953	6 953	0	159 369	159 369
45616	28 813	0	28 813	3 751	0	3 751	0	0	0	32 564	0	32 564
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	276 486	276 486	69 095 239	389 999 745	459 094 984	69 095 239	390 099 021	459 194 260	0	177 210	177 210
47417	0	0	0	0	895	895	0	4	4	0	891	891
47421	13 267	0	13 267	1 764 371	0	1 764 371	1 756 464	0	1 756 464	21 174	0	21 174
47423	106	0	106	144	42	186	140	42	182	110	0	110
47427	22 148	87 894	110 042	76 598	57 125	133 723	93 743	73 992	167 735	5 003	71 027	76 030
47431	0	1 227 826	1 227 826	0	236 682	236 682	0	146 868	146 868	0	1 317 640	1 317 640
47443	0	5 364	5 364	0	3 493	3 493	0	6 652	6 652	0	2 205	2 205
47465	3 557	0	3 557	5 911	0	5 911	3 611	0	3 611	5 857	0	5 857
47502	0	1 157	1 157	2 286	2 093	4 379	0	150	150	2 286	3 100	5 386
47802	0	3 757 507	3 757 507	0	384 307	384 307	0	461 600	461 600	0	3 680 214	3 680 214
47803	905 257	39 462	944 719	0	4 483	4 483	64 661	1 407	66 068	840 596	42 538	883 134
47805	0	0	0	8 960	0	8 960	8 960	0	8 960	0	0	0
47816	13 035	0	13 035	6 112	0	6 112	0	0	0	19 147	0	19 147
50401	6 797 906	0	6 797 906	35 906	0	35 906	5 144	0	5 144	6 828 668	0	6 828 668
50402	1 018 780	0	1 018 780	6 320	0	6 320	0	0	0	1 025 100	0	1 025 100
50406	0	1 386 626	1 386 626	0	156 352	156 352	0	49 881	49 881	0	1 493 097	1 493 097
50430	14 959	0	14 959	2 910	0	2 910	169	0	169	17 700	0	17 700
52601	8 017	0	8 017	112 073	0	112 073	120 090	0	120 090	0	0	0
60302	32 860	0	32 860	0	0	0	3 120	0	3 120	29 740	0	29 740
60306	31	0	31	48	0	48	31	0	31	48	0	48
60308	33	0	33	25	0	25	50	0	50	8	0	8
60310	916	0	916	2 830	0	2 830	2 575	0	2 575	1 171	0	1 171
60312	20 960	0	20 960	10 956	0	10 956	10 868	0	10 868	21 048	0	21 048
60314	2 679	0	2 679	0	0	0	1 408	0	1 408	1 271	0	1 271
60323	266	0	266	2 564	0	2 564	2 697	0	2 697	133	0	133
60336	307	0	307	84	0	84	19	0	19	372	0	372
60401	111 682	0	111 682	0	0	0	0	0	0	111 682	0	111 682
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60804	351 934	0	351 934	0	0	0	0	0	0	351 934	0	351 934
60901	51 764	0	51 764	0	0	0	0	0	0	51 764	0	51 764
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	24	0	24	209	0	209	230	0	230	3	0	3
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	281 739	346 400	64 661	281 739	346 400	0	0	0
70606	12 975 861	0	12 975 861	2 590 605	0	2 590 605	55	0	55	15 566 411	0	15 566 411
70608	61 386 208	0	61 386 208	8 501 714	0	8 501 714	0	0	0	69 887 922	0	69 887 922
70611	61 785	0	61 785	9 447	0	9 447	0	0	0	71 232	0	71 232
70614	2 658 275	0	2 658 275	59 425	0	59 425	151 170	0	151 170	2 566 530	0	2 566 530
70616	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
Итого по активу (баланс)	136 835 390	66 226 532	203 061 922	410 286 483	1 208 174 286	1 618 460 769	386 552 614	1 228 106 687	1 614 659 301	160 569 259	46 294 131	206 863 390
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	14 368 545	14 368 696	0	172 954 716	172 954 716	0	167 946 440	167 946 440	151	9 360 269	9 360 420
30111	2 598 580	1 107 110	3 705 690	8 822 424	39 487	8 861 911	9 151 525	122 406	9 273 931	2 927 681	1 190 029	4 117 710
30129	70	0	70	27	0	27	18	0	18	61	0	61
30220	0	187 181	187 181	0	7 981 175	7 981 175	0	7 817 252	7 817 252	0	23 258	23 258
30222	0	0	0	0	1 877	1 877	0	1 877	1 877	0	0	0
30232	0	47 703	47 703	0	66 579 269	66 579 269	0	66 546 724	66 546 724	0	15 158	15 158
30236	0	232	232	0	122 122	122 122	0	121 890	121 890	0	0	0
30301	14 937 948	4 852 880	19 790 828	9 599	1 101 229	1 110 828	410 276	1 169 718	1 579 994	15 338 625	4 921 369	20 259 994
30305	17 009 851	4 755 455	21 765 306	911 526	803 733	1 715 259	851 635	1 031 499	1 883 134	16 949 960	4 983 221	21 933 181
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	300 001	0	300 001	300 001	0	300 001	0	0	0
31302	0	0	0	19 050 000	0	19 050 000	21 050 000	0	21 050 000	2 000 000	0	2 000 000
31303	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
31409	0	8 956 584	8 956 584	0	417 216	417 216	0	1 022 772	1 022 772	0	9 562 140	9 562 140
32015	0	0	0	0	0	0	8 128	0	8 128	8 128	0	8 128
32028	961	0	961	189	0	189	469	0	469	1 241	0	1 241
32117	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
32213	1 389	0	1 389	0	0	0	11 338	0	11 338	12 727	0	12 727
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 520 463	7 588 736	11 109 199	222 788 344	15 727 685	238 516 029	223 485 294	15 164 407	238 649 701	4 217 413	7 025 458	11 242 871
408.1	12 375	447	12 822	2 038	4 114	6 152	4 827	5 720	10 547	15 164	2 053	17 217
40807	965 246	2 859 076	3 824 322	627 633	2 698 943	3 326 576	158 970	467 854	626 824	496 583	627 987	1 124 570
40817	0	2 296	2 296	0	107	107	0	263	263	0	2 452	2 452
40820	4 691	17 389	22 080	7 783	15 216	22 999	10 483	11 263	21 746	7 391	13 436	20 827
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40912	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 714	3 714	0	3 714	3 714	0	0	0
42102	13 020 457	247 492	13 267 949	192 833 024	2 521 954	195 354 978	197 707 397	2 409 191	200 116 588	17 894 830	134 729	18 029 559
42103	1 400 000	6 344 247	7 744 247	1 400 000	6 621 017	8 021 017	620 000	276 770	896 770	620 000	0	620 000
42104	1 618 800	1 865 955	3 484 755	618 800	86 920	705 720	0	213 078	213 078	1 000 000	1 992 113	2 992 113
42105	0	3 091 514	3 091 514	0	194 284	194 284	0	349 116	349 116	0	3 246 346	3 246 346
42306	0	2 691	2 691	0	125	125	0	307	307	0	2 873	2 873
42505	0	432 759	432 759	0	16 487	16 487	0	48 015	48 015	0	464 287	464 287
42606	0	11 009	11 009	0	513	513	0	1 257	1 257	0	11 753	11 753
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	188 361	0	188 361	0	0	0	0	0	0	188 361	0	188 361
44615	10 993	0	10 993	103	0	103	0	0	0	10 890	0	10 890
44617	0	0	0	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0
45215	145 792	0	145 792	5 767	0	5 767	5 952	0	5 952	145 977	0	145 977
45217	35 171	0	35 171	16 405	0	16 405	142 291	0	142 291	161 057	0	161 057
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	31 348	0	31 348	0	0	0	2 119	0	2 119	33 467	0	33 467
46508	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47403	0	0	0	290 062	0	290 062	290 062	0	290 062	0	0	0
47407	0	0	0	62 725 466	321 476 309	384 201 775	62 725 466	321 476 309	384 201 775	0	0	0
47411	0	25	25	0	1	1	0	7	7	0	31	31
47416	15	3	18	15 762	4 056	19 818	15 747	4 053	19 800	0	0	0
47422	0	30 560	30 560	83 116	35 837	118 953	83 116	37 193	120 309	0	31 916	31 916
47424	4 956	0	4 956	1 768 271	0	1 768 271	1 767 173	0	1 767 173	3 858	0	3 858
47425	46 926	0	46 926	1 566	0	1 566	3 413	0	3 413	48 773	0	48 773
47426	20 046	45 742	65 788	54 097	10 115	64 212	51 139	28 382	79 521	17 088	64 009	81 097
47441	0	24 525	24 525	0	5 088	5 088	0	5 620	5 620	0	25 057	25 057
47466	8 450	0	8 450	761	0	761	11 317	0	11 317	19 006	0	19 006
47501	3 995	1 176	5 171	782	2 034	2 816	2 286	2 099	4 385	5 499	1 241	6 740
47804	10 426	0	10 426	2 078	0	2 078	0	0	0	8 348	0	8 348
47806	75 872	0	75 872	8 960	0	8 960	1 953	0	1 953	68 865	0	68 865
47814	0	0	0	6 112	0	6 112	6 112	0	6 112	0	0	0
50427	16 764	0	16 764	7	0	7	1 293	0	1 293	18 050	0	18 050
50431	10 721	0	10 721	169	0	169	7 369	0	7 369	17 921	0	17 921
52602	590 909	0	590 909	650 334	0	650 334	59 425	0	59 425	0	0	0
60301	11 206	0	11 206	15 050	0	15 050	15 549	0	15 549	11 705	0	11 705
60305	50 038	0	50 038	41 331	0	41 331	49 652	0	49 652	58 359	0	58 359
60307	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60309	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60311	15	0	15	12 398	0	12 398	12 383	0	12 383	0	0	0
60313	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	23 587	0	23 587	11 343	0	11 343	10 038	0	10 038	22 282	0	22 282
60335	5 455	0	5 455	3 743	0	3 743	3 740	0	3 740	5 452	0	5 452
60349	20 974	0	20 974	0	0	0	1 562	0	1 562	22 536	0	22 536
60414	89 974	0	89 974	0	0	0	1 056	0	1 056	91 030	0	91 030
60805	8 348	0	8 348	0	0	0	5 779	0	5 779	14 127	0	14 127
60806	341 357	0	341 357	6 821	0	6 821	2 828	0	2 828	337 364	0	337 364
60903	17 492	0	17 492	0	0	0	411	0	411	17 903	0	17 903
61701	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
70601	12 888 567	0	12 888 567	2	0	2	2 544 395	0	2 544 395	15 432 960	0	15 432 960
70603	64 833 131	0	64 833 131	0	0	0	8 478 673	0	8 478 673	73 311 804	0	73 311 804
70613	48 514	0	48 514	151 169	0	151 169	112 073	0	112 073	9 418	0	9 418
Итого по пассиву (баланс)	146 220 586	56 841 336	203 061 922	521 046 582	599 425 586	1 120 472 168	537 988 197	586 285 439	1 124 273 636	163 162 201	43 701 189	206 863 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 636	0	31 636	7 301	0	7 301	22 495	0	22 495	16 442	0	16 442
90902	1 786 297	0	1 786 297	6 527	0	6 527	194	0	194	1 792 630	0	1 792 630
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 670 178	16 162	4 686 340	499 639	14 069	513 708	0	1 044	1 044	5 169 817	29 187	5 199 004
91418	905 256	3 764 073	4 669 329	0	384 948	384 948	64 661	461 504	526 165	840 595	3 687 517	4 528 112
99998	21 868 711	0	21 868 711	6 212 803	0	6 212 803	8 331 804	0	8 331 804	19 749 710	0	19 749 710
Итого по активу (баланс)	29 262 079	3 780 235	33 042 314	6 726 270	399 017	7 125 287	8 419 154	462 548	8 881 702	27 569 195	3 716 704	31 285 899
Пассив
91003	0	0	0	71 468	0	71 468	71 468	0	71 468	0	0	0
91312	1 109 692	0	1 109 692	10 345	0	10 345	0	0	0	1 099 347	0	1 099 347
91315	4 419 001	1 240 636	5 659 637	35 500	141 260	176 760	544 640	252 603	797 243	4 928 141	1 351 979	6 280 120
91317	5 900 000	6 837 978	12 737 978	7 600 000	327 546	7 927 546	4 300 000	729 623	5 029 623	2 600 000	7 240 055	9 840 055
91319	943 242	1 330 692	2 273 934	0	145 235	145 235	9 047	305 422	314 469	952 289	1 490 879	2 443 168
91507	85 643	0	85 643	450	0	450	0	0	0	85 193	0	85 193
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 173 603	0	11 173 603	543 359	0	543 359	905 945	0	905 945	11 536 189	0	11 536 189
Итого по пассиву (баланс)	23 633 008	9 409 306	33 042 314	8 261 122	614 041	8 875 163	5 831 100	1 287 648	7 118 748	21 202 986	10 082 913	31 285 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	8 099 606	13 307 533	21 407 139	8 099 606	13 307 533	21 407 139	0	0	0
93307	1 128 117	0	1 128 117	6 971 490	10 506 977	17 478 467	8 099 607	10 506 977	18 606 584	0	0	0
93308	6 971 489	0	6 971 489	0	10 405 322	10 405 322	6 971 489	10 405 322	17 376 811	0	0	0
93901	36 090	3 597 154	3 633 244	18 240 890	19 292 279	37 533 169	16 580 306	22 703 287	39 283 593	1 696 674	186 146	1 882 820
93902	0	20 295 006	20 295 006	198 311	113 150 082	113 348 393	159 260	126 451 831	126 611 091	39 051	6 993 257	7 032 308
99996	32 582 819	0	32 582 819	164 633 821	0	164 633 821	188 318 828	0	188 318 828	8 897 812	0	8 897 812
Итого по активу (баланс)	40 718 515	23 892 160	64 610 675	198 144 118	166 662 193	364 806 311	228 229 096	183 374 950	411 604 046	10 633 537	7 179 403	17 812 940
Пассив
96306	0	0	0	0	21 941 407	21 941 407	0	21 941 407	21 941 407	0	0	0
96307	0	1 119 573	1 119 573	0	19 238 713	19 238 713	0	18 119 140	18 119 140	0	0	0
96308	0	7 543 308	7 543 308	0	18 192 757	18 192 757	0	10 649 449	10 649 449	0	0	0
96901	393 838	3 231 873	3 625 711	16 362 397	22 929 498	39 291 895	16 151 501	21 400 858	37 552 359	182 942	1 703 233	1 886 175
96902	0	20 294 227	20 294 227	37 730	126 577 551	126 615 281	56 530	113 276 161	113 332 691	18 800	6 992 837	7 011 637
99997	32 027 856	0	32 027 856	187 412 780	0	187 412 780	164 300 052	0	164 300 052	8 915 128	0	8 915 128
Итого по пассиву (баланс)	32 421 694	32 188 981	64 610 675	203 812 907	208 879 926	412 692 833	180 508 083	185 387 015	365 895 098	9 116 870	8 696 070	17 812 940

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?