Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 473	27 166	53 639	18 951	12 449	31 400	33 750	4 194	37 944	11 674	35 421	47 095
20209	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
30102	3 274 371	0	3 274 371	97 714 710	0	97 714 710	96 733 202	0	96 733 202	4 255 879	0	4 255 879
30110	0	12 212	12 212	0	16 638 481	16 638 481	0	16 602 506	16 602 506	0	48 187	48 187
30114	0	22 547 427	22 547 427	0	397 268 424	397 268 424	0	391 605 102	391 605 102	0	28 210 749	28 210 749
30202	489 362	0	489 362	0	0	0	6 529	0	6 529	482 833	0	482 833
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	129 523 027	129 523 027	0	129 523 027	129 523 027	0	0	0
30233	0	0	0	0	32 997 992	32 997 992	0	32 997 992	32 997 992	0	0	0
30302	14 736 648	4 535 808	19 272 456	201 300	519 524	720 824	0	202 452	202 452	14 937 948	4 852 880	19 790 828
30306	16 479 274	4 437 832	20 917 106	530 577	516 641	1 047 218	0	199 018	199 018	17 009 851	4 755 455	21 765 306
304.1	22 059	0	22 059	40 514 190	0	40 514 190	40 515 350	0	40 515 350	20 899	0	20 899
30602	0	400	400	0	28	28	0	42	42	0	386	386
31903	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	10 000 000	0	10 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	1 000 000	293 453	1 293 453	6 000 000	750 236	6 750 236	3 000 000	1 043 689	4 043 689	4 000 000	0	4 000 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32027	6 171	0	6 171	0	0	0	0	0	0	6 171	0	6 171
32106	0	1 047 240	1 047 240	0	78 240	78 240	0	38 350	38 350	0	1 087 130	1 087 130
32206	0	3 413 947	3 413 947	0	450 412	450 412	0	159 737	159 737	0	3 704 622	3 704 622
32207	0	220 968	220 968	0	16 508	16 508	0	8 092	8 092	0	229 384	229 384
32301	0	647 798	647 798	0	100 092	100 092	0	31 363	31 363	0	716 527	716 527
44608	1 109 692	0	1 109 692	0	0	0	10 345	0	10 345	1 099 347	0	1 099 347
44616	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
45203	3 800 000	0	3 800 000	4 000 000	0	4 000 000	7 300 000	0	7 300 000	500 000	0	500 000
45206	953 000	0	953 000	0	0	0	677 000	0	677 000	276 000	0	276 000
45208	0	15 986 179	15 986 179	0	1 022 992	1 022 992	0	1 354 978	1 354 978	0	15 654 193	15 654 193
45216	96 574	0	96 574	0	0	0	0	0	0	96 574	0	96 574
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	146 727	146 727	0	9 496	9 496	0	6 947	6 947	0	149 276	149 276
45616	28 813	0	28 813	0	0	0	0	0	0	28 813	0	28 813
46506	189	0	189	191	0	191	189	0	189	191	0	191
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	3 028 328	3 028 328	97 124 151	300 596 358	397 720 509	97 124 151	303 348 200	400 472 351	0	276 486	276 486
47421	35 394	0	35 394	673 059	0	673 059	695 186	0	695 186	13 267	0	13 267
47423	124	0	124	139 559	32	139 591	139 577	32	139 609	106	0	106
47427	14 654	63 970	78 624	43 562	54 808	98 370	36 068	30 884	66 952	22 148	87 894	110 042
47431	0	1 161 750	1 161 750	0	122 092	122 092	0	56 016	56 016	0	1 227 826	1 227 826
47443	0	3 170	3 170	0	2 350	2 350	0	156	156	0	5 364	5 364
47465	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
47502	0	1 137	1 137	0	74	74	0	54	54	0	1 157	1 157
47802	0	3 920 066	3 920 066	0	255 644	255 644	0	418 203	418 203	0	3 757 507	3 757 507
47803	905 257	37 883	943 140	0	2 966	2 966	0	1 387	1 387	905 257	39 462	944 719
47816	6 517	0	6 517	6 518	0	6 518	0	0	0	13 035	0	13 035
50401	5 445 042	0	5 445 042	1 497 440	0	1 497 440	144 576	0	144 576	6 797 906	0	6 797 906
50402	1 012 240	0	1 012 240	6 540	0	6 540	0	0	0	1 018 780	0	1 018 780
50406	0	1 332 646	1 332 646	0	103 220	103 220	0	49 240	49 240	0	1 386 626	1 386 626
50430	14 959	0	14 959	0	0	0	0	0	0	14 959	0	14 959
52601	0	0	0	120 847	0	120 847	112 830	0	112 830	8 017	0	8 017
60302	35 980	0	35 980	0	0	0	3 120	0	3 120	32 860	0	32 860
60306	82	0	82	0	0	0	51	0	51	31	0	31
60308	18	0	18	65	0	65	50	0	50	33	0	33
60310	224	0	224	2 627	0	2 627	1 935	0	1 935	916	0	916
60312	25 337	0	25 337	23 596	0	23 596	27 973	0	27 973	20 960	0	20 960
60314	3 615	0	3 615	912	0	912	1 848	0	1 848	2 679	0	2 679
60323	133	0	133	2 555	0	2 555	2 422	0	2 422	266	0	266
60336	376	0	376	140	0	140	209	0	209	307	0	307
60401	111 669	0	111 669	13	0	13	0	0	0	111 682	0	111 682
60415	4 438	0	4 438	13	0	13	13	0	13	4 438	0	4 438
60804	91 785	0	91 785	260 149	0	260 149	0	0	0	351 934	0	351 934
60807	0	0	0	260 149	0	260 149	260 149	0	260 149	0	0	0
60901	51 557	0	51 557	207	0	207	0	0	0	51 764	0	51 764
60906	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61008	31	0	31	170	0	170	177	0	177	24	0	24
61009	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61212	0	0	0	0	266 212	266 212	0	266 212	266 212	0	0	0
70606	11 647 228	0	11 647 228	1 329 085	0	1 329 085	452	0	452	12 975 861	0	12 975 861
70608	55 204 770	0	55 204 770	6 181 438	0	6 181 438	0	0	0	61 386 208	0	61 386 208
70611	52 235	0	52 235	9 550	0	9 550	0	0	0	61 785	0	61 785
70614	2 515 181	0	2 515 181	224 844	0	224 844	81 750	0	81 750	2 658 275	0	2 658 275
70616	1 675	0	1 675	11 023	0	11 023	0	0	0	12 698	0	12 698
Итого по активу (баланс)	121 346 161	62 866 107	184 212 268	276 430 368	881 308 298	1 157 738 666	260 941 139	877 947 873	1 138 889 012	136 835 390	66 226 532	203 061 922
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	10 851 231	10 851 382	0	90 597 645	90 597 645	0	94 114 959	94 114 959	151	14 368 545	14 368 696
30111	1 668 009	1 066 393	2 734 402	5 854 676	39 095	5 893 771	6 785 247	79 812	6 865 059	2 598 580	1 107 110	3 705 690
30129	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30220	0	686 834	686 834	0	4 168 727	4 168 727	0	3 669 074	3 669 074	0	187 181	187 181
30222	0	0	0	0	6 742	6 742	0	6 742	6 742	0	0	0
30232	0	35 662	35 662	0	35 788 138	35 788 138	0	35 800 179	35 800 179	0	47 703	47 703
30236	0	51 752	51 752	0	1 379 533	1 379 533	0	1 328 013	1 328 013	0	232	232
30301	14 736 648	4 535 808	19 272 456	0	202 452	202 452	201 300	519 524	720 824	14 937 948	4 852 880	19 790 828
30305	16 479 274	4 437 832	20 917 106	0	199 018	199 018	530 577	516 641	1 047 218	17 009 851	4 755 455	21 765 306
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	402 566	0	402 566	402 566	0	402 566	0	0	0
31302	0	0	0	12 050 000	0	12 050 000	12 050 000	0	12 050 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	688 012	688 012	0	688 012	688 012	0	0	0
31403	0	1 570 860	1 570 860	0	1 578 060	1 578 060	0	7 200	7 200	0	0	0
31409	0	8 803 596	8 803 596	0	416 808	416 808	0	569 796	569 796	0	8 956 584	8 956 584
32028	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
32117	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32213	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 006 293	7 404 739	10 411 032	179 351 048	15 879 613	195 230 661	179 865 218	16 063 610	195 928 828	3 520 463	7 588 736	11 109 199
408.1	10 733	430	11 163	958	15	973	2 600	32	2 632	12 375	447	12 822
40807	807 644	367 523	1 175 167	625 014	311 102	936 116	782 616	2 802 655	3 585 271	965 246	2 859 076	3 824 322
40817	0	2 257	2 257	0	107	107	0	146	146	0	2 296	2 296
40820	3 527	23 382	26 909	9 703	26 904	36 607	10 867	20 911	31 778	4 691	17 389	22 080
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40912	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 285	9 285	0	9 285	9 285	0	0	0
42102	11 149 424	69 440	11 218 864	154 225 839	3 700 438	157 926 277	156 096 872	3 878 490	159 975 362	13 020 457	247 492	13 267 949
42103	990 000	4 401 798	5 391 798	990 000	275 789	1 265 789	1 400 000	2 218 238	3 618 238	1 400 000	6 344 247	7 744 247
42104	1 618 800	1 834 083	3 452 883	0	86 835	86 835	0	118 707	118 707	1 618 800	1 865 955	3 484 755
42105	0	2 984 419	2 984 419	0	141 964	141 964	0	249 059	249 059	0	3 091 514	3 091 514
42306	0	2 645	2 645	0	126	126	0	172	172	0	2 691	2 691
42505	0	418 782	418 782	0	16 358	16 358	0	30 335	30 335	0	432 759	432 759
42606	0	8 513	8 513	0	8 930	8 930	0	11 426	11 426	0	11 009	11 009
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	188 361	0	188 361	0	0	0	0	0	0	188 361	0	188 361
44615	11 097	0	11 097	104	0	104	0	0	0	10 993	0	10 993
45215	154 760	0	154 760	11 499	0	11 499	2 531	0	2 531	145 792	0	145 792
45217	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	30 813	0	30 813	0	0	0	535	0	535	31 348	0	31 348
46508	1 477	0	1 477	189	0	189	191	0	191	1 479	0	1 479
47108	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
47403	0	0	0	1 863 785	0	1 863 785	1 863 785	0	1 863 785	0	0	0
47407	0	0	0	92 986 758	222 271 875	315 258 633	92 986 758	222 271 875	315 258 633	0	0	0
47411	0	122	122	0	111	111	0	14	14	0	25	25
47416	22	7 886	7 908	1 711	68 041	69 752	1 704	60 158	61 862	15	3	18
47422	0	30 713	30 713	18 804	10 718	29 522	18 804	10 565	29 369	0	30 560	30 560
47424	0	0	0	678 201	0	678 201	683 157	0	683 157	4 956	0	4 956
47425	36 958	0	36 958	23 769	0	23 769	33 737	0	33 737	46 926	0	46 926
47426	12 075	98 380	110 455	29 854	84 964	114 818	37 825	32 326	70 151	20 046	45 742	65 788
47441	0	24 460	24 460	0	3 680	3 680	0	3 745	3 745	0	24 525	24 525
47466	8 450	0	8 450	0	0	0	0	0	0	8 450	0	8 450
47501	4 797	1 184	5 981	802	85	887	0	77	77	3 995	1 176	5 171
47804	12 809	0	12 809	2 383	0	2 383	0	0	0	10 426	0	10 426
47806	75 872	0	75 872	0	0	0	0	0	0	75 872	0	75 872
47814	0	0	0	6 517	0	6 517	6 517	0	6 517	0	0	0
50427	16 113	0	16 113	0	0	0	651	0	651	16 764	0	16 764
50431	10 721	0	10 721	0	0	0	0	0	0	10 721	0	10 721
52602	442 211	0	442 211	76 146	0	76 146	224 844	0	224 844	590 909	0	590 909
60301	10 028	0	10 028	72 248	0	72 248	73 426	0	73 426	11 206	0	11 206
60305	50 038	0	50 038	36 944	0	36 944	36 944	0	36 944	50 038	0	50 038
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60311	0	0	0	9 301	0	9 301	9 316	0	9 316	15	0	15
60313	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60320	1 176 742	0	1 176 742	1 176 742	0	1 176 742	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	28 886	0	28 886	29 373	0	29 373	24 074	0	24 074	23 587	0	23 587
60335	5 485	0	5 485	3 848	0	3 848	3 818	0	3 818	5 455	0	5 455
60349	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
60414	88 882	0	88 882	0	0	0	1 092	0	1 092	89 974	0	89 974
60805	2 378	0	2 378	0	0	0	5 970	0	5 970	8 348	0	8 348
60806	89 022	0	89 022	4 987	0	4 987	257 322	0	257 322	341 357	0	341 357
60903	17 070	0	17 070	0	0	0	422	0	422	17 492	0	17 492
61701	1 675	0	1 675	0	0	0	11 023	0	11 023	12 698	0	12 698
70601	11 622 856	0	11 622 856	826	0	826	1 266 537	0	1 266 537	12 888 567	0	12 888 567
70603	58 277 432	0	58 277 432	0	0	0	6 555 699	0	6 555 699	64 833 131	0	64 833 131
70613	9 418	0	9 418	81 751	0	81 751	120 847	0	120 847	48 514	0	48 514
Итого по пассиву (баланс)	134 491 540	49 720 728	184 212 268	450 626 811	377 961 382	828 588 193	462 355 857	385 081 990	847 437 847	146 220 586	56 841 336	203 061 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 119	0	30 119	1 783 491	0	1 783 491	1 781 974	0	1 781 974	31 636	0	31 636
90902	1 786 374	0	1 786 374	1 780 662	0	1 780 662	1 780 739	0	1 780 739	1 786 297	0	1 786 297
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 670 178	15 886	4 686 064	0	1 028	1 028	0	752	752	4 670 178	16 162	4 686 340
91418	905 256	3 926 045	4 831 301	0	256 036	256 036	0	418 008	418 008	905 256	3 764 073	4 669 329
99998	17 419 835	0	17 419 835	11 236 306	0	11 236 306	6 787 430	0	6 787 430	21 868 711	0	21 868 711
Итого по активу (баланс)	24 811 763	3 941 931	28 753 694	14 800 459	257 064	15 057 523	10 350 143	418 760	10 768 903	29 262 079	3 780 235	33 042 314
Пассив
91312	1 120 036	0	1 120 036	10 344	0	10 344	0	0	0	1 109 692	0	1 109 692
91315	4 419 001	1 112 674	5 531 675	0	87 812	87 812	0	215 774	215 774	4 419 001	1 240 636	5 659 637
91317	1 647 000	6 687 027	8 334 027	6 238 800	284 057	6 522 857	10 491 800	435 008	10 926 808	5 900 000	6 837 978	12 737 978
91319	943 241	1 403 454	2 346 695	0	161 299	161 299	1	88 537	88 538	943 242	1 330 692	2 273 934
91507	85 575	0	85 575	5 119	0	5 119	5 187	0	5 187	85 643	0	85 643
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 333 859	0	11 333 859	420 238	0	420 238	259 982	0	259 982	11 173 603	0	11 173 603
Итого по пассиву (баланс)	19 550 539	9 203 155	28 753 694	6 674 501	533 168	7 207 669	10 756 970	739 319	11 496 289	23 633 008	9 409 306	33 042 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 281 520	24 667 743	25 949 263	1 281 520	24 667 743	25 949 263	0	0	0
93307	0	5 978 373	5 978 373	2 409 637	14 661 541	17 071 178	1 281 520	20 639 914	21 921 434	1 128 117	0	1 128 117
93308	0	8 239 080	8 239 080	9 381 126	6 355 131	15 736 257	2 409 637	14 594 211	17 003 848	6 971 489	0	6 971 489
93309	8 253 010	0	8 253 010	0	0	0	8 253 010	0	8 253 010	0	0	0
93901	4 659 555	1 031 531	5 691 086	44 634 699	19 600 076	64 234 775	49 258 164	17 034 453	66 292 617	36 090	3 597 154	3 633 244
93902	0	1 102 181	1 102 181	0	58 569 719	58 569 719	0	39 376 894	39 376 894	0	20 295 006	20 295 006
94101	0	0	0	1 461 076	0	1 461 076	1 461 076	0	1 461 076	0	0	0
99996	29 530 642	0	29 530 642	136 836 722	0	136 836 722	133 784 545	0	133 784 545	32 582 819	0	32 582 819
Итого по активу (баланс)	42 443 207	16 351 165	58 794 372	196 004 780	123 854 210	319 858 990	197 729 472	116 313 215	314 042 687	40 718 515	23 892 160	64 610 675
Пассив
96306	0	0	0	1 127 250	24 766 673	25 893 923	1 127 250	24 766 673	25 893 923	0	0	0
96307	0	5 953 394	5 953 394	0	21 932 247	21 932 247	0	17 098 426	17 098 426	0	1 119 573	1 119 573
96308	0	8 194 054	8 194 054	0	17 016 944	17 016 944	0	16 366 198	16 366 198	0	7 543 308	7 543 308
96309	0	8 625 320	8 625 320	0	8 937 670	8 937 670	0	312 350	312 350	0	0	0
96901	1 035 583	4 627 472	5 663 055	18 401 217	49 448 050	67 849 267	17 759 472	48 052 451	65 811 923	393 838	3 231 873	3 625 711
96902	0	1 094 819	1 094 819	0	39 357 580	39 357 580	0	58 556 988	58 556 988	0	20 294 227	20 294 227
99997	29 263 730	0	29 263 730	133 411 428	0	133 411 428	136 175 554	0	136 175 554	32 027 856	0	32 027 856
Итого по пассиву (баланс)	30 299 313	28 495 059	58 794 372	152 939 895	161 459 164	314 399 059	155 062 276	165 153 086	320 215 362	32 421 694	32 188 981	64 610 675

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?