Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 613	24 226	33 839	58 910	19 030	77 940	56 647	9 133	65 780	11 876	34 123	45 999
30102	10 376	0	10 376	4 400 222	0	4 400 222	4 406 445	0	4 406 445	4 153	0	4 153
30110	15	51 769	51 784	0	302 407	302 407	0	322 904	322 904	15	31 272	31 287
30202	2 922	0	2 922	368	0	368	0	0	0	3 290	0	3 290
304.1	8 505	13 205	21 710	281 511	855	282 366	281 511	625	282 136	8 505	13 435	21 940
31902	0	0	0	3 068 680	0	3 068 680	2 881 680	0	2 881 680	187 000	0	187 000
31903	250 000	0	250 000	636 800	0	636 800	886 800	0	886 800	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	51 300	0	51 300	3 300	0	3 300	53 000	0	53 000
45205	19 400	0	19 400	6 100	0	6 100	25 500	0	25 500	0	0	0
45206	201 175	11 005	212 180	6 452	6 030	12 482	6 370	615	6 985	201 257	16 420	217 677
45207	255 445	0	255 445	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	255 445	0	255 445
45208	149 305	10 197	159 502	0	660	660	0	841	841	149 305	10 016	159 321
45408	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
45507	4 213	0	4 213	0	0	0	73	0	73	4 140	0	4 140
45812	14 688	0	14 688	0	0	0	109	0	109	14 579	0	14 579
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	789 081	1 071 046	1 860 127	789 081	1 071 046	1 860 127	0	0	0
47421	27	0	27	3 091	0	3 091	2 855	0	2 855	263	0	263
47427	1 451	0	1 451	6 500	102	6 602	6 184	102	6 286	1 767	0	1 767
60302	1 912	0	1 912	0	0	0	137	0	137	1 775	0	1 775
60306	31	0	31	20	0	20	0	0	0	51	0	51
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	976	0	976	154	0	154	413	0	413	717	0	717
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	113	0	113	42	0	42	12	0	12	143	0	143
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	157	0	157	15 689	0	15 689
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61008	143	0	143	101	0	101	101	0	101	143	0	143
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
70606	243 133	0	243 133	21 122	0	21 122	4	0	4	264 251	0	264 251
70608	175 095	0	175 095	15 688	0	15 688	0	0	0	190 783	0	190 783
70611	1 041	0	1 041	137	0	137	0	0	0	1 178	0	1 178
Итого по активу (баланс)	1 402 950	110 402	1 513 352	9 351 506	1 400 130	10 751 636	9 352 606	1 405 266	10 757 872	1 401 850	105 266	1 507 116
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 656	0	88 656	0	0	0	0	0	0	88 656	0	88 656
30129	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30429	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	121 711	65 067	186 778	722 540	263 722	986 262	731 492	274 830	1 006 322	130 663	76 175	206 838
408.1	5 303	0	5 303	16 410	824	17 234	18 998	824	19 822	7 891	0	7 891
40807	79	173	252	223	271	494	260	320	580	116	222	338
40817	30 652	13 631	44 283	79 206	83 322	162 528	67 492	100 106	167 598	18 938	30 415	49 353
40820	5	0	5	12 058	0	12 058	12 237	0	12 237	184	0	184
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42304	0	4 744	4 744	0	174	174	0	311	311	0	4 881	4 881
42305	118 646	75 192	193 838	27 200	61 244	88 444	6 544	2 153	8 697	97 990	16 101	114 091
42306	12 617	0	12 617	0	0	0	0	0	0	12 617	0	12 617
45215	150 108	0	150 108	2 958	0	2 958	3 620	0	3 620	150 770	0	150 770
45217	35	0	35	21	0	21	4	0	4	18	0	18
45415	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	20 828	0	20 828	109	0	109	0	0	0	20 719	0	20 719
45918	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
47407	0	0	0	1 070 403	790 176	1 860 579	1 070 403	790 176	1 860 579	0	0	0
47411	3 601	94	3 695	1 912	121	2 033	647	57	704	2 336	30	2 366
47416	20	0	20	137	0	137	117	0	117	0	0	0
47424	23	0	23	3 461	0	3 461	3 438	0	3 438	0	0	0
47425	3 406	0	3 406	2 348	0	2 348	1 360	0	1 360	2 418	0	2 418
47426	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47441	76	0	76	17	0	17	0	0	0	59	0	59
47466	9	0	9	4	0	4	21	0	21	26	0	26
60301	18	0	18	688	0	688	693	0	693	23	0	23
60305	3 797	0	3 797	4 562	0	4 562	4 251	0	4 251	3 486	0	3 486
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	37	0	37	1 812	0	1 812	1 807	0	1 807	32	0	32
60324	183	0	183	22	0	22	13	0	13	174	0	174
60335	591	0	591	761	0	761	713	0	713	543	0	543
60414	9 733	0	9 733	156	0	156	53	0	53	9 630	0	9 630
60805	6 547	0	6 547	0	0	0	867	0	867	7 414	0	7 414
60806	9 501	0	9 501	885	0	885	39	0	39	8 655	0	8 655
60903	3 029	0	3 029	0	0	0	63	0	63	3 092	0	3 092
70601	254 961	0	254 961	0	0	0	22 395	0	22 395	277 356	0	277 356
70603	166 567	0	166 567	0	0	0	15 185	0	15 185	181 752	0	181 752
Итого по пассиву (баланс)	1 354 445	158 907	1 513 352	1 947 916	1 199 854	3 147 770	1 972 757	1 168 777	3 141 534	1 379 286	127 830	1 507 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232 593	0	232 593	2 032	0	2 032	3 721	0	3 721	230 904	0	230 904
90902	13 059	0	13 059	1 478	0	1 478	1 483	0	1 483	13 054	0	13 054
91414	789 749	45 595	835 344	59 512	8 536	68 048	34 245	2 258	36 503	815 016	51 873	866 889
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0
99998	609 628	0	609 628	39 151	0	39 151	33 406	0	33 406	615 373	0	615 373
Итого по активу (баланс)	1 646 031	45 595	1 691 626	102 173	8 536	110 709	73 857	2 258	76 115	1 674 347	51 873	1 726 220
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91312	584 248	0	584 248	0	0	0	0	0	0	584 248	0	584 248
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	13 745	11 004	24 749	32 517	521	33 038	38 070	713	38 783	19 298	11 196	30 494
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 081 998	0	1 081 998	42 709	0	42 709	71 558	0	71 558	1 110 847	0	1 110 847
Итого по пассиву (баланс)	1 680 622	11 004	1 691 626	75 594	521	76 115	109 996	713	110 709	1 715 024	11 196	1 726 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 286	59 645	69 931	83 048	908 600	991 648	93 334	944 197	1 037 531	0	24 048	24 048
99996	69 926	0	69 926	989 639	0	989 639	1 035 781	0	1 035 781	23 784	0	23 784
Итого по активу (баланс)	80 212	59 645	139 857	1 072 687	908 600	1 981 287	1 129 115	944 197	2 073 312	23 784	24 048	47 832
Пассив
96901	59 655	10 271	69 926	942 375	93 406	1 035 781	906 504	83 135	989 639	23 784	0	23 784
99997	69 931	0	69 931	1 037 531	0	1 037 531	991 648	0	991 648	24 048	0	24 048
Итого по пассиву (баланс)	129 586	10 271	139 857	1 979 906	93 406	2 073 312	1 898 152	83 135	1 981 287	47 832	0	47 832

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?