Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153	0	153	401	0	401	412	0	412	142	0	142
10610	0	0	0	3 766	0	3 766	0	0	0	3 766	0	3 766
10635	467	0	467	599	0	599	467	0	467	599	0	599
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	226 830	554 701	781 531	4 590 324	2 395 581	6 985 905	4 471 139	2 530 623	7 001 762	346 015	419 659	765 674
20208	18 914	0	18 914	30 989	0	30 989	27 675	0	27 675	22 228	0	22 228
20209	0	0	0	1 443 580	310 792	1 754 372	1 443 580	310 792	1 754 372	0	0	0
30102	242 601	0	242 601	17 084 612	0	17 084 612	17 094 139	0	17 094 139	233 074	0	233 074
30110	81 592	1 101 727	1 183 319	85 846	6 622 554	6 708 400	92 377	6 683 078	6 775 455	75 061	1 041 203	1 116 264
30114	0	8	8	0	52	52	0	52	52	0	8	8
30202	77 553	0	77 553	1 450	0	1 450	0	0	0	79 003	0	79 003
30210	0	0	0	4 669	0	4 669	3 668	0	3 668	1 001	0	1 001
30215	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30221	4 001	68	4 069	1 430 747	934 848	2 365 595	1 405 747	932 268	2 338 015	29 001	2 648	31 649
30233	22 046	106	22 152	281 219	193	281 412	275 688	299	275 987	27 577	0	27 577
304.1	61 537	999	62 536	43 200 785	25 061	43 225 846	43 205 589	21 714	43 227 303	56 733	4 346	61 079
30602	341	70 743	71 084	0	18 387 069	18 387 069	1	18 444 941	18 444 942	340	12 871	13 211
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 420 000	0	1 420 000	8 666 110	0	8 666 110	7 486 110	0	7 486 110	2 600 000	0	2 600 000
32202	0	0	0	61 753 714	1 053 025	62 806 739	58 550 705	706 091	59 256 796	3 203 009	346 934	3 549 943
32203	4 629 672	0	4 629 672	14 166 185	349 708	14 515 893	18 795 857	349 708	19 145 565	0	0	0
45201	128	0	128	451	0	451	405	0	405	174	0	174
45205	2 587	0	2 587	0	0	0	2 587	0	2 587	0	0	0
45206	22 788	0	22 788	734	0	734	3 676	0	3 676	19 846	0	19 846
45207	11 477	0	11 477	0	0	0	2 226	0	2 226	9 251	0	9 251
45208	3 450	0	3 450	0	0	0	1 400	0	1 400	2 050	0	2 050
45216	291	0	291	248	0	248	139	0	139	400	0	400
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	2 929	0	2 929	0	0	0	1 369	0	1 369	1 560	0	1 560
45506	5 893	0	5 893	800	0	800	687	0	687	6 006	0	6 006
45507	163 215	0	163 215	1 500	0	1 500	6 453	0	6 453	158 262	0	158 262
45509	30 506	0	30 506	5 487	0	5 487	4 845	0	4 845	31 148	0	31 148
45510	976	0	976	989	0	989	101	0	101	1 864	0	1 864
45523	7 586	0	7 586	27	0	27	1 646	0	1 646	5 967	0	5 967
45811	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
45812	278 931	0	278 931	1 368	9	1 377	1 403	9	1 412	278 896	0	278 896
45814	48	0	48	8	0	8	3	0	3	53	0	53
45815	230 470	538	231 008	8 324	2 954	11 278	147 847	2 411	150 258	90 947	1 081	92 028
45816	86	0	86	0	0	0	79	0	79	7	0	7
45817	21	36	57	444	9	453	20	7	27	445	38	483
45820	108 616	0	108 616	2 835	0	2 835	81 854	0	81 854	29 597	0	29 597
45912	37 783	0	37 783	23	0	23	21	0	21	37 785	0	37 785
45915	29 168	0	29 168	18	0	18	15 499	0	15 499	13 687	0	13 687
45920	19 459	0	19 459	3	0	3	8 934	0	8 934	10 528	0	10 528
474.1	0	370 378	370 378	133 763 883	44 202 486	177 966 369	133 763 883	44 187 985	177 951 868	0	384 879	384 879
47417	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
47421	2 548	0	2 548	33 589	0	33 589	36 136	0	36 136	1	0	1
47423	959	687	1 646	846 095	66 368	912 463	841 685	63 820	905 505	5 369	3 235	8 604
47427	2 532	0	2 532	22 394	19	22 413	21 412	19	21 431	3 514	0	3 514
47440	0	0	0	553	11	564	553	11	564	0	0	0
47443	21	0	21	10	0	10	27	0	27	4	0	4
47465	2 807	0	2 807	780	0	780	238	0	238	3 349	0	3 349
50205	53 859	0	53 859	285	0	285	22	0	22	54 122	0	54 122
50211	0	825 965	825 965	0	57 016	57 016	0	42 256	42 256	0	840 725	840 725
50221	21 459	0	21 459	5 158	0	5 158	3 036	0	3 036	23 581	0	23 581
60302	10 843	0	10 843	12	0	12	9	0	9	10 846	0	10 846
60306	245	0	245	99	0	99	11	0	11	333	0	333
60308	744	0	744	153	0	153	151	0	151	746	0	746
60310	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
60312	8 736	0	8 736	14 479	0	14 479	14 300	0	14 300	8 915	0	8 915
60314	0	1 106	1 106	47	1 261	1 308	47	79	126	0	2 288	2 288
60323	69 973	1 328	71 301	3 226	86	3 312	32 764	63	32 827	40 435	1 351	41 786
60336	682	0	682	565	0	565	433	0	433	814	0	814
60351	35 184	0	35 184	270	0	270	19 845	0	19 845	15 609	0	15 609
60401	29 061	0	29 061	507	0	507	236	0	236	29 332	0	29 332
60415	2 177	0	2 177	369	0	369	506	0	506	2 040	0	2 040
60804	88 435	0	88 435	24	0	24	0	0	0	88 459	0	88 459
60807	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	43 322	0	43 322	2 988	0	2 988	0	0	0	46 310	0	46 310
60906	2 438	0	2 438	549	0	549	2 987	0	2 987	0	0	0
61008	14	0	14	36	0	36	39	0	39	11	0	11
61009	1 762	0	1 762	1 536	0	1 536	500	0	500	2 798	0	2 798
61010	18	0	18	6	0	6	12	0	12	12	0	12
61209	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61214	0	0	0	275 869	0	275 869	275 869	0	275 869	0	0	0
61702	2 418	0	2 418	3 765	0	3 765	6 183	0	6 183	0	0	0
70606	1 875 214	0	1 875 214	274 846	0	274 846	4	0	4	2 150 056	0	2 150 056
70608	2 883 323	0	2 883 323	312 189	0	312 189	0	0	0	3 195 512	0	3 195 512
70611	327	0	327	43	0	43	0	0	0	370	0	370
70802	40 049	0	40 049	0	0	0	40 049	0	40 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 923 401	2 928 390	15 851 791	288 734 395	74 409 102	363 143 497	288 597 126	74 276 226	362 873 352	13 060 670	3 061 266	16 121 936
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	21 459	0	21 459	3 035	0	3 035	5 157	0	5 157	23 581	0	23 581
10609	2 418	0	2 418	6 183	0	6 183	3 765	0	3 765	0	0	0
10630	543	0	543	543	0	543	764	0	764	764	0	764
10634	971	0	971	188	0	188	87	0	87	870	0	870
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	6 174	0	6 174	59 377	0	59 377
10801	584 148	0	584 148	163 517	0	163 517	117 295	0	117 295	537 926	0	537 926
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 582	0	1 582	148	0	148	264	0	264	1 698	0	1 698
30220	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	400	586	986	291 817	11 390	303 207	292 254	11 807	304 061	837	1 003	1 840
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 057 718	1 073 040	3 130 758	78 846 741	50 904 568	129 751 309	78 791 008	50 926 493	129 717 501	2 001 985	1 094 965	3 096 950
30606	5 505	4 197	9 702	79 874	382 031	461 905	80 673	381 582	462 255	6 304	3 748	10 052
30607	711	0	711	579	0	579	0	0	0	132	0	132
407	1 502 512	279 531	1 782 043	8 631 444	7 977 039	16 608 483	8 157 139	8 310 149	16 467 288	1 028 207	612 641	1 640 848
408.1	40 758	4 125	44 883	90 674	4 872	95 546	102 426	4 456	106 882	52 510	3 709	56 219
40807	181 461	120 397	301 858	34 696	350 848	385 544	37 108	475 708	512 816	183 873	245 257	429 130
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	459 712	817 461	1 277 173	1 023 688	1 143 858	2 167 546	1 075 289	1 025 964	2 101 253	511 313	699 567	1 210 880
40820	5 882	17 645	23 527	16 481	5 397	21 878	18 589	15 638	34 227	7 990	27 886	35 876
40821	912	0	912	1 568	0	1 568	818	0	818	162	0	162
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	14 795	0	14 795	429 908	0	429 908	431 417	0	431 417	16 304	0	16 304
40911	0	0	0	1 380 070	0	1 380 070	1 380 070	0	1 380 070	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	505	0	505	505	0	505
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	294	26	320	1	1	2	0	2	2	293	27	320
42303	42 423	14 673	57 096	9 423	695	10 118	2 098	950	3 048	35 098	14 928	50 026
42304	104 109	8 268	112 377	5 836	594	6 430	4 061	764	4 825	102 334	8 438	110 772
42305	1 231 658	226 546	1 458 204	96 986	20 400	117 386	89 894	15 306	105 200	1 224 566	221 452	1 446 018
42306	63 257	0	63 257	1 870	0	1 870	10 489	0	10 489	71 876	0	71 876
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	3 216	0	3 216	0	0	0	1	0	1	3 217	0	3 217
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	593	0	593	248	0	248	283	0	283	628	0	628
45217	611	0	611	582	0	582	0	0	0	29	0	29
45515	11 462	0	11 462	2 738	0	2 738	1 059	0	1 059	9 783	0	9 783
45524	4 022	0	4 022	124	0	124	307	0	307	4 205	0	4 205
45818	508 809	0	508 809	147 990	0	147 990	9 356	0	9 356	370 175	0	370 175
45821	515	0	515	4	0	4	0	0	0	511	0	511
45918	66 946	0	66 946	15 490	0	15 490	8	0	8	51 464	0	51 464
45921	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	127 897 766	34 013 347	161 911 113	127 897 766	34 013 347	161 911 113	0	0	0
47407	0	0	0	6 569 678	5 725 845	12 295 523	6 569 678	5 725 845	12 295 523	0	0	0
47411	11 835	288	12 123	2 473	59	2 532	7 790	332	8 122	17 152	561	17 713
47416	1 888	167	2 055	8 687 436	16 690	8 704 126	8 685 848	19 340	8 705 188	300	2 817	3 117
47422	2 921	10	2 931	21 552	7 257	28 809	21 650	7 258	28 908	3 019	11	3 030
47424	0	0	0	18 790	0	18 790	19 549	0	19 549	759	0	759
47425	5 288	0	5 288	119 271	0	119 271	126 641	0	126 641	12 658	0	12 658
47426	47	0	47	64	0	64	43	0	43	26	0	26
47441	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47442	16	0	16	564	0	564	564	0	564	16	0	16
47466	186	0	186	58	0	58	2	0	2	130	0	130
47501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50220	153	0	153	412	0	412	401	0	401	142	0	142
60301	8 431	0	8 431	14 886	0	14 886	12 030	0	12 030	5 575	0	5 575
60305	37 264	0	37 264	35 345	0	35 345	30 350	0	30 350	32 269	0	32 269
60309	15	0	15	291	0	291	291	0	291	15	0	15
60311	1 770	0	1 770	9 534	0	9 534	7 778	0	7 778	14	0	14
60322	107	0	107	160	0	160	149	0	149	96	0	96
60324	69 932	0	69 932	36 026	0	36 026	6 635	0	6 635	40 541	0	40 541
60335	15 528	0	15 528	9 226	0	9 226	7 504	0	7 504	13 806	0	13 806
60414	20 142	0	20 142	236	0	236	185	0	185	20 091	0	20 091
60805	37 996	0	37 996	0	0	0	2 162	0	2 162	40 158	0	40 158
60806	53 333	0	53 333	2 389	0	2 389	267	0	267	51 211	0	51 211
60903	6 641	0	6 641	0	0	0	120	0	120	6 761	0	6 761
61701	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766
70601	1 868 729	0	1 868 729	2	0	2	290 837	0	290 837	2 159 564	0	2 159 564
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	2 921 656	0	2 921 656	0	0	0	318 336	0	318 336	3 239 992	0	3 239 992
Итого по пассиву (баланс)	13 284 813	2 566 978	15 851 791	234 728 616	100 565 274	335 293 890	234 628 711	100 935 324	335 564 035	13 184 908	2 937 028	16 121 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 522 904	0	1 522 904	144 760	0	144 760	77 824	0	77 824	1 589 840	0	1 589 840
90902	136 416	60	136 476	174 182	4	174 186	2 391	3	2 394	308 207	61	308 268
90909	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 730 750	0	2 730 750	0	0	0	392 116	0	392 116	2 338 634	0	2 338 634
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 151	0	13 151	3 848	0	3 848	0	0	0	16 999	0	16 999
91802	32 851	0	32 851	12 029	0	12 029	0	0	0	44 880	0	44 880
91803	13 359	0	13 359	4 525	0	4 525	0	0	0	17 884	0	17 884
99998	6 732 542	0	6 732 542	89 371 798	0	89 371 798	90 730 231	0	90 730 231	5 374 109	0	5 374 109
Итого по активу (баланс)	11 183 268	60	11 183 328	89 711 144	4	89 711 148	91 202 562	3	91 202 565	9 691 850	61	9 691 911
Пассив
91003	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
91312	1 300 135	0	1 300 135	179 405	0	179 405	8 890	0	8 890	1 129 620	0	1 129 620
91314	3 986 464	1 287 657	5 274 121	64 675 502	25 802 399	90 477 901	63 480 143	25 837 847	89 317 990	2 791 105	1 323 105	4 114 210
91315	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91317	154 484	0	154 484	71 474	0	71 474	43 467	0	43 467	126 477	0	126 477
91319	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	4 450 786	0	4 450 786	472 332	0	472 332	339 348	0	339 348	4 317 802	0	4 317 802
Итого по пассиву (баланс)	9 895 671	1 287 657	11 183 328	65 400 163	25 802 399	91 202 562	63 873 298	25 837 847	89 711 145	8 368 806	1 323 105	9 691 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	416 716	53 917	470 633	5 427 269	674 659	6 101 928	5 707 893	715 117	6 423 010	136 092	13 459	149 551
99996	468 085	0	468 085	6 116 012	0	6 116 012	6 433 788	0	6 433 788	150 309	0	150 309
Итого по активу (баланс)	884 801	53 917	938 718	11 543 281	674 659	12 217 940	12 141 681	715 117	12 856 798	286 401	13 459	299 860
Пассив
96901	54 437	413 648	468 085	712 338	5 721 450	6 433 788	671 303	5 444 709	6 116 012	13 402	136 907	150 309
99997	470 633	0	470 633	6 423 011	0	6 423 011	6 101 929	0	6 101 929	149 551	0	149 551
Итого по пассиву (баланс)	525 070	413 648	938 718	7 135 349	5 721 450	12 856 799	6 773 232	5 444 709	12 217 941	162 953	136 907	299 860

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?