Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	457 704	1 825 440	2 283 144	17 594 585	18 286 192	35 880 777	17 450 261	18 732 615	36 182 876	602 028	1 379 017	1 981 045
20208	11 508	0	11 508	7 700	0	7 700	9 510	0	9 510	9 698	0	9 698
20209	58 000	45 857	103 857	10 091 367	6 200 067	16 291 434	9 665 350	5 803 648	15 468 998	484 017	442 276	926 293
30102	56 533	0	56 533	8 277 006	0	8 277 006	8 191 787	0	8 191 787	141 752	0	141 752
30110	21 819	108 746	130 565	86 798	5 867 438	5 954 236	87 945	5 777 145	5 865 090	20 672	199 039	219 711
30202	27 692	0	27 692	0	0	0	62	0	62	27 630	0	27 630
30210	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
30233	3 043	28	3 071	114 881	4 538	119 419	111 486	4 357	115 843	6 438	209	6 647
304.1	1 775	15 406	17 181	6 464 306	997	6 465 303	6 464 285	729	6 465 014	1 796	15 674	17 470
32201	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
45410	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
45505	168	0	168	0	0	0	55	0	55	113	0	113
45506	30 945	0	30 945	0	0	0	4 951	0	4 951	25 994	0	25 994
45507	908 481	0	908 481	4	0	4	194 439	0	194 439	714 046	0	714 046
45523	25 521	0	25 521	714	0	714	1 316	0	1 316	24 919	0	24 919
45811	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
45812	5 621	0	5 621	291	0	291	89	0	89	5 823	0	5 823
45813	21	0	21	1	0	1	15	0	15	7	0	7
45814	245	0	245	44	0	44	4	0	4	285	0	285
45815	69 289	0	69 289	11 307	0	11 307	10 430	0	10 430	70 166	0	70 166
45816	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	4 971	0	4 971	76	0	76	295	0	295	4 752	0	4 752
45915	52 962	0	52 962	10 178	0	10 178	8 168	0	8 168	54 972	0	54 972
45920	3 658	0	3 658	103	0	103	263	0	263	3 498	0	3 498
47105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
474.1	0	581 994	581 994	50 606 303	63 117 722	113 724 025	50 606 303	62 982 439	113 588 742	0	717 277	717 277
47421	12 580	0	12 580	189 413	0	189 413	200 742	0	200 742	1 251	0	1 251
47423	200	0	200	525	4 980 066	4 980 591	490	4 980 066	4 980 556	235	0	235
47427	8 593	0	8 593	16 799	0	16 799	18 344	0	18 344	7 048	0	7 048
47440	98	0	98	561	0	561	576	0	576	83	0	83
47465	244	0	244	4	0	4	11	0	11	237	0	237
47802	206 024	0	206 024	7 909	0	7 909	15 327	0	15 327	198 606	0	198 606
47805	8 245	0	8 245	252	0	252	789	0	789	7 708	0	7 708
60302	16 944	0	16 944	0	0	0	0	0	0	16 944	0	16 944
60306	31	0	31	71	0	71	2	0	2	100	0	100
60308	40	0	40	295	0	295	179	0	179	156	0	156
60310	1 345	0	1 345	2 829	0	2 829	2 610	0	2 610	1 564	0	1 564
60312	34 008	0	34 008	29 029	0	29 029	32 925	0	32 925	30 112	0	30 112
60314	0	212	212	0	19	19	0	19	19	0	212	212
60323	3 242	0	3 242	543	0	543	143	0	143	3 642	0	3 642
60336	1 678	0	1 678	859	0	859	1 287	0	1 287	1 250	0	1 250
60401	214 977	0	214 977	9 878	0	9 878	0	0	0	224 855	0	224 855
60415	11 779	0	11 779	9 481	0	9 481	9 878	0	9 878	11 382	0	11 382
60804	123 386	0	123 386	4 436	0	4 436	0	0	0	127 822	0	127 822
60807	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0
60901	41 330	0	41 330	58	0	58	0	0	0	41 388	0	41 388
60906	4 433	0	4 433	0	0	0	58	0	58	4 375	0	4 375
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	4 053	0	4 053	858	0	858	114	0	114	4 797	0	4 797
61009	3 041	0	3 041	2 248	0	2 248	171	0	171	5 118	0	5 118
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	17 478	0	17 478	17 478	0	17 478	0	0	0
61214	0	0	0	193 486	0	193 486	193 486	0	193 486	0	0	0
61702	6 971	0	6 971	2 106	0	2 106	89	0	89	8 988	0	8 988
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	10 976	0	10 976	0	0	0
70606	4 524 836	0	4 524 836	656 491	0	656 491	8 847	0	8 847	5 172 480	0	5 172 480
70608	1 261 450	0	1 261 450	132 231	0	132 231	0	0	0	1 393 681	0	1 393 681
70611	11 235	0	11 235	84	0	84	0	0	0	11 319	0	11 319
70616	0	0	0	4 155	0	4 155	0	0	0	4 155	0	4 155
Итого по активу (баланс)	8 260 628	2 577 683	10 838 311	94 553 493	98 457 039	193 010 532	93 327 288	98 281 018	191 608 306	9 486 833	2 753 704	12 240 537
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0	13 192	0	13 192
10801	264 584	0	264 584	0	0	0	0	0	0	264 584	0	264 584
30111	98 231	42	98 273	238 331	338 663	576 994	260 100	467 004	727 104	120 000	128 383	248 383
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30232	0	0	0	107 749	5 080	112 829	107 749	5 080	112 829	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	302 752	213 370	516 122	1 458 506	358 434	1 816 940	1 435 811	350 520	1 786 331	280 057	205 456	485 513
408.1	27 037	1 587	28 624	37 715	1 645	39 360	38 539	2 114	40 653	27 861	2 056	29 917
40807	24 303	44 140	68 443	23 077	27 752	50 829	14 599	29 622	44 221	15 825	46 010	61 835
40817	170 132	108 302	278 434	531 956	222 959	754 915	499 948	141 452	641 400	138 124	26 795	164 919
40820	3 104	2 353	5 457	47	1 985	2 032	916	66	982	3 973	434	4 407
40912	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
40913	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	9 800	0	9 800	14 600	0	14 600	9 300	0	9 300	4 500	0	4 500
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	122 000	0	122 000	543 000	0	543 000	1 157 200	0	1 157 200	736 200	0	736 200
42103	31 000	0	31 000	16 500	0	16 500	3 700	0	3 700	18 200	0	18 200
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	405 818	0	405 818	79 910	0	79 910	126 950	0	126 950	452 858	0	452 858
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42109	1 150	0	1 150	5 180	0	5 180	4 890	0	4 890	860	0	860
42301	42	2 142	2 184	0	100	100	0	139	139	42	2 181	2 223
42305	317 361	1 002	318 363	86 076	92	86 168	244 055	2 489	246 544	475 340	3 399	478 739
42306	540 474	0	540 474	116 420	0	116 420	1 554	0	1 554	425 608	0	425 608
42307	700 773	268	701 041	30 666	10	30 676	0	18	18	670 107	276	670 383
42506	0	8 539	8 539	0	312	312	0	559	559	0	8 786	8 786
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42605	861	0	861	861	0	861	0	0	0	0	0	0
42607	5 330	763	6 093	0	28	28	0	50	50	5 330	785	6 115
45415	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
45515	169 042	0	169 042	43 888	0	43 888	55 697	0	55 697	180 851	0	180 851
45524	27 788	0	27 788	2 388	0	2 388	791	0	791	26 191	0	26 191
45818	62 487	0	62 487	8 287	0	8 287	10 908	0	10 908	65 108	0	65 108
45821	2 049	0	2 049	207	0	207	59	0	59	1 901	0	1 901
45918	40 792	0	40 792	7 110	0	7 110	10 387	0	10 387	44 069	0	44 069
45921	2 059	0	2 059	170	0	170	25	0	25	1 914	0	1 914
47108	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
47401	0	0	0	7 238	0	7 238	7 238	0	7 238	0	0	0
47407	0	0	0	55 725 772	50 676 012	106 401 784	55 725 772	50 676 012	106 401 784	0	0	0
47411	4 381	4	4 385	9 903	2	9 905	9 799	1	9 800	4 277	3	4 280
47416	502	0	502	3 038	0	3 038	2 561	0	2 561	25	0	25
47422	2 379	101	2 480	24 586	102	24 688	24 707	105	24 812	2 500	104	2 604
47424	787	0	787	157 084	0	157 084	170 854	0	170 854	14 557	0	14 557
47425	1 680	0	1 680	1 970	0	1 970	2 033	0	2 033	1 743	0	1 743
47426	19 903	351	20 254	6 625	468	7 093	7 014	501	7 515	20 292	384	20 676
47442	286	0	286	541	0	541	561	0	561	306	0	306
47466	235	0	235	24	0	24	11	0	11	222	0	222
47607	10 400	0	10 400	0	0	0	203	0	203	10 603	0	10 603
47804	65 417	0	65 417	16 753	0	16 753	16 152	0	16 152	64 816	0	64 816
47806	10 314	0	10 314	1 321	0	1 321	874	0	874	9 867	0	9 867
52301	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
52303	64 845	0	64 845	64 845	0	64 845	0	0	0	0	0	0
60301	359	0	359	749	0	749	4 158	0	4 158	3 768	0	3 768
60305	16 348	0	16 348	15 330	0	15 330	31 310	0	31 310	32 328	0	32 328
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	437	0	437	26	0	26	172	0	172	583	0	583
60311	2 500	0	2 500	22 724	0	22 724	20 224	0	20 224	0	0	0
60322	11	0	11	309	0	309	365	0	365	67	0	67
60324	3 445	0	3 445	221	0	221	545	0	545	3 769	0	3 769
60335	12 927	0	12 927	9 841	0	9 841	8 653	0	8 653	11 739	0	11 739
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60414	91 554	0	91 554	0	0	0	2 169	0	2 169	93 723	0	93 723
60805	38 559	0	38 559	0	0	0	6 156	0	6 156	44 715	0	44 715
60806	86 016	0	86 016	6 344	0	6 344	4 495	0	4 495	84 167	0	84 167
60903	25 756	0	25 756	0	0	0	310	0	310	26 066	0	26 066
70601	4 180 003	0	4 180 003	8	0	8	577 215	0	577 215	4 757 210	0	4 757 210
70603	1 649 082	0	1 649 082	0	0	0	188 109	0	188 109	1 837 191	0	1 837 191
70615	4 804	0	4 804	6 910	0	6 910	2 106	0	2 106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 455 347	382 964	10 838 311	59 504 859	51 635 278	111 140 137	60 864 997	51 677 366	112 542 363	11 815 485	425 052	12 240 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	744 490	8 015	752 505	3 880	519	4 399	47 548	380	47 928	700 822	8 154	708 976
90902	839 163	1 681 695	2 520 858	99 438	110 072	209 510	26 974	61 492	88 466	911 627	1 730 275	2 641 902
91104	0	39	39	0	109	109	0	103	103	0	45	45
91202	28	0	28	333	0	333	348	0	348	13	0	13
91203	134	0	134	536	0	536	502	0	502	168	0	168
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 210	0	11 210	0	0	0	0	0	0	11 210	0	11 210
91418	227 903	0	227 903	6 772	0	6 772	14 790	0	14 790	219 885	0	219 885
91501	1 857	0	1 857	25	0	25	334	0	334	1 548	0	1 548
91502	1 294	0	1 294	23	0	23	24	0	24	1 293	0	1 293
91704	64 857	0	64 857	0	0	0	0	0	0	64 857	0	64 857
91802	281 011	0	281 011	0	0	0	0	0	0	281 011	0	281 011
91803	3 804	0	3 804	0	0	0	2	0	2	3 802	0	3 802
99998	1 263 771	0	1 263 771	7 164	0	7 164	224 131	0	224 131	1 046 804	0	1 046 804
Итого по активу (баланс)	3 439 523	1 689 749	5 129 272	118 171	110 700	228 871	314 653	61 975	376 628	3 243 041	1 738 474	4 981 515
Пассив
91312	1 220 114	0	1 220 114	215 007	0	215 007	6 562	0	6 562	1 011 669	0	1 011 669
91318	4 340	0	4 340	0	0	0	0	0	0	4 340	0	4 340
91507	39 317	0	39 317	9 124	0	9 124	602	0	602	30 795	0	30 795
99999	3 865 501	0	3 865 501	115 621	0	115 621	184 831	0	184 831	3 934 711	0	3 934 711
Итого по пассиву (баланс)	5 129 272	0	5 129 272	339 752	0	339 752	191 995	0	191 995	4 981 515	0	4 981 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 269 499	63 671	2 333 170	49 990 038	2 614 304	52 604 342	49 736 384	2 468 691	52 205 075	2 523 153	209 284	2 732 437
99996	2 321 377	0	2 321 377	52 726 123	0	52 726 123	52 301 758	0	52 301 758	2 745 742	0	2 745 742
Итого по активу (баланс)	4 590 876	63 671	4 654 547	102 716 161	2 614 304	105 330 465	102 038 142	2 468 691	104 506 833	5 268 895	209 284	5 478 179
Пассив
96901	64 458	2 256 919	2 321 377	2 460 297	49 841 461	52 301 758	2 604 045	50 122 078	52 726 123	208 206	2 537 536	2 745 742
99997	2 333 170	0	2 333 170	52 205 075	0	52 205 075	52 604 342	0	52 604 342	2 732 437	0	2 732 437
Итого по пассиву (баланс)	2 397 628	2 256 919	4 654 547	54 665 372	49 841 461	104 506 833	55 208 387	50 122 078	105 330 465	2 940 643	2 537 536	5 478 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?