Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	297 678	0	297 678							384 905	0	384 905
20202	1 498	0	1 498							1 549	0	1 549
20302	0	2 626 788	2 626 788							0	707 131	707 131
30104	25 564 171	0	25 564 171							908	0	908
30110	453	3 424 485	3 424 938							454	2 069 491	2 069 945
30114	0	310 503 168	310 503 168							0	281 722 492	281 722 492
30119	0	5 551 065	5 551 065							0	5 980 729	5 980 729
304.1	73 358 433	60 356 826	133 715 259							66 232 246	59 517 216	125 749 462
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 431	0	1 431							828	0	828
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							48 000 000	0	48 000 000
32004	0	0	0							0	0	0
32005	31 000 000	0	31 000 000							21 000 000	0	21 000 000
32201	16 958 015	0	16 958 015							18 611 805	0	18 611 805
32202	0	0	0							0	0	0
32203	1 011 267 215	335 514 581	1 346 781 796							1 210 622 572	322 444 048	1 533 066 620
32204	431 250 901	13 020 173	444 271 074							494 432 310	60 770 345	555 202 655
32205	277 037 116	145 763 275	422 800 391							264 714 468	158 167 919	422 882 387
32206	0	68 342 051	68 342 051							0	75 875 404	75 875 404
32207	0	31 471 668	31 471 668							3 000 000	45 281 971	48 281 971
32301	0	445 590	445 590							0	96 106	96 106
32401	225	0	225							374	0	374
32402	0	0	0							0	0	0
45811	857 023	0	857 023							857 824	0	857 824
45812	0	0	0							0	0	0
47002	1 373 286 029	117 316 180	1 490 602 209							1 239 972 861	115 630 993	1 355 603 854
47003	13 222 580	3 845	13 226 425							129 422 197	5 780	129 427 977
47301	0	367 244	367 244							0	156 997	156 997
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	0	0	0							0	0	0
47421	4 159 217	0	4 159 217							2 690 684	0	2 690 684
47423	146 627	0	146 627							155 195	0	155 195
47427	2 563 389	262 317	2 825 706							3 058 111	215 702	3 273 813
47465	285	0	285							285	0	285
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	14 846 433	14 846 433							0	15 611 132	15 611 132
50116	0	0	0							0	0	0
50121	164 972	0	164 972							172 160	0	172 160
50205	47 178 666	18 179 729	65 358 395							46 780 853	19 937 352	66 718 205
50207	13 141 810	0	13 141 810							12 944 062	0	12 944 062
50208	36 539 876	0	36 539 876							35 759 811	0	35 759 811
50209	0	34 970 543	34 970 543							0	36 680 078	36 680 078
50211	1 663 457	52 647 672	54 311 129							1 585 553	57 286 829	58 872 382
50221	2 128 386	0	2 128 386							2 261 400	0	2 261 400
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							1 806	0	1 806
50621	94 485	0	94 485							3 982	0	3 982
52601	21 992 694	0	21 992 694							23 436 895	0	23 436 895
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	782 363	0	782 363							691 476	0	691 476
60306	262	0	262							213	0	213
60308	325	0	325							150	0	150
60310	4 455	0	4 455							38 659	0	38 659
60312	73 597	0	73 597							90 554	0	90 554
60314	293	395	688							293	6 559	6 852
60323	2 312 716	0	2 312 716							2 314 057	0	2 314 057
60336	0	0	0							689	0	689
60401	86 900	0	86 900							86 900	0	86 900
60804	390 338	0	390 338							388 521	0	388 521
60901	392 874	0	392 874							401 058	0	401 058
60906	64 216	0	64 216							63 523	0	63 523
61008	127	0	127							125	0	125
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
70606	1 049 486 554	0	1 049 486 554							1 154 675 326	0	1 154 675 326
70607	390 364	0	390 364							414 817	0	414 817
70608	1 480 427 819	0	1 480 427 819							1 674 590 693	0	1 674 590 693
70609	10 200 042	0	10 200 042							11 626 954	0	11 626 954
70611	373 698	0	373 698							1 871 218	0	1 871 218
70614	948 330	0	948 330							1 540 699	0	1 540 699
70616	3 233 936	0	3 233 936							3 233 936	0	3 233 936
Итого по активу (баланс)	5 933 047 542	1 215 614 028	7 148 661 570							6 478 137 660	1 258 164 274	7 736 301 934
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	2 128 386	0	2 128 386							2 261 400	0	2 261 400
10609	142 753	0	142 753							142 753	0	142 753
10630	3 718	0	3 718							3 715	0	3 715
10634	465 582	0	465 582							465 582	0	465 582
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	29 336 232	0	29 336 232							45 638 848	0	45 638 848
20309	0	38 539	38 539							0	51 497	51 497
30109	29 000 266	8 270	29 008 536							29 000 266	8 690	29 008 956
30111	279	389	668							279	427	706
30116	0	619 785	619 785							0	729 744	729 744
30129	364	0	364							364	0	364
30222	0	6 995	6 995							0	2 509	2 509
30411	0	7 519 491	7 519 491							0	5 906 575	5 906 575
30420	48 204 349	49 419 011	97 623 360							51 039 709	62 173 887	113 213 596
30421	1 297 658	6 668	1 304 326							479 357	6 993	486 350
30422	3 414 403	2 228 559	5 642 962							3 368 292	2 369 180	5 737 472
30423	152 545	93 114	245 659							152 545	100 083	252 628
31302	0	0	0							0	0	0
31303	6 241 982	509 000	6 750 982							8 703 817	233 344	8 937 161
31304	12	0	12							35	0	35
31501	16 958 015	0	16 958 015							18 611 805	0	18 611 805
31502	0	0	0							0	0	0
31503	759 218 900	398 102 863	1 157 321 763							1 004 823 601	372 799 581	1 377 623 182
31504	1 325 134 725	24 026 088	1 349 160 813							1 121 614 850	61 147 747	1 182 762 597
31505	210 249 250	54 984 909	265 234 159							305 872 569	57 938 054	363 810 623
31506	0	23 604 111	23 604 111							0	32 344 656	32 344 656
31507	0	0	0							3 000 000	6 468 990	9 468 990
32028	18 064	0	18 064							18 064	0	18 064
32403	20	0	20							20	0	20
407	3 759 490	103 237	3 862 727							1 635 253	109 243	1 744 496
40807	19	353	372							19	377	396
41002	60 870 000	0	60 870 000							220 000 000	0	220 000 000
41402	16 325 206	5 430 060	21 755 266							7 486 454	5 217 433	12 703 887
41502	1 119 401	0	1 119 401							2 917 992	0	2 917 992
41802	329 516	0	329 516							554 829	0	554 829
42002	59 553 424	1 842 786	61 396 210							50 092 171	15 882 458	65 974 629
42003	2 000 000	0	2 000 000							1 000 100	0	1 000 100
42102	26 957 122	0	26 957 122							13 885 748	0	13 885 748
42103	235 000	0	235 000							235 000	0	235 000
42202	4 236 846	0	4 236 846							4 234 646	0	4 234 646
43702	541 755 763	35 940 138	577 695 901							510 715 440	43 564 822	554 280 262
43703	77 775 446	90 782 211	168 557 657							87 028 996	100 235 645	187 264 641
43704	0	1 180 212	1 180 212							0	1 293 791	1 293 791
43705	0	31 471 667	31 471 667							0	38 812 981	38 812 981
44001	0	0	0							0	0	0
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	570 220 467	570 220 467							0	524 603 238	524 603 238
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							160	0	160
47422	53 302	287	53 589							50 829	148	50 977
47424	4 159 161	0	4 159 161							2 690 572	0	2 690 572
47425	457	0	457							185	0	185
47426	2 325 543	275 960	2 601 503							2 859 464	202 235	3 061 699
47466	4 169	0	4 169							4 169	0	4 169
50220	297 678	0	297 678							384 905	0	384 905
50620	60 972	0	60 972							12 628	0	12 628
52602	23 870 619	0	23 870 619							23 883 290	0	23 883 290
60301	133 533	0	133 533							44 338	0	44 338
60305	178 792	0	178 792							155 444	0	155 444
60307	0	0	0							0	0	0
60309	266	0	266							31 045	0	31 045
60311	25 814	0	25 814							2 851	0	2 851
60324	2 356 676	0	2 356 676							2 359 679	0	2 359 679
60335	33 783	0	33 783							37 536	0	37 536
60349	63 451	0	63 451							63 451	0	63 451
60414	73 410	0	73 410							73 997	0	73 997
60805	59 514	0	59 514							61 190	0	61 190
60806	350 301	0	350 301							347 803	0	347 803
60903	193 430	0	193 430							201 393	0	201 393
61501	21 024	0	21 024							27 855	0	27 855
61701	1 527 265	0	1 527 265							1 527 265	0	1 527 265
70601	1 061 369 030	0	1 061 369 030							1 168 365 799	0	1 168 365 799
70602	206 568	0	206 568							235 605	0	235 605
70603	1 477 983 939	0	1 477 983 939							1 671 191 053	0	1 671 191 053
70604	10 200 104	0	10 200 104							11 627 021	0	11 627 021
70613	3 016 450	0	3 016 450							4 379 763	0	4 379 763
70801	16 302 616	0	16 302 616							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 850 246 400	1 298 415 170	7 148 661 570							6 404 097 606	1 332 204 328	7 736 301 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	5	7							2	6	8
91417	60 002 288	622 615	60 624 903							60 002 265	659 761	60 662 026
91419	3 542 173 282	506 224 344	4 048 397 626							3 703 393 611	486 827 650	4 190 221 261
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	5 498 011 461	0	5 498 011 461							5 846 191 639	0	5 846 191 639
Итого по активу (баланс)	9 100 246 254	506 846 964	9 607 093 218							9 609 646 738	487 487 417	10 097 134 155
Пассив
90706	1 196 819 909	0	1 196 819 909							1 273 231 073	0	1 273 231 073
91225	2 803	0	2 803							4 056	0	4 056
91314	3 794 964 309	506 224 344	4 301 188 653							4 086 128 764	486 827 650	4 572 956 414
91508	96	0	96							96	0	96
99999	4 109 081 757	0	4 109 081 757							4 250 942 516	0	4 250 942 516
Итого по пассиву (баланс)	9 100 868 874	506 224 344	9 607 093 218							9 610 306 505	486 827 650	10 097 134 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	71 392	11 325	82 717							71 392	0	71 392
93302	1 067 723 643	1 268 887 188	2 336 610 831							967 055 198	1 097 167 551	2 064 222 749
93303	155 938 672	153 052 091	308 990 763							97 512 984	90 597 321	188 110 305
93304	190 498 013	231 352 178	421 850 191							270 996 703	375 513 371	646 510 074
93305	457 544 022	180 366 987	637 911 009							452 350 619	176 004 342	628 354 961
93306	0	0	0							0	0	0
93307	17 158 722	36 481 460	53 640 182							1 823 523	56 473 694	58 297 217
93308	8 785 809	24 418 014	33 203 823							12 734 541	30 885 986	43 620 527
93309	3 131 936	38 197 576	41 329 512							11 788 443	32 921 662	44 710 105
93310	408 012	52 838	460 850							423 698	104 840	528 538
93311	34 087 132	33 157 715	67 244 847							39 622 416	32 367 191	71 989 607
93312	650 267	4 050 583	4 700 850							716 050	5 347 062	6 063 112
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	381 937	381 937							0	0	0
93403	0	368	368							0	161	161
93404	0	10 989 349	10 989 349							0	12 798 927	12 798 927
93405	0	120 883	120 883							0	638 243	638 243
93409	0	4 351 496	4 351 496							0	9 269 941	9 269 941
93410	0	322 970	322 970							0	286 857	286 857
93501	0	0	0							0	0	0
93502	1 133	4 102	5 235							3 219	2 431	5 650
93503	0	0	0							118	18 708	18 826
93504	7 423 730	0	7 423 730							11 707 031	0	11 707 031
93505	55 486	0	55 486							152 804	0	152 804
93509	2 858 572	0	2 858 572							1 164 920	0	1 164 920
93510	3 503	0	3 503							3 786	0	3 786
93611	30 479 245	33 745 458	64 224 703							36 035 921	35 245 472	71 281 393
93612	3 507 029	3 100 524	6 607 553							3 637 755	3 631 447	7 269 202
93701	0	0	0							0	0	0
93702	26 805	11 936 089	11 962 894							20 295	3 804 104	3 824 399
93703	0	2 836	2 836							0	3 728	3 728
93704	3 480 301	60 578 836	64 059 137							4 959 794	74 336 039	79 295 833
93705	16 474	149 183	165 657							39 834	237 372	277 206
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	21 107 672	21 107 672							0	6 806 346	6 806 346
93708	0	1 225	1 225							0	319	319
93709	274 862	11 050 305	11 325 167							309 431	19 960 302	20 269 733
93710	0	226 817	226 817							0	253 386	253 386
93901	437 341 263	294 872 944	732 214 207							409 030 589	280 591 169	689 621 758
93902	49 438 543	49 072 558	98 511 101							26 857 418	37 135 172	63 992 590
94001	0	124 886	124 886							0	276 376	276 376
94101	149 722 293	16 243 743	165 966 036							132 286 307	16 544 837	148 831 144
94102	1 067 990	35 846	1 103 836							582 129	27 465	609 594
99996	5 112 112 267	0	5 112 112 267							4 881 626 751	0	4 881 626 751
Итого по активу (баланс)	7 733 807 116	2 488 447 982	10 222 255 098							7 363 513 669	2 399 251 822	9 762 765 491
Пассив
96301	71 392	11 325	82 717							71 392	0	71 392
96302	1 142 317 505	1 179 791 491	2 322 108 996							1 010 219 718	1 049 886 176	2 060 105 894
96303	156 006 360	152 985 845	308 992 205							97 187 916	90 882 333	188 070 249
96304	179 601 184	235 725 561	415 326 745							267 336 289	359 409 790	626 746 079
96305	457 896 524	179 469 008	637 365 532							452 716 536	175 141 496	627 858 032
96306	0	0	0							0	0	0
96307	11 824 297	57 803 523	69 627 820							17 679 713	45 230 958	62 910 671
96308	8 718 122	24 457 418	33 175 540							22 699 109	21 278 288	43 977 397
96309	29 578 826	18 784 663	48 363 489							21 359 417	42 789 363	64 148 780
96310	55 510	950 818	1 006 328							57 780	967 686	1 025 466
96311	31 576 598	34 044 376	65 620 974							37 181 470	33 956 933	71 138 403
96312	3 160 802	3 163 922	6 324 724							3 156 996	3 757 320	6 914 316
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	381 937	381 937							0	0	0
96403	0	368	368							0	161	161
96404	0	14 506 741	14 506 741							0	19 992 506	19 992 506
96405	0	442 148	442 148							0	883 805	883 805
96409	0	834 104	834 104							0	2 076 361	2 076 361
96410	0	1 705	1 705							0	41 295	41 295
96501	0	0	0							0	0	0
96502	1 132	4 102	5 234							3 219	2 431	5 650
96503	0	0	0							118	18 708	18 826
96504	10 098 259	0	10 098 259							12 491 046	0	12 491 046
96505	58 989	0	58 989							156 590	0	156 590
96509	184 042	0	184 042							380 905	0	380 905
96611	33 334 182	33 012 941	66 347 123							38 930 172	33 522 708	72 452 880
96612	652 093	3 833 040	4 485 133							743 504	5 354 211	6 097 715
96701	0	0	0							0	0	0
96702	26 804	27 445 239	27 472 043							20 295	8 198 838	8 219 133
96703	0	2 806	2 806							0	3 897	3 897
96704	3 480 301	60 712 865	64 193 166							4 959 795	85 920 925	90 880 720
96705	16 474	376 000	392 474							39 834	490 758	530 592
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	5 598 522	5 598 522							0	2 411 611	2 411 611
96708	0	1 255	1 255							0	150	150
96709	274 862	10 916 277	11 191 139							309 431	8 375 416	8 684 847
96710	0	0	0							0	0	0
96901	438 849 653	293 367 655	732 217 308							405 155 027	284 379 700	689 534 727
96902	47 923 100	50 584 843	98 507 943							30 672 401	33 405 332	64 077 733
97001	0	124 886	124 886							0	276 376	276 376
97101	149 722 293	16 243 743	165 966 036							132 286 307	16 546 645	148 832 952
97102	1 067 990	35 846	1 103 836							582 128	27 466	609 594
99997	5 110 142 831	0	5 110 142 831							4 881 138 740	0	4 881 138 740
Итого по пассиву (баланс)	7 816 640 125	2 405 614 973	10 222 255 098							7 437 535 848	2 325 229 643	9 762 765 491

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?