Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 767	43 953	57 720	29 475	12 343	41 818	33 838	11 823	45 661	9 404	44 473	53 877
30102	5 086	0	5 086	33 397 407	0	33 397 407	33 400 973	0	33 400 973	1 520	0	1 520
30110	12	125 357	125 369	0	5 772 383	5 772 383	0	5 884 527	5 884 527	12	13 213	13 225
30114	0	491 838	491 838	0	11 267 560	11 267 560	0	11 589 260	11 589 260	0	170 138	170 138
30202	238 443	0	238 443	0	0	0	19 740	0	19 740	218 703	0	218 703
30221	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
30233	0	0	0	0	18 855	18 855	0	18 855	18 855	0	0	0
304.1	11 543	2	11 545	11 080 906	0	11 080 906	11 081 425	2	11 081 427	11 024	0	11 024
31902	0	0	0	2 231 600	0	2 231 600	2 231 600	0	2 231 600	0	0	0
31903	371 000	0	371 000	4 670 050	0	4 670 050	4 213 050	0	4 213 050	828 000	0	828 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 352 000	2 874 318	24 226 318	21 352 000	2 874 318	24 226 318	0	0	0
32003	803 000	0	803 000	5 257 000	912 303	6 169 303	4 840 000	912 303	5 752 303	1 220 000	0	1 220 000
32102	0	0	0	0	1 334 135	1 334 135	0	1 334 135	1 334 135	0	0	0
32103	0	69 951	69 951	26 000	577 452	603 452	26 000	647 403	673 403	0	0	0
32104	0	419 708	419 708	0	724 366	724 366	0	777 257	777 257	0	366 817	366 817
32107	0	237 834	237 834	0	23 599	23 599	0	11 264	11 264	0	250 169	250 169
45201	4 188	0	4 188	20 747	0	20 747	14 027	0	14 027	10 908	0	10 908
45203	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
45204	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45206	29 444	7 555	36 999	45 000	726	45 726	2 611	358	2 969	71 833	7 923	79 756
45207	448 661	0	448 661	39 639	0	39 639	37 346	0	37 346	450 954	0	450 954
45216	5 866	0	5 866	1 626	0	1 626	3 832	0	3 832	3 660	0	3 660
45401	203	0	203	5 190	0	5 190	5 393	0	5 393	0	0	0
45416	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45507	21 740	0	21 740	2 600	0	2 600	650	0	650	23 690	0	23 690
45523	3 522	0	3 522	495	0	495	27	0	27	3 990	0	3 990
45704	505	0	505	0	0	0	131	0	131	374	0	374
45706	1 495	0	1 495	0	0	0	43	0	43	1 452	0	1 452
45713	54	0	54	0	0	0	3	0	3	51	0	51
45812	346 000	271 800	617 800	0	26 113	26 113	386	12 855	13 241	345 614	285 058	630 672
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45820	107 083	0	107 083	985	0	985	0	0	0	108 068	0	108 068
45912	3 035	60 800	63 835	0	5 842	5 842	0	2 876	2 876	3 035	63 766	66 801
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
474.1	0	1 552 402	1 552 402	3 063 393	7 422 528	10 485 921	3 063 393	7 332 186	10 395 579	0	1 642 744	1 642 744
47421	0	0	0	4 927	0	4 927	4 927	0	4 927	0	0	0
47423	20 214	0	20 214	2 073	0	2 073	2 071	0	2 071	20 216	0	20 216
47427	613	4 472	5 085	4 943	2 415	7 358	4 614	1 407	6 021	942	5 480	6 422
47450	30 281	0	30 281	0	0	0	3 960	0	3 960	26 321	0	26 321
47465	723	0	723	48	0	48	624	0	624	147	0	147
50401	9 947	0	9 947	51	0	51	0	0	0	9 998	0	9 998
60302	2 732	0	2 732	5 111	0	5 111	0	0	0	7 843	0	7 843
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60310	6	0	6	978	0	978	964	0	964	20	0	20
60312	1 459	0	1 459	8 774	0	8 774	9 313	0	9 313	920	0	920
60314	0	740	740	0	2 448	2 448	0	2 818	2 818	0	370	370
60323	2 181	3 158	5 339	0	303	303	0	149	149	2 181	3 312	5 493
60336	459	0	459	282	0	282	145	0	145	596	0	596
60401	18 882	0	18 882	0	0	0	0	0	0	18 882	0	18 882
60804	58 589	0	58 589	0	0	0	0	0	0	58 589	0	58 589
60901	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
60906	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61008	16	0	16	205	0	205	142	0	142	79	0	79
61009	5	0	5	156	0	156	147	0	147	14	0	14
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	644 396	0	644 396	108 952	0	108 952	0	0	0	753 348	0	753 348
70608	3 011 653	0	3 011 653	453 112	0	453 112	0	0	0	3 464 765	0	3 464 765
70611	4 947	0	4 947	8	0	8	4 911	0	4 911	44	0	44
70802	10 840	0	10 840	0	0	0	0	0	0	10 840	0	10 840
Итого по активу (баланс)	7 336 931	3 289 570	10 626 501	81 848 798	30 977 689	112 826 487	81 391 355	31 413 796	112 805 151	7 794 374	2 853 463	10 647 837
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	764 226	0	764 226	0	0	0	0	0	0	764 226	0	764 226
30109	50	225 690	225 740	0	6 378 626	6 378 626	0	6 391 666	6 391 666	50	238 730	238 780
30111	612 019	989 305	1 601 324	17 659 810	10 874 904	28 534 714	17 266 904	10 336 045	27 602 949	219 113	450 446	669 559
30222	0	192	192	0	7	7	0	25	25	0	210	210
30232	0	27	27	0	22 137	22 137	0	22 116	22 116	0	6	6
31302	0	0	0	0	16 852	16 852	0	16 852	16 852	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	107 817	107 817	0	107 817	107 817
31402	0	0	0	10 257 500	0	10 257 500	10 257 500	0	10 257 500	0	0	0
31403	490 000	0	490 000	3 176 500	0	3 176 500	3 380 500	0	3 380 500	694 000	0	694 000
31404	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31405	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31407	0	780 960	780 960	0	36 110	36 110	0	77 627	77 627	0	822 477	822 477
31409	0	699 513	699 513	0	33 085	33 085	0	67 205	67 205	0	733 633	733 633
32117	3 143	0	3 143	182	0	182	7	0	7	2 968	0	2 968
407	134 503	77 843	212 346	1 242 040	445 936	1 687 976	1 244 901	460 279	1 705 180	137 364	92 186	229 550
408.1	751	7	758	14 038	499	14 537	14 486	492	14 978	1 199	0	1 199
40807	343 073	50 631	393 704	57 926	12 797	70 723	74 888	21 176	96 064	360 035	59 010	419 045
40909	0	0	0	0	606	606	0	606	606	0	0	0
40913	0	43	43	0	2 660	2 660	0	2 617	2 617	0	0	0
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	7 790	0	7 790	5 875	0	5 875	3 874	0	3 874	5 789	0	5 789
45217	2 071	0	2 071	104	0	104	292	0	292	2 259	0	2 259
45415	4	0	4	108	0	108	104	0	104	0	0	0
45515	3 503	0	3 503	28	0	28	506	0	506	3 981	0	3 981
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45714	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45715	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
45818	418 950	0	418 950	12 866	0	12 866	29 520	0	29 520	435 604	0	435 604
45918	63 834	0	63 834	2 880	0	2 880	5 846	0	5 846	66 800	0	66 800
47405	0	0	0	406 896	33 395	440 291	406 896	33 395	440 291	0	0	0
47407	0	0	0	3 340 813	3 634 599	6 975 412	3 340 813	3 634 599	6 975 412	0	0	0
47416	245	63 524	63 769	1 328	95 179	96 507	1 085	31 655	32 740	2	0	2
47424	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778	0	0	0
47425	756	0	756	2 659	0	2 659	2 085	0	2 085	182	0	182
47426	369	12 014	12 383	0	2 189	2 189	636	5 074	5 710	1 005	14 899	15 904
47444	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
47452	1 007	0	1 007	142	0	142	0	0	0	865	0	865
47466	9 228	0	9 228	1 848	0	1 848	680	0	680	8 060	0	8 060
60301	612	0	612	1 271	0	1 271	1 421	0	1 421	762	0	762
60305	9 024	0	9 024	9 779	0	9 779	6 945	0	6 945	6 190	0	6 190
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	308	0	308	270	0	270	109	0	109	147	0	147
60311	92	0	92	1 308	0	1 308	1 315	0	1 315	99	0	99
60313	0	0	0	1 933	101	2 034	1 933	101	2 034	0	0	0
60322	0	540	540	1	26	27	1	52	53	0	566	566
60324	5 336	0	5 336	149	0	149	303	0	303	5 490	0	5 490
60335	3 277	0	3 277	1 671	0	1 671	1 757	0	1 757	3 363	0	3 363
60414	15 583	0	15 583	0	0	0	136	0	136	15 719	0	15 719
60805	9 854	0	9 854	0	0	0	1 653	0	1 653	11 507	0	11 507
60806	53 927	0	53 927	1 611	0	1 611	447	0	447	52 763	0	52 763
60903	2 837	0	2 837	0	0	0	161	0	161	2 998	0	2 998
70601	609 305	0	609 305	73	0	73	81 558	0	81 558	690 790	0	690 790
70603	3 043 831	0	3 043 831	0	0	0	473 835	0	473 835	3 517 666	0	3 517 666
Итого по пассиву (баланс)	7 726 207	2 900 294	10 626 501	36 261 392	21 589 708	57 851 100	36 663 037	21 209 399	57 872 436	8 127 852	2 519 985	10 647 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 997	0	48 997	657	0	657	804	0	804	48 850	0	48 850
90902	153 633	0	153 633	92 298	0	92 298	91 323	0	91 323	154 608	0	154 608
91101	0	26 806	26 806	0	1 845	1 845	0	968	968	0	27 683	27 683
91414	351 149	570 177	921 326	71 600	159 181	230 781	25 622	117 643	143 265	397 127	611 715	1 008 842
99998	2 345 030	0	2 345 030	318 739	0	318 739	246 022	0	246 022	2 417 747	0	2 417 747
Итого по активу (баланс)	2 898 809	596 983	3 495 792	483 294	161 026	644 320	363 771	118 611	482 382	3 018 332	639 398	3 657 730
Пассив
91312	1 519 412	666 830	2 186 242	34 640	31 539	66 179	87 373	64 065	151 438	1 572 145	699 356	2 271 501
91315	26 121	94 508	120 629	1 121	95 145	96 266	0	113 481	113 481	25 000	112 844	137 844
91317	38 148	0	38 148	83 577	0	83 577	53 820	0	53 820	8 391	0	8 391
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 150 762	0	1 150 762	236 360	0	236 360	325 581	0	325 581	1 239 983	0	1 239 983
Итого по пассиву (баланс)	2 734 454	761 338	3 495 792	355 698	126 684	482 382	466 774	177 546	644 320	2 845 530	812 200	3 657 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	649 702	41 155	690 857	649 702	41 155	690 857	0	0	0
93902	0	0	0	5 298	492 518	497 816	5 298	492 518	497 816	0	0	0
99996	0	0	0	1 188 335	0	1 188 335	1 188 335	0	1 188 335	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 843 335	533 673	2 377 008	1 843 335	533 673	2 377 008	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 326	686 851	692 177	5 326	686 851	692 177	0	0	0
96902	0	0	0	490 865	5 293	496 158	490 865	5 293	496 158	0	0	0
99997	0	0	0	1 188 672	0	1 188 672	1 188 672	0	1 188 672	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 684 863	692 144	2 377 007	1 684 863	692 144	2 377 007	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?