Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 458	0	8 458	0	0	0	0	0	0	8 458	0	8 458
20202	9 663	25 693	35 356	2 974	3 167	6 141	287	992	1 279	12 350	27 868	40 218
30102	66 523	0	66 523	834 727 471	0	834 727 471	834 686 704	0	834 686 704	107 290	0	107 290
30110	1 265	10 924	12 189	2 567 574	1 256	2 568 830	2 567 065	896	2 567 961	1 774	11 284	13 058
30114	0	4 706 394	4 706 394	0	178 833 767	178 833 767	0	180 097 723	180 097 723	0	3 442 438	3 442 438
30202	345 855	0	345 855	51 114	0	51 114	0	0	0	396 969	0	396 969
30233	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
304.1	76	25 882	25 958	686 185 922	42 542	686 228 464	686 185 913	44 948	686 230 861	85	23 476	23 561
31902	0	0	0	76 500 000	0	76 500 000	76 500 000	0	76 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	81 860 950	0	81 860 950	81 860 950	0	81 860 950	0	0	0
32002	0	0	0	38 260 000	0	38 260 000	38 260 000	0	38 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32101	75 115	0	75 115	460 193	0	460 193	535 308	0	535 308	0	0	0
32102	0	0	0	0	27 642 322	27 642 322	0	27 642 322	27 642 322	0	0	0
32103	0	20 992 145	20 992 145	0	38 105 803	38 105 803	0	41 847 308	41 847 308	0	17 250 640	17 250 640
32106	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32201	0	2 313	2 313	0	305	305	0	82	82	0	2 536	2 536
32202	0	0	0	293 953 855	0	293 953 855	293 953 855	0	293 953 855	0	0	0
32203	0	0	0	104 395 155	0	104 395 155	62 334 191	0	62 334 191	42 060 964	0	42 060 964
45104	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45107	4 780 838	0	4 780 838	0	0	0	1 075 226	0	1 075 226	3 705 612	0	3 705 612
45108	2 374 190	11 079	2 385 269	1 000 000	434	1 000 434	57 367	11 513	68 880	3 316 823	0	3 316 823
45201	1 192 581	341 925	1 534 506	466 198	107 734	573 932	764 193	88 774	852 967	894 586	360 885	1 255 471
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	350 000	424 878	774 878	0	56 110	56 110	0	15 221	15 221	350 000	465 767	815 767
45207	70 000	255 714	325 714	0	33 770	33 770	0	9 161	9 161	70 000	280 323	350 323
45208	400 000	15 736	415 736	0	2 078	2 078	50 000	563	50 563	350 000	17 251	367 251
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	17 967	2 775	20 742	0	266	266	3 260	157	3 417	14 707	2 884	17 591
45523	4 646	0	4 646	5 156	0	5 156	1 835	0	1 835	7 967	0	7 967
45706	3 682	0	3 682	0	0	0	3 682	0	3 682	0	0	0
45713	1 877	0	1 877	0	0	0	1 877	0	1 877	0	0	0
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	61	24 098	24 159	26	2 556	2 582	0	1 063	1 063	87	25 591	25 678
45816	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45820	14 945	0	14 945	948	0	948	3	0	3	15 890	0	15 890
45915	19	689	708	14	75	89	0	30	30	33	734	767
45920	545	0	545	48	0	48	7	0	7	586	0	586
47107	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
474.1	0	1 399 026	1 399 026	582 546 976	360 485 712	943 032 688	582 546 976	360 747 607	943 294 583	0	1 137 131	1 137 131
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47421	164 362	0	164 362	428 330	0	428 330	466 058	0	466 058	126 634	0	126 634
47423	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47427	112 720	1 860	114 580	217 083	1 880	218 963	274 980	1 958	276 938	54 823	1 782	56 605
47440	0	147	147	1 736	647	2 383	1 736	652	2 388	0	142	142
47443	35	0	35	123	0	123	112	0	112	46	0	46
47465	49 638	0	49 638	28 770	0	28 770	31 872	0	31 872	46 536	0	46 536
47502	57	0	57	1 269	125	1 394	1 306	125	1 431	20	0	20
47801	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
47803	278 330	0	278 330	0	0	0	0	0	0	278 330	0	278 330
47805	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
50408	0	0	0	20 219	0	20 219	1	0	1	20 218	0	20 218
52601	136 444	0	136 444	127 075	0	127 075	95 274	0	95 274	168 245	0	168 245
60302	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
60306	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
60308	7	0	7	46	0	46	51	0	51	2	0	2
60310	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60312	11 741	0	11 741	8 988	0	8 988	3 541	0	3 541	17 188	0	17 188
60314	2 633	0	2 633	2 028	2 037	4 065	518	2 037	2 555	4 143	0	4 143
60323	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
60336	1 002	0	1 002	158	0	158	136	0	136	1 024	0	1 024
60401	224 591	0	224 591	0	0	0	0	0	0	224 591	0	224 591
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	46 973	0	46 973	0	0	0	0	0	0	46 973	0	46 973
60906	9 091	0	9 091	110	0	110	0	0	0	9 201	0	9 201
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61214	0	0	0	10 583	0	10 583	10 583	0	10 583	0	0	0
61601	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
70606	22 535 844	0	22 535 844	1 531 148	0	1 531 148	1	0	1	24 066 991	0	24 066 991
70608	10 031 288	0	10 031 288	900 714	0	900 714	0	0	0	10 932 002	0	10 932 002
70611	67 458	0	67 458	21 657	0	21 657	0	0	0	89 115	0	89 115
70614	17 680	0	17 680	8 310	0	8 310	35	0	35	25 955	0	25 955
Итого по активу (баланс)	50 002 238	28 241 278	78 243 516	2 714 495 832	605 322 594	3 319 818 426	2 675 027 989	610 513 140	3 285 541 129	89 470 081	23 050 732	112 520 813
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 072	0	1 072	45	0	45	200	0	200	1 227	0	1 227
30111	340 179	0	340 179	262 667 488	0	262 667 488	262 504 892	0	262 504 892	177 583	0	177 583
30220	0	0	0	0	249 066	249 066	0	249 066	249 066	0	0	0
30223	60 550	0	60 550	1 122 919	0	1 122 919	1 102 256	0	1 102 256	39 887	0	39 887
30232	0	0	0	2 571 013	400	2 571 413	2 571 013	400	2 571 413	0	0	0
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	52 560 000	0	52 560 000	52 560 000	0	52 560 000	0	0	0
31303	3 490 000	0	3 490 000	15 460 000	0	15 460 000	15 460 000	0	15 460 000	3 490 000	0	3 490 000
31402	0	0	0	1 332 000	0	1 332 000	1 332 000	0	1 332 000	0	0	0
31403	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
31408	12 333	0	12 333	10 166	0	10 166	0	0	0	2 167	0	2 167
31409	360 831	0	360 831	27 106	0	27 106	0	0	0	333 725	0	333 725
31502	0	0	0	3 027 997	0	3 027 997	3 027 997	0	3 027 997	0	0	0
31503	0	0	0	2 873 877	0	2 873 877	2 873 877	0	2 873 877	0	0	0
32117	203	0	203	218	0	218	15	0	15	0	0	0
32213	0	0	0	3 348	0	3 348	5 872	0	5 872	2 524	0	2 524
407	4 159 117	3 915 525	8 074 642	460 590 489	15 701 109	476 291 598	460 054 430	16 216 593	476 271 023	3 623 058	4 431 009	8 054 067
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	69 578	51 532	121 110	191 104	155 373	346 477	172 463	140 192	312 655	50 937	36 351	87 288
40817	84	186	270	2 561	48	2 609	2 603	57	2 660	126	195	321
40820	4 133	2	4 135	17 849	15 369	33 218	16 427	15 367	31 794	2 711	0	2 711
42002	306 410	0	306 410	5 985 410	0	5 985 410	6 159 000	0	6 159 000	480 000	0	480 000
42003	164 720	0	164 720	29 440	0	29 440	0	0	0	135 280	0	135 280
42102	24 556 358	0	24 556 358	477 887 087	0	477 887 087	508 800 419	0	508 800 419	55 469 690	0	55 469 690
42103	1 277 400	0	1 277 400	841 406	0	841 406	1 860 906	0	1 860 906	2 296 900	0	2 296 900
42104	432 200	0	432 200	361 000	0	361 000	0	0	0	71 200	0	71 200
42105	178 000	0	178 000	178 000	0	178 000	472 500	0	472 500	472 500	0	472 500
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	175	175	0	8	8	0	17	17	0	184	184
45117	19 932	0	19 932	330	0	330	1 150	0	1 150	20 752	0	20 752
45217	7 132	0	7 132	2 152	0	2 152	1 434	0	1 434	6 414	0	6 414
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	4 660	0	4 660	1 803	0	1 803	5 156	0	5 156	8 013	0	8 013
45715	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0
45818	24 170	0	24 170	0	0	0	1 520	0	1 520	25 690	0	25 690
45918	708	0	708	0	0	0	59	0	59	767	0	767
47108	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
47403	0	0	0	477 717 614	95 739 209	573 456 823	477 717 614	95 739 209	573 456 823	0	0	0
47407	0	0	0	142 218 582	171 217 250	313 435 832	142 218 582	171 217 250	313 435 832	0	0	0
47416	428	116	544	43 739	745	44 484	45 642	11 259	56 901	2 331	10 630	12 961
47422	60	0	60	931	1 831	2 762	883	1 831	2 714	12	0	12
47424	19 514	0	19 514	544 902	0	544 902	525 534	0	525 534	146	0	146
47425	50 017	0	50 017	31 990	0	31 990	28 933	0	28 933	46 960	0	46 960
47426	25 415	371	25 786	152 075	383	152 458	156 368	452	156 820	29 708	440	30 148
47441	714	0	714	227	0	227	123	0	123	610	0	610
47442	14 824	4 910	19 734	94 828	189	95 017	96 564	1 262	97 826	16 560	5 983	22 543
47452	630	0	630	0	0	0	105	0	105	735	0	735
47466	4 829	0	4 829	1 518	0	1 518	2 023	0	2 023	5 334	0	5 334
47501	5 654	2 757	8 411	1 424	558	1 982	1 380	500	1 880	5 610	2 699	8 309
47804	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
47806	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47814	16 351	0	16 351	1 857	0	1 857	0	0	0	14 494	0	14 494
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
52602	135 538	0	135 538	94 999	0	94 999	126 853	0	126 853	167 392	0	167 392
60301	290	0	290	25 976	0	25 976	29 973	0	29 973	4 287	0	4 287
60305	16 134	0	16 134	21 663	0	21 663	21 043	0	21 043	15 514	0	15 514
60309	6 431	0	6 431	6 431	0	6 431	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109
60311	214	0	214	3 208	0	3 208	4 570	0	4 570	1 576	0	1 576
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	6 802	0	6 802	1 249	0	1 249	4 813	0	4 813	10 366	0	10 366
60335	3 549	0	3 549	3 078	0	3 078	2 829	0	2 829	3 300	0	3 300
60349	47 894	0	47 894	254	0	254	1 858	0	1 858	49 498	0	49 498
60414	105 041	0	105 041	0	0	0	644	0	644	105 685	0	105 685
60805	1 862	0	1 862	0	0	0	465	0	465	2 327	0	2 327
60806	19 518	0	19 518	465	0	465	98	0	98	19 151	0	19 151
60903	19 757	0	19 757	0	0	0	440	0	440	20 197	0	20 197
61701	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
70601	22 361 129	0	22 361 129	5	0	5	1 140 220	0	1 140 220	23 501 344	0	23 501 344
70603	10 575 884	0	10 575 884	0	0	0	1 355 781	0	1 355 781	11 931 665	0	11 931 665
70613	17 036	0	17 036	150 343	0	150 343	158 855	0	158 855	25 548	0	25 548
70615	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
Итого по пассиву (баланс)	74 267 942	3 975 574	78 243 516	1 909 192 113	283 081 538	2 192 273 651	1 942 957 493	283 593 455	2 226 550 948	108 033 322	4 487 491	112 520 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 020	0	2 020	56 821	0	56 821	56 979	0	56 979	1 862	0	1 862
90902	0	0	0	9 254	0	9 254	6 951	0	6 951	2 303	0	2 303
90909	122 695	0	122 695	20 099 558	0	20 099 558	20 149 525	0	20 149 525	72 728	0	72 728
91202	73 001	0	73 001	0	0	0	0	0	0	73 001	0	73 001
91203	25 931	0	25 931	0	0	0	3 327	0	3 327	22 604	0	22 604
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 902 230	3 740 880	20 643 110	0	480 472	480 472	0	138 340	138 340	16 902 230	4 083 012	20 985 242
91418	278 466	0	278 466	0	0	0	136	0	136	278 330	0	278 330
91419	0	0	0	5 901 874	0	5 901 874	5 901 874	0	5 901 874	0	0	0
91501	25 928	0	25 928	0	0	0	0	0	0	25 928	0	25 928
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	17 852	17 852	0	1 715	1 715	0	844	844	0	18 723	18 723
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	12 005 453	0	12 005 453	401 254 640	0	401 254 640	358 141 030	0	358 141 030	55 119 063	0	55 119 063
Итого по активу (баланс)	29 437 828	3 758 732	33 196 560	427 322 147	482 187	427 804 334	384 259 822	139 184	384 399 006	72 500 153	4 101 735	76 601 888
Пассив
91003	0	0	0	51 114	0	51 114	51 114	0	51 114	0	0	0
91311	73 001	0	73 001	24 843	0	24 843	0	0	0	48 158	0	48 158
91312	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0	24 350	0	24 350
91314	0	0	0	356 288 046	0	356 288 046	398 349 010	0	398 349 010	42 060 964	0	42 060 964
91315	786 829	3 047 047	3 833 876	107 272	182 397	289 669	295 958	454 649	750 607	975 515	3 319 299	4 294 814
91317	2 758 305	491 721	3 250 026	1 426 392	91 229	1 517 621	1 799 501	135 897	1 935 398	3 131 414	536 389	3 667 803
91319	1 315 678	3 484 850	4 800 528	245 052	193 258	438 310	107 271	529 813	637 084	1 177 897	3 821 405	4 999 302
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 191 107	0	21 191 107	26 257 975	0	26 257 975	26 549 693	0	26 549 693	21 482 825	0	21 482 825
Итого по пассиву (баланс)	26 172 942	7 023 618	33 196 560	384 400 694	466 884	384 867 578	427 152 547	1 120 359	428 272 906	68 924 795	7 677 093	76 601 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	542 107	493 863	1 035 970	542 107	493 863	1 035 970	0	0	0
93302	0	0	0	542 107	497 535	1 039 642	542 107	497 535	1 039 642	0	0	0
93303	171 344	410 274	581 618	249 886	827 504	1 077 390	171 344	501 587	672 931	249 886	736 191	986 077
93304	786 251	137 419	923 670	203 243	563 209	766 452	249 886	384 263	634 149	739 608	316 365	1 055 973
93305	547 833	288 660	836 493	42 556	22 969	65 525	121 830	179 403	301 233	468 559	132 226	600 785
93306	0	0	0	516 325	559 102	1 075 427	516 325	559 102	1 075 427	0	0	0
93307	0	0	0	516 325	561 031	1 077 356	516 325	561 031	1 077 356	0	0	0
93308	447 751	177 331	625 082	440 648	633 030	1 073 678	516 325	188 445	704 770	372 074	621 916	993 990
93309	151 662	761 107	912 769	549 830	295 022	844 852	372 074	298 457	670 531	329 418	757 672	1 087 090
93310	308 977	550 040	859 017	0	108 553	108 553	177 756	153 822	331 578	131 221	504 771	635 992
93901	24 410 672	22 976 873	47 387 545	116 791 815	19 731 467	136 523 282	122 504 674	42 699 714	165 204 388	18 697 813	8 626	18 706 439
93902	2 000 414	0	2 000 414	24 453	2 293 469	2 317 922	2 024 867	2 293 469	4 318 336	0	0	0
94101	0	0	0	20 181	0	20 181	20 181	0	20 181	0	0	0
99996	53 980 841	0	53 980 841	142 055 569	0	142 055 569	172 097 410	0	172 097 410	23 939 000	0	23 939 000
Итого по активу (баланс)	82 805 745	25 301 704	108 107 449	262 495 045	26 586 754	289 081 799	300 373 211	48 810 691	349 183 902	44 927 579	3 077 767	48 005 346
Пассив
96301	0	0	0	516 133	559 102	1 075 235	516 133	559 102	1 075 235	0	0	0
96302	0	0	0	516 133	561 031	1 077 164	516 133	561 031	1 077 164	0	0	0
96303	447 705	177 331	625 036	516 132	188 445	704 577	440 476	633 030	1 073 506	372 049	621 916	993 965
96304	151 637	761 107	912 744	372 048	298 457	670 505	549 778	295 022	844 800	329 367	757 672	1 087 039
96305	308 931	550 040	858 971	177 730	153 821	331 551	0	108 553	108 553	131 201	504 772	635 973
96306	0	0	0	542 043	493 862	1 035 905	542 043	493 862	1 035 905	0	0	0
96307	0	0	0	542 043	497 534	1 039 577	542 043	497 534	1 039 577	0	0	0
96308	171 280	410 274	581 554	171 280	501 587	672 867	249 865	827 345	1 077 210	249 865	736 032	985 897
96309	785 971	137 419	923 390	249 865	384 263	634 128	203 287	563 209	766 496	739 393	316 365	1 055 758
96310	547 375	288 660	836 035	121 731	179 403	301 134	42 548	22 969	65 517	468 192	132 226	600 418
96901	2 004 243	45 273 027	47 277 270	19 844 655	145 746 838	165 591 493	17 849 183	119 044 990	136 894 173	8 771	18 571 179	18 579 950
96902	0	1 965 841	1 965 841	2 290 047	2 003 950	4 293 997	2 290 047	38 109	2 328 156	0	0	0
99997	54 126 608	0	54 126 608	171 755 085	0	171 755 085	141 694 823	0	141 694 823	24 066 346	0	24 066 346
Итого по пассиву (баланс)	58 543 750	49 563 699	108 107 449	197 614 925	151 568 293	349 183 218	165 436 359	123 644 756	289 081 115	26 365 184	21 640 162	48 005 346

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?