Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	477	0	477	1 783 836	0	1 783 836	1 784 036	0	1 784 036	277	0	277
30110	4 545	1 084	5 629	282 418	1 150	283 568	282 837	448	283 285	4 126	1 786	5 912
30202	78 419	0	78 419	403	0	403	0	0	0	78 822	0	78 822
30233	147	0	147	37 651	351	38 002	35 855	351	36 206	1 943	0	1 943
31902	0	0	0	642 755	0	642 755	642 755	0	642 755	0	0	0
31903	189 100	0	189 100	770 331	0	770 331	955 431	0	955 431	4 000	0	4 000
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45502	299	0	299	197	0	197	299	0	299	197	0	197
45505	113	0	113	27	0	27	38	0	38	102	0	102
45506	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45509	36 360	0	36 360	18 274	0	18 274	19 339	0	19 339	35 295	0	35 295
45815	1 721	0	1 721	305	0	305	6	0	6	2 020	0	2 020
45915	69 972	0	69 972	6 275	0	6 275	4 825	0	4 825	71 422	0	71 422
45920	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
474.1	0	0	0	0	2 070	2 070	0	2 070	2 070	0	0	0
47423	4 881	0	4 881	5 051	0	5 051	4 977	0	4 977	4 955	0	4 955
47427	82 744	0	82 744	30 902	0	30 902	26 783	0	26 783	86 863	0	86 863
47465	2 246	0	2 246	345	0	345	225	0	225	2 366	0	2 366
47802	2 127 565	0	2 127 565	89 854	0	89 854	169 204	0	169 204	2 048 215	0	2 048 215
47805	8 878	0	8 878	13 942	0	13 942	8 278	0	8 278	14 542	0	14 542
60302	4 127	0	4 127	1	0	1	0	0	0	4 128	0	4 128
60308	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
60310	433	0	433	1 255	0	1 255	1 239	0	1 239	449	0	449
60312	5 191	0	5 191	5 770	0	5 770	6 479	0	6 479	4 482	0	4 482
60314	1 245	0	1 245	100	0	100	287	0	287	1 058	0	1 058
60323	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60336	215	0	215	85	0	85	81	0	81	219	0	219
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	91 355	0	91 355	0	0	0	1 066	0	1 066	90 289	0	90 289
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 257	0	1 257	44	0	44	38	0	38	1 263	0	1 263
61209	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
61212	0	0	0	169 324	0	169 324	169 324	0	169 324	0	0	0
61702	40 238	0	40 238	0	0	0	0	0	0	40 238	0	40 238
70606	346 789	0	346 789	63 046	0	63 046	0	0	0	409 835	0	409 835
70608	685	0	685	114	0	114	0	0	0	799	0	799
70616	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
Итого по активу (баланс)	3 123 625	1 084	3 124 709	3 983 448	3 571	3 987 019	4 114 545	2 869	4 117 414	2 992 528	1 786	2 994 314
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	87 083	0	87 083	0	0	0	0	0	0	87 083	0	87 083
30232	269	0	269	347	0	347	80	0	80	2	0	2
31608	350 000	0	350 000	180 000	0	180 000	0	0	0	170 000	0	170 000
31609	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
407	50	0	50	29 732	0	29 732	29 732	0	29 732	50	0	50
40817	2 886	0	2 886	49 937	0	49 937	50 426	0	50 426	3 375	0	3 375
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42102	12 200	0	12 200	29 700	0	29 700	26 700	0	26 700	9 200	0	9 200
45515	2 831	0	2 831	114	0	114	106	0	106	2 823	0	2 823
45524	1 805	0	1 805	0	0	0	317	0	317	2 122	0	2 122
45818	1 721	0	1 721	0	0	0	299	0	299	2 020	0	2 020
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	64 457	0	64 457	433	0	433	2 365	0	2 365	66 389	0	66 389
45921	3 429	0	3 429	160	0	160	15	0	15	3 284	0	3 284
47401	0	0	0	90 607	0	90 607	90 607	0	90 607	0	0	0
47407	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
47416	0	0	0	66 212	0	66 212	66 212	0	66 212	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	71 879	0	71 879	1 868	0	1 868	5 348	0	5 348	75 359	0	75 359
47426	23 074	0	23 074	28 391	0	28 391	8 702	0	8 702	3 385	0	3 385
47466	1 307	0	1 307	226	0	226	100	0	100	1 181	0	1 181
47804	352 165	0	352 165	2 789	0	2 789	16 863	0	16 863	366 239	0	366 239
47806	47 732	0	47 732	8 836	0	8 836	0	0	0	38 896	0	38 896
60301	2 091	0	2 091	2 311	0	2 311	3 995	0	3 995	3 775	0	3 775
60305	24 441	0	24 441	12 169	0	12 169	12 976	0	12 976	25 248	0	25 248
60309	1 877	0	1 877	2 839	0	2 839	962	0	962	0	0	0
60311	2 477	0	2 477	2 852	0	2 852	2 850	0	2 850	2 475	0	2 475
60322	15	0	15	98	0	98	83	0	83	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60335	5 792	0	5 792	2 390	0	2 390	2 562	0	2 562	5 964	0	5 964
60414	6 942	0	6 942	0	0	0	87	0	87	7 029	0	7 029
60805	12 763	0	12 763	134	0	134	2 505	0	2 505	15 134	0	15 134
60806	80 000	0	80 000	3 506	0	3 506	447	0	447	76 941	0	76 941
60903	4 920	0	4 920	0	0	0	176	0	176	5 096	0	5 096
70601	292 080	0	292 080	28	0	28	60 656	0	60 656	352 708	0	352 708
70603	871	0	871	0	0	0	113	0	113	984	0	984
70615	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
Итого по пассиву (баланс)	3 124 709	0	3 124 709	517 766	0	517 766	387 371	0	387 371	2 994 314	0	2 994 314
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 127 565	0	2 127 565	89 759	0	89 759	169 109	0	169 109	2 048 215	0	2 048 215
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
91802	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
99998	119 839	0	119 839	21 123	0	21 123	20 449	0	20 449	120 513	0	120 513
Итого по активу (баланс)	2 499 226	0	2 499 226	110 882	0	110 882	189 558	0	189 558	2 420 550	0	2 420 550
Пассив
91003	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91317	118 888	0	118 888	20 023	0	20 023	20 720	0	20 720	119 585	0	119 585
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91508	671	0	671	23	0	23	0	0	0	648	0	648
99999	2 379 387	0	2 379 387	169 109	0	169 109	89 759	0	89 759	2 300 037	0	2 300 037
Итого по пассиву (баланс)	2 499 226	0	2 499 226	189 558	0	189 558	110 882	0	110 882	2 420 550	0	2 420 550

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?