Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 153	35 435	56 588	4 162	2 987	7 149	1 020	3 334	4 354	24 295	35 088	59 383
30102	1 753 706	0	1 753 706	103 983 543	0	103 983 543	96 507 071	0	96 507 071	9 230 178	0	9 230 178
30110	2 891	60 560	63 451	2 453 272	25 748 113	28 201 385	2 441 341	25 779 188	28 220 529	14 822	29 485	44 307
30114	0	24 996 029	24 996 029	0	231 269 403	231 269 403	0	244 037 879	244 037 879	0	12 227 553	12 227 553
30128	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30202	538 051	0	538 051	0	0	0	2 181	0	2 181	535 870	0	535 870
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	70 225 391	70 225 391	0	70 225 391	70 225 391	0	0	0
30233	0	0	0	0	45 618 597	45 618 597	0	45 618 597	45 618 597	0	0	0
30302	13 927 173	4 296 704	18 223 877	385 766	627 778	1 013 544	31 033	857 182	888 215	14 281 906	4 067 300	18 349 206
30306	16 199 355	4 385 539	20 584 894	1 163 757	610 705	1 774 462	1 459 667	934 938	2 394 605	15 903 445	4 061 306	19 964 751
304.1	21 259	0	21 259	28 021 368	0	28 021 368	28 020 900	0	28 020 900	21 727	0	21 727
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	8	8	0	367 215	367 215	0	366 818	366 818	0	405	405
31903	2 500 000	0	2 500 000	4 000 000	0	4 000 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	1 885 271	3 085 271	1 200 000	1 885 271	3 085 271	0	0	0
32004	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32005	2 000 000	636 768	2 636 768	1 300 000	39 598	1 339 598	0	46 804	46 804	3 300 000	629 562	3 929 562
32027	15 831	0	15 831	26	0	26	15 857	0	15 857	0	0	0
32106	0	0	0	0	1 013 531	1 013 531	0	25 253	25 253	0	988 278	988 278
32205	0	61 095	61 095	0	0	0	0	61 095	61 095	0	0	0
32206	0	292 922	292 922	0	281 819	281 819	0	20 045	20 045	0	554 696	554 696
32207	0	208 907	208 907	0	11 831	11 831	0	12 211	12 211	0	208 527	208 527
32212	47 757	0	47 757	22	0	22	47 779	0	47 779	0	0	0
32301	0	0	0	0	66 930	66 930	0	3 274	3 274	0	63 656	63 656
44608	1 130 380	0	1 130 380	0	0	0	10 344	0	10 344	1 120 036	0	1 120 036
44616	8 030	0	8 030	0	0	0	2 624	0	2 624	5 406	0	5 406
45203	3 800 000	0	3 800 000	3 250 000	0	3 250 000	4 550 000	0	4 550 000	2 500 000	0	2 500 000
45204	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45206	2 185 000	0	2 185 000	0	0	0	260 000	0	260 000	1 925 000	0	1 925 000
45208	0	15 745 378	15 745 378	0	961 255	961 255	0	1 538 251	1 538 251	0	15 168 382	15 168 382
45216	60 803	0	60 803	55 220	0	55 220	19 449	0	19 449	96 574	0	96 574
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	141 504	141 504	0	8 800	8 800	0	10 401	10 401	0	139 903	139 903
45616	32 046	0	32 046	0	0	0	3 233	0	3 233	28 813	0	28 813
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
474.1	0	4 979 277	4 979 277	55 156 431	132 936 099	188 092 530	55 156 431	133 385 507	188 541 938	0	4 529 869	4 529 869
47421	24 388	0	24 388	310 259	0	310 259	333 135	0	333 135	1 512	0	1 512
47423	123	2	125	38 801	24	38 825	38 816	26	38 842	108	0	108
47427	23 078	68 787	91 865	60 076	47 741	107 817	44 736	79 292	124 028	38 418	37 236	75 654
47431	0	1 133 523	1 133 523	0	78 370	78 370	0	93 458	93 458	0	1 118 435	1 118 435
47443	0	6 655	6 655	0	3 215	3 215	0	6 293	6 293	0	3 577	3 577
47465	2 124	0	2 124	10 982	0	10 982	3 461	0	3 461	9 645	0	9 645
47502	0	0	0	573	396	969	0	119	119	573	277	850
47802	0	4 657 264	4 657 264	0	276 958	276 958	0	1 060 771	1 060 771	0	3 873 451	3 873 451
47803	969 918	14 501	984 419	0	869	869	64 661	847	65 508	905 257	14 523	919 780
47805	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
47816	13 740	0	13 740	6 533	0	6 533	0	0	0	20 273	0	20 273
50401	4 297 090	0	4 297 090	1 106 262	0	1 106 262	4 018	0	4 018	5 399 334	0	5 399 334
50402	1 037 760	0	1 037 760	6 330	0	6 330	38 390	0	38 390	1 005 700	0	1 005 700
50406	0	879 554	879 554	0	436 416	436 416	0	61 282	61 282	0	1 254 688	1 254 688
50430	6 226	0	6 226	8 917	0	8 917	184	0	184	14 959	0	14 959
52601	5 722	0	5 722	112 667	0	112 667	94 351	0	94 351	24 038	0	24 038
60302	48 461	0	48 461	0	0	0	0	0	0	48 461	0	48 461
60306	123	0	123	0	0	0	73	0	73	50	0	50
60308	0	0	0	55	0	55	25	0	25	30	0	30
60310	121	0	121	2 214	0	2 214	2 000	0	2 000	335	0	335
60312	27 989	0	27 989	11 139	0	11 139	14 195	0	14 195	24 933	0	24 933
60314	2 818	0	2 818	0	0	0	954	0	954	1 864	0	1 864
60323	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
60336	139	0	139	274	0	274	125	0	125	288	0	288
60401	111 669	0	111 669	0	0	0	0	0	0	111 669	0	111 669
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60804	36 034	0	36 034	0	0	0	0	0	0	36 034	0	36 034
60901	51 557	0	51 557	0	0	0	0	0	0	51 557	0	51 557
61008	24	0	24	77	0	77	81	0	81	20	0	20
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	785 149	849 810	64 661	785 149	849 810	0	0	0
61601	0	0	0	27 839	0	27 839	27 839	0	27 839	0	0	0
70606	8 951 565	0	8 951 565	860 111	0	860 111	411	0	411	9 811 265	0	9 811 265
70608	41 117 952	0	41 117 952	7 100 554	0	7 100 554	0	0	0	48 218 506	0	48 218 506
70611	28 811	0	28 811	5 362	0	5 362	0	0	0	34 173	0	34 173
70614	1 416 480	0	1 416 480	143 727	0	143 727	107 714	0	107 714	1 452 493	0	1 452 493
70616	33 028	0	33 028	0	0	0	0	0	0	33 028	0	33 028
Итого по активу (баланс)	103 287 960	62 600 412	165 888 372	217 654 511	513 304 461	730 958 972	202 572 291	526 898 676	729 470 967	118 370 180	49 006 197	167 376 377
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	10 952 955	10 953 106	0	109 134 014	109 134 014	0	108 621 063	108 621 063	151	10 440 004	10 440 155
30111	1 106 750	1 007 670	2 114 420	11 030 562	58 907	11 089 469	10 729 937	57 589	10 787 526	806 125	1 006 352	1 812 477
30129	95	0	95	72	0	72	47	0	47	70	0	70
30220	0	73 568	73 568	0	6 758 784	6 758 784	0	7 052 478	7 052 478	0	367 262	367 262
30222	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
30232	0	1 157	1 157	5 485 060	71 781 376	77 266 436	5 485 060	71 791 352	77 276 412	0	11 133	11 133
30236	0	0	0	0	4 369	4 369	0	4 369	4 369	0	0	0
30301	13 927 173	4 296 704	18 223 877	31 033	857 182	888 215	385 766	627 778	1 013 544	14 281 906	4 067 300	18 349 206
30305	16 199 355	4 385 539	20 584 894	1 459 667	934 938	2 394 605	1 163 757	610 705	1 774 462	15 903 445	4 061 306	19 964 751
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31302	0	0	0	26 640 000	0	26 640 000	26 640 000	0	26 640 000	0	0	0
31303	4 000 000	0	4 000 000	20 500 000	0	20 500 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0
31304	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	8 490 240	8 490 240	0	624 060	624 060	0	527 976	527 976	0	8 394 156	8 394 156
32015	6 368	0	6 368	72	0	72	0	0	0	6 296	0	6 296
32028	26	0	26	15 857	0	15 857	16 917	0	16 917	1 086	0	1 086
32117	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
32211	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0
32213	97	0	97	47 779	0	47 779	49 071	0	49 071	1 389	0	1 389
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	2 397 617	8 866 288	11 263 905	157 513 149	27 616 138	185 129 287	157 845 761	26 636 916	184 482 677	2 730 229	7 887 066	10 617 295
408.1	18 249	2 882	21 131	13 317	3 000	16 317	4 444	1 512	5 956	9 376	1 394	10 770
40807	366 471	360 439	726 910	340 977	7 308 752	7 649 729	367 014	7 264 608	7 631 622	392 508	316 295	708 803
40817	0	2 177	2 177	0	160	160	0	135	135	0	2 152	2 152
40820	4 182	20 083	24 265	43 689	45 356	89 045	43 243	45 185	88 428	3 736	19 912	23 648
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40912	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
40913	0	0	0	0	691	691	0	691	691	0	0	0
42102	7 431 044	3 575 582	11 006 626	133 887 296	13 193 519	147 080 815	136 643 173	9 784 477	146 427 650	10 186 921	166 540	10 353 461
42103	1 586 000	2 830 080	4 416 080	1 586 000	2 942 588	4 528 588	970 500	4 309 586	5 280 086	970 500	4 197 078	5 167 578
42104	0	3 537 600	3 537 600	0	260 025	260 025	618 800	219 990	838 790	618 800	3 497 565	4 116 365
42105	13 065	2 878 191	2 891 256	13 065	211 556	224 621	0	178 984	178 984	0	2 845 619	2 845 619
42306	0	2 551	2 551	0	188	188	0	159	159	0	2 522	2 522
42505	0	413 791	413 791	0	40 923	40 923	0	23 270	23 270	0	396 138	396 138
42606	0	8 210	8 210	0	604	604	0	511	511	0	8 117	8 117
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	212 688	0	212 688	0	0	0	0	0	0	212 688	0	212 688
44615	11 304	0	11 304	104	0	104	0	0	0	11 200	0	11 200
44617	0	0	0	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0
45215	127 796	0	127 796	6 479	0	6 479	35 665	0	35 665	156 982	0	156 982
45217	18 814	0	18 814	14 536	0	14 536	30 899	0	30 899	35 177	0	35 177
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	29 716	0	29 716	336	0	336	0	0	0	29 380	0	29 380
45617	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
46508	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
47108	14 582	0	14 582	0	0	0	0	0	0	14 582	0	14 582
47403	0	0	0	1 426 155	0	1 426 155	1 426 155	0	1 426 155	0	0	0
47407	0	0	0	45 675 131	104 456 409	150 131 540	45 675 131	104 456 409	150 131 540	0	0	0
47411	0	95	95	0	7	7	0	17	17	0	105	105
47416	0	0	0	46 595	3 008	49 603	47 021	3 008	50 029	426	0	426
47422	0	30 901	30 901	83 900	10 111	94 011	83 900	9 138	93 038	0	29 928	29 928
47424	5 885	0	5 885	322 918	0	322 918	317 250	0	317 250	217	0	217
47425	23 967	0	23 967	2 716	0	2 716	5 332	0	5 332	26 583	0	26 583
47426	14 487	65 183	79 670	47 605	19 194	66 799	42 576	31 105	73 681	9 458	77 094	86 552
47441	0	23 379	23 379	0	4 862	4 862	0	4 352	4 352	0	22 869	22 869
47466	9 547	0	9 547	3 458	0	3 458	2 358	0	2 358	8 447	0	8 447
47501	1 889	107	1 996	428	334	762	633	342	975	2 094	115	2 209
47804	17 295	0	17 295	2 639	0	2 639	0	0	0	14 656	0	14 656
47806	46 128	0	46 128	880	0	880	31 528	0	31 528	76 776	0	76 776
47814	0	0	0	6 532	0	6 532	6 532	0	6 532	0	0	0
50427	7 674	0	7 674	5	0	5	7 502	0	7 502	15 171	0	15 171
50431	8 483	0	8 483	183	0	183	2 421	0	2 421	10 721	0	10 721
52602	113 826	0	113 826	257 553	0	257 553	143 727	0	143 727	0	0	0
60301	7 712	0	7 712	13 286	0	13 286	14 288	0	14 288	8 714	0	8 714
60305	38 484	0	38 484	64 565	0	64 565	76 119	0	76 119	50 038	0	50 038
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60311	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
60313	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	30 711	0	30 711	14 836	0	14 836	10 841	0	10 841	26 716	0	26 716
60335	4 791	0	4 791	4 736	0	4 736	5 482	0	5 482	5 537	0	5 537
60349	19 429	0	19 429	0	0	0	1 545	0	1 545	20 974	0	20 974
60414	86 401	0	86 401	0	0	0	1 390	0	1 390	87 791	0	87 791
60805	235	0	235	0	0	0	589	0	589	824	0	824
60806	34 586	0	34 586	2 691	0	2 691	482	0	482	32 377	0	32 377
60903	16 242	0	16 242	0	0	0	407	0	407	16 649	0	16 649
61701	33 028	0	33 028	0	0	0	0	0	0	33 028	0	33 028
70601	9 287 830	0	9 287 830	0	0	0	766 268	0	766 268	10 054 098	0	10 054 098
70603	42 813 307	0	42 813 307	0	0	0	7 098 767	0	7 098 767	49 912 074	0	49 912 074
70613	28 914	0	28 914	107 713	0	107 713	112 666	0	112 666	33 867	0	33 867
70801	1 238 676	0	1 238 676	0	0	0	0	0	0	1 238 676	0	1 238 676
Итого по пассиву (баланс)	114 062 996	51 825 376	165 888 372	408 276 262	346 271 439	754 547 701	413 771 617	342 264 089	756 035 706	119 558 351	47 818 026	167 376 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 200	0	28 200	199	0	199	469	0	469	27 930	0	27 930
90902	1 786 301	0	1 786 301	16	0	16	129	0	129	1 786 188	0	1 786 188
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 532 559	149 349	4 681 908	627 150	18 914	646 064	639 231	101 761	740 992	4 520 478	66 502	4 586 980
91418	969 918	4 661 986	5 631 904	0	277 248	277 248	64 662	1 060 697	1 125 359	905 256	3 878 537	4 783 793
99998	15 116 355	0	15 116 355	6 450 485	0	6 450 485	6 087 798	0	6 087 798	15 479 042	0	15 479 042
Итого по активу (баланс)	22 433 334	4 811 335	27 244 669	7 077 850	296 162	7 374 012	6 792 289	1 162 458	7 954 747	22 718 895	3 945 039	26 663 934
Пассив
91312	1 140 725	0	1 140 725	10 344	0	10 344	0	0	0	1 130 381	0	1 130 381
91315	4 471 371	357 462	4 828 833	652 295	167 231	819 526	627 150	528 283	1 155 433	4 446 226	718 514	5 164 740
91317	415 000	5 517 758	5 932 758	4 550 000	375 769	4 925 769	4 810 000	332 132	5 142 132	675 000	5 474 121	6 149 121
91319	913 888	1 883 347	2 797 235	0	299 348	299 348	40 206	112 714	152 920	954 094	1 696 713	2 650 807
91507	414 977	0	414 977	32 811	0	32 811	0	0	0	382 166	0	382 166
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	12 128 314	0	12 128 314	1 866 949	0	1 866 949	923 527	0	923 527	11 184 892	0	11 184 892
Итого по пассиву (баланс)	19 486 102	7 758 567	27 244 669	7 112 399	842 348	7 954 747	6 400 883	973 129	7 374 012	18 774 586	7 889 348	26 663 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	334 955	605 673	940 628	334 955	605 673	940 628	0	0	0
93302	35 297	306 341	341 638	45	309 278	309 323	35 342	615 619	650 961	0	0	0
93303	0	0	0	0	304 067	304 067	0	304 067	304 067	0	0	0
93306	0	0	0	6 229 168	10 357 933	16 587 101	6 229 168	10 357 933	16 587 101	0	0	0
93307	0	3 521 280	3 521 280	6 229 168	9 366 814	15 595 982	6 229 168	10 521 000	16 750 168	0	2 367 094	2 367 094
93308	1 135 840	4 664 401	5 800 241	5 093 328	6 834 256	11 927 584	6 229 168	9 511 477	15 740 645	0	1 987 180	1 987 180
93309	5 093 328	0	5 093 328	0	0	0	5 093 328	0	5 093 328	0	0	0
93901	4 294 129	1 859 137	6 153 266	20 018 597	9 864 195	29 882 792	23 856 288	11 577 389	35 433 677	456 438	145 943	602 381
93902	1 384 440	175 795	1 560 235	2 723 490	18 869 431	21 592 921	4 107 930	18 755 145	22 863 075	0	290 081	290 081
94101	1 074 690	0	1 074 690	0	0	0	1 074 690	0	1 074 690	0	0	0
94102	0	0	0	0	366 784	366 784	0	366 784	366 784	0	0	0
99996	23 692 046	0	23 692 046	59 713 040	0	59 713 040	78 186 453	0	78 186 453	5 218 633	0	5 218 633
Итого по активу (баланс)	36 709 770	10 526 954	47 236 724	100 341 791	56 878 431	157 220 222	131 376 490	62 615 087	193 991 577	5 675 071	4 790 298	10 465 369
Пассив
96301	0	0	0	609 731	336 073	945 804	609 731	336 073	945 804	0	0	0
96302	304 462	35 376	339 838	615 990	35 376	651 366	311 528	0	311 528	0	0	0
96303	0	0	0	306 410	0	306 410	306 410	0	306 410	0	0	0
96306	0	0	0	0	16 747 767	16 747 767	0	16 747 767	16 747 767	0	0	0
96307	0	3 613 249	3 613 249	0	16 871 178	16 871 178	0	15 618 365	15 618 365	0	2 360 436	2 360 436
96308	0	5 844 966	5 844 966	0	15 969 341	15 969 341	0	12 091 405	12 091 405	0	1 967 030	1 967 030
96309	0	5 105 679	5 105 679	0	5 105 679	5 105 679	0	0	0	0	0	0
96901	2 932 054	4 294 795	7 226 849	12 344 818	24 150 074	36 494 892	9 559 587	20 309 325	29 868 912	146 823	454 046	600 869
96902	0	1 561 465	1 561 465	1 377 130	21 905 578	23 282 708	1 377 130	20 634 411	22 011 541	0	290 298	290 298
99997	23 544 678	0	23 544 678	77 652 856	0	77 652 856	59 354 914	0	59 354 914	5 246 736	0	5 246 736
Итого по пассиву (баланс)	26 781 194	20 455 530	47 236 724	92 906 935	101 121 066	194 028 001	71 519 300	85 737 346	157 256 646	5 393 559	5 071 810	10 465 369

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?