Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 241	0	152 241							297 678	0	297 678
20202	1 534	0	1 534							1 498	0	1 498
20302	0	3 359 855	3 359 855							0	2 626 788	2 626 788
20315	0	1 345 376	1 345 376							0	0	0
30104	24 683 736	0	24 683 736							25 564 171	0	25 564 171
30110	451	3 371 688	3 372 139							453	3 424 485	3 424 938
30114	0	409 401 198	409 401 198							0	310 503 168	310 503 168
30119	0	4 106 318	4 106 318							0	5 551 065	5 551 065
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	48 214 282	69 959 677	118 173 959							73 358 433	60 356 826	133 715 259
30426	0	0	0							0	0	0
30602	616	0	616							1 431	0	1 431
31902	0	0	0							0	0	0
31903	50 000 000	0	50 000 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
32005	25 000 000	0	25 000 000							31 000 000	0	31 000 000
32201	15 890 579	0	15 890 579							16 958 015	0	16 958 015
32202	0	0	0							0	0	0
32203	1 210 947 655	392 871 083	1 603 818 738							1 011 267 215	335 514 581	1 346 781 796
32204	123 410 912	23 668 579	147 079 491							431 250 901	13 020 173	444 271 074
32205	154 474 389	134 065 167	288 539 556							277 037 116	145 763 275	422 800 391
32206	10 000 000	38 081 065	48 081 065							0	68 342 051	68 342 051
32207	0	0	0							0	31 471 668	31 471 668
32301	0	613 420	613 420							0	445 590	445 590
32401	188	0	188							225	0	225
45809	0	0	0							0	0	0
45811	857 022	0	857 022							857 023	0	857 023
45812	0	0	0							0	0	0
47002	1 099 182 461	105 936 806	1 205 119 267							1 373 286 029	117 316 180	1 490 602 209
47003	201 117 059	14 876 144	215 993 203							13 222 580	3 845	13 226 425
47301	0	159 192	159 192							0	367 244	367 244
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	474 503	0	474 503							4 159 217	0	4 159 217
47423	170 555	0	170 555							146 627	0	146 627
47427	3 798 846	556 074	4 354 920							2 563 389	262 317	2 825 706
47465	676	0	676							285	0	285
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	15 041 616	15 041 616							0	14 846 433	14 846 433
50116	0	0	0							0	0	0
50121	179 354	0	179 354							164 972	0	164 972
50205	40 725 547	18 142 048	58 867 595							47 178 666	18 179 729	65 358 395
50207	13 989 832	0	13 989 832							13 141 810	0	13 141 810
50208	32 344 477	0	32 344 477							36 539 876	0	36 539 876
50209	0	35 367 302	35 367 302							0	34 970 543	34 970 543
50211	1 652 095	52 160 661	53 812 756							1 663 457	52 647 672	54 311 129
50221	2 120 341	0	2 120 341							2 128 386	0	2 128 386
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	4 075	0	4 075							94 485	0	94 485
52601	19 231 635	0	19 231 635							21 992 694	0	21 992 694
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	782 363	0	782 363							782 363	0	782 363
60306	106	0	106							262	0	262
60308	231	0	231							325	0	325
60310	27 258	0	27 258							4 455	0	4 455
60312	93 216	0	93 216							73 597	0	73 597
60314	509	5 931	6 440							293	395	688
60323	2 312 615	0	2 312 615							2 312 716	0	2 312 716
60336	0	0	0							0	0	0
60401	86 900	0	86 900							86 900	0	86 900
60804	390 338	0	390 338							390 338	0	390 338
60901	392 874	0	392 874							392 874	0	392 874
60906	47 906	0	47 906							64 216	0	64 216
61008	148	0	148							127	0	127
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
70606	945 437 629	0	945 437 629							1 049 486 554	0	1 049 486 554
70607	324 676	0	324 676							390 364	0	390 364
70608	1 298 921 969	0	1 298 921 969							1 480 427 819	0	1 480 427 819
70609	8 762 484	0	8 762 484							10 200 042	0	10 200 042
70611	244 827	0	244 827							373 698	0	373 698
70614	734 836	0	734 836							948 330	0	948 330
70616	3 233 936	0	3 233 936							3 233 936	0	3 233 936
Итого по активу (баланс)	5 340 421 583	1 323 089 200	6 663 510 783							5 933 047 542	1 215 614 028	7 148 661 570
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	2 120 341	0	2 120 341							2 128 386	0	2 128 386
10609	142 753	0	142 753							142 753	0	142 753
10630	3 689	0	3 689							3 718	0	3 718
10634	920 081	0	920 081							465 582	0	465 582
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	29 336 232	0	29 336 232							29 336 232	0	29 336 232
20309	0	30 697	30 697							0	38 539	38 539
30109	29 000 266	8 360	29 008 626							29 000 266	8 270	29 008 536
30111	279	388	667							279	389	668
30116	0	611 586	611 586							0	619 785	619 785
30129	379	0	379							364	0	364
30222	0	13 590	13 590							0	6 995	6 995
30411	0	8 169 229	8 169 229							0	7 519 491	7 519 491
30420	70 548 651	88 017 456	158 566 107							48 204 349	49 419 011	97 623 360
30421	508 794	6 744	515 538							1 297 658	6 668	1 304 326
30422	3 425 299	2 242 566	5 667 865							3 414 403	2 228 559	5 642 962
30423	152 545	93 508	246 053							152 545	93 114	245 659
31302	0	0	0							0	0	0
31303	5 955 532	1 374 429	7 329 961							6 241 982	509 000	6 750 982
31304	0	0	0							12	0	12
31501	15 890 579	0	15 890 579							16 958 015	0	16 958 015
31502	0	0	0							0	0	0
31503	1 178 790 721	451 427 179	1 630 217 900							759 218 900	398 102 863	1 157 321 763
31504	661 110 771	27 440 620	688 551 391							1 325 134 725	24 026 088	1 349 160 813
31505	288 314 584	50 866 471	339 181 055							210 249 250	54 984 909	265 234 159
31506	10 000 000	0	10 000 000							0	23 604 111	23 604 111
32028	59 184	0	59 184							18 064	0	18 064
32313	1	0	1							0	0	0
32403	20	0	20							20	0	20
407	3 128 412	102 408	3 230 820							3 759 490	103 237	3 862 727
40807	19	356	375							19	353	372
41002	10 000 000	0	10 000 000							60 870 000	0	60 870 000
41402	8 351 925	0	8 351 925							16 325 206	5 430 060	21 755 266
41502	2 370 427	0	2 370 427							1 119 401	0	1 119 401
41802	400 645	0	400 645							329 516	0	329 516
42002	65 133 522	35 216	65 168 738							59 553 424	1 842 786	61 396 210
42003	2 350 000	0	2 350 000							2 000 000	0	2 000 000
42102	27 906 955	0	27 906 955							26 957 122	0	26 957 122
42103	597 000	0	597 000							235 000	0	235 000
42202	4 237 062	0	4 237 062							4 236 846	0	4 236 846
43702	469 239 749	42 199 024	511 438 773							541 755 763	35 940 138	577 695 901
43703	64 329 864	98 074 840	162 404 704							77 775 446	90 782 211	168 557 657
43704	0	0	0							0	1 180 212	1 180 212
43705	0	0	0							0	31 471 667	31 471 667
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	610 584 714	610 584 714							0	570 220 467	570 220 467
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	1	1							0	0	0
47422	35 566	41	35 607							53 302	287	53 589
47424	474 542	0	474 542							4 159 161	0	4 159 161
47425	201	0	201							457	0	457
47426	3 673 741	272 901	3 946 642							2 325 543	275 960	2 601 503
47466	17 026	0	17 026							4 169	0	4 169
50220	152 241	0	152 241							297 678	0	297 678
50620	0	0	0							60 972	0	60 972
52602	20 227 683	0	20 227 683							23 870 619	0	23 870 619
60301	36 707	0	36 707							133 533	0	133 533
60305	163 823	0	163 823							178 792	0	178 792
60309	18 114	0	18 114							266	0	266
60311	3 181	0	3 181							25 814	0	25 814
60324	2 360 061	0	2 360 061							2 356 676	0	2 356 676
60335	31 930	0	31 930							33 783	0	33 783
60349	56 793	0	56 793							63 451	0	63 451
60414	72 827	0	72 827							73 410	0	73 410
60805	56 133	0	56 133							59 514	0	59 514
60806	352 862	0	352 862							350 301	0	350 301
60903	185 856	0	185 856							193 430	0	193 430
61501	30 926	0	30 926							21 024	0	21 024
61701	1 527 265	0	1 527 265							1 527 265	0	1 527 265
70601	954 931 195	0	954 931 195							1 061 369 030	0	1 061 369 030
70602	121 710	0	121 710							206 568	0	206 568
70603	1 296 899 957	0	1 296 899 957							1 477 983 939	0	1 477 983 939
70604	8 762 544	0	8 762 544							10 200 104	0	10 200 104
70613	2 622 881	0	2 622 881							3 016 450	0	3 016 450
70801	16 302 616	0	16 302 616							16 302 616	0	16 302 616
Итого по пассиву (баланс)	5 281 938 459	1 381 572 324	6 663 510 783							5 850 246 400	1 298 415 170	7 148 661 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	5	7							2	5	7
91417	60 002 300	623 750	60 626 050							60 002 288	622 615	60 624 903
91419	3 301 597 587	539 314 410	3 840 911 997							3 542 173 282	506 224 344	4 048 397 626
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	5 052 471 026	0	5 052 471 026							5 498 011 461	0	5 498 011 461
Итого по активу (баланс)	8 414 130 136	539 938 165	8 954 068 301							9 100 246 254	506 846 964	9 607 093 218
Пассив
90706	1 035 076 358	0	1 035 076 358							1 196 819 909	0	1 196 819 909
91225	4 125	0	4 125							2 803	0	2 803
91314	3 478 032 113	539 358 274	4 017 390 387							3 794 964 309	506 224 344	4 301 188 653
91507	60	0	60							0	0	0
91508	96	0	96							96	0	96
99999	3 901 597 275	0	3 901 597 275							4 109 081 757	0	4 109 081 757
Итого по пассиву (баланс)	8 414 710 027	539 358 274	8 954 068 301							9 100 868 874	506 224 344	9 607 093 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							71 392	11 325	82 717
93302	1 043 060 833	1 149 839 089	2 192 899 922							1 067 723 643	1 268 887 188	2 336 610 831
93303	267 210 704	316 381 469	583 592 173							155 938 672	153 052 091	308 990 763
93304	137 155 885	150 087 325	287 243 210							190 498 013	231 352 178	421 850 191
93305	488 171 515	201 160 424	689 331 939							457 544 022	180 366 987	637 911 009
93306	0	0	0							0	0	0
93307	3 796 096	8 975 087	12 771 183							17 158 722	36 481 460	53 640 182
93308	13 891 100	57 685 504	71 576 604							8 785 809	24 418 014	33 203 823
93309	7	26 489 449	26 489 456							3 131 936	38 197 576	41 329 512
93310	416 097	156 920	573 017							408 012	52 838	460 850
93311	62 522 489	33 919 488	96 441 977							34 087 132	33 157 715	67 244 847
93312	2 188 919	3 975 010	6 163 929							650 267	4 050 583	4 700 850
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	363 287	363 287							0	381 937	381 937
93403	0	16 477 519	16 477 519							0	368	368
93404	0	4	4							0	10 989 349	10 989 349
93405	0	355 245	355 245							0	120 883	120 883
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	3 050 152	3 050 152							0	0	0
93409	0	0	0							0	4 351 496	4 351 496
93410	0	890 484	890 484							0	322 970	322 970
93501	0	0	0							0	0	0
93502	160 597	0	160 597							1 133	4 102	5 235
93503	9 525 023	0	9 525 023							0	0	0
93504	0	0	0							7 423 730	0	7 423 730
93505	447 746	0	447 746							55 486	0	55 486
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	1 860 200	0	1 860 200							0	0	0
93509	0	0	0							2 858 572	0	2 858 572
93510	16 396	0	16 396							3 503	0	3 503
93611	57 393 412	36 141 995	93 535 407							30 479 245	33 745 458	64 224 703
93612	4 132 387	4 607 919	8 740 306							3 507 029	3 100 524	6 607 553
93701	0	0	0							0	0	0
93702	87 437	6 458 681	6 546 118							26 805	11 936 089	11 962 894
93703	4 530 710	53 105 622	57 636 332							0	2 836	2 836
93704	584	24 674 358	24 674 942							3 480 301	60 578 836	64 059 137
93705	140 427	794 771	935 198							16 474	149 183	165 657
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	7 231 531	7 231 531							0	21 107 672	21 107 672
93708	366 379	10 281 729	10 648 108							0	1 225	1 225
93709	0	8 439 841	8 439 841							274 862	11 050 305	11 325 167
93710	0	233 811	233 811							0	226 817	226 817
93901	461 719 193	195 524 967	657 244 160							437 341 263	294 872 944	732 214 207
93902	32 179 516	44 751 853	76 931 369							49 438 543	49 072 558	98 511 101
94001	0	108 209	108 209							0	124 886	124 886
94101	267 749 364	17 030 048	284 779 412							149 722 293	16 243 743	165 966 036
94102	534 955	14 549	549 504							1 067 990	35 846	1 103 836
99996	5 239 594 290	0	5 239 594 290							5 112 112 267	0	5 112 112 267
Итого по активу (баланс)	8 098 852 261	2 379 206 340	10 478 058 601							7 733 807 116	2 488 447 982	10 222 255 098
Пассив
96301	0	0	0							71 392	11 325	82 717
96302	1 079 254 398	1 111 899 783	2 191 154 181							1 142 317 505	1 179 791 491	2 322 108 996
96303	251 345 020	332 043 134	583 388 154							156 006 360	152 985 845	308 992 205
96304	137 155 647	150 985 276	288 140 923							179 601 184	235 725 561	415 326 745
96305	488 470 514	199 751 313	688 221 827							457 896 524	179 469 008	637 365 532
96306	0	0	0							0	0	0
96307	3 005 731	11 538 393	14 544 124							11 824 297	57 803 523	69 627 820
96308	44 405 683	27 873 439	72 279 122							8 718 122	24 457 418	33 175 540
96309	9 639 745	16 556 089	26 195 834							29 578 826	18 784 663	48 363 489
96310	117 097	1 566 031	1 683 128							55 510	950 818	1 006 328
96311	60 900 593	33 707 289	94 607 882							31 576 598	34 044 376	65 620 974
96312	3 810 816	4 187 209	7 998 025							3 160 802	3 163 922	6 324 724
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	363 287	363 287							0	381 937	381 937
96403	0	13 463 057	13 463 057							0	368	368
96404	0	4	4							0	14 506 741	14 506 741
96405	0	1 211 186	1 211 186							0	442 148	442 148
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	6 064 614	6 064 614							0	0	0
96409	0	0	0							0	834 104	834 104
96410	0	34 542	34 542							0	1 705	1 705
96501	0	0	0							0	0	0
96502	160 597	0	160 597							1 132	4 102	5 234
96503	10 916 563	0	10 916 563							0	0	0
96504	0	0	0							10 098 259	0	10 098 259
96505	454 831	0	454 831							58 989	0	58 989
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	468 659	0	468 659							0	0	0
96509	0	0	0							184 042	0	184 042
96510	9 311	0	9 311							0	0	0
96611	59 573 922	36 657 195	96 231 117							33 334 182	33 012 941	66 347 123
96612	1 951 879	4 092 718	6 044 597							652 093	3 833 040	4 485 133
96701	0	0	0							0	0	0
96702	87 437	8 237 632	8 325 069							26 804	27 445 239	27 472 043
96703	4 530 382	55 312 698	59 843 080							0	2 806	2 806
96704	584	23 825 871	23 826 455							3 480 301	60 712 865	64 193 166
96705	140 427	1 028 582	1 169 009							16 474	376 000	392 474
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	5 452 579	5 452 579							0	5 598 522	5 598 522
96708	366 707	8 074 653	8 441 360							0	1 255	1 255
96709	0	9 288 329	9 288 329							274 862	10 916 277	11 191 139
96710	0	0	0							0	0	0
96901	458 111 288	199 214 651	657 325 939							438 849 653	293 367 655	732 217 308
96902	35 731 397	41 177 055	76 908 452							47 923 100	50 584 843	98 507 943
97001	0	108 210	108 210							0	124 886	124 886
97101	267 749 364	16 971 374	284 720 738							149 722 293	16 243 743	165 966 036
97102	534 955	14 550	549 505							1 067 990	35 846	1 103 836
99997	5 238 464 311	0	5 238 464 311							5 110 142 831	0	5 110 142 831
Итого по пассиву (баланс)	8 157 357 858	2 320 700 743	10 478 058 601							7 816 640 125	2 405 614 973	10 222 255 098

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?