Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 182	31 588	48 770	5 131	6 270	11 401	1 160	2 423	3 583	21 153	35 435	56 588
30102	2 905 594	0	2 905 594	100 233 583	0	100 233 583	101 385 471	0	101 385 471	1 753 706	0	1 753 706
30110	3 374	3 398	6 772	5 015 095	23 673 735	28 688 830	5 015 578	23 616 573	28 632 151	2 891	60 560	63 451
30114	0	24 179 234	24 179 234	0	239 672 517	239 672 517	0	238 855 722	238 855 722	0	24 996 029	24 996 029
30202	407 204	0	407 204	130 847	0	130 847	0	0	0	538 051	0	538 051
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	68 339 655	68 339 655	0	68 339 655	68 339 655	0	0	0
30233	0	0	0	0	41 164 073	41 164 073	0	41 164 073	41 164 073	0	0	0
30302	13 570 692	4 099 260	17 669 952	356 481	525 878	882 359	0	328 434	328 434	13 927 173	4 296 704	18 223 877
30306	15 477 273	4 321 485	19 798 758	722 082	409 904	1 131 986	0	345 850	345 850	16 199 355	4 385 539	20 584 894
304.1	21 556	0	21 556	22 989 137	0	22 989 137	22 989 434	0	22 989 434	21 259	0	21 259
30602	0	277	277	0	14 253	14 253	0	14 522	14 522	0	8	8
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	640 607	640 607	0	3 839	3 839	2 000 000	636 768	2 636 768
32027	15 831	0	15 831	0	0	0	0	0	0	15 831	0	15 831
32205	0	72 708	72 708	0	2 844	2 844	0	14 457	14 457	0	61 095	61 095
32206	0	319 749	319 749	0	105 146	105 146	0	131 973	131 973	0	292 922	292 922
32207	0	219 763	219 763	0	5 808	5 808	0	16 664	16 664	0	208 907	208 907
32212	47 757	0	47 757	0	0	0	0	0	0	47 757	0	47 757
44608	1 140 725	0	1 140 725	0	0	0	10 345	0	10 345	1 130 380	0	1 130 380
44616	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
45203	3 800 000	0	3 800 000	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	3 800 000	0	3 800 000
45206	2 500 000	0	2 500 000	35 000	0	35 000	350 000	0	350 000	2 185 000	0	2 185 000
45208	0	16 044 554	16 044 554	0	981 759	981 759	0	1 280 935	1 280 935	0	15 745 378	15 745 378
45216	60 803	0	60 803	0	0	0	0	0	0	60 803	0	60 803
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	147 379	147 379	0	5 764	5 764	0	11 639	11 639	0	141 504	141 504
45616	32 046	0	32 046	0	0	0	0	0	0	32 046	0	32 046
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
474.1	0	4 551 501	4 551 501	60 792 350	152 691 459	213 483 809	60 792 350	152 263 683	213 056 033	0	4 979 277	4 979 277
47421	0	0	0	505 705	0	505 705	481 317	0	481 317	24 388	0	24 388
47423	108	0	108	107 587	49	107 636	107 572	47	107 619	123	2	125
47427	7 744	49 084	56 828	66 374	51 843	118 217	51 040	32 140	83 180	23 078	68 787	91 865
47431	0	1 200 592	1 200 592	0	132 580	132 580	0	199 649	199 649	0	1 133 523	1 133 523
47443	0	3 728	3 728	0	3 235	3 235	0	308	308	0	6 655	6 655
47465	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
47502	1 662	74	1 736	0	1	1	1 662	75	1 737	0	0	0
47802	0	5 042 675	5 042 675	0	194 404	194 404	0	579 815	579 815	0	4 657 264	4 657 264
47803	969 918	0	969 918	0	15 505	15 505	0	1 004	1 004	969 918	14 501	984 419
47816	6 758	0	6 758	6 982	0	6 982	0	0	0	13 740	0	13 740
50401	4 367 292	0	4 367 292	40 520	0	40 520	110 722	0	110 722	4 297 090	0	4 297 090
50402	1 031 220	0	1 031 220	6 540	0	6 540	0	0	0	1 037 760	0	1 037 760
50406	0	937 152	937 152	0	26 827	26 827	0	84 425	84 425	0	879 554	879 554
50430	6 226	0	6 226	0	0	0	0	0	0	6 226	0	6 226
52601	18 768	0	18 768	164 450	0	164 450	177 496	0	177 496	5 722	0	5 722
60302	48 461	0	48 461	0	0	0	0	0	0	48 461	0	48 461
60306	152	0	152	4	0	4	33	0	33	123	0	123
60308	50	0	50	52	0	52	102	0	102	0	0	0
60310	0	0	0	3 291	0	3 291	3 170	0	3 170	121	0	121
60312	38 965	0	38 965	10 403	0	10 403	21 379	0	21 379	27 989	0	27 989
60314	3 771	0	3 771	38	0	38	991	0	991	2 818	0	2 818
60323	1	0	1	2 549	0	2 549	2 550	0	2 550	0	0	0
60336	777	0	777	62	0	62	700	0	700	139	0	139
60401	111 669	0	111 669	0	0	0	0	0	0	111 669	0	111 669
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60804	0	0	0	36 034	0	36 034	0	0	0	36 034	0	36 034
60807	0	0	0	36 034	0	36 034	36 034	0	36 034	0	0	0
60901	51 557	0	51 557	0	0	0	0	0	0	51 557	0	51 557
61008	15	0	15	109	0	109	100	0	100	24	0	24
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61212	0	0	0	0	254 136	254 136	0	254 136	254 136	0	0	0
61601	0	0	0	14 726	0	14 726	14 726	0	14 726	0	0	0
70606	8 092 043	0	8 092 043	859 524	0	859 524	2	0	2	8 951 565	0	8 951 565
70608	34 723 566	0	34 723 566	6 394 386	0	6 394 386	0	0	0	41 117 952	0	41 117 952
70611	23 996	0	23 996	4 815	0	4 815	0	0	0	28 811	0	28 811
70614	1 437 684	0	1 437 684	143 533	0	143 533	164 737	0	164 737	1 416 480	0	1 416 480
70616	33 028	0	33 028	0	0	0	0	0	0	33 028	0	33 028
Итого по активу (баланс)	96 823 207	61 224 201	158 047 408	210 983 481	528 918 252	739 901 733	204 518 728	527 542 041	732 060 769	103 287 960	62 600 412	165 888 372
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	12 609 079	12 609 230	0	89 555 154	89 555 154	0	87 899 030	87 899 030	151	10 952 955	10 953 106
30111	1 388 833	1 060 035	2 448 868	23 525 970	80 378	23 606 348	23 243 887	28 013	23 271 900	1 106 750	1 007 670	2 114 420
30129	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
30220	0	15 589	15 589	0	3 314 567	3 314 567	0	3 372 546	3 372 546	0	73 568	73 568
30232	0	160 922	160 922	16 601 374	55 295 571	71 896 945	16 601 374	55 135 806	71 737 180	0	1 157	1 157
30236	0	0	0	0	750 023	750 023	0	750 023	750 023	0	0	0
30301	13 570 692	4 099 260	17 669 952	0	328 434	328 434	356 481	525 878	882 359	13 927 173	4 296 704	18 223 877
30305	15 477 273	4 321 485	19 798 758	0	345 850	345 850	722 082	409 904	1 131 986	16 199 355	4 385 539	20 584 894
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	20 050 000	0	20 050 000	20 050 000	0	20 050 000	0	0	0
31303	2 700 000	0	2 700 000	7 900 000	0	7 900 000	9 200 000	0	9 200 000	4 000 000	0	4 000 000
31304	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31401	0	0	0	0	254 521	254 521	0	254 521	254 521	0	0	0
31409	0	8 842 728	8 842 728	0	698 316	698 316	0	345 828	345 828	0	8 490 240	8 490 240
32015	0	0	0	35	0	35	6 403	0	6 403	6 368	0	6 368
32028	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32211	2 198	0	2 198	109	0	109	0	0	0	2 089	0	2 089
32213	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	2 022 423	6 928 291	8 950 714	105 857 942	28 665 910	134 523 852	106 233 136	30 603 907	136 837 043	2 397 617	8 866 288	11 263 905
408.1	15 819	2 067	17 886	596	656	1 252	3 026	1 471	4 497	18 249	2 882	21 131
40807	339 234	483 422	822 656	191 613	182 244	373 857	218 850	59 261	278 111	366 471	360 439	726 910
40817	0	2 267	2 267	0	179	179	0	89	89	0	2 177	2 177
40820	4 174	18 500	22 674	8 968	10 214	19 182	8 976	11 797	20 773	4 182	20 083	24 265
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
40912	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 312	4 312	0	4 312	4 312	0	0	0
42102	7 598 411	432 736	8 031 147	87 365 640	9 186 157	96 551 797	87 198 273	12 329 003	99 527 276	7 431 044	3 575 582	11 006 626
42103	1 300 000	9 085 903	10 385 903	1 280 000	6 528 353	7 808 353	1 566 000	272 530	1 838 530	1 586 000	2 830 080	4 416 080
42104	0	3 684 470	3 684 470	0	290 965	290 965	0	144 095	144 095	0	3 537 600	3 537 600
42105	13 065	2 997 685	3 010 750	0	236 730	236 730	0	117 236	117 236	13 065	2 878 191	2 891 256
42306	0	2 657	2 657	0	210	210	0	104	104	0	2 551	2 551
42505	0	434 165	434 165	0	33 275	33 275	0	12 901	12 901	0	413 791	413 791
42606	0	8 551	8 551	0	675	675	0	334	334	0	8 210	8 210
43805	27 263	0	27 263	27 263	0	27 263	0	0	0	0	0	0
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	212 688	0	212 688	0	0	0	0	0	0	212 688	0	212 688
44615	11 407	0	11 407	103	0	103	0	0	0	11 304	0	11 304
45215	116 145	0	116 145	7 519	0	7 519	19 170	0	19 170	127 796	0	127 796
45217	18 814	0	18 814	0	0	0	0	0	0	18 814	0	18 814
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	30 950	0	30 950	1 234	0	1 234	0	0	0	29 716	0	29 716
46508	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
47108	14 582	0	14 582	0	0	0	0	0	0	14 582	0	14 582
47403	0	0	0	15 041	0	15 041	15 041	0	15 041	0	0	0
47407	0	0	0	65 397 319	118 358 836	183 756 155	65 397 319	118 358 836	183 756 155	0	0	0
47411	0	87	87	0	7	7	0	15	15	0	95	95
47416	1 065	0	1 065	6 894	5 141	12 035	5 829	5 141	10 970	0	0	0
47422	0	32 862	32 862	18 479	9 300	27 779	18 479	7 339	25 818	0	30 901	30 901
47424	4 876	0	4 876	469 508	0	469 508	470 517	0	470 517	5 885	0	5 885
47425	10 654	0	10 654	4 428	0	4 428	17 741	0	17 741	23 967	0	23 967
47426	11 291	38 296	49 587	34 367	6 971	41 338	37 563	33 858	71 421	14 487	65 183	79 670
47441	0	24 368	24 368	0	5 014	5 014	0	4 025	4 025	0	23 379	23 379
47466	9 547	0	9 547	0	0	0	0	0	0	9 547	0	9 547
47501	2 663	170	2 833	774	69	843	0	6	6	1 889	107	1 996
47804	20 586	0	20 586	3 291	0	3 291	0	0	0	17 295	0	17 295
47806	46 128	0	46 128	0	0	0	0	0	0	46 128	0	46 128
47814	0	0	0	6 983	0	6 983	6 983	0	6 983	0	0	0
50427	8 185	0	8 185	528	0	528	17	0	17	7 674	0	7 674
50431	8 483	0	8 483	0	0	0	0	0	0	8 483	0	8 483
52602	8 212	0	8 212	37 919	0	37 919	143 533	0	143 533	113 826	0	113 826
60301	7 270	0	7 270	10 345	0	10 345	10 787	0	10 787	7 712	0	7 712
60305	38 485	0	38 485	43 881	0	43 881	43 880	0	43 880	38 484	0	38 484
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60311	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
60324	42 625	0	42 625	22 127	0	22 127	10 213	0	10 213	30 711	0	30 711
60335	4 917	0	4 917	6 407	0	6 407	6 281	0	6 281	4 791	0	4 791
60349	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
60414	83 606	0	83 606	0	0	0	2 795	0	2 795	86 401	0	86 401
60805	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
60806	0	0	0	628	0	628	35 214	0	35 214	34 586	0	34 586
60903	15 818	0	15 818	0	0	0	424	0	424	16 242	0	16 242
61701	33 028	0	33 028	0	0	0	0	0	0	33 028	0	33 028
70601	8 450 370	0	8 450 370	0	0	0	837 460	0	837 460	9 287 830	0	9 287 830
70603	36 302 517	0	36 302 517	0	0	0	6 510 790	0	6 510 790	42 813 307	0	42 813 307
70613	29 201	0	29 201	164 737	0	164 737	164 450	0	164 450	28 914	0	28 914
70801	1 238 676	0	1 238 676	0	0	0	0	0	0	1 238 676	0	1 238 676
Итого по пассиву (баланс)	102 761 809	55 285 599	158 047 408	329 071 738	314 148 230	643 219 968	340 372 925	310 688 007	651 060 932	114 062 996	51 825 376	165 888 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 025	0	28 025	315	0	315	140	0	140	28 200	0	28 200
90902	5 559	0	5 559	1 792 025	0	1 792 025	11 283	0	11 283	1 786 301	0	1 786 301
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 532 559	156 087	4 688 646	0	5 418	5 418	0	12 156	12 156	4 532 559	149 349	4 681 908
91418	969 918	5 047 113	6 017 031	0	194 575	194 575	0	579 702	579 702	969 918	4 661 986	5 631 904
99998	15 206 993	0	15 206 993	5 654 622	0	5 654 622	5 745 260	0	5 745 260	15 116 355	0	15 116 355
Итого по активу (баланс)	20 743 055	5 203 200	25 946 255	7 446 962	199 993	7 646 955	5 756 683	591 858	6 348 541	22 433 334	4 811 335	27 244 669
Пассив
91003	0	0	0	130 847	0	130 847	130 847	0	130 847	0	0	0
91312	1 151 069	0	1 151 069	10 344	0	10 344	0	0	0	1 140 725	0	1 140 725
91315	4 498 634	348 246	4 846 880	27 263	133 431	160 694	0	142 647	142 647	4 471 371	357 462	4 828 833
91317	100 000	5 767 530	5 867 530	4 335 000	813 814	5 148 814	4 650 000	564 042	5 214 042	415 000	5 517 758	5 932 758
91319	829 227	2 093 872	2 923 099	0	290 567	290 567	84 661	80 042	164 703	913 888	1 883 347	2 797 235
91507	416 588	0	416 588	3 994	0	3 994	2 383	0	2 383	414 977	0	414 977
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	10 739 262	0	10 739 262	603 281	0	603 281	1 992 333	0	1 992 333	12 128 314	0	12 128 314
Итого по пассиву (баланс)	17 736 607	8 209 648	25 946 255	5 110 729	1 237 812	6 348 541	6 860 224	786 731	7 646 955	19 486 102	7 758 567	27 244 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	958 739	395 657	1 354 396	958 739	395 657	1 354 396	0	0	0
93302	220 044	0	220 044	473 161	620 165	1 093 326	657 908	313 824	971 732	35 297	306 341	341 638
93303	73 418	0	73 418	87 771	616 076	703 847	161 189	616 076	777 265	0	0	0
93306	0	0	0	8 007 284	22 567 618	30 574 902	8 007 284	22 567 618	30 574 902	0	0	0
93307	0	3 594 370	3 594 370	8 007 284	8 404 422	16 411 706	8 007 284	8 477 512	16 484 796	0	3 521 280	3 521 280
93308	3 709 454	0	3 709 454	5 433 670	13 402 622	18 836 292	8 007 284	8 738 221	16 745 505	1 135 840	4 664 401	5 800 241
93309	0	0	0	5 093 328	0	5 093 328	0	0	0	5 093 328	0	5 093 328
93901	1 697 380	594 423	2 291 803	24 278 726	28 663 259	52 941 985	21 681 977	27 398 545	49 080 522	4 294 129	1 859 137	6 153 266
93902	0	338 467	338 467	17 986 314	21 806 841	39 793 155	16 601 874	21 969 513	38 571 387	1 384 440	175 795	1 560 235
94101	0	0	0	1 091 824	0	1 091 824	17 134	0	17 134	1 074 690	0	1 074 690
99996	10 214 344	0	10 214 344	133 603 324	0	133 603 324	120 125 622	0	120 125 622	23 692 046	0	23 692 046
Итого по активу (баланс)	15 914 640	4 527 260	20 441 900	205 021 425	96 476 660	301 498 085	184 226 295	90 476 966	274 703 261	36 709 770	10 526 954	47 236 724
Пассив
96301	0	0	0	397 860	958 578	1 356 438	397 860	958 578	1 356 438	0	0	0
96302	0	221 068	221 068	312 909	659 349	972 258	617 371	473 657	1 091 028	304 462	35 376	339 838
96303	0	73 689	73 689	615 350	160 747	776 097	615 350	87 058	702 408	0	0	0
96306	0	0	0	9 387 688	21 042 066	30 429 754	9 387 688	21 042 066	30 429 754	0	0	0
96307	0	3 602 196	3 602 196	0	16 422 986	16 422 986	0	16 434 039	16 434 039	0	3 613 249	3 613 249
96308	0	3 682 245	3 682 245	0	16 675 141	16 675 141	0	18 837 862	18 837 862	0	5 844 966	5 844 966
96309	0	0	0	0	2 422	2 422	0	5 108 101	5 108 101	0	5 105 679	5 105 679
96901	590 803	1 705 163	2 295 966	23 681 290	25 367 327	49 048 617	26 022 541	27 956 959	53 979 500	2 932 054	4 294 795	7 226 849
96902	0	339 180	339 180	0	38 612 890	38 612 890	0	39 835 175	39 835 175	0	1 561 465	1 561 465
99997	10 227 556	0	10 227 556	120 167 423	0	120 167 423	133 484 545	0	133 484 545	23 544 678	0	23 544 678
Итого по пассиву (баланс)	10 818 359	9 623 541	20 441 900	154 562 520	119 901 506	274 464 026	170 525 355	130 733 495	301 258 850	26 781 194	20 455 530	47 236 724

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?