Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	228 550	0	228 550							152 241	0	152 241
10610	365 180	0	365 180							0	0	0
11101	0	0	0							0	0	0
20202	1 534	0	1 534							1 534	0	1 534
20302	0	3 443 337	3 443 337							0	3 359 855	3 359 855
20315	0	3 771 424	3 771 424							0	1 345 376	1 345 376
30104	37 187 296	0	37 187 296							24 683 736	0	24 683 736
30110	416	5 086 762	5 087 178							451	3 371 688	3 372 139
30114	0	585 093 215	585 093 215							0	409 401 198	409 401 198
30119	0	1 817 838	1 817 838							0	4 106 318	4 106 318
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	51 563 656	74 870 397	126 434 053							48 214 282	69 959 677	118 173 959
30426	0	0	0							0	0	0
30602	522	0	522							616	0	616
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							50 000 000	0	50 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	6 000 000	0	6 000 000							0	0	0
32004	25 000 000	0	25 000 000							0	0	0
32005	34 000 000	0	34 000 000							25 000 000	0	25 000 000
32201	15 523 746	0	15 523 746							15 890 579	0	15 890 579
32202	0	0	0							0	0	0
32203	901 987 152	213 270 365	1 115 257 517							1 210 947 655	392 871 083	1 603 818 738
32204	401 544 354	202 578 951	604 123 305							123 410 912	23 668 579	147 079 491
32205	139 651 309	125 692 711	265 344 020							154 474 389	134 065 167	288 539 556
32206	25 000 000	44 030 784	69 030 784							10 000 000	38 081 065	48 081 065
32207	20 000 000	0	20 000 000							0	0	0
32301	0	0	0							0	613 420	613 420
32401	246	0	246							188	0	188
45805	0	0	0							0	0	0
45811	857 034	0	857 034							857 022	0	857 022
45812	0	0	0							0	0	0
47002	1 136 459 250	100 919 908	1 237 379 158							1 099 182 461	105 936 806	1 205 119 267
47003	192 533 386	15 489 664	208 023 050							201 117 059	14 876 144	215 993 203
47301	0	50 845	50 845							0	159 192	159 192
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	2 955 801	0	2 955 801							474 503	0	474 503
47423	246 894	0	246 894							170 555	0	170 555
47427	3 959 187	521 834	4 481 021							3 798 846	556 074	4 354 920
47465	676	0	676							676	0	676
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	15 879 547	15 879 547							0	15 041 616	15 041 616
50116	0	0	0							0	0	0
50121	61 264	0	61 264							179 354	0	179 354
50205	34 960 307	18 480 982	53 441 289							40 725 547	18 142 048	58 867 595
50207	13 789 107	0	13 789 107							13 989 832	0	13 989 832
50208	29 134 708	0	29 134 708							32 344 477	0	32 344 477
50209	0	0	0							0	35 367 302	35 367 302
50211	1 670 823	51 790 900	53 461 723							1 652 095	52 160 661	53 812 756
50221	915 868	0	915 868							2 120 341	0	2 120 341
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50621	25 883	0	25 883							4 075	0	4 075
52601	20 843 561	0	20 843 561							19 231 635	0	19 231 635
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	782 363	0	782 363							782 363	0	782 363
60306	154	0	154							106	0	106
60308	237	0	237							231	0	231
60310	10 974	0	10 974							27 258	0	27 258
60312	89 404	0	89 404							93 216	0	93 216
60314	447	7 819	8 266							509	5 931	6 440
60323	2 312 614	0	2 312 614							2 312 615	0	2 312 615
60336	0	0	0							0	0	0
60401	86 900	0	86 900							86 900	0	86 900
60804	377 535	0	377 535							390 338	0	390 338
60901	388 332	0	388 332							392 874	0	392 874
60906	52 448	0	52 448							47 906	0	47 906
61008	148	0	148							148	0	148
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	1 198 737	0	1 198 737							0	0	0
70606	838 658 956	0	838 658 956							945 437 629	0	945 437 629
70607	401 871	0	401 871							324 676	0	324 676
70608	1 135 847 664	0	1 135 847 664							1 298 921 969	0	1 298 921 969
70609	7 238 924	0	7 238 924							8 762 484	0	8 762 484
70611	213 142	0	213 142							244 827	0	244 827
70614	44 560	0	44 560							734 836	0	734 836
70616	0	0	0							3 233 936	0	3 233 936
Итого по активу (баланс)	5 084 174 821	1 462 797 283	6 546 972 104							5 340 421 583	1 323 089 200	6 663 510 783
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	915 868	0	915 868							2 120 341	0	2 120 341
10609	0	0	0							142 753	0	142 753
10630	3 634	0	3 634							3 689	0	3 689
10634	920 081	0	920 081							920 081	0	920 081
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 486 195	0	37 486 195							29 336 232	0	29 336 232
20309	0	30 103	30 103							0	30 697	30 697
30109	29 000 266	8 703	29 008 969							29 000 266	8 360	29 008 626
30111	279	396	675							279	388	667
30116	0	629 725	629 725							0	611 586	611 586
30129	379	0	379							379	0	379
30222	0	31 839	31 839							0	13 590	13 590
30411	0	8 372 733	8 372 733							0	8 169 229	8 169 229
30420	72 785 379	120 088 214	192 873 593							70 548 651	88 017 456	158 566 107
30421	1 873 535	14 984 831	16 858 366							508 794	6 744	515 538
30422	3 435 397	2 122 792	5 558 189							3 425 299	2 242 566	5 667 865
30423	152 545	96 245	248 790							152 545	93 508	246 053
31302	0	0	0							0	0	0
31303	14 120 614	438 358	14 558 972							5 955 532	1 374 429	7 329 961
31501	15 523 746	0	15 523 746							15 890 579	0	15 890 579
31502	0	0	0							0	0	0
31503	646 803 271	256 699 172	903 502 443							1 178 790 721	451 427 179	1 630 217 900
31504	1 129 606 249	211 236 121	1 340 842 370							661 110 771	27 440 620	688 551 391
31505	263 456 192	68 316 417	331 772 609							288 314 584	50 866 471	339 181 055
31506	25 000 000	0	25 000 000							10 000 000	0	10 000 000
31507	20 000 000	0	20 000 000							0	0	0
31601	0	98 007	98 007							0	0	0
32028	59 184	0	59 184							59 184	0	59 184
32313	1	0	1							1	0	1
32403	20	0	20							20	0	20
407	6 919 006	105 240	7 024 246							3 128 412	102 408	3 230 820
40807	19	368	387							19	356	375
41002	100 000 000	0	100 000 000							10 000 000	0	10 000 000
41402	3 895 800	0	3 895 800							8 351 925	0	8 351 925
41502	3 465 020	0	3 465 020							2 370 427	0	2 370 427
41802	2 094 210	0	2 094 210							400 645	0	400 645
42002	43 530 358	226 671	43 757 029							65 133 522	35 216	65 168 738
42003	1 350 000	0	1 350 000							2 350 000	0	2 350 000
42102	15 932 744	884 057	16 816 801							27 906 955	0	27 906 955
42103	500 000	0	500 000							597 000	0	597 000
42202	4 239 454	0	4 239 454							4 237 062	0	4 237 062
43702	486 303 037	47 284 844	533 587 881							469 239 749	42 199 024	511 438 773
43703	66 878 502	72 865 958	139 744 460							64 329 864	98 074 840	162 404 704
43704	0	6 263 488	6 263 488							0	0	0
44001	0	0	0							0	0	0
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	684 433 381	684 433 381							0	610 584 714	610 584 714
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	1	1
47422	15 065	131	15 196							35 566	41	35 607
47424	2 956 593	0	2 956 593							474 542	0	474 542
47425	564	0	564							201	0	201
47426	3 721 253	371 740	4 092 993							3 673 741	272 901	3 946 642
47466	17 026	0	17 026							17 026	0	17 026
50120	6	0	6							0	0	0
50220	228 550	0	228 550							152 241	0	152 241
50620	3 268	0	3 268							0	0	0
52602	20 478 877	0	20 478 877							20 227 683	0	20 227 683
60301	30 941	0	30 941							36 707	0	36 707
60305	125 069	0	125 069							163 823	0	163 823
60309	4 891	0	4 891							18 114	0	18 114
60311	3 065	0	3 065							3 181	0	3 181
60320	0	0	0							0	0	0
60324	2 352 455	0	2 352 455							2 360 061	0	2 360 061
60335	20 615	0	20 615							31 930	0	31 930
60349	56 793	0	56 793							56 793	0	56 793
60414	72 224	0	72 224							72 827	0	72 827
60805	52 640	0	52 640							56 133	0	56 133
60806	342 572	0	342 572							352 862	0	352 862
60903	178 265	0	178 265							185 856	0	185 856
61501	29 008	0	29 008							30 926	0	30 926
61701	0	0	0							1 527 265	0	1 527 265
70601	846 457 495	0	846 457 495							954 931 195	0	954 931 195
70602	76 734	0	76 734							121 710	0	121 710
70603	1 132 117 783	0	1 132 117 783							1 296 899 957	0	1 296 899 957
70604	7 238 985	0	7 238 985							8 762 544	0	8 762 544
70613	3 754 435	0	3 754 435							2 622 881	0	2 622 881
70801	16 302 616	0	16 302 616							16 302 616	0	16 302 616
Итого по пассиву (баланс)	5 051 382 570	1 495 589 534	6 546 972 104							5 281 938 459	1 381 572 324	6 663 510 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	5	7
91417	60 002 300	656 163	60 658 463							60 002 300	623 750	60 626 050
91419	3 256 460 406	549 101 974	3 805 562 380							3 301 597 587	539 314 410	3 840 911 997
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	5 079 104 106	0	5 079 104 106							5 052 471 026	0	5 052 471 026
Итого по активу (баланс)	8 395 626 035	549 758 143	8 945 384 178							8 414 130 136	539 938 165	8 954 068 301
Пассив
90706	1 045 491 754	0	1 045 491 754							1 035 076 358	0	1 035 076 358
91225	3 465	0	3 465							4 125	0	4 125
91314	3 484 506 757	549 101 974	4 033 608 731							3 478 032 113	539 358 274	4 017 390 387
91507	60	0	60							60	0	60
91508	96	0	96							96	0	96
99999	3 866 280 072	0	3 866 280 072							3 901 597 275	0	3 901 597 275
Итого по пассиву (баланс)	8 396 282 204	549 101 974	8 945 384 178							8 414 710 027	539 358 274	8 954 068 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	1 056 350 560	1 164 358 692	2 220 709 252							1 043 060 833	1 149 839 089	2 192 899 922
93303	143 004 731	128 145 556	271 150 287							267 210 704	316 381 469	583 592 173
93304	288 370 043	366 418 041	654 788 084							137 155 885	150 087 325	287 243 210
93305	486 191 273	207 179 099	693 370 372							488 171 515	201 160 424	689 331 939
93306	0	0	0							0	0	0
93307	11 538 645	16 786 295	28 324 940							3 796 096	8 975 087	12 771 183
93308	3 986 630	43 099 350	47 085 980							13 891 100	57 685 504	71 576 604
93309	8 783 031	28 303 304	37 086 335							7	26 489 449	26 489 456
93310	430 645	199 777	630 422							416 097	156 920	573 017
93311	46 401 242	23 193 981	69 595 223							62 522 489	33 919 488	96 441 977
93312	2 176 451	3 178 662	5 355 113							2 188 919	3 975 010	6 163 929
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	0	0							0	363 287	363 287
93403	0	181 921	181 921							0	16 477 519	16 477 519
93404	0	14 323 124	14 323 124							0	4	4
93405	0	174 352	174 352							0	355 245	355 245
93408	0	0	0							0	3 050 152	3 050 152
93409	0	3 858 570	3 858 570							0	0	0
93410	0	357 141	357 141							0	890 484	890 484
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							160 597	0	160 597
93503	0	1 724	1 724							9 525 023	0	9 525 023
93504	8 029 812	0	8 029 812							0	0	0
93505	264 905	0	264 905							447 746	0	447 746
93508	0	0	0							1 860 200	0	1 860 200
93509	970 449	0	970 449							0	0	0
93510	2 123	0	2 123							16 396	0	16 396
93611	44 393 541	24 706 651	69 100 192							57 393 412	36 141 995	93 535 407
93612	4 321 198	2 357 634	6 678 832							4 132 387	4 607 919	8 740 306
93701	0	0	0							0	0	0
93702	31 809	2 107 404	2 139 213							87 437	6 458 681	6 546 118
93703	6 857	853	7 710							4 530 710	53 105 622	57 636 332
93704	4 659 870	69 026 942	73 686 812							584	24 674 358	24 674 942
93705	21 217	452 016	473 233							140 427	794 771	935 198
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	9 325 654	9 325 654							0	7 231 531	7 231 531
93708	0	0	0							366 379	10 281 729	10 648 108
93709	397 525	15 814 266	16 211 791							0	8 439 841	8 439 841
93710	0	242 517	242 517							0	233 811	233 811
93901	535 844 005	337 354 121	873 198 126							461 719 193	195 524 967	657 244 160
93902	58 208 988	54 572 591	112 781 579							32 179 516	44 751 853	76 931 369
94001	0	44 281	44 281							0	108 209	108 209
94101	200 592 959	12 637 784	213 230 743							267 749 364	17 030 048	284 779 412
94102	587 696	22 309	610 005							534 955	14 549	549 504
99996	5 433 592 930	0	5 433 592 930							5 239 594 290	0	5 239 594 290
Итого по активу (баланс)	8 339 159 135	2 528 424 612	10 867 583 747							8 098 852 261	2 379 206 340	10 478 058 601
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	1 086 612 409	1 126 731 131	2 213 343 540							1 079 254 398	1 111 899 783	2 191 154 181
96303	142 367 988	128 787 052	271 155 040							251 345 020	332 043 134	583 388 154
96304	285 644 505	366 030 833	651 675 338							137 155 647	150 985 276	288 140 923
96305	486 421 602	206 350 159	692 771 761							488 470 514	199 751 313	688 221 827
96306	0	0	0							0	0	0
96307	13 749 301	21 575 768	35 325 069							3 005 731	11 538 393	14 544 124
96308	4 623 374	42 424 758	47 048 132							44 405 683	27 873 439	72 279 122
96309	11 508 568	28 690 512	40 199 080							9 639 745	16 556 089	26 195 834
96310	200 316	1 028 717	1 229 033							117 097	1 566 031	1 683 128
96311	44 790 842	24 179 172	68 970 014							60 900 593	33 707 289	94 607 882
96312	3 786 850	2 193 472	5 980 322							3 810 816	4 187 209	7 998 025
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	0	0							0	363 287	363 287
96403	0	181 921	181 921							0	13 463 057	13 463 057
96404	0	14 859 281	14 859 281							0	4	4
96405	0	531 348	531 348							0	1 211 186	1 211 186
96408	0	0	0							0	6 064 614	6 064 614
96409	0	3 322 413	3 322 413							0	0	0
96410	0	144	144							0	34 542	34 542
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							160 597	0	160 597
96503	0	1 725	1 725							10 916 563	0	10 916 563
96504	8 692 722	0	8 692 722							0	0	0
96505	263 433	0	263 433							454 831	0	454 831
96508	0	0	0							468 659	0	468 659
96509	307 539	0	307 539							0	0	0
96510	3 596	0	3 596							9 311	0	9 311
96611	46 673 281	24 126 670	70 799 951							59 573 922	36 657 195	96 231 117
96612	2 041 458	2 937 614	4 979 072							1 951 879	4 092 718	6 044 597
96701	0	0	0							0	0	0
96702	31 808	9 131 475	9 163 283							87 437	8 237 632	8 325 069
96703	6 857	853	7 710							4 530 382	55 312 698	59 843 080
96704	4 659 554	70 914 777	75 574 331							584	23 825 871	23 826 455
96705	21 217	694 533	715 750							140 427	1 028 582	1 169 009
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	2 301 584	2 301 584							0	5 452 579	5 452 579
96708	0	0	0							366 707	8 074 653	8 441 360
96709	397 842	13 926 430	14 324 272							0	9 288 329	9 288 329
96710	0	0	0							0	0	0
96901	538 994 769	334 188 411	873 183 180							458 111 288	199 214 651	657 325 939
96902	55 000 063	57 797 253	112 797 316							35 731 397	41 177 055	76 908 452
97001	0	44 282	44 282							0	108 210	108 210
97101	200 592 959	12 637 784	213 230 743							267 749 364	16 971 374	284 720 738
97102	587 696	22 309	610 005							534 955	14 550	549 505
99997	5 433 990 817	0	5 433 990 817							5 238 464 311	0	5 238 464 311
Итого по пассиву (баланс)	8 371 971 366	2 495 612 381	10 867 583 747							8 157 357 858	2 320 700 743	10 478 058 601

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?