Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 486	0	8 486	10 103	0	10 103	28	0	28	18 561	0	18 561
20202	6 178	27 380	33 558	1 555	958	2 513	260	2 562	2 822	7 473	25 776	33 249
30102	20 769	0	20 769	604 358 990	0	604 358 990	604 328 372	0	604 328 372	51 387	0	51 387
30110	1 521	11 825	13 346	1 389 947	428	1 390 375	1 390 159	1 014	1 391 173	1 309	11 239	12 548
30114	0	11 214 088	11 214 088	0	361 137 264	361 137 264	0	354 306 337	354 306 337	0	18 045 015	18 045 015
30202	518 079	0	518 079	3 361	0	3 361	0	0	0	521 440	0	521 440
304.1	394	27 265	27 659	208 305 850	1 066	208 306 916	208 306 156	2 024	208 308 180	88	26 307	26 395
31902	0	0	0	13 567 000	0	13 567 000	13 567 000	0	13 567 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	0	0	0	802 354	0	802 354	802 354	0	802 354	0	0	0
32102	0	0	0	2 136 000	56 196 537	58 332 537	2 136 000	56 196 537	58 332 537	0	0	0
32103	0	7 228 407	7 228 407	0	9 701 442	9 701 442	0	16 929 849	16 929 849	0	0	0
32105	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32106	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32201	0	2 353	2 353	0	82	82	0	134	134	0	2 301	2 301
32202	0	0	0	4 383 606	0	4 383 606	4 383 606	0	4 383 606	0	0	0
32203	0	0	0	2 803 021	0	2 803 021	0	0	0	2 803 021	0	2 803 021
45105	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000
45106	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45107	4 333 450	0	4 333 450	20 500	0	20 500	49 748	0	49 748	4 304 202	0	4 304 202
45108	1 685 722	14 497	1 700 219	452 500	482	452 982	16 513	3 960	20 473	2 121 709	11 019	2 132 728
45201	1 147 927	340 085	1 488 012	592 596	128 054	720 650	531 356	143 355	674 711	1 209 167	324 784	1 533 951
45204	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
45206	50 000	432 264	482 264	300 000	14 945	314 945	0	24 599	24 599	350 000	422 610	772 610
45207	170 000	260 159	430 159	0	8 994	8 994	0	14 804	14 804	170 000	254 349	424 349
45208	520 000	16 010	536 010	0	554	554	0	912	912	520 000	15 652	535 652
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	23 427	2 974	26 401	0	116	116	1 689	245	1 934	21 738	2 845	24 583
45523	3 886	0	3 886	2 043	0	2 043	1 301	0	1 301	4 628	0	4 628
45706	3 722	0	3 722	0	0	0	20	0	20	3 702	0	3 702
45713	1 898	0	1 898	0	0	0	10	0	10	1 888	0	1 888
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	10	25 145	25 155	26	952	978	0	1 748	1 748	36	24 349	24 385
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	15 535	0	15 535	13	0	13	492	0	492	15 056	0	15 056
45915	0	716	716	14	27	41	0	49	49	14	694	708
45920	547	0	547	7	0	7	16	0	16	538	0	538
47107	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
474.1	0	3 684 470	3 684 470	381 789 015	556 439 356	938 228 371	381 789 015	558 772 903	940 561 918	0	1 350 923	1 350 923
47417	0	0	0	0	15 960 419	15 960 419	0	15 960 419	15 960 419	0	0	0
47421	20	0	20	1 217 753	0	1 217 753	1 217 738	0	1 217 738	35	0	35
47423	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47427	66 199	1 400	67 599	118 262	1 863	120 125	84 619	1 572	86 191	99 842	1 691	101 533
47440	0	57	57	1 723	670	2 393	1 723	659	2 382	0	68	68
47443	30	0	30	100	0	100	99	0	99	31	0	31
47465	26 729	0	26 729	21 852	0	21 852	11 726	0	11 726	36 855	0	36 855
47502	19	0	19	202	116	318	183	116	299	38	0	38
47801	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47803	0	0	0	278 330	0	278 330	0	0	0	278 330	0	278 330
47805	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47816	0	0	0	22 928	0	22 928	22 928	0	22 928	0	0	0
50408	40 420	0	40 420	136	0	136	20 297	0	20 297	20 259	0	20 259
52601	152 679	0	152 679	79 455	0	79 455	45 322	0	45 322	186 812	0	186 812
60302	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
60308	4	0	4	44	0	44	44	0	44	4	0	4
60310	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60312	12 478	0	12 478	4 455	0	4 455	5 143	0	5 143	11 790	0	11 790
60314	5 303	0	5 303	0	14	14	498	14	512	4 805	0	4 805
60323	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
60336	583	0	583	159	0	159	159	0	159	583	0	583
60401	224 591	0	224 591	0	0	0	0	0	0	224 591	0	224 591
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	44 791	0	44 791	2 182	0	2 182	0	0	0	46 973	0	46 973
60906	3 332	0	3 332	1 825	0	1 825	2 182	0	2 182	2 975	0	2 975
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61214	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
61601	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
61702	702	0	702	27	0	27	729	0	729	0	0	0
70606	16 835 444	0	16 835 444	2 544 221	0	2 544 221	0	0	0	19 379 665	0	19 379 665
70608	7 115 227	0	7 115 227	1 285 726	0	1 285 726	0	0	0	8 400 953	0	8 400 953
70611	44 970	0	44 970	11 252	0	11 252	0	0	0	56 222	0	56 222
70614	19 821	0	19 821	0	0	0	3 405	0	3 405	16 416	0	16 416
Итого по активу (баланс)	44 848 954	23 289 095	68 138 049	1 242 982 774	999 594 347	2 242 577 121	1 239 444 531	1 002 363 820	2 241 808 351	48 387 197	20 519 622	68 906 819
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 087	0	1 087	5	0	5	0	0	0	1 082	0	1 082
30111	83 634	0	83 634	393 127 409	0	393 127 409	393 122 973	0	393 122 973	79 198	0	79 198
30220	0	6 969	6 969	0	777 024	777 024	0	770 055	770 055	0	0	0
30223	39 185	0	39 185	723 615	0	723 615	702 387	0	702 387	17 957	0	17 957
30232	0	0	0	1 388 277	221	1 388 498	1 388 277	221	1 388 498	0	0	0
31302	0	0	0	46 680 000	0	46 680 000	46 680 000	0	46 680 000	0	0	0
31303	4 790 000	0	4 790 000	18 060 000	0	18 060 000	16 760 000	0	16 760 000	3 490 000	0	3 490 000
31402	0	0	0	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000	0	0	0
31403	0	0	0	589 000	0	589 000	760 000	0	760 000	171 000	0	171 000
31408	14 500	0	14 500	2 167	0	2 167	0	0	0	12 333	0	12 333
31409	370 844	0	370 844	0	0	0	0	0	0	370 844	0	370 844
32028	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32117	360	0	360	192	0	192	32	0	32	200	0	200
32213	0	0	0	263	0	263	431	0	431	168	0	168
407	3 630 593	4 390 800	8 021 393	271 835 629	22 122 662	293 958 291	271 520 828	21 511 970	293 032 798	3 315 792	3 780 108	7 095 900
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	38 074	20 942	59 016	180 618	141 782	322 400	238 367	163 660	402 027	95 823	42 820	138 643
40817	84	196	280	1 828	458	2 286	1 838	451	2 289	94	189	283
40820	6 673	0	6 673	7 676	6 518	14 194	5 073	6 518	11 591	4 070	0	4 070
40901	198 855	0	198 855	0	0	0	0	0	0	198 855	0	198 855
42002	92 610	0	92 610	1 063 510	0	1 063 510	1 100 900	0	1 100 900	130 000	0	130 000
42003	352 690	0	352 690	78 490	0	78 490	59 000	0	59 000	333 200	0	333 200
42004	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710	0	0	0	0	0	0
42102	21 981 943	0	21 981 943	257 841 082	0	257 841 082	256 290 415	0	256 290 415	20 431 276	0	20 431 276
42103	1 370 400	0	1 370 400	939 251	0	939 251	1 252 751	0	1 252 751	1 683 900	0	1 683 900
42104	361 000	0	361 000	0	0	0	28 000	0	28 000	389 000	0	389 000
42105	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	185	185	0	14	14	0	7	7	0	178	178
45117	18 247	0	18 247	160	0	160	1 088	0	1 088	19 175	0	19 175
45217	7 444	0	7 444	1 566	0	1 566	1 750	0	1 750	7 628	0	7 628
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	3 925	0	3 925	1 302	0	1 302	2 044	0	2 044	4 667	0	4 667
45524	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45715	1 898	0	1 898	10	0	10	0	0	0	1 888	0	1 888
45818	25 162	0	25 162	798	0	798	13	0	13	24 377	0	24 377
45918	716	0	716	21	0	21	7	0	7	702	0	702
47108	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
47401	0	0	0	278 330	0	278 330	278 330	0	278 330	0	0	0
47403	0	0	0	96 702 036	107 036 775	203 738 811	96 702 036	107 036 775	203 738 811	0	0	0
47407	0	0	0	290 294 599	297 269 325	587 563 924	290 294 599	297 269 325	587 563 924	0	0	0
47416	3 246	0	3 246	21 730	23 625 312	23 647 042	20 390	23 625 312	23 645 702	1 906	0	1 906
47422	0	0	0	1 182	1 777	2 959	1 257	1 777	3 034	75	0	75
47424	95 582	0	95 582	1 298 736	0	1 298 736	1 332 189	0	1 332 189	129 035	0	129 035
47425	27 030	0	27 030	11 806	0	11 806	21 983	0	21 983	37 207	0	37 207
47426	21 931	401	22 332	101 862	409	102 271	108 146	421	108 567	28 215	413	28 628
47441	930	0	930	197	0	197	100	0	100	833	0	833
47442	12 572	5 571	18 143	503	359	862	1 832	862	2 694	13 901	6 074	19 975
47452	561	0	561	8	0	8	38	0	38	591	0	591
47466	5 191	0	5 191	1 500	0	1 500	1 519	0	1 519	5 210	0	5 210
47501	7 205	3 406	10 611	1 489	720	2 209	680	237	917	6 396	2 923	9 319
47804	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47806	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
47814	0	0	0	958	0	958	19 106	0	19 106	18 148	0	18 148
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
52602	151 913	0	151 913	45 055	0	45 055	78 981	0	78 981	185 839	0	185 839
60301	1 517	0	1 517	13 713	0	13 713	12 955	0	12 955	759	0	759
60305	15 647	0	15 647	21 216	0	21 216	21 798	0	21 798	16 229	0	16 229
60309	1 094	0	1 094	0	0	0	4 625	0	4 625	5 719	0	5 719
60311	1 484	0	1 484	2 962	0	2 962	2 354	0	2 354	876	0	876
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	8 659	0	8 659	1 921	0	1 921	1 439	0	1 439	8 177	0	8 177
60335	4 129	0	4 129	2 839	0	2 839	2 822	0	2 822	4 112	0	4 112
60349	45 804	0	45 804	1 588	0	1 588	1 837	0	1 837	46 053	0	46 053
60414	103 760	0	103 760	0	0	0	656	0	656	104 416	0	104 416
60805	948	0	948	0	0	0	464	0	464	1 412	0	1 412
60806	20 281	0	20 281	464	0	464	102	0	102	19 919	0	19 919
60903	18 887	0	18 887	0	0	0	438	0	438	19 325	0	19 325
61701	0	0	0	8 480	0	8 480	10 103	0	10 103	1 623	0	1 623
70601	15 682 771	0	15 682 771	405	0	405	2 982 668	0	2 982 668	18 665 034	0	18 665 034
70603	8 529 813	0	8 529 813	0	0	0	897 145	0	897 145	9 426 958	0	9 426 958
70613	18 609	0	18 609	110 977	0	110 977	107 998	0	107 998	15 630	0	15 630
70615	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750
70801	525 079	0	525 079	0	0	0	0	0	0	525 079	0	525 079
Итого по пассиву (баланс)	63 709 579	4 428 470	68 138 049	1 381 761 136	450 983 356	1 832 744 492	1 383 125 671	450 387 591	1 833 513 262	65 074 114	3 832 705	68 906 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 959	0	28 959	23 901	0	23 901	51 005	0	51 005	1 855	0	1 855
90902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90907	198 855	0	198 855	0	0	0	0	0	0	198 855	0	198 855
90909	2 492	0	2 492	42 054 128	0	42 054 128	42 031 123	0	42 031 123	25 497	0	25 497
91202	81 944	0	81 944	0	0	0	0	0	0	81 944	0	81 944
91203	22 604	0	22 604	0	0	0	0	0	0	22 604	0	22 604
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 296 200	3 571 111	19 867 311	278 330	477 801	756 131	22 300	319 802	342 102	16 552 230	3 729 110	20 281 340
91418	151	0	151	278 330	0	278 330	0	0	0	278 481	0	278 481
91501	25 928	0	25 928	0	0	0	0	0	0	25 928	0	25 928
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 806	18 806	0	735	735	0	1 395	1 395	0	18 146	18 146
91803	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
99998	12 000 641	0	12 000 641	9 942 268	0	9 942 268	6 985 542	0	6 985 542	14 957 367	0	14 957 367
Итого по активу (баланс)	28 659 878	3 589 917	32 249 795	52 626 957	478 536	53 105 493	49 139 970	321 197	49 461 167	32 146 865	3 747 256	35 894 121
Пассив
91003	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
91311	81 944	0	81 944	0	0	0	0	0	0	81 944	0	81 944
91312	28 251	0	28 251	3 901	0	3 901	0	0	0	24 350	0	24 350
91314	0	0	0	4 383 606	0	4 383 606	7 186 627	0	7 186 627	2 803 021	0	2 803 021
91315	721 481	3 463 547	4 185 028	4 535	344 814	349 349	9 532	155 012	164 544	726 478	3 273 745	4 000 223
91317	2 898 073	272 288	3 170 361	1 937 950	252 966	2 190 916	1 997 210	492 706	2 489 916	2 957 333	512 028	3 469 361
91319	1 325 322	3 186 063	4 511 385	3 702	219 298	223 000	118	266 293	266 411	1 321 738	3 233 058	4 554 796
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 249 154	0	20 249 154	42 475 626	0	42 475 626	43 163 226	0	43 163 226	20 936 754	0	20 936 754
Итого по пассиву (баланс)	25 327 897	6 921 898	32 249 795	48 812 681	817 078	49 629 759	52 360 074	914 011	53 274 085	28 875 290	7 018 831	35 894 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	563 444	25 353	588 797	563 444	25 353	588 797	0	0	0
93302	22 218	0	22 218	541 227	25 683	566 910	563 445	25 683	589 128	0	0	0
93303	524 404	25 600	550 004	318 723	371 024	689 747	541 227	30 292	571 519	301 900	366 332	668 232
93304	312 185	612 452	924 637	212 716	23 775	236 491	158 595	379 481	538 076	366 306	256 746	623 052
93305	926 213	250 566	1 176 779	319 473	160 342	479 815	149 049	26 967	176 016	1 096 637	383 941	1 480 578
93306	0	0	0	26 716	564 599	591 315	26 716	564 599	591 315	0	0	0
93307	0	22 107	22 107	26 716	545 132	571 848	26 716	567 239	593 955	0	0	0
93308	26 716	528 508	555 224	392 485	324 179	716 664	26 716	550 225	576 941	392 485	302 462	694 947
93309	650 079	330 780	980 859	0	232 781	232 781	359 978	182 480	542 458	290 101	381 081	671 182
93310	261 235	947 085	1 208 320	150 954	346 742	497 696	0	219 471	219 471	412 189	1 074 356	1 486 545
93901	18 769 183	0	18 769 183	188 478 233	22 298 669	210 776 902	190 652 163	22 290 843	212 943 006	16 595 253	7 826	16 603 079
93902	0	6 970	6 970	56 301 986	45 735 473	102 037 459	56 301 986	45 711 139	102 013 125	0	31 304	31 304
99996	24 311 084	0	24 311 084	314 888 614	0	314 888 614	316 812 767	0	316 812 767	22 386 931	0	22 386 931
Итого по активу (баланс)	45 803 317	2 724 068	48 527 385	562 221 287	70 653 752	632 875 039	566 182 802	70 573 772	636 756 574	41 841 802	2 804 048	44 645 850
Пассив
96301	0	0	0	26 712	564 599	591 311	26 712	564 599	591 311	0	0	0
96302	0	22 107	22 107	26 712	567 239	593 951	26 712	545 132	571 844	0	0	0
96303	26 712	528 508	555 220	26 711	550 225	576 936	392 421	324 179	716 600	392 422	302 462	694 884
96304	649 977	330 780	980 757	359 919	182 480	542 399	0	232 781	232 781	290 058	381 081	671 139
96305	261 196	947 085	1 208 281	0	219 471	219 471	150 932	346 742	497 674	412 128	1 074 356	1 486 484
96306	0	0	0	563 266	25 353	588 619	563 266	25 353	588 619	0	0	0
96307	22 255	0	22 255	563 265	25 683	588 948	541 010	25 683	566 693	0	0	0
96308	524 190	25 600	549 790	541 010	30 292	571 302	318 620	371 024	689 644	301 800	366 332	668 132
96309	312 030	612 452	924 482	158 512	379 481	537 993	212 594	23 775	236 369	366 112	256 746	622 858
96310	925 912	250 566	1 176 478	148 980	26 967	175 947	319 178	160 342	479 520	1 096 110	383 941	1 480 051
96901	0	18 864 763	18 864 763	22 217 472	191 101 340	213 318 812	22 225 329	188 960 811	211 186 140	7 857	16 724 234	16 732 091
96902	6 951	0	6 951	41 574 017	60 566 891	102 140 908	41 598 358	60 566 891	102 165 249	31 292	0	31 292
99997	24 216 301	0	24 216 301	316 309 362	0	316 309 362	314 351 980	0	314 351 980	22 258 919	0	22 258 919
Итого по пассиву (баланс)	26 945 524	21 581 861	48 527 385	382 515 938	254 240 021	636 755 959	380 727 112	252 147 312	632 874 424	25 156 698	19 489 152	44 645 850

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?