Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 326 | 37 609 | 42 935 | 83 023 | 4 225 | 87 248 | 84 329 | 7 908 | 92 237 | 4 020 | 33 926 | 37 946 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 596 | 0 | 14 596 | 4 445 866 | 0 | 4 445 866 | 4 445 409 | 0 | 4 445 409 | 15 053 | 0 | 15 053 |
30110 | 15 | 74 445 | 74 460 | 0 | 177 485 | 177 485 | 0 | 208 207 | 208 207 | 15 | 43 723 | 43 738 |
30202 | 3 223 | 0 | 3 223 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 3 088 | 0 | 3 088 |
304.1 | 8 505 | 13 264 | 21 769 | 166 940 | 519 | 167 459 | 166 940 | 1 048 | 167 988 | 8 505 | 12 735 | 21 240 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 069 500 | 0 | 3 069 500 | 3 069 500 | 0 | 3 069 500 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 902 000 | 0 | 902 000 | 866 000 | 0 | 866 000 | 236 000 | 0 | 236 000 |
45203 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 46 280 | 0 | 46 280 | 5 060 | 0 | 5 060 | 5 000 | 0 | 5 000 | 46 340 | 0 | 46 340 |
45205 | 28 005 | 0 | 28 005 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 27 505 | 0 | 27 505 |
45206 | 253 570 | 14 738 | 268 308 | 15 900 | 576 | 16 476 | 32 165 | 1 164 | 33 329 | 237 305 | 14 150 | 251 455 |
45207 | 171 595 | 0 | 171 595 | 33 060 | 0 | 33 060 | 15 645 | 0 | 15 645 | 189 010 | 0 | 189 010 |
45208 | 149 305 | 11 301 | 160 606 | 0 | 442 | 442 | 0 | 1 231 | 1 231 | 149 305 | 10 512 | 159 817 |
45408 | 4 410 | 0 | 4 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 410 | 0 | 4 410 |
45507 | 4 427 | 0 | 4 427 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 4 357 | 0 | 4 357 |
45812 | 14 806 | 0 | 14 806 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 14 779 | 0 | 14 779 |
45815 | 6 140 | 0 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 140 | 0 | 6 140 |
45915 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 455 010 | 622 465 | 1 077 475 | 455 010 | 622 465 | 1 077 475 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 178 | 0 | 178 | 2 506 | 0 | 2 506 | 2 647 | 0 | 2 647 | 37 | 0 | 37 |
47427 | 513 | 0 | 513 | 6 687 | 109 | 6 796 | 6 313 | 109 | 6 422 | 887 | 0 | 887 |
60302 | 2 294 | 0 | 2 294 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 2 130 | 0 | 2 130 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 974 | 0 | 974 | 311 | 0 | 311 | 298 | 0 | 298 | 987 | 0 | 987 |
60323 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60336 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 59 | 0 | 59 |
60401 | 15 846 | 0 | 15 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 846 | 0 | 15 846 |
60804 | 15 892 | 0 | 15 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 892 | 0 | 15 892 |
60901 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 | 5 108 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 97 | 0 | 97 | 73 | 0 | 73 | 70 | 0 | 70 | 100 | 0 | 100 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70606 | 162 354 | 0 | 162 354 | 23 499 | 0 | 23 499 | 180 | 0 | 180 | 185 673 | 0 | 185 673 |
70608 | 116 444 | 0 | 116 444 | 16 551 | 0 | 16 551 | 0 | 0 | 0 | 132 995 | 0 | 132 995 |
70611 | 654 | 0 | 654 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 |
Итого по активу (баланс) | 1 236 613 | 151 357 | 1 387 970 | 9 266 267 | 805 821 | 10 072 088 | 9 195 522 | 842 132 | 10 037 654 | 1 307 358 | 115 046 | 1 422 404 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 87 160 | 0 | 87 160 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 | 88 656 | 0 | 88 656 |
30129 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
30429 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
407 | 109 718 | 62 144 | 171 862 | 582 755 | 214 686 | 797 441 | 610 690 | 202 454 | 813 144 | 137 653 | 49 912 | 187 565 |
408.1 | 5 931 | 547 | 6 478 | 11 391 | 1 320 | 12 711 | 14 022 | 773 | 14 795 | 8 562 | 0 | 8 562 |
40807 | 97 | 32 | 129 | 225 | 235 | 460 | 227 | 321 | 548 | 99 | 118 | 217 |
40817 | 72 548 | 38 737 | 111 285 | 96 337 | 34 965 | 131 302 | 99 777 | 7 939 | 107 716 | 75 988 | 11 711 | 87 699 |
40820 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42301 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 4 485 | 4 485 | 0 | 4 320 | 4 320 |
42305 | 100 180 | 61 772 | 161 952 | 29 225 | 6 945 | 36 170 | 5 780 | 17 318 | 23 098 | 76 735 | 72 145 | 148 880 |
42306 | 13 857 | 0 | 13 857 | 1 240 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | 0 | 12 617 | 0 | 12 617 |
45215 | 146 883 | 0 | 146 883 | 5 904 | 0 | 5 904 | 5 512 | 0 | 5 512 | 146 491 | 0 | 146 491 |
45415 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
45524 | 61 | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
45818 | 20 946 | 0 | 20 946 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 919 | 0 | 20 919 |
45918 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 935 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 620 840 | 456 037 | 1 076 877 | 620 840 | 456 037 | 1 076 877 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 298 | 83 | 4 381 | 1 779 | 154 | 1 933 | 625 | 146 | 771 | 3 144 | 75 | 3 219 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 158 | 0 | 158 | 157 | 0 | 157 |
47424 | 18 | 0 | 18 | 1 783 | 0 | 1 783 | 1 772 | 0 | 1 772 | 7 | 0 | 7 |
47425 | 1 513 | 0 | 1 513 | 3 163 | 0 | 3 163 | 3 387 | 0 | 3 387 | 1 737 | 0 | 1 737 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
47441 | 126 | 0 | 126 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
47466 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47501 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 736 | 0 | 736 | 745 | 0 | 745 | 12 | 0 | 12 |
60305 | 3 855 | 0 | 3 855 | 4 461 | 0 | 4 461 | 4 422 | 0 | 4 422 | 3 816 | 0 | 3 816 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 24 | 0 | 24 | 1 745 | 0 | 1 745 | 1 747 | 0 | 1 747 | 26 | 0 | 26 |
60324 | 150 | 0 | 150 | 80 | 0 | 80 | 68 | 0 | 68 | 138 | 0 | 138 |
60335 | 1 169 | 0 | 1 169 | 761 | 0 | 761 | 750 | 0 | 750 | 1 158 | 0 | 1 158 |
60414 | 9 575 | 0 | 9 575 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 9 628 | 0 | 9 628 |
60805 | 3 981 | 0 | 3 981 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 859 | 4 840 | 0 | 4 840 |
60806 | 12 018 | 0 | 12 018 | 885 | 0 | 885 | 50 | 0 | 50 | 11 183 | 0 | 11 183 |
60903 | 2 841 | 0 | 2 841 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 2 905 | 0 | 2 905 |
70601 | 171 814 | 0 | 171 814 | 25 | 0 | 25 | 23 863 | 0 | 23 863 | 195 652 | 0 | 195 652 |
70603 | 110 661 | 0 | 110 661 | 0 | 0 | 0 | 17 444 | 0 | 17 444 | 128 105 | 0 | 128 105 |
70801 | 1 497 | 0 | 1 497 | 1 497 | 0 | 1 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 224 649 | 163 321 | 1 387 970 | 1 364 943 | 714 507 | 2 079 450 | 1 424 411 | 689 473 | 2 113 884 | 1 284 117 | 138 287 | 1 422 404 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 124 877 | 0 | 124 877 | 864 | 0 | 864 | 1 711 | 0 | 1 711 | 124 030 | 0 | 124 030 |
90902 | 33 797 | 0 | 33 797 | 465 | 0 | 465 | 1 590 | 0 | 1 590 | 32 672 | 0 | 32 672 |
91414 | 822 373 | 45 798 | 868 171 | 44 592 | 1 791 | 46 383 | 28 933 | 3 617 | 32 550 | 838 032 | 43 972 | 882 004 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 597 510 | 0 | 597 510 | 43 092 | 0 | 43 092 | 39 893 | 0 | 39 893 | 600 709 | 0 | 600 709 |
Итого по активу (баланс) | 1 579 559 | 45 798 | 1 625 357 | 89 013 | 1 791 | 90 804 | 72 127 | 3 617 | 75 744 | 1 596 445 | 43 972 | 1 640 417 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 572 705 | 0 | 572 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 705 | 0 | 572 705 |
91317 | 13 620 | 11 054 | 24 674 | 39 020 | 873 | 39 893 | 42 160 | 432 | 42 592 | 16 760 | 10 613 | 27 373 |
91319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
91507 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
99999 | 1 027 847 | 0 | 1 027 847 | 35 851 | 0 | 35 851 | 47 712 | 0 | 47 712 | 1 039 708 | 0 | 1 039 708 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 614 303 | 11 054 | 1 625 357 | 74 871 | 873 | 75 744 | 90 372 | 432 | 90 804 | 1 629 804 | 10 613 | 1 640 417 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 456 | 13 709 | 15 165 | 115 607 | 503 070 | 618 677 | 109 475 | 486 044 | 595 519 | 7 588 | 30 735 | 38 323 |
99996 | 15 005 | 0 | 15 005 | 617 303 | 0 | 617 303 | 594 016 | 0 | 594 016 | 38 292 | 0 | 38 292 |
Итого по активу (баланс) | 16 461 | 13 709 | 30 170 | 732 910 | 503 070 | 1 235 980 | 703 491 | 486 044 | 1 189 535 | 45 880 | 30 735 | 76 615 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 13 531 | 1 474 | 15 005 | 484 034 | 109 982 | 594 016 | 501 205 | 116 098 | 617 303 | 30 702 | 7 590 | 38 292 |
99997 | 15 165 | 0 | 15 165 | 595 519 | 0 | 595 519 | 618 677 | 0 | 618 677 | 38 323 | 0 | 38 323 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 696 | 1 474 | 30 170 | 1 079 553 | 109 982 | 1 189 535 | 1 119 882 | 116 098 | 1 235 980 | 69 025 | 7 590 | 76 615 |
Страница была полезной?