Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	286 253	0	286 253	200 767 098	0	200 767 098	199 939 510	0	199 939 510	1 113 841	0	1 113 841
30110	1 101	8	1 109	95 690	0	95 690	95 786	0	95 786	1 005	8	1 013
30114	0	24 424 232	24 424 232	0	218 266 353	218 266 353	0	220 677 204	220 677 204	0	22 013 381	22 013 381
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	93 947	0	93 947	14 193	0	14 193	0	0	0	108 140	0	108 140
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	2 284 998	804 490	3 089 488	162 405 087	393 470	162 798 557	164 636 838	447 528	165 084 366	53 247	750 432	803 679
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 053 410	11 053 410	0	432 285	432 285	0	872 895	872 895	0	10 612 800	10 612 800
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	1 204 085	1 204 085	0	2 964 603	2 964 603	0	1 893 304	1 893 304	0	2 275 384	2 275 384
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	395 640	395 640	0	395 640	395 640	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	2 165 054	2 165 054	583 275 966	582 312 117	1 165 588 083	583 275 966	582 354 611	1 165 630 577	0	2 122 560	2 122 560
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	815	0	815	365 997	0	365 997	366 271	0	366 271	541	0	541
47423	34	236	270	37	113	150	34	155	189	37	194	231
47427	0	966	966	99	6 359	6 458	99	7 042	7 141	0	283	283
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	16 819	0	16 819	0	0	0	0	0	0	16 819	0	16 819
47502	455	22 390	22 845	0	876	876	107	1 768	1 875	348	21 498	21 846
50104	0	0	0	47 782 412	0	47 782 412	47 782 412	0	47 782 412	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	320	0	320	32 173	0	32 173	32 164	0	32 164	329	0	329
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	162	0	162	752	0	752	875	0	875	39	0	39
52601	6 577 845	0	6 577 845	6 651 090	0	6 651 090	6 805 069	0	6 805 069	6 423 866	0	6 423 866
60302	3 185	0	3 185	0	0	0	3 177	0	3 177	8	0	8
60306	328	0	328	2 454	0	2 454	2 589	0	2 589	193	0	193
60308	0	5 139	5 139	0	202	202	0	449	449	0	4 892	4 892
60310	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
60312	115 721	0	115 721	44 518	0	44 518	44 610	0	44 610	115 629	0	115 629
60314	664	12 954	13 618	0	8 404	8 404	83	17 496	17 579	581	3 862	4 443
60323	0	110 052	110 052	0	140 586	140 586	0	113 918	113 918	0	136 720	136 720
60336	1 499	0	1 499	727	0	727	0	0	0	2 226	0	2 226
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	28 028	0	28 028	0	0	0	0	0	0	28 028	0	28 028
60401	391 570	0	391 570	2 758	0	2 758	0	0	0	394 328	0	394 328
60415	0	0	0	3 898	0	3 898	3 309	0	3 309	589	0	589
60804	289 177	0	289 177	0	0	0	0	0	0	289 177	0	289 177
60901	107 369	0	107 369	0	0	0	0	0	0	107 369	0	107 369
60906	200	0	200	620	0	620	0	0	0	820	0	820
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	47 787 932	0	47 787 932	47 787 932	0	47 787 932	0	0	0
61601	0	0	0	387 380 009	0	387 380 009	387 380 009	0	387 380 009	0	0	0
61702	44 108	0	44 108	0	0	0	0	0	0	44 108	0	44 108
70606	17 388 971	0	17 388 971	2 678 978	0	2 678 978	3 022	0	3 022	20 064 927	0	20 064 927
70607	5 976	0	5 976	4 351	0	4 351	4 537	0	4 537	5 790	0	5 790
70608	11 385 816	0	11 385 816	3 495 893	0	3 495 893	0	0	0	14 881 709	0	14 881 709
70611	30 415	0	30 415	69 289	0	69 289	0	0	0	99 704	0	99 704
70614	34 320 144	0	34 320 144	6 231 211	0	6 231 211	4 254 843	0	4 254 843	36 296 512	0	36 296 512
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 375 938	39 803 016	113 178 954	1 449 800 316	804 921 008	2 254 721 324	1 443 126 326	806 782 010	2 249 908 336	80 049 928	37 942 014	117 991 942
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	79 266	0	79 266	43 301 401	0	43 301 401	43 360 874	1	43 360 875	138 739	1	138 740
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	672 326	672 326	0	672 326	672 326	0	0	0
30222	132 981	0	132 981	4 284 276	0	4 284 276	4 477 988	0	4 477 988	326 693	0	326 693
30223	33 342	0	33 342	248 993	0	248 993	219 904	0	219 904	4 253	0	4 253
30236	0	4 790	4 790	0	26 647	26 647	0	21 857	21 857	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	624 654	404 247	1 028 901	2 222 098	23 004	2 245 102	1 627 444	15 429	1 642 873	30 000	396 672	426 672
31302	0	0	0	14 990 000	0	14 990 000	14 990 000	0	14 990 000	0	0	0
31303	1 400 000	0	1 400 000	3 090 000	0	3 090 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 217 630	7 565 622	8 783 252	1 247 292	2 324 681	3 571 973	1 429 200	400 126	1 829 326	1 399 538	5 641 067	7 040 605
40807	375 279	37 436	412 715	75 750	38 997	114 747	92 607	37 899	130 506	392 136	36 338	428 474
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	197 820	0	197 820	197 820	0	197 820	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	58 554 512	58 554 512	0	58 554 512	58 554 512	0	0	0
47405	0	368 447	368 447	616 700	643 144	1 259 844	616 700	628 457	1 245 157	0	353 760	353 760
47407	0	0	0	582 903 629	537 906 830	1 120 810 459	582 903 629	537 906 830	1 120 810 459	0	0	0
47416	0	0	0	1	1 320	1 321	1	1 320	1 321	0	0	0
47422	60	354	414	18 939 340	34	18 939 374	18 939 333	116	18 939 449	53	436	489
47424	0	0	0	516 973	0	516 973	519 413	0	519 413	2 440	0	2 440
47425	17 206	0	17 206	1 782	0	1 782	83 470	0	83 470	98 894	0	98 894
47426	2 978	556	3 534	6 869	1 241	8 110	7 246	685	7 931	3 355	0	3 355
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	349	18 781	19 130	106	5 007	5 113	0	678	678	243	14 452	14 695
50120	0	0	0	29 018	0	29 018	29 018	0	29 018	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	6 396 683	0	6 396 683	5 897 273	0	5 897 273	5 780 924	0	5 780 924	6 280 334	0	6 280 334
60301	8 055	0	8 055	88 642	0	88 642	141 557	0	141 557	60 970	0	60 970
60305	159 649	0	159 649	116 960	0	116 960	152 925	0	152 925	195 614	0	195 614
60307	0	1	1	367	0	367	367	0	367	0	1	1
60309	78	0	78	0	0	0	60	0	60	138	0	138
60311	472	0	472	610	0	610	845	0	845	707	0	707
60313	0	54	54	0	58	58	0	77	77	0	73	73
60322	0	6 972	6 972	0	593	593	0	274	274	0	6 653	6 653
60324	33 156	0	33 156	16 531	0	16 531	12 796	0	12 796	29 421	0	29 421
60335	118 918	0	118 918	17 974	0	17 974	24 456	0	24 456	125 400	0	125 400
60349	179 044	0	179 044	8 277	0	8 277	28 622	0	28 622	199 389	0	199 389
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	222 009	0	222 009	0	0	0	5 060	0	5 060	227 069	0	227 069
60805	54 378	0	54 378	0	0	0	12 813	0	12 813	67 191	0	67 191
60806	234 974	0	234 974	22 128	0	22 128	556	0	556	213 402	0	213 402
60903	74 353	0	74 353	0	0	0	4 406	0	4 406	78 759	0	78 759
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	21 345 982	0	21 345 982	0	0	0	2 513 380	0	2 513 380	23 859 362	0	23 859 362
70602	59 075	0	59 075	53 960	0	53 960	56 595	0	56 595	61 710	0	61 710
70603	14 304 903	0	14 304 903	0	0	0	2 199 327	0	2 199 327	16 504 230	0	16 504 230
70613	27 955 375	0	27 955 375	4 243 150	0	4 243 150	7 789 378	0	7 789 378	31 501 603	0	31 501 603
70615	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104 771 694	8 407 260	113 178 954	683 137 920	600 198 394	1 283 336 314	689 908 715	598 240 587	1 288 149 302	111 542 489	6 449 453	117 991 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 840 550	0	1 840 550	80 424	0	80 424	147 931	0	147 931	1 773 043	0	1 773 043
Итого по активу (баланс)	28 840 550	0	28 840 550	80 424	0	80 424	147 931	0	147 931	28 773 043	0	28 773 043
Пассив
91003	0	0	0	14 193	0	14 193	14 193	0	14 193	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	147 036	1 693 514	1 840 550	0	133 738	133 738	0	66 231	66 231	147 036	1 626 007	1 773 043
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 147 036	1 693 514	28 840 550	14 193	133 738	147 931	14 193	66 231	80 424	27 147 036	1 626 007	28 773 043
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 013 876	6 013 055	8 026 931	4 800 851	96 002 441	100 803 292	6 438 428	86 767 022	93 205 450	376 299	15 248 474	15 624 773
93302	13 624	0	13 624	4 594 812	45 989 747	50 584 559	3 400 199	45 989 747	49 389 946	1 208 237	0	1 208 237
93303	1 866 365	513 011	2 379 376	4 200 517	260 613	4 461 130	3 098 156	527 700	3 625 856	2 968 726	245 924	3 214 650
93304	13 799 844	12 750 112	26 549 956	1 563 363	879 845	2 443 208	4 200 517	1 197 154	5 397 671	11 162 690	12 432 803	23 595 493
93305	10 376 552	55 937 486	66 314 038	0	5 452 935	5 452 935	875 301	4 603 186	5 478 487	9 501 251	56 787 235	66 288 486
93306	7 637 302	4 650 077	12 287 379	237 495 492	84 105 349	321 600 841	229 419 455	80 511 493	309 930 948	15 713 339	8 243 933	23 957 272
93307	0	0	0	169 385 774	21 866 560	191 252 334	139 544 014	20 595 469	160 139 483	29 841 760	1 271 091	31 112 851
93308	30 287 129	1 694 125	31 981 254	59 809 046	4 456 948	64 265 994	89 863 085	3 177 783	93 040 868	233 090	2 973 290	3 206 380
93309	10 875 233	15 447 499	26 322 732	280 996	1 959 343	2 240 339	233 090	5 354 035	5 587 125	10 923 139	12 052 807	22 975 946
93310	2 743 624	63 362 037	66 105 661	220 001	5 613 894	5 833 895	280 996	5 711 261	5 992 257	2 682 629	63 264 670	65 947 299
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	48 036	29 476	77 512	20 432 417	13 326 071	33 758 488	18 303 941	13 355 547	31 659 488	2 176 512	0	2 176 512
93902	1 809 993	0	1 809 993	60 462 747	41 926 892	102 389 639	62 202 180	41 856 140	104 058 320	70 560	70 752	141 312
94101	1 622 004	0	1 622 004	19 086 280	0	19 086 280	20 708 284	0	20 708 284	0	0	0
94102	0	0	0	18 986 579	0	18 986 579	17 069 132	0	17 069 132	1 917 447	0	1 917 447
99996	243 153 002	0	243 153 002	607 364 946	0	607 364 946	589 272 253	0	589 272 253	261 245 695	0	261 245 695
Итого по активу (баланс)	326 246 584	160 396 878	486 643 462	1 208 683 821	321 840 638	1 530 524 459	1 184 909 031	309 646 537	1 494 555 568	350 021 374	172 590 979	522 612 353
Пассив
96301	5 985 096	2 123 397	8 108 493	85 831 489	7 190 368	93 021 857	95 022 142	5 445 931	100 468 073	15 175 749	378 960	15 554 709
96302	0	14 289	14 289	45 210 694	4 090 188	49 300 882	45 210 694	5 332 681	50 543 375	0	1 256 782	1 256 782
96303	475 985	1 969 166	2 445 151	475 985	3 453 942	3 929 927	237 216	4 551 932	4 789 148	237 216	3 067 156	3 304 372
96304	11 000 769	15 728 333	26 729 102	237 216	5 467 206	5 704 422	364 269	2 113 533	2 477 802	11 127 822	12 374 660	23 502 482
96305	2 602 886	63 507 356	66 110 242	364 269	5 817 532	6 181 801	220 010	5 613 130	5 833 140	2 458 627	63 302 954	65 761 581
96306	2 929 624	9 346 976	12 276 600	69 533 217	239 368 314	308 901 531	66 997 441	253 589 332	320 586 773	393 848	23 567 994	23 961 842
96307	0	0	0	4 186 893	156 369 802	160 556 695	5 427 493	186 179 962	191 607 455	1 240 600	29 810 160	31 050 760
96308	1 596 433	29 922 175	31 518 608	2 850 722	90 393 798	93 244 520	4 124 440	60 713 310	64 837 750	2 870 151	241 687	3 111 838
96309	13 534 067	12 611 201	26 145 268	4 124 440	1 177 561	5 302 001	1 426 536	783 684	2 210 220	10 836 163	12 217 324	23 053 487
96310	10 285 277	56 011 598	66 296 875	776 831	4 525 252	5 302 083	0	5 457 483	5 457 483	9 508 446	56 943 829	66 452 275
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 653 720	47 898	1 701 618	22 720 564	12 471 162	35 191 726	21 066 844	12 681 524	33 748 368	0	258 260	258 260
96902	0	184 223	184 223	47 321 396	55 971 248	103 292 644	49 310 504	55 857 777	105 168 281	1 989 108	70 752	2 059 860
97101	0	0	0	17 170 806	0	17 170 806	19 088 253	0	19 088 253	1 917 447	0	1 917 447
97102	1 622 533	0	1 622 533	17 992 449	0	17 992 449	16 369 916	0	16 369 916	0	0	0
99997	243 490 460	0	243 490 460	588 009 849	0	588 009 849	605 886 047	0	605 886 047	261 366 658	0	261 366 658
Итого по пассиву (баланс)	295 176 850	191 466 612	486 643 462	906 806 820	586 296 373	1 493 103 193	930 751 805	598 320 279	1 529 072 084	319 121 835	203 490 518	522 612 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?