Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 550	33 462	53 012	3 522	2 194	5 716	5 890	4 068	9 958	17 182	31 588	48 770
30102	5 531 534	0	5 531 534	135 185 498	0	135 185 498	137 811 438	0	137 811 438	2 905 594	0	2 905 594
30110	4 898	42	4 940	4 543 725	12 372 486	16 916 211	4 545 249	12 369 130	16 914 379	3 374	3 398	6 772
30114	0	14 578 372	14 578 372	0	202 681 673	202 681 673	0	193 080 811	193 080 811	0	24 179 234	24 179 234
30202	333 008	0	333 008	74 196	0	74 196	0	0	0	407 204	0	407 204
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	34 026 759	34 026 759	0	34 026 759	34 026 759	0	0	0
30233	0	0	0	0	25 784 563	25 784 563	0	25 784 563	25 784 563	0	0	0
30302	13 287 913	4 103 846	17 391 759	282 779	469 395	752 174	0	473 981	473 981	13 570 692	4 099 260	17 669 952
30306	14 810 286	4 212 932	19 023 218	666 987	603 820	1 270 807	0	495 267	495 267	15 477 273	4 321 485	19 798 758
304.1	22 656	0	22 656	25 933 099	0	25 933 099	25 934 199	0	25 934 199	21 556	0	21 556
30602	0	282	282	0	108 897	108 897	0	108 902	108 902	0	277	277
31902	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	19 999 640	0	19 999 640	24 999 640	0	24 999 640	0	0	0
32002	3 000 000	0	3 000 000	19 100 000	0	19 100 000	22 100 000	0	22 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 900 000	0	20 900 000	20 900 000	0	20 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32005	0	1 601 289	1 601 289	2 000 000	26 413	2 026 413	0	1 627 702	1 627 702	2 000 000	0	2 000 000
32027	15 831	0	15 831	0	0	0	0	0	0	15 831	0	15 831
32204	0	137 184	137 184	0	1 065	1 065	0	138 249	138 249	0	0	0
32205	0	0	0	0	76 443	76 443	0	3 735	3 735	0	72 708	72 708
32206	0	144 039	144 039	0	199 145	199 145	0	23 435	23 435	0	319 749	319 749
32207	0	231 279	231 279	0	13 422	13 422	0	24 938	24 938	0	219 763	219 763
32212	47 757	0	47 757	0	0	0	0	0	0	47 757	0	47 757
32301	0	774 993	774 993	0	0	0	0	774 993	774 993	0	0	0
32401	0	0	0	0	7 373	7 373	0	7 373	7 373	0	0	0
44608	1 151 069	0	1 151 069	0	0	0	10 344	0	10 344	1 140 725	0	1 140 725
44616	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
45203	1 950 000	0	1 950 000	9 400 000	0	9 400 000	7 550 000	0	7 550 000	3 800 000	0	3 800 000
45206	2 323 000	0	2 323 000	277 000	0	277 000	100 000	0	100 000	2 500 000	0	2 500 000
45208	0	16 667 191	16 667 191	0	1 474 044	1 474 044	0	2 096 681	2 096 681	0	16 044 554	16 044 554
45216	60 803	0	60 803	0	0	0	0	0	0	60 803	0	60 803
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	155 465	155 465	0	9 728	9 728	0	17 814	17 814	0	147 379	147 379
45616	32 172	0	32 172	15 115	0	15 115	15 241	0	15 241	32 046	0	32 046
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 209	0	1 209	79	0	79	0	0	0	1 288	0	1 288
47105	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
474.1	0	504 286	504 286	38 778 917	148 490 370	187 269 287	38 778 917	144 443 155	183 222 072	0	4 551 501	4 551 501
47421	10 476	0	10 476	638 363	0	638 363	648 839	0	648 839	0	0	0
47423	109	0	109	2	36	38	3	36	39	108	0	108
47427	9 770	63 863	73 633	96 903	60 403	157 306	98 929	75 182	174 111	7 744	49 084	56 828
47431	0	1 546 695	1 546 695	0	162 073	162 073	0	508 176	508 176	0	1 200 592	1 200 592
47440	0	161	161	0	4	4	0	165	165	0	0	0
47443	0	4 564	4 564	0	7 129	7 129	0	7 965	7 965	0	3 728	3 728
47465	2 230	0	2 230	625	0	625	731	0	731	2 124	0	2 124
47502	0	356	356	1 662	140	1 802	0	422	422	1 662	74	1 736
47802	0	5 639 575	5 639 575	0	357 035	357 035	0	953 935	953 935	0	5 042 675	5 042 675
47803	969 918	0	969 918	0	0	0	0	0	0	969 918	0	969 918
47816	10 260	0	10 260	8 810	0	8 810	12 312	0	12 312	6 758	0	6 758
50401	4 212 367	0	4 212 367	158 005	0	158 005	3 080	0	3 080	4 367 292	0	4 367 292
50402	1 024 890	0	1 024 890	6 330	0	6 330	0	0	0	1 031 220	0	1 031 220
50406	0	870 832	870 832	0	161 456	161 456	0	95 136	95 136	0	937 152	937 152
50430	6 226	0	6 226	0	0	0	0	0	0	6 226	0	6 226
52601	58 576	0	58 576	145 245	0	145 245	185 053	0	185 053	18 768	0	18 768
60302	0	0	0	48 461	0	48 461	0	0	0	48 461	0	48 461
60306	285	0	285	0	0	0	133	0	133	152	0	152
60308	1 036	0	1 036	123	0	123	1 109	0	1 109	50	0	50
60310	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60312	33 383	0	33 383	20 673	0	20 673	15 091	0	15 091	38 965	0	38 965
60314	1 824	0	1 824	2 755	0	2 755	808	0	808	3 771	0	3 771
60323	1	0	1	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	1	0	1
60336	779	0	779	202	0	202	204	0	204	777	0	777
60401	111 669	0	111 669	0	0	0	0	0	0	111 669	0	111 669
60415	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
60901	51 557	0	51 557	0	0	0	0	0	0	51 557	0	51 557
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	15	0	15	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	15	0	15
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61212	0	0	0	0	265 510	265 510	0	265 510	265 510	0	0	0
61601	0	0	0	72 557	0	72 557	72 557	0	72 557	0	0	0
70606	7 016 457	0	7 016 457	1 075 586	0	1 075 586	0	0	0	8 092 043	0	8 092 043
70608	24 565 149	0	24 565 149	10 158 417	0	10 158 417	0	0	0	34 723 566	0	34 723 566
70611	63 916	0	63 916	8 541	0	8 541	48 461	0	48 461	23 996	0	23 996
70614	1 492 383	0	1 492 383	63 194	0	63 194	117 893	0	117 893	1 437 684	0	1 437 684
70616	0	0	0	33 028	0	33 028	0	0	0	33 028	0	33 028
Итого по активу (баланс)	88 079 427	51 270 708	139 350 135	311 706 194	427 361 576	739 067 770	302 962 414	417 408 083	720 370 497	96 823 207	61 224 201	158 047 408
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	8 572 838	8 572 989	0	72 563 530	72 563 530	0	76 599 771	76 599 771	151	12 609 079	12 609 230
30111	2 444 020	1 115 583	3 559 603	10 049 086	120 290	10 169 376	8 993 899	64 742	9 058 641	1 388 833	1 060 035	2 448 868
30129	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
30220	0	11 273	11 273	0	2 000 155	2 000 155	0	2 004 471	2 004 471	0	15 589	15 589
30232	0	3 927	3 927	2 303 596	42 147 894	44 451 490	2 303 596	42 304 889	44 608 485	0	160 922	160 922
30236	0	0	0	0	190 762	190 762	0	190 762	190 762	0	0	0
30301	13 287 913	4 103 846	17 391 759	0	473 981	473 981	282 779	469 395	752 174	13 570 692	4 099 260	17 669 952
30305	14 810 286	4 212 932	19 023 218	0	495 267	495 267	666 987	603 820	1 270 807	15 477 273	4 321 485	19 798 758
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	10 000	0	10 000	110 062	0	110 062	100 062	0	100 062	0	0	0
31302	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	3 430 000	0	3 430 000	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	2 731 935	3 331 935	3 300 000	2 731 935	6 031 935	2 700 000	0	2 700 000
31304	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31409	0	9 327 900	9 327 900	0	1 068 840	1 068 840	0	583 668	583 668	0	8 842 728	8 842 728
31607	0	977 431	977 431	0	998 704	998 704	0	21 273	21 273	0	0	0
32015	16 013	0	16 013	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0
32028	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32211	48 569	0	48 569	46 371	0	46 371	0	0	0	2 198	0	2 198
32213	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	2 146 905	5 173 986	7 320 891	149 250 583	19 209 438	168 460 021	149 126 101	20 963 743	170 089 844	2 022 423	6 928 291	8 950 714
408.1	14 201	2 943	17 144	1 511	3 348	4 859	3 129	2 472	5 601	15 819	2 067	17 886
40807	486 641	440 534	927 175	311 387	130 714	442 101	163 980	173 602	337 582	339 234	483 422	822 656
40817	0	0	0	0	129	129	0	2 396	2 396	0	2 267	2 267
40820	2 988	28 975	31 963	27 660	44 923	72 583	28 846	34 448	63 294	4 174	18 500	22 674
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40912	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42102	10 104 397	836 539	10 940 936	124 422 631	3 150 450	127 573 081	121 916 645	2 746 647	124 663 292	7 598 411	432 736	8 031 147
42103	900 000	7 088 803	7 988 803	900 000	1 077 497	1 977 497	1 300 000	3 074 597	4 374 597	1 300 000	9 085 903	10 385 903
42104	0	5 340 223	5 340 223	0	1 930 585	1 930 585	0	274 832	274 832	0	3 684 470	3 684 470
42105	13 065	52 858	65 923	0	271 237	271 237	0	3 216 064	3 216 064	13 065	2 997 685	3 010 750
42306	0	5 164	5 164	0	2 691	2 691	0	184	184	0	2 657	2 657
42505	0	457 194	457 194	0	50 100	50 100	0	27 071	27 071	0	434 165	434 165
42606	0	13 054	13 054	0	5 156	5 156	0	653	653	0	8 551	8 551
43804	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
43805	27 263	0	27 263	0	0	0	0	0	0	27 263	0	27 263
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	225 000	0	225 000	12 312	0	12 312	0	0	0	212 688	0	212 688
44615	11 511	0	11 511	104	0	104	0	0	0	11 407	0	11 407
45215	116 450	0	116 450	5 842	0	5 842	5 537	0	5 537	116 145	0	116 145
45217	18 782	0	18 782	0	0	0	32	0	32	18 814	0	18 814
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	32 648	0	32 648	1 698	0	1 698	0	0	0	30 950	0	30 950
46508	1 398	0	1 398	0	0	0	79	0	79	1 477	0	1 477
47108	14 720	0	14 720	138	0	138	0	0	0	14 582	0	14 582
47403	0	0	0	233 147	0	233 147	233 147	0	233 147	0	0	0
47407	0	0	0	41 222 137	109 964 572	151 186 709	41 222 137	109 964 572	151 186 709	0	0	0
47411	0	157	157	0	92	92	0	22	22	0	87	87
47416	0	0	0	28 283	263	28 546	29 348	263	29 611	1 065	0	1 065
47422	0	35 358	35 358	18 836	89 582	108 418	18 836	87 086	105 922	0	32 862	32 862
47424	19 020	0	19 020	754 977	0	754 977	740 833	0	740 833	4 876	0	4 876
47425	13 514	0	13 514	8 018	0	8 018	5 158	0	5 158	10 654	0	10 654
47426	15 373	101 488	116 861	43 375	107 669	151 044	39 293	44 477	83 770	11 291	38 296	49 587
47441	0	21 943	21 943	0	6 314	6 314	0	8 739	8 739	0	24 368	24 368
47442	0	3 060	3 060	0	3 127	3 127	0	67	67	0	0	0
47466	9 589	0	9 589	721	0	721	679	0	679	9 547	0	9 547
47501	1 727	73	1 800	726	48	774	1 662	145	1 807	2 663	170	2 833
47804	24 430	0	24 430	3 844	0	3 844	0	0	0	20 586	0	20 586
47806	45 816	0	45 816	0	0	0	312	0	312	46 128	0	46 128
47814	0	0	0	6 758	0	6 758	6 758	0	6 758	0	0	0
50427	6 332	0	6 332	339	0	339	2 192	0	2 192	8 185	0	8 185
50431	8 483	0	8 483	0	0	0	0	0	0	8 483	0	8 483
52602	7 902	0	7 902	62 884	0	62 884	63 194	0	63 194	8 212	0	8 212
60301	8 630	0	8 630	18 234	0	18 234	16 874	0	16 874	7 270	0	7 270
60305	38 485	0	38 485	45 830	0	45 830	45 830	0	45 830	38 485	0	38 485
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
60311	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
60313	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	35 081	0	35 081	15 739	0	15 739	23 283	0	23 283	42 625	0	42 625
60335	4 719	0	4 719	6 323	0	6 323	6 521	0	6 521	4 917	0	4 917
60349	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
60414	80 900	0	80 900	0	0	0	2 706	0	2 706	83 606	0	83 606
60903	15 407	0	15 407	0	0	0	411	0	411	15 818	0	15 818
61701	0	0	0	0	0	0	33 028	0	33 028	33 028	0	33 028
70601	7 050 971	0	7 050 971	15 257	0	15 257	1 414 656	0	1 414 656	8 450 370	0	8 450 370
70603	26 444 217	0	26 444 217	0	0	0	9 858 300	0	9 858 300	36 302 517	0	36 302 517
70613	1 849	0	1 849	117 893	0	117 893	145 245	0	145 245	29 201	0	29 201
70801	1 238 676	0	1 238 676	0	0	0	0	0	0	1 238 676	0	1 238 676
Итого по пассиву (баланс)	91 422 049	47 928 086	139 350 135	335 599 240	258 839 382	594 438 622	346 939 000	266 196 895	613 135 895	102 761 809	55 285 599	158 047 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 990	0	31 990	1 083	0	1 083	5 048	0	5 048	28 025	0	28 025
90902	6 431	0	6 431	0	0	0	872	0	872	5 559	0	5 559
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 429 011	56 959	4 485 970	342 780	110 744	453 524	239 232	11 616	250 848	4 532 559	156 087	4 688 646
91418	969 918	5 643 940	6 613 858	0	357 314	357 314	0	954 141	954 141	969 918	5 047 113	6 017 031
99998	17 696 548	0	17 696 548	9 132 034	0	9 132 034	11 621 589	0	11 621 589	15 206 993	0	15 206 993
Итого по активу (баланс)	23 133 899	5 700 899	28 834 798	9 475 897	468 058	9 943 955	11 866 741	965 757	12 832 498	20 743 055	5 203 200	25 946 255
Пассив
91003	0	0	0	74 196	0	74 196	74 196	0	74 196	0	0	0
91312	1 161 414	0	1 161 414	10 345	0	10 345	0	0	0	1 151 069	0	1 151 069
91315	4 495 086	316 109	4 811 195	339 232	110 356	449 588	342 780	142 493	485 273	4 498 634	348 246	4 846 880
91317	2 127 000	6 078 845	8 205 845	9 677 000	1 095 673	10 772 673	7 650 000	784 358	8 434 358	100 000	5 767 530	5 867 530
91319	829 227	2 270 366	3 099 593	0	314 701	314 701	0	138 207	138 207	829 227	2 093 872	2 923 099
91507	416 674	0	416 674	86	0	86	0	0	0	416 588	0	416 588
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 138 250	0	11 138 250	1 210 909	0	1 210 909	811 921	0	811 921	10 739 262	0	10 739 262
Итого по пассиву (баланс)	20 169 478	8 665 320	28 834 798	11 311 768	1 520 730	12 832 498	8 878 897	1 065 058	9 943 955	17 736 607	8 209 648	25 946 255
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	924 691	1 254 272	2 178 963	924 691	1 254 272	2 178 963	0	0	0
93302	0	15 546	15 546	713 659	603 790	1 317 449	493 615	619 336	1 112 951	220 044	0	220 044
93303	0	0	0	798 163	451 915	1 250 078	724 745	451 915	1 176 660	73 418	0	73 418
93306	0	0	0	2 782 210	24 796 347	27 578 557	2 782 210	24 796 347	27 578 557	0	0	0
93307	2 782 209	1 787 848	4 570 057	0	17 965 253	17 965 253	2 782 209	16 158 731	18 940 940	0	3 594 370	3 594 370
93308	0	1 943 313	1 943 313	3 709 454	12 840 971	16 550 425	0	14 784 284	14 784 284	3 709 454	0	3 709 454
93901	473 436	1 897 550	2 370 986	24 939 985	24 842 004	49 781 989	23 716 041	26 145 131	49 861 172	1 697 380	594 423	2 291 803
93902	0	3 955 829	3 955 829	2 303 596	7 175 078	9 478 674	2 303 596	10 792 440	13 096 036	0	338 467	338 467
94101	0	0	0	132 655	0	132 655	132 655	0	132 655	0	0	0
94102	0	0	0	0	108 854	108 854	0	108 854	108 854	0	0	0
99996	12 812 947	0	12 812 947	91 633 483	0	91 633 483	94 232 086	0	94 232 086	10 214 344	0	10 214 344
Итого по активу (баланс)	16 068 592	9 600 086	25 668 678	127 937 896	90 038 484	217 976 380	128 091 848	95 111 310	223 203 158	15 914 640	4 527 260	20 441 900
Пассив
96301	0	0	0	1 256 405	929 167	2 185 572	1 256 405	929 167	2 185 572	0	0	0
96302	15 999	0	15 999	620 378	496 083	1 116 461	604 379	717 151	1 321 530	0	221 068	221 068
96303	0	0	0	453 483	722 917	1 176 400	453 483	796 606	1 250 089	0	73 689	73 689
96306	0	0	0	3 700 700	23 773 676	27 474 376	3 700 700	23 773 676	27 474 376	0	0	0
96307	0	4 512 486	4 512 486	3 700 700	15 165 071	18 865 771	3 700 700	14 254 781	17 955 481	0	3 602 196	3 602 196
96308	0	1 949 103	1 949 103	0	14 872 486	14 872 486	0	16 605 628	16 605 628	0	3 682 245	3 682 245
96901	176 135	2 184 375	2 360 510	9 624 117	40 557 473	50 181 590	10 038 785	40 078 261	50 117 046	590 803	1 705 163	2 295 966
96902	0	3 974 849	3 974 849	261 106	12 996 657	13 257 763	261 106	9 360 988	9 622 094	0	339 180	339 180
99997	12 855 731	0	12 855 731	94 039 724	0	94 039 724	91 411 549	0	91 411 549	10 227 556	0	10 227 556
Итого по пассиву (баланс)	13 047 865	12 620 813	25 668 678	113 656 613	109 513 530	223 170 143	111 427 107	106 516 258	217 943 365	10 818 359	9 623 541	20 441 900

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?