Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	3 459	0	3 459	0	0	0	3 459	0	3 459
10610	21 471	0	21 471	0	0	0	0	0	0	21 471	0	21 471
10901	712	0	712	143	0	143	34	0	34	821	0	821
20202	159 519	167 093	326 612	826 856	405 581	1 232 437	856 456	425 216	1 281 672	129 919	147 458	277 377
20208	10 467	93	10 560	18 671	158	18 829	29 138	251	29 389	0	0	0
20209	0	0	0	103 937	4 764	108 701	103 937	4 764	108 701	0	0	0
30102	304 144	0	304 144	1 525 266	0	1 525 266	1 722 405	0	1 722 405	107 005	0	107 005
30110	69 025	46 577	115 602	1 931 945	794 349	2 726 294	1 949 061	781 476	2 730 537	51 909	59 450	111 359
30202	24 824	0	24 824	0	0	0	2 776	0	2 776	22 048	0	22 048
30210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30221	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
30233	181	0	181	17 905	3 170	21 075	18 073	3 170	21 243	13	0	13
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
45201	7 262	0	7 262	30 381	0	30 381	32 418	0	32 418	5 225	0	5 225
45205	87 540	0	87 540	23 150	0	23 150	85 690	0	85 690	25 000	0	25 000
45206	26 700	0	26 700	87 630	0	87 630	2 830	0	2 830	111 500	0	111 500
45207	67 225	0	67 225	0	0	0	22 775	0	22 775	44 450	0	44 450
45208	31 191	0	31 191	17 022	0	17 022	12 772	0	12 772	35 441	0	35 441
45216	4 882	0	4 882	25	0	25	4 895	0	4 895	12	0	12
45408	90 844	0	90 844	0	0	0	350	0	350	90 494	0	90 494
45416	303	0	303	72	0	72	142	0	142	233	0	233
45506	53 343	0	53 343	0	0	0	4 380	0	4 380	48 963	0	48 963
45507	857 629	0	857 629	3	0	3	18 944	0	18 944	838 688	0	838 688
45509	8 051	0	8 051	1 307	0	1 307	1 368	0	1 368	7 990	0	7 990
45523	29 989	0	29 989	2 300	0	2 300	2 610	0	2 610	29 679	0	29 679
45806	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	245 798	0	245 798	10 069	0	10 069	5 282	0	5 282	250 585	0	250 585
45813	69	0	69	13	0	13	15	0	15	67	0	67
45814	1 146	0	1 146	288	0	288	199	0	199	1 235	0	1 235
45815	45 469	2 837	48 306	5 421	178	5 599	924	325	1 249	49 966	2 690	52 656
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	26 530	0	26 530	7 196	0	7 196	4 843	0	4 843	28 883	0	28 883
45912	35 176	0	35 176	172	0	172	7 068	0	7 068	28 280	0	28 280
45914	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
45915	6 045	0	6 045	2 691	0	2 691	587	0	587	8 149	0	8 149
45920	2 745	0	2 745	1 025	0	1 025	1 708	0	1 708	2 062	0	2 062
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
474.1	0	0	0	111 695	70 138	181 833	111 695	70 138	181 833	0	0	0
47423	101	27 207	27 308	724	32 900	33 624	825	60 107	60 932	0	0	0
47427	4 433	0	4 433	22 653	0	22 653	23 263	0	23 263	3 823	0	3 823
47447	7 603	0	7 603	0	0	0	84	0	84	7 519	0	7 519
47450	6 656	0	6 656	3 878	0	3 878	3 176	0	3 176	7 358	0	7 358
47465	613	0	613	403	0	403	515	0	515	501	0	501
47801	196 000	0	196 000	0	0	0	14 500	0	14 500	181 500	0	181 500
60302	52	0	52	2 826	0	2 826	2 579	0	2 579	299	0	299
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	40	0	40	181	0	181	212	0	212	9	0	9
60310	73	0	73	268	0	268	41	0	41	300	0	300
60312	2 838	0	2 838	11 199	0	11 199	7 210	0	7 210	6 827	0	6 827
60323	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
60336	1 411	0	1 411	266	0	266	186	0	186	1 491	0	1 491
60401	285 865	0	285 865	0	0	0	1 177	0	1 177	284 688	0	284 688
60804	14 533	0	14 533	35	0	35	210	0	210	14 358	0	14 358
60901	19 905	0	19 905	0	0	0	0	0	0	19 905	0	19 905
61002	103	0	103	8	0	8	37	0	37	74	0	74
61008	561	0	561	540	0	540	627	0	627	474	0	474
61009	239	0	239	54	0	54	115	0	115	178	0	178
61209	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
70606	206 861	0	206 861	68 109	0	68 109	180	0	180	274 790	0	274 790
70608	155 562	0	155 562	43 057	0	43 057	0	0	0	198 619	0	198 619
70611	10 564	0	10 564	2 579	0	2 579	2 826	0	2 826	10 317	0	10 317
Итого по активу (баланс)	4 832 319	243 807	5 076 126	6 743 486	1 311 238	8 054 724	7 119 200	1 345 447	8 464 647	4 456 605	209 598	4 666 203
Пассив
10207	80 700	0	80 700	384	0	384	384	0	384	80 700	0	80 700
10601	152 074	0	152 074	0	0	0	0	0	0	152 074	0	152 074
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	7 725	0	7 725	6 185	0	6 185	761 065	0	761 065
30109	271 451	0	271 451	190 000	0	190 000	204 100	0	204 100	285 551	0	285 551
30226	12	0	12	4	0	4	5	0	5	13	0	13
30232	753	40	793	29 655	1 409	31 064	32 243	1 386	33 629	3 341	17	3 358
31302	0	23 150	23 150	0	544 610	544 610	0	521 460	521 460	0	0	0
31303	0	0	0	0	110 637	110 637	0	142 657	142 657	0	32 020	32 020
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
406	248	0	248	266	0	266	18	0	18	0	0	0
407	591 102	15 604	606 706	1 251 887	74 610	1 326 497	1 107 181	90 699	1 197 880	446 396	31 693	478 089
408.1	222 308	849	223 157	395 614	1 510	397 124	303 242	1 398	304 640	129 936	737	130 673
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	120 422	82 064	202 486	412 315	64 203	476 518	389 692	24 394	414 086	97 799	42 255	140 054
40820	426	373	799	2 552	271	2 823	2 348	249	2 597	222	351	573
40821	255	0	255	9 666	0	9 666	9 517	0	9 517	106	0	106
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42108	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
42301	19 111	5 281	24 392	54 479	5 180	59 659	70 586	8 516	79 102	35 218	8 617	43 835
42303	2 003	0	2 003	500	0	500	0	0	0	1 503	0	1 503
42304	4 375	2 823	7 198	250	1 563	1 813	0	113	113	4 125	1 373	5 498
42305	210 980	19 892	230 872	50 153	9 116	59 269	457	1 129	1 586	161 284	11 905	173 189
42306	1 114 613	93 358	1 207 971	194 015	22 675	216 690	10 112	5 379	15 491	930 710	76 062	1 006 772
42309	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	108	0	108	9	0	9	0	0	0	99	0	99
42601	1	175	176	1	23	24	0	11	11	0	163	163
42605	781	0	781	640	0	640	0	0	0	141	0	141
42606	10 140	0	10 140	1 400	0	1 400	0	0	0	8 740	0	8 740
45215	5 146	0	5 146	4 979	0	4 979	95	0	95	262	0	262
45217	3 421	0	3 421	121	0	121	638	0	638	3 938	0	3 938
45415	1 050	0	1 050	152	0	152	75	0	75	973	0	973
45417	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
45515	61 495	0	61 495	5 222	0	5 222	5 843	0	5 843	62 116	0	62 116
45524	15 053	0	15 053	3 071	0	3 071	1 946	0	1 946	13 928	0	13 928
45818	288 531	0	288 531	4 931	0	4 931	9 582	0	9 582	293 182	0	293 182
45821	1 073	0	1 073	130	0	130	365	0	365	1 308	0	1 308
45918	40 051	0	40 051	7 499	0	7 499	1 065	0	1 065	33 617	0	33 617
45921	128	0	128	51	0	51	142	0	142	219	0	219
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	69 790	112 311	182 101	69 790	112 311	182 101	0	0	0
47411	55 248	1 729	56 977	18 996	626	19 622	6 664	232	6 896	42 916	1 335	44 251
47416	314	0	314	22 533	0	22 533	22 477	0	22 477	258	0	258
47422	2 680	13	2 693	11 343	1	11 344	11 069	1	11 070	2 406	13	2 419
47425	1 330	0	1 330	1 048	0	1 048	781	0	781	1 063	0	1 063
47426	92	0	92	0	48	48	340	48	388	432	0	432
47441	818	0	818	45	0	45	0	0	0	773	0	773
47445	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47452	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
47466	361	0	361	598	0	598	424	0	424	187	0	187
47806	500	0	500	37	0	37	51	0	51	514	0	514
60301	466	0	466	6 821	0	6 821	6 355	0	6 355	0	0	0
60305	31 242	0	31 242	8 034	0	8 034	7 842	0	7 842	31 050	0	31 050
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	19	0	19	18	0	18	94	0	94	95	0	95
60311	83	0	83	5 216	0	5 216	5 204	0	5 204	71	0	71
60322	17	0	17	336	0	336	338	0	338	19	0	19
60324	407	0	407	415	0	415	81	0	81	73	0	73
60335	8 702	0	8 702	2 251	0	2 251	2 193	0	2 193	8 644	0	8 644
60349	18 132	0	18 132	0	0	0	0	0	0	18 132	0	18 132
60414	62 256	0	62 256	1 145	0	1 145	1 220	0	1 220	62 331	0	62 331
60805	4 397	0	4 397	84	0	84	284	0	284	4 597	0	4 597
60806	11 426	0	11 426	355	0	355	353	0	353	11 424	0	11 424
60903	468	0	468	0	0	0	335	0	335	803	0	803
61701	6 094	0	6 094	0	0	0	0	0	0	6 094	0	6 094
70601	228 057	0	228 057	944	0	944	72 339	0	72 339	299 452	0	299 452
70603	155 784	0	155 784	1	0	1	42 516	0	42 516	198 299	0	198 299
70801	161 944	0	161 944	0	0	0	0	0	0	161 944	0	161 944
Итого по пассиву (баланс)	4 830 775	245 351	5 076 126	2 778 336	948 793	3 727 129	2 407 223	909 983	3 317 206	4 459 662	206 541	4 666 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 035 624	0	1 035 624	34 024	0	34 024	14 294	0	14 294	1 055 354	0	1 055 354
90902	625 008	0	625 008	16 328	0	16 328	21 649	0	21 649	619 687	0	619 687
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	5 174 112	0	5 174 112	0	0	0	116 111	0	116 111	5 058 001	0	5 058 001
91418	196 000	0	196 000	0	0	0	14 500	0	14 500	181 500	0	181 500
91501	16 495	0	16 495	9 770	0	9 770	0	0	0	26 265	0	26 265
91502	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
91704	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
91802	76 389	0	76 389	0	0	0	0	0	0	76 389	0	76 389
91803	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
99998	3 404 276	0	3 404 276	43 692	0	43 692	116 069	0	116 069	3 331 899	0	3 331 899
Итого по активу (баланс)	10 539 449	0	10 539 449	103 814	0	103 814	282 623	0	282 623	10 360 640	0	10 360 640
Пассив
91312	3 352 936	0	3 352 936	55 168	0	55 168	0	0	0	3 297 768	0	3 297 768
91317	51 000	0	51 000	60 630	0	60 630	43 691	0	43 691	34 061	0	34 061
91507	340	0	340	270	0	270	0	0	0	70	0	70
99999	7 135 173	0	7 135 173	163 308	0	163 308	56 876	0	56 876	7 028 741	0	7 028 741
Итого по пассиву (баланс)	10 539 449	0	10 539 449	279 376	0	279 376	100 567	0	100 567	10 360 640	0	10 360 640

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?