Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	370 359	1 251 611	1 621 970	9 896 622	11 017 969	20 914 591	9 631 245	11 227 992	20 859 237	635 736	1 041 588	1 677 324
20208	6 602	0	6 602	8 710	0	8 710	6 945	0	6 945	8 367	0	8 367
20209	55 000	206 625	261 625	5 084 614	3 927 213	9 011 827	5 099 614	3 835 265	8 934 879	40 000	298 573	338 573
30102	74 801	0	74 801	4 383 519	0	4 383 519	4 362 180	0	4 362 180	96 140	0	96 140
30110	22 918	360 766	383 684	4 651	3 119 496	3 124 147	5 365	3 366 015	3 371 380	22 204	114 247	136 451
30202	27 555	0	27 555	0	0	0	173	0	173	27 382	0	27 382
30210	0	0	0	107 470	0	107 470	107 470	0	107 470	0	0	0
30233	984	0	984	20 601	4 913	25 514	19 596	4 913	24 509	1 989	0	1 989
304.1	1 418	16 324	17 742	3 199 382	1 021	3 200 403	3 199 228	1 870	3 201 098	1 572	15 475	17 047
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	5 890	0	5 890	1 389	0	1 389	0	0	0	7 279	0	7 279
32401	50	0	50	50	0	50	100	0	100	0	0	0
45505	380	0	380	0	0	0	12	0	12	368	0	368
45506	55 665	0	55 665	0	0	0	8 054	0	8 054	47 611	0	47 611
45507	1 326 990	0	1 326 990	2 011	0	2 011	151 948	0	151 948	1 177 053	0	1 177 053
45523	23 902	0	23 902	433	0	433	1 540	0	1 540	22 795	0	22 795
45811	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45812	4 988	0	4 988	253	0	253	119	0	119	5 122	0	5 122
45813	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45814	188	0	188	30	0	30	12	0	12	206	0	206
45815	52 952	0	52 952	409	0	409	3 039	0	3 039	50 322	0	50 322
45816	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45817	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45820	4 554	0	4 554	0	0	0	46	0	46	4 508	0	4 508
45915	37 758	0	37 758	0	0	0	2 539	0	2 539	35 219	0	35 219
45920	1 968	0	1 968	0	0	0	58	0	58	1 910	0	1 910
474.1	0	554 739	554 739	33 467 837	40 801 898	74 269 735	33 467 837	40 921 704	74 389 541	0	434 933	434 933
47421	61 259	0	61 259	143 689	0	143 689	204 269	0	204 269	679	0	679
47423	398	0	398	396	2 408 899	2 409 295	516	2 408 899	2 409 415	278	0	278
47427	14 358	0	14 358	24 193	0	24 193	19 511	0	19 511	19 040	0	19 040
47440	173	0	173	211	0	211	160	0	160	224	0	224
47465	279	0	279	20	0	20	14	0	14	285	0	285
47802	173 803	0	173 803	10 610	0	10 610	2 974	0	2 974	181 439	0	181 439
47805	6 869	0	6 869	41	0	41	86	0	86	6 824	0	6 824
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60308	62	0	62	271	0	271	213	0	213	120	0	120
60310	1 387	0	1 387	1 699	0	1 699	1 275	0	1 275	1 811	0	1 811
60312	28 613	0	28 613	18 998	0	18 998	19 082	0	19 082	28 529	0	28 529
60314	0	212	212	0	14	14	0	14	14	0	212	212
60323	2 550	0	2 550	142	0	142	20	0	20	2 672	0	2 672
60336	1 622	0	1 622	836	0	836	756	0	756	1 702	0	1 702
60401	210 209	0	210 209	247	0	247	0	0	0	210 456	0	210 456
60415	5 071	0	5 071	1 990	0	1 990	247	0	247	6 814	0	6 814
60804	43 683	0	43 683	0	0	0	0	0	0	43 683	0	43 683
60901	37 707	0	37 707	0	0	0	0	0	0	37 707	0	37 707
60906	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
61002	68	0	68	52	0	52	0	0	0	120	0	120
61008	3 828	0	3 828	2 820	0	2 820	836	0	836	5 812	0	5 812
61009	2 560	0	2 560	950	0	950	55	0	55	3 455	0	3 455
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61212	0	0	0	2 693	0	2 693	2 693	0	2 693	0	0	0
61214	0	0	0	145 411	0	145 411	145 411	0	145 411	0	0	0
61702	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
61703	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
62001	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
62101	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
70606	2 198 170	0	2 198 170	562 941	0	562 941	372	0	372	2 760 739	0	2 760 739
70608	507 033	0	507 033	313 191	0	313 191	0	0	0	820 224	0	820 224
70611	0	0	0	12 054	0	12 054	0	0	0	12 054	0	12 054
Итого по активу (баланс)	5 399 056	2 390 277	7 789 333	57 522 483	61 281 423	118 803 906	56 566 649	61 766 672	118 333 321	6 354 890	1 905 028	8 259 918
Пассив
10207	733 714	0	733 714	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	260 624	0	260 624	0	0	0	0	0	0	260 624	0	260 624
30111	0	8	8	107 582	282 129	389 711	107 582	282 132	389 714	0	11	11
30126	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
30232	0	0	0	15 603	3 298	18 901	15 603	3 298	18 901	0	0	0
32403	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
406	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
407	333 610	197 970	531 580	1 411 348	633 663	2 045 011	1 385 400	658 513	2 043 913	307 662	222 820	530 482
408.1	25 637	1 016	26 653	20 741	132	20 873	20 085	64	20 149	24 981	948	25 929
40807	7 337	62 734	70 071	7 049	35 390	42 439	7 030	41 412	48 442	7 318	68 756	76 074
40817	159 084	29 742	188 826	448 630	98 070	546 700	445 664	190 299	635 963	156 118	121 971	278 089
40820	215	767	982	44	99	143	1 420	48	1 468	1 591	716	2 307
40912	0	0	0	0	735	735	0	735	735	0	0	0
40913	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
40914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	6 100	0	6 100	3 100	0	3 100
42003	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	330 558	0	330 558	50 210	0	50 210	0	0	0	280 348	0	280 348
42106	306 600	0	306 600	450 138	0	450 138	146 940	0	146 940	3 402	0	3 402
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	41	2 258	2 299	0	261	261	0	142	142	41	2 139	2 180
42304	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	0	0	0	0	0	0
42305	526 136	0	526 136	177 859	0	177 859	8	0	8	348 285	0	348 285
42306	670 959	0	670 959	4 674	0	4 674	1 404	0	1 404	667 689	0	667 689
42307	704 914	335	705 249	2 111	103	2 214	0	17	17	702 803	249	703 052
42506	0	8 488	8 488	0	1 105	1 105	0	542	542	0	7 925	7 925
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42605	4 696	0	4 696	1 335	0	1 335	0	0	0	3 361	0	3 361
42607	5 330	758	6 088	0	99	99	0	49	49	5 330	708	6 038
45515	145 146	0	145 146	32 417	0	32 417	42 545	0	42 545	155 274	0	155 274
45524	40 796	0	40 796	6 426	0	6 426	15 062	0	15 062	49 432	0	49 432
45818	48 555	0	48 555	3 820	0	3 820	4 087	0	4 087	48 822	0	48 822
45821	2 460	0	2 460	225	0	225	365	0	365	2 600	0	2 600
45918	28 363	0	28 363	4 380	0	4 380	4 820	0	4 820	28 803	0	28 803
45921	2 640	0	2 640	160	0	160	178	0	178	2 658	0	2 658
47401	0	0	0	9 721	0	9 721	9 721	0	9 721	0	0	0
47407	0	0	0	35 462 325	33 551 592	69 013 917	35 462 325	33 551 592	69 013 917	0	0	0
47411	6 416	4	6 420	12 079	1	12 080	12 155	0	12 155	6 492	3	6 495
47416	26	0	26	1 985	0	1 985	1 997	0	1 997	38	0	38
47422	2 464	0	2 464	19 877	0	19 877	19 933	0	19 933	2 520	0	2 520
47424	320	0	320	274 487	0	274 487	283 510	0	283 510	9 343	0	9 343
47425	1 625	0	1 625	453	0	453	3 410	0	3 410	4 582	0	4 582
47426	11 266	264	11 530	3 347	428	3 775	3 701	430	4 131	11 620	266	11 886
47442	0	0	0	190	0	190	211	0	211	21	0	21
47466	516	0	516	96	0	96	209	0	209	629	0	629
47501	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47607	9 600	0	9 600	0	0	0	197	0	197	9 797	0	9 797
47804	50 321	0	50 321	3 993	0	3 993	8 353	0	8 353	54 681	0	54 681
47806	13 981	0	13 981	2 538	0	2 538	5 479	0	5 479	16 922	0	16 922
60301	1 530	0	1 530	4 658	0	4 658	15 879	0	15 879	12 751	0	12 751
60305	18 041	0	18 041	31 837	0	31 837	29 908	0	29 908	16 112	0	16 112
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	242	0	242	25	0	25	242	0	242	459	0	459
60311	0	0	0	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0
60322	2	0	2	190	0	190	199	0	199	11	0	11
60324	2 678	0	2 678	71	0	71	211	0	211	2 818	0	2 818
60335	13 234	0	13 234	9 214	0	9 214	8 447	0	8 447	12 467	0	12 467
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	83 678	0	83 678	0	0	0	1 950	0	1 950	85 628	0	85 628
60805	5 776	0	5 776	0	0	0	1 904	0	1 904	7 680	0	7 680
60806	38 658	0	38 658	2 147	0	2 147	184	0	184	36 695	0	36 695
60903	24 661	0	24 661	0	0	0	241	0	241	24 902	0	24 902
70601	1 836 164	0	1 836 164	6	0	6	647 721	0	647 721	2 483 879	0	2 483 879
70603	898 696	0	898 696	0	0	0	216 321	0	216 321	1 115 017	0	1 115 017
70615	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
70801	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
Итого по пассиву (баланс)	7 484 989	304 344	7 789 333	38 666 792	34 607 257	73 274 049	39 015 209	34 729 425	73 744 634	7 833 406	426 512	8 259 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	550 090	8 492	558 582	2 327	531	2 858	95 555	973	96 528	456 862	8 050	464 912
90902	941 389	1 671 668	2 613 057	108 258	106 772	215 030	21 172	217 713	238 885	1 028 475	1 560 727	2 589 202
91104	0	28	28	0	30	30	0	23	23	0	35	35
91202	14	0	14	112	0	112	117	0	117	9	0	9
91203	28	0	28	178	0	178	157	0	157	49	0	49
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 150	0	12 150	150	0	150	0	0	0	12 300	0	12 300
91418	193 854	0	193 854	9 032	0	9 032	2 605	0	2 605	200 281	0	200 281
91501	1 296	0	1 296	170	0	170	25	0	25	1 441	0	1 441
91502	404	0	404	23	0	23	0	0	0	427	0	427
91704	64 063	0	64 063	0	0	0	0	0	0	64 063	0	64 063
91802	278 418	0	278 418	446	0	446	0	0	0	278 864	0	278 864
91803	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
99998	1 750 041	0	1 750 041	10 754	0	10 754	205 213	0	205 213	1 555 582	0	1 555 582
Итого по активу (баланс)	3 795 547	1 680 188	5 475 735	131 450	107 333	238 783	324 844	218 709	543 553	3 602 153	1 568 812	5 170 965
Пассив
91312	1 569 163	0	1 569 163	144 802	0	144 802	10 706	0	10 706	1 435 067	0	1 435 067
91315	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0
91318	2 288	0	2 288	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
91507	174 085	0	174 085	55 905	0	55 905	47	0	47	118 227	0	118 227
99999	3 725 694	0	3 725 694	248 716	0	248 716	138 405	0	138 405	3 615 383	0	3 615 383
Итого по пассиву (баланс)	5 475 735	0	5 475 735	453 928	0	453 928	149 158	0	149 158	5 170 965	0	5 170 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 215 554	69 733	2 285 287	32 021 654	3 299 957	35 321 611	32 587 519	3 141 629	35 729 148	1 649 689	228 061	1 877 750
99996	2 224 348	0	2 224 348	35 464 845	0	35 464 845	35 802 778	0	35 802 778	1 886 415	0	1 886 415
Итого по активу (баланс)	4 439 902	69 733	4 509 635	67 486 499	3 299 957	70 786 456	68 390 297	3 141 629	71 531 926	3 536 104	228 061	3 764 165
Пассив
96901	70 048	2 154 300	2 224 348	3 129 880	32 672 898	35 802 778	3 288 238	32 176 607	35 464 845	228 406	1 658 009	1 886 415
99997	2 285 287	0	2 285 287	35 729 149	0	35 729 149	35 321 612	0	35 321 612	1 877 750	0	1 877 750
Итого по пассиву (баланс)	2 355 335	2 154 300	4 509 635	38 859 029	32 672 898	71 531 927	38 609 850	32 176 607	70 786 457	2 106 156	1 658 009	3 764 165

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?