Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	285 581	0	285 581	154 443	0	154 443	34 406	0	34 406	405 618	0	405 618
20202	303 084	239 460	542 544	1 993 012	494 640	2 487 652	1 997 509	501 058	2 498 567	298 587	233 042	531 629
20208	37 701	0	37 701	168 724	0	168 724	182 995	0	182 995	23 430	0	23 430
20209	29 770	2 692	32 462	1 329 862	179 890	1 509 752	1 357 294	178 077	1 535 371	2 338	4 505	6 843
20302	0	2 662	2 662	0	867	867	0	450	450	0	3 079	3 079
30102	160 322	0	160 322	5 281 105	0	5 281 105	5 213 699	0	5 213 699	227 728	0	227 728
30110	13 957	58 460	72 417	343 965	106 750	450 715	338 221	107 980	446 201	19 701	57 230	76 931
30202	12 141	0	12 141	0	0	0	3 188	0	3 188	8 953	0	8 953
30215	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
30233	7 762	0	7 762	553 369	79 072	632 441	545 175	79 072	624 247	15 956	0	15 956
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
45107	26 967	0	26 967	0	0	0	1 655	0	1 655	25 312	0	25 312
45201	59 215	0	59 215	8 265	0	8 265	51 292	0	51 292	16 188	0	16 188
45206	164 608	0	164 608	8 187	0	8 187	9 150	0	9 150	163 645	0	163 645
45207	433 327	0	433 327	42 878	0	42 878	87 758	0	87 758	388 447	0	388 447
45216	16 493	0	16 493	13 008	0	13 008	69	0	69	29 432	0	29 432
45401	6 131	0	6 131	7 488	0	7 488	10 846	0	10 846	2 773	0	2 773
45407	23 955	0	23 955	0	0	0	0	0	0	23 955	0	23 955
45416	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	6 006	0	6 006	0	0	0	839	0	839	5 167	0	5 167
45506	187 147	0	187 147	2 000	0	2 000	4 233	0	4 233	184 914	0	184 914
45507	160 161	0	160 161	0	0	0	2 229	0	2 229	157 932	0	157 932
45523	403	0	403	10	0	10	217	0	217	196	0	196
45812	251 669	15 449	267 118	13 050	4 517	17 567	0	2 039	2 039	264 719	17 927	282 646
45815	23 409	65	23 474	1 689	13	1 702	284	12	296	24 814	66	24 880
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	135 733	0	135 733	278 901	0	278 901
45820	729	0	729	1 496	0	1 496	10	0	10	2 215	0	2 215
45912	45 950	0	45 950	4 046	0	4 046	175	0	175	49 821	0	49 821
45915	4 583	0	4 583	1 426	0	1 426	831	0	831	5 178	0	5 178
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	32 539	0	32 539	18 102	0	18 102
45920	2 134	0	2 134	2 049	0	2 049	0	0	0	4 183	0	4 183
474.1	11 267	0	11 267	45 071	22 148	67 219	46 612	22 148	68 760	9 726	0	9 726
47423	60 748	0	60 748	205 534	0	205 534	205 616	0	205 616	60 666	0	60 666
47427	14 112	0	14 112	15 759	0	15 759	14 814	0	14 814	15 057	0	15 057
47443	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
47447	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47450	139	0	139	12	0	12	39	0	39	112	0	112
47465	2 415	0	2 415	1 395	0	1 395	227	0	227	3 583	0	3 583
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	26 540	0	26 540	5 347	0	5 347	16 048	0	16 048	15 839	0	15 839
60306	2	0	2	4 606	0	4 606	4 597	0	4 597	11	0	11
60308	5	0	5	525	0	525	530	0	530	0	0	0
60310	150	0	150	405	0	405	394	0	394	161	0	161
60312	51 878	0	51 878	10 139	0	10 139	16 434	0	16 434	45 583	0	45 583
60323	1 355	0	1 355	346	423	769	470	423	893	1 231	0	1 231
60336	21	0	21	7	0	7	5	0	5	23	0	23
60401	316 192	0	316 192	1 501	0	1 501	1 861	0	1 861	315 832	0	315 832
60415	139	0	139	41	0	41	41	0	41	139	0	139
60804	40 307	0	40 307	0	0	0	14 681	0	14 681	25 626	0	25 626
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	0	0	0	52	0	52	37	0	37	15	0	15
61008	219	0	219	414	0	414	309	0	309	324	0	324
61009	1 208	0	1 208	442	0	442	189	0	189	1 461	0	1 461
61209	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
61214	0	0	0	168 273	0	168 273	168 273	0	168 273	0	0	0
61908	21 566	0	21 566	0	0	0	0	0	0	21 566	0	21 566
62001	141 001	0	141 001	0	0	0	0	0	0	141 001	0	141 001
70606	990 611	0	990 611	129 712	0	129 712	148 066	0	148 066	972 257	0	972 257
70608	81 474	0	81 474	119 099	0	119 099	0	0	0	200 573	0	200 573
70609	153	0	153	450	0	450	0	0	0	603	0	603
70611	13 188	0	13 188	32 731	0	32 731	0	0	0	45 919	0	45 919
Итого по активу (баланс)	4 564 049	318 788	4 882 837	12 994 241	888 320	13 882 561	12 971 948	891 259	13 863 207	4 586 342	315 849	4 902 191
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30126	316	0	316	264	0	264	56	0	56	108	0	108
30220	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30223	0	0	0	36 420	0	36 420	36 538	0	36 538	118	0	118
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 882	3	1 885	650 923	87 054	737 977	661 992	87 054	749 046	12 951	3	12 954
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32015	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
405	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
406	1 712	159	1 871	13	28	41	0	34	34	1 699	165	1 864
407	326 209	56 114	382 323	2 114 155	16 231	2 130 386	2 155 231	13 604	2 168 835	367 285	53 487	420 772
408.1	161 463	0	161 463	696 320	1 444	697 764	691 132	1 591	692 723	156 275	147	156 422
40807	77	188	265	82	35	117	110	36	146	105	189	294
40817	244 077	48 985	293 062	424 539	54 730	479 269	459 951	65 136	525 087	279 489	59 391	338 880
40820	3 457	2 860	6 317	4 365	1 550	5 915	3 549	1 403	4 952	2 641	2 713	5 354
40821	10 214	0	10 214	924 929	0	924 929	922 999	0	922 999	8 284	0	8 284
40823	1 200	0	1 200	19	0	19	52	0	52	1 233	0	1 233
40826	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0
40905	164	0	164	95 884	1 212	97 096	95 933	1 212	97 145	213	0	213
40906	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
40909	0	0	0	15 600	64 502	80 102	15 600	64 502	80 102	0	0	0
40910	0	0	0	4 469	9 292	13 761	4 469	9 292	13 761	0	0	0
40911	2 624	0	2 624	488 852	20 056	508 908	486 619	20 056	506 675	391	0	391
40912	0	0	0	13 847	21 198	35 045	13 847	21 198	35 045	0	0	0
40913	0	0	0	18 689	8 038	26 727	18 689	8 038	26 727	0	0	0
42103	250	0	250	250	0	250	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42205	33 500	0	33 500	13 500	0	13 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	5 230	24 752	29 982	2 691	12 435	15 126	515	8 419	8 934	3 054	20 736	23 790
42303	24 667	2 945	27 612	20 936	703	21 639	23 294	1 430	24 724	27 025	3 672	30 697
42304	108 210	9 082	117 292	54 801	7 907	62 708	29 888	3 600	33 488	83 297	4 775	88 072
42305	1 232 350	38 484	1 270 834	155 089	15 296	170 385	74 425	14 849	89 274	1 151 686	38 037	1 189 723
42306	15 240	111 459	126 699	176	38 415	38 591	21 682	34 301	55 983	36 746	107 345	144 091
42307	33 212	1 861	35 073	1 016	241	1 257	153	543	696	32 349	2 163	34 512
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	30	0	30	58	0	58	48	0	48	20	0	20
42312	30	0	30	15	0	15	7	0	7	22	0	22
42313	288	0	288	30	0	30	27	0	27	285	0	285
42314	263	0	263	20	0	20	10	0	10	253	0	253
42315	95	0	95	7	0	7	0	0	0	88	0	88
42601	866	5 228	6 094	383	782	1 165	300	1 763	2 063	783	6 209	6 992
42603	60	0	60	60	0	60	253	0	253	253	0	253
42604	702	202	904	252	26	278	0	59	59	450	235	685
42605	8 643	74	8 717	328	74	402	59	0	59	8 374	0	8 374
42606	0	5 189	5 189	0	1 542	1 542	0	1 517	1 517	0	5 164	5 164
42611	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	539	0	539	33	0	33	0	0	0	506	0	506
45117	500	0	500	31	0	31	0	0	0	469	0	469
45215	56 119	0	56 119	3 688	0	3 688	12 971	0	12 971	65 402	0	65 402
45217	10 415	0	10 415	2 607	0	2 607	237	0	237	8 045	0	8 045
45415	84	0	84	34	0	34	0	0	0	50	0	50
45417	206	0	206	43	0	43	31	0	31	194	0	194
45515	17 016	0	17 016	1 539	0	1 539	11	0	11	15 488	0	15 488
45524	30 053	0	30 053	1 212	0	1 212	910	0	910	29 751	0	29 751
45818	700 965	0	700 965	143 369	0	143 369	15 097	0	15 097	572 693	0	572 693
45821	49	0	49	3	0	3	184	0	184	230	0	230
45918	74 043	0	74 043	37 084	0	37 084	34 397	0	34 397	71 356	0	71 356
45921	209	0	209	0	0	0	62	0	62	271	0	271
47407	0	0	0	11 864	55 454	67 318	11 864	55 454	67 318	0	0	0
47411	6 053	43	6 096	6 634	47	6 681	6 495	46	6 541	5 914	42	5 956
47416	586	0	586	7 726	34	7 760	7 419	460	7 879	279	426	705
47422	26 476	0	26 476	938 933	0	938 933	912 944	0	912 944	487	0	487
47425	92 242	0	92 242	25 789	0	25 789	3 038	0	3 038	69 491	0	69 491
47426	323	0	323	355	0	355	239	0	239	207	0	207
47445	19	0	19	225	0	225	227	0	227	21	0	21
47452	270	0	270	0	0	0	100	0	100	370	0	370
47466	1 525	0	1 525	175	0	175	2 325	0	2 325	3 675	0	3 675
47501	61	0	61	6	0	6	0	0	0	55	0	55
60206	6 244	0	6 244	0	0	0	0	0	0	6 244	0	6 244
60301	444	0	444	36 202	0	36 202	35 860	0	35 860	102	0	102
60305	14 975	0	14 975	17 297	0	17 297	17 655	0	17 655	15 333	0	15 333
60307	49	0	49	466	0	466	433	0	433	16	0	16
60309	384	0	384	0	0	0	198	0	198	582	0	582
60311	1 038	0	1 038	1 505	0	1 505	1 368	0	1 368	901	0	901
60322	211	0	211	370	0	370	370	0	370	211	0	211
60324	41 277	0	41 277	1 918	0	1 918	1 187	0	1 187	40 546	0	40 546
60335	8 802	0	8 802	4 540	0	4 540	5 272	0	5 272	9 534	0	9 534
60414	60 626	0	60 626	414	0	414	1 670	0	1 670	61 882	0	61 882
60805	2 187	0	2 187	1 927	0	1 927	1 812	0	1 812	2 072	0	2 072
60806	24 369	0	24 369	737	0	737	118	0	118	23 750	0	23 750
60903	13 311	0	13 311	0	0	0	212	0	212	13 523	0	13 523
62002	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
70601	285 362	0	285 362	14 780	0	14 780	120 839	0	120 839	391 421	0	391 421
70603	81 279	0	81 279	0	0	0	119 481	0	119 481	200 760	0	200 760
70604	529	0	529	0	0	0	867	0	867	1 396	0	1 396
70801	224 447	0	224 447	0	0	0	0	0	0	224 447	0	224 447
Итого по пассиву (баланс)	4 575 209	307 628	4 882 837	7 039 369	418 916	7 458 285	7 061 452	416 187	7 477 639	4 597 292	304 899	4 902 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	426 905	0	426 905	54 214	0	54 214	115 276	0	115 276	365 843	0	365 843
90902	95 965	0	95 965	126 705	0	126 705	114 875	0	114 875	107 795	0	107 795
91202	9	0	9	57	0	57	47	0	47	19	0	19
91203	27	0	27	48	0	48	48	0	48	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 886 297	399 262	3 285 559	40 001	98 077	138 078	15 250	63 089	78 339	2 911 048	434 250	3 345 298
91501	14 623	0	14 623	0	0	0	0	0	0	14 623	0	14 623
91502	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91704	3 215	25 554	28 769	0	7 349	7 349	6	3 469	3 475	3 209	29 434	32 643
91802	72 905	212 501	285 406	0	61 716	61 716	6	28 142	28 148	72 899	246 075	318 974
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 428 257	0	2 428 257	251 936	0	251 936	364 502	0	364 502	2 315 691	0	2 315 691
Итого по активу (баланс)	5 931 464	637 317	6 568 781	472 961	167 142	640 103	610 011	94 700	704 711	5 794 414	709 759	6 504 173
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 700 415	566 356	2 266 771	20 868	257 563	278 431	0	116 515	116 515	1 679 547	425 308	2 104 855
91315	44 743	0	44 743	5 608	0	5 608	0	0	0	39 135	0	39 135
91317	101 109	0	101 109	79 692	0	79 692	135 421	0	135 421	156 838	0	156 838
91507	6 743	0	6 743	771	0	771	0	0	0	5 972	0	5 972
99999	4 140 524	0	4 140 524	178 119	0	178 119	226 077	0	226 077	4 188 482	0	4 188 482
Итого по пассиву (баланс)	6 002 425	566 356	6 568 781	285 058	257 563	542 621	361 498	116 515	478 013	6 078 865	425 308	6 504 173

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?