Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 096	32 009	62 105	27 597	10 580	38 177	38 143	9 127	47 270	19 550	33 462	53 012
20209	0	0	0	33 800	0	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0
30102	3 787 125	0	3 787 125	143 865 349	0	143 865 349	142 120 940	0	142 120 940	5 531 534	0	5 531 534
30110	3 886	59 946	63 832	16 967 257	7 493 611	24 460 868	16 966 245	7 553 515	24 519 760	4 898	42	4 940
30114	0	9 409 873	9 409 873	0	330 374 370	330 374 370	0	325 205 871	325 205 871	0	14 578 372	14 578 372
30128	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30202	305 028	0	305 028	27 980	0	27 980	0	0	0	333 008	0	333 008
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	42 201 952	42 201 952	0	42 201 952	42 201 952	0	0	0
30233	0	0	0	0	25 776 986	25 776 986	0	25 776 986	25 776 986	0	0	0
30302	13 005 012	3 747 777	16 752 789	293 983	1 244 205	1 538 188	11 082	888 136	899 218	13 287 913	4 103 846	17 391 759
30306	14 806 991	3 748 715	18 555 706	5 087 114	1 378 501	6 465 615	5 083 819	914 284	5 998 103	14 810 286	4 212 932	19 023 218
304.1	21 414	0	21 414	25 401 775	0	25 401 775	25 400 533	0	25 400 533	22 656	0	22 656
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	264	264	0	67	67	0	49	49	0	282	282
31902	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
31903	9 706 540	0	9 706 540	16 000 000	0	16 000 000	20 706 540	0	20 706 540	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	10 400 000	0	10 400 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	1 742 933	1 742 933	0	141 644	141 644	0	1 601 289	1 601 289
32007	0	3 416 536	3 416 536	0	998 896	998 896	0	4 415 432	4 415 432	0	0	0
32027	0	0	0	16 778	0	16 778	947	0	947	15 831	0	15 831
32116	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
32204	0	57 191	57 191	0	148 956	148 956	0	68 963	68 963	0	137 184	137 184
32206	0	124 540	124 540	0	35 558	35 558	0	16 059	16 059	0	144 039	144 039
32207	0	202 210	202 210	0	53 024	53 024	0	23 955	23 955	0	231 279	231 279
32212	0	0	0	49 384	0	49 384	1 627	0	1 627	47 757	0	47 757
32301	0	33 496	33 496	0	820 129	820 129	0	78 632	78 632	0	774 993	774 993
44608	1 161 414	0	1 161 414	0	0	0	10 345	0	10 345	1 151 069	0	1 151 069
44616	8 243	0	8 243	0	0	0	213	0	213	8 030	0	8 030
45203	3 000 000	0	3 000 000	4 800 000	0	4 800 000	5 850 000	0	5 850 000	1 950 000	0	1 950 000
45206	2 445 200	0	2 445 200	226 800	0	226 800	349 000	0	349 000	2 323 000	0	2 323 000
45208	0	13 237 469	13 237 469	0	7 754 365	7 754 365	0	4 324 643	4 324 643	0	16 667 191	16 667 191
45216	51 553	0	51 553	16 356	0	16 356	7 106	0	7 106	60 803	0	60 803
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	113 621	113 621	0	58 943	58 943	0	17 099	17 099	0	155 465	155 465
45616	13 484	0	13 484	18 688	0	18 688	0	0	0	32 172	0	32 172
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
47105	298	0	298	0	0	0	160	0	160	138	0	138
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
474.1	0	154 612	154 612	69 577 363	272 008 409	341 585 772	69 577 363	271 658 735	341 236 098	0	504 286	504 286
47417	0	0	0	0	1 590 876	1 590 876	0	1 590 876	1 590 876	0	0	0
47421	55 404	0	55 404	2 676 582	0	2 676 582	2 721 510	0	2 721 510	10 476	0	10 476
47423	92	0	92	127	48	175	110	48	158	109	0	109
47427	12 759	111 327	124 086	69 576	109 175	178 751	72 565	156 639	229 204	9 770	63 863	73 633
47431	0	1 376 238	1 376 238	0	433 759	433 759	0	263 302	263 302	0	1 546 695	1 546 695
47440	0	393	393	0	115	115	0	347	347	0	161	161
47443	0	1 946	1 946	0	3 057	3 057	0	439	439	0	4 564	4 564
47465	266 749	0	266 749	1 364	0	1 364	265 883	0	265 883	2 230	0	2 230
47502	0	87	87	0	356	356	0	87	87	0	356	356
47802	0	6 093 163	6 093 163	0	1 490 718	1 490 718	0	1 944 306	1 944 306	0	5 639 575	5 639 575
47803	387 967	0	387 967	646 612	0	646 612	64 661	0	64 661	969 918	0	969 918
47805	0	0	0	37 156	0	37 156	37 156	0	37 156	0	0	0
47816	5 883	0	5 883	4 377	0	4 377	0	0	0	10 260	0	10 260
50401	3 640 391	0	3 640 391	574 954	0	574 954	2 978	0	2 978	4 212 367	0	4 212 367
50402	1 018 350	0	1 018 350	6 540	0	6 540	0	0	0	1 024 890	0	1 024 890
50406	0	759 519	759 519	0	201 401	201 401	0	90 088	90 088	0	870 832	870 832
50430	0	0	0	6 760	0	6 760	534	0	534	6 226	0	6 226
52601	0	0	0	112 583	0	112 583	54 007	0	54 007	58 576	0	58 576
60306	576	0	576	53	0	53	344	0	344	285	0	285
60308	0	0	0	1 172	0	1 172	136	0	136	1 036	0	1 036
60310	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
60312	37 806	0	37 806	14 888	0	14 888	19 311	0	19 311	33 383	0	33 383
60314	2 413	0	2 413	287	0	287	876	0	876	1 824	0	1 824
60323	1	0	1	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	1	0	1
60336	843	0	843	136	0	136	200	0	200	779	0	779
60401	111 200	0	111 200	469	0	469	0	0	0	111 669	0	111 669
60415	4 417	0	4 417	490	0	490	469	0	469	4 438	0	4 438
60901	51 557	0	51 557	0	0	0	0	0	0	51 557	0	51 557
61008	30	0	30	1 479	0	1 479	1 494	0	1 494	15	0	15
61009	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	1 276 781	1 341 442	64 661	1 276 781	1 341 442	0	0	0
61601	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
70606	2 843 880	0	2 843 880	4 172 577	0	4 172 577	0	0	0	7 016 457	0	7 016 457
70608	7 675 157	0	7 675 157	16 889 992	0	16 889 992	0	0	0	24 565 149	0	24 565 149
70611	43 235	0	43 235	20 681	0	20 681	0	0	0	63 916	0	63 916
70614	156 575	0	156 575	1 448 162	0	1 448 162	112 354	0	112 354	1 492 383	0	1 492 383
70706	20 148 849	0	20 148 849	115 940	0	115 940	20 264 789	0	20 264 789	0	0	0
70708	35 932 976	0	35 932 976	2 071 513	0	2 071 513	38 004 489	0	38 004 489	0	0	0
70711	279 632	0	279 632	0	0	0	279 632	0	279 632	0	0	0
70716	11 739	0	11 739	0	0	0	11 739	0	11 739	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121 867 833	42 680 932	164 548 765	332 516 141	697 207 771	1 029 723 912	366 304 547	688 617 995	1 054 922 542	88 079 427	51 270 708	139 350 135
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	151	8 633 401	8 633 552	0	63 385 438	63 385 438	0	63 324 875	63 324 875	151	8 572 838	8 572 989
30111	381 926	974 872	1 356 798	12 376 724	115 532	12 492 256	14 438 818	256 243	14 695 061	2 444 020	1 115 583	3 559 603
30129	53	0	53	34	0	34	76	0	76	95	0	95
30220	0	128 238	128 238	0	5 901 966	5 901 966	0	5 785 001	5 785 001	0	11 273	11 273
30232	0	12 553	12 553	1 587 440	37 533 575	39 121 015	1 587 440	37 524 949	39 112 389	0	3 927	3 927
30236	0	0	0	0	9 968 845	9 968 845	0	9 968 845	9 968 845	0	0	0
30301	13 005 012	3 747 777	16 752 789	11 082	888 136	899 218	293 983	1 244 205	1 538 188	13 287 913	4 103 846	17 391 759
30305	14 806 991	3 748 715	18 555 706	5 083 819	914 284	5 998 103	5 087 114	1 378 501	6 465 615	14 810 286	4 212 932	19 023 218
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31302	0	0	0	14 100 000	0	14 100 000	14 100 000	0	14 100 000	0	0	0
31303	3 700 000	0	3 700 000	8 350 000	0	8 350 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
31409	0	8 038 908	8 038 908	0	1 061 352	1 061 352	0	2 350 344	2 350 344	0	9 327 900	9 327 900
31607	0	842 363	842 363	0	111 215	111 215	0	246 283	246 283	0	977 431	977 431
32015	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013	16 013	0	16 013
32028	8 083	0	8 083	8 057	0	8 057	0	0	0	26	0	26
32117	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	48 569	0	48 569	48 569	0	48 569
32213	1 641	0	1 641	1 626	0	1 626	82	0	82	97	0	97
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	1 831 416	3 925 052	5 756 468	184 296 816	46 757 434	231 054 250	184 612 305	48 006 368	232 618 673	2 146 905	5 173 986	7 320 891
408.1	12 565	2 202	14 767	2 557	2 056	4 613	4 193	2 797	6 990	14 201	2 943	17 144
40807	484 571	526 233	1 010 804	348 262	341 634	689 896	350 332	255 935	606 267	486 641	440 534	927 175
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	21 849	24 565	46 414	34 000	41 773	75 773	15 139	46 183	61 322	2 988	28 975	31 963
40909	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40911	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40912	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
40913	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
42102	11 114 390	559 839	11 674 229	145 748 110	7 125 030	152 873 140	144 738 117	7 401 730	152 139 847	10 104 397	836 539	10 940 936
42103	220 000	0	220 000	220 000	306 476	526 476	900 000	7 395 279	8 295 279	900 000	7 088 803	7 988 803
42104	0	5 928 695	5 928 695	0	5 340 067	5 340 067	0	4 751 595	4 751 595	0	5 340 223	5 340 223
42105	13 065	94 792	107 857	0	61 584	61 584	0	19 650	19 650	13 065	52 858	65 923
42306	0	4 451	4 451	0	588	588	0	1 301	1 301	0	5 164	5 164
42505	0	398 247	398 247	0	48 566	48 566	0	107 513	107 513	0	457 194	457 194
42605	0	2 304	2 304	0	2 977	2 977	0	673	673	0	0	0
42606	0	11 250	11 250	0	1 485	1 485	0	3 289	3 289	0	13 054	13 054
43804	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43805	27 263	0	27 263	0	0	0	0	0	0	27 263	0	27 263
43806	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43807	45 648	0	45 648	0	0	0	179 352	0	179 352	225 000	0	225 000
44615	11 614	0	11 614	103	0	103	0	0	0	11 511	0	11 511
44617	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
45215	105 586	0	105 586	4 592	0	4 592	15 456	0	15 456	116 450	0	116 450
45217	13 709	0	13 709	5 216	0	5 216	10 289	0	10 289	18 782	0	18 782
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	23 860	0	23 860	1 018	0	1 018	9 806	0	9 806	32 648	0	32 648
46508	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
47108	14 880	0	14 880	160	0	160	0	0	0	14 720	0	14 720
47403	0	0	0	551 338	0	551 338	551 338	0	551 338	0	0	0
47407	0	0	0	68 006 543	235 127 461	303 134 004	68 006 543	235 127 461	303 134 004	0	0	0
47411	0	126	126	0	28	28	0	59	59	0	157	157
47416	2 252	4 015	6 267	11 219	16 057	27 276	8 967	12 042	21 009	0	0	0
47422	0	31 088	31 088	84 145	10 166	94 311	84 145	14 436	98 581	0	35 358	35 358
47424	2 458	0	2 458	2 672 507	0	2 672 507	2 689 069	0	2 689 069	19 020	0	19 020
47425	16 226	0	16 226	7 497	0	7 497	4 785	0	4 785	13 514	0	13 514
47426	17 035	82 284	99 319	62 344	42 162	104 506	60 682	61 366	122 048	15 373	101 488	116 861
47441	0	19 290	19 290	0	5 571	5 571	0	8 224	8 224	0	21 943	21 943
47442	0	2 637	2 637	0	348	348	0	771	771	0	3 060	3 060
47466	1 760	0	1 760	416	0	416	8 245	0	8 245	9 589	0	9 589
47501	2 542	98	2 640	815	406	1 221	0	381	381	1 727	73	1 800
47804	23 394	0	23 394	0	0	0	1 036	0	1 036	24 430	0	24 430
47806	82 587	0	82 587	38 916	0	38 916	2 145	0	2 145	45 816	0	45 816
47814	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
50427	5 522	0	5 522	0	0	0	810	0	810	6 332	0	6 332
50431	3 537	0	3 537	534	0	534	5 480	0	5 480	8 483	0	8 483
52602	87 138	0	87 138	1 527 397	0	1 527 397	1 448 161	0	1 448 161	7 902	0	7 902
60301	24 487	0	24 487	41 917	0	41 917	26 060	0	26 060	8 630	0	8 630
60305	28 969	0	28 969	37 916	0	37 916	47 432	0	47 432	38 485	0	38 485
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60311	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
60313	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	40 078	0	40 078	19 156	0	19 156	14 159	0	14 159	35 081	0	35 081
60335	2 825	0	2 825	5 275	0	5 275	7 169	0	7 169	4 719	0	4 719
60349	14 775	0	14 775	0	0	0	4 654	0	4 654	19 429	0	19 429
60414	78 068	0	78 068	0	0	0	2 832	0	2 832	80 900	0	80 900
60903	14 980	0	14 980	0	0	0	427	0	427	15 407	0	15 407
70601	3 263 843	0	3 263 843	469	0	469	3 787 597	0	3 787 597	7 050 971	0	7 050 971
70603	8 034 724	0	8 034 724	0	0	0	18 409 493	0	18 409 493	26 444 217	0	26 444 217
70613	1 619	0	1 619	112 353	0	112 353	112 583	0	112 583	1 849	0	1 849
70701	21 317 090	0	21 317 090	21 341 724	0	21 341 724	24 634	0	24 634	0	0	0
70703	35 024 741	0	35 024 741	37 098 138	0	37 098 138	2 073 397	0	2 073 397	0	0	0
70713	1 258 302	0	1 258 302	1 258 302	0	1 258 302	0	0	0	0	0	0
70715	11 739	0	11 739	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	56 373 196	0	56 373 196	57 611 872	0	57 611 872	1 238 676	0	1 238 676
Итого по пассиву (баланс)	126 804 767	37 743 998	164 548 765	561 452 849	415 113 083	976 565 932	526 070 131	425 297 171	951 367 302	91 422 049	47 928 086	139 350 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 776	0	31 776	1 015	0	1 015	801	0	801	31 990	0	31 990
90902	5 362	0	5 362	1 118	0	1 118	49	0	49	6 431	0	6 431
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 629 011	53 114	4 682 125	0	13 880	13 880	200 000	10 035	210 035	4 429 011	56 959	4 485 970
91418	387 967	6 096 572	6 484 539	646 612	1 491 714	2 138 326	64 661	1 944 346	2 009 007	969 918	5 643 940	6 613 858
99998	12 267 986	0	12 267 986	15 896 862	0	15 896 862	10 468 300	0	10 468 300	17 696 548	0	17 696 548
Итого по активу (баланс)	17 322 103	6 149 686	23 471 789	16 545 607	1 505 594	18 051 201	10 733 811	1 954 381	12 688 192	23 133 899	5 700 899	28 834 798
Пассив
91003	0	0	0	27 980	0	27 980	27 980	0	27 980	0	0	0
91312	1 171 758	0	1 171 758	10 344	0	10 344	0	0	0	1 161 414	0	1 161 414
91315	4 696 586	303 440	5 000 026	237 000	79 398	316 398	35 500	92 067	127 567	4 495 086	316 109	4 811 195
91317	954 800	1 937 043	2 891 843	5 026 800	4 828 451	9 855 251	6 199 000	8 970 253	15 169 253	2 127 000	6 078 845	8 205 845
91319	829 227	1 956 631	2 785 858	0	258 328	258 328	0	572 063	572 063	829 227	2 270 366	3 099 593
91507	416 674	0	416 674	0	0	0	0	0	0	416 674	0	416 674
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 203 803	0	11 203 803	2 219 892	0	2 219 892	2 154 339	0	2 154 339	11 138 250	0	11 138 250
Итого по пассиву (баланс)	19 274 675	4 197 114	23 471 789	7 522 016	5 166 177	12 688 193	8 416 819	9 634 383	18 051 202	20 169 478	8 665 320	28 834 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 755	0	15 755	15 755	0	15 755	0	0	0
93302	0	0	0	0	15 744	15 744	0	198	198	0	15 546	15 546
93303	0	0	0	0	15 745	15 745	0	15 745	15 745	0	0	0
93306	0	0	0	22 442 925	47 156 431	69 599 356	22 442 925	47 156 431	69 599 356	0	0	0
93307	3 013 927	8 273 545	11 287 472	22 211 207	13 709 689	35 920 896	22 442 925	20 195 386	42 638 311	2 782 209	1 787 848	4 570 057
93308	1 204 154	0	1 204 154	21 007 054	15 504 492	36 511 546	22 211 208	13 561 179	35 772 387	0	1 943 313	1 943 313
93309	0	0	0	0	1 968 058	1 968 058	0	1 968 058	1 968 058	0	0	0
93901	2 022 170	403 324	2 425 494	23 417 062	21 087 222	44 504 284	24 965 796	19 592 996	44 558 792	473 436	1 897 550	2 370 986
93902	0	8 483 122	8 483 122	1 587 440	57 913 059	59 500 499	1 587 440	62 440 352	64 027 792	0	3 955 829	3 955 829
94101	0	0	0	551 271	0	551 271	551 271	0	551 271	0	0	0
99996	23 589 455	0	23 589 455	171 355 279	0	171 355 279	182 131 787	0	182 131 787	12 812 947	0	12 812 947
Итого по активу (баланс)	29 829 706	17 159 991	46 989 697	262 587 993	157 370 440	419 958 433	276 349 107	164 930 345	441 279 452	16 068 592	9 600 086	25 668 678
Пассив
96301	0	0	0	0	15 744	15 744	0	15 744	15 744	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	15 999	0	15 999	15 999	0	15 999
96303	0	0	0	15 769	0	15 769	15 769	0	15 769	0	0	0
96306	0	0	0	22 153 814	49 006 024	71 159 838	22 153 814	49 006 024	71 159 838	0	0	0
96307	1 202 947	10 258 686	11 461 633	1 202 947	43 307 220	44 510 167	0	37 561 020	37 561 020	0	4 512 486	4 512 486
96308	0	1 205 836	1 205 836	0	37 196 983	37 196 983	0	37 940 250	37 940 250	0	1 949 103	1 949 103
96309	0	0	0	0	1 973 109	1 973 109	0	1 973 109	1 973 109	0	0	0
96901	398 779	2 046 337	2 445 116	13 749 948	31 391 431	45 141 379	13 527 304	31 529 469	45 056 773	176 135	2 184 375	2 360 510
96902	0	8 476 870	8 476 870	0	64 064 707	64 064 707	0	59 562 686	59 562 686	0	3 974 849	3 974 849
99997	23 400 242	0	23 400 242	179 191 577	0	179 191 577	168 647 066	0	168 647 066	12 855 731	0	12 855 731
Итого по пассиву (баланс)	25 001 968	21 987 729	46 989 697	216 314 055	226 955 218	443 269 273	204 359 952	217 588 302	421 948 254	13 047 865	12 620 813	25 668 678

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?