Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 237 794	0	7 237 794	0	0	0	0	0	0	7 237 794	0	7 237 794
20202	625 419	321 953	947 372	10 795 524	2 405 678	13 201 202	10 857 907	2 166 964	13 024 871	563 036	560 667	1 123 703
20208	572 898	0	572 898	2 611 837	0	2 611 837	2 704 568	0	2 704 568	480 167	0	480 167
20209	126 411	11 372	137 783	9 763 719	1 100 844	10 864 563	9 812 552	1 103 057	10 915 609	77 578	9 159	86 737
20302	0	10 753	10 753	0	6 045	6 045	0	13 127	13 127	0	3 671	3 671
20305	0	23	23	0	7 360	7 360	0	7 383	7 383	0	0	0
20308	0	20 042	20 042	0	8 455	8 455	0	8 768	8 768	0	19 729	19 729
30102	367 096	0	367 096	43 986 252	0	43 986 252	44 009 581	0	44 009 581	343 767	0	343 767
30110	27 717	13 079	40 796	651 859	248 724	900 583	654 548	245 932	900 480	25 028	15 871	40 899
30118	0	12	12	0	3	3	0	2	2	0	13	13
30202	599 542	0	599 542	0	0	0	16 106	0	16 106	583 436	0	583 436
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30215	76 966	0	76 966	0	0	0	76 966	0	76 966	0	0	0
30221	15 442	0	15 442	126	0	126	126	0	126	15 442	0	15 442
30233	57 026	298	57 324	4 356 461	81 114	4 437 575	4 363 107	81 408	4 444 515	50 380	4	50 384
30302	22 033 793	5 801	22 039 594	80 093	6 949	87 042	67 261	1 515	68 776	22 046 625	11 235	22 057 860
30306	20 825 175	47 233	20 872 408	128 375	331 982	460 357	35 133	315 840	350 973	20 918 417	63 375	20 981 792
304.1	21 447	0	21 447	30 152 659	0	30 152 659	30 152 491	0	30 152 491	21 615	0	21 615
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	4 300 000	0	4 300 000	15 220 000	0	15 220 000	16 620 000	0	16 620 000	2 900 000	0	2 900 000
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32202	0	0	0	4 275 013	0	4 275 013	549 998	0	549 998	3 725 015	0	3 725 015
32203	48 270	0	48 270	300 567	0	300 567	348 837	0	348 837	0	0	0
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44905	37 069	0	37 069	152 687	0	152 687	152 756	0	152 756	37 000	0	37 000
44907	38 289	0	38 289	0	0	0	3 502	0	3 502	34 787	0	34 787
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	3 354	0	3 354	0	0	0	135	0	135	3 219	0	3 219
45007	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45016	169	0	169	16	0	16	0	0	0	185	0	185
45106	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
45107	165 041	0	165 041	27 337	0	27 337	4 184	0	4 184	188 194	0	188 194
45201	794 668	0	794 668	1 351 776	0	1 351 776	1 333 517	0	1 333 517	812 927	0	812 927
45204	470 833	0	470 833	437 844	0	437 844	340 024	0	340 024	568 653	0	568 653
45205	1 156 797	0	1 156 797	255 864	0	255 864	486 256	0	486 256	926 405	0	926 405
45206	172 833	0	172 833	8 178	0	8 178	53 486	0	53 486	127 525	0	127 525
45207	362 263	0	362 263	5 764	0	5 764	11 878	0	11 878	356 149	0	356 149
45208	271 533	0	271 533	0	0	0	33 323	0	33 323	238 210	0	238 210
45216	74 214	0	74 214	5 617	0	5 617	44 689	0	44 689	35 142	0	35 142
45401	24 057	0	24 057	56 114	0	56 114	60 019	0	60 019	20 152	0	20 152
45404	5 721	0	5 721	6 004	0	6 004	4 067	0	4 067	7 658	0	7 658
45405	7 933	0	7 933	3 595	0	3 595	5 320	0	5 320	6 208	0	6 208
45406	17 102	0	17 102	4 334	0	4 334	835	0	835	20 601	0	20 601
45407	297 804	0	297 804	12 199	0	12 199	60 660	0	60 660	249 343	0	249 343
45408	74 998	0	74 998	4 145	0	4 145	1 114	0	1 114	78 029	0	78 029
45416	2 738	0	2 738	5	0	5	1	0	1	2 742	0	2 742
45504	66	0	66	40	0	40	16	0	16	90	0	90
45505	37 996	0	37 996	10 280	0	10 280	6 148	0	6 148	42 128	0	42 128
45506	287 806	0	287 806	28 402	0	28 402	27 956	0	27 956	288 252	0	288 252
45507	2 412 651	0	2 412 651	255 734	0	255 734	91 339	0	91 339	2 577 046	0	2 577 046
45523	14 140	0	14 140	0	0	0	1 611	0	1 611	12 529	0	12 529
45706	2 543	0	2 543	0	0	0	9	0	9	2 534	0	2 534
45809	12 428	0	12 428	3	0	3	1 500	0	1 500	10 931	0	10 931
45810	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	4 601 317	0	4 601 317	31 396	0	31 396	9 291	0	9 291	4 623 422	0	4 623 422
45813	52	0	52	12	0	12	7	0	7	57	0	57
45814	220 152	0	220 152	204	0	204	174	0	174	220 182	0	220 182
45815	1 759 685	214 667	1 974 352	9 844	62 763	72 607	4 751	28 342	33 093	1 764 778	249 088	2 013 866
45817	5	6 257	6 262	12	1 829	1 841	13	826	839	4	7 260	7 264
45820	750	0	750	0	0	0	7	0	7	743	0	743
45909	3 577	0	3 577	171	0	171	0	0	0	3 748	0	3 748
45912	1 435 541	0	1 435 541	41 947	0	41 947	12 290	0	12 290	1 465 198	0	1 465 198
45914	45 257	0	45 257	12	0	12	0	0	0	45 269	0	45 269
45915	713 537	70 625	784 162	11 378	20 648	32 026	4 086	9 324	13 410	720 829	81 949	802 778
45917	0	4 469	4 469	15	1 467	1 482	15	590	605	0	5 346	5 346
45920	48	0	48	0	0	0	20	0	20	28	0	28
47105	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
474.1	8 460	121 494	129 954	20 892 063	11 119 901	32 011 964	20 891 656	11 132 091	32 023 747	8 867	109 304	118 171
47417	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
47421	5 705	0	5 705	112 018	0	112 018	117 722	0	117 722	1	0	1
47423	36 680	0	36 680	11 019	154 426	165 445	11 538	154 426	165 964	36 161	0	36 161
47427	29 171	0	29 171	146 194	0	146 194	141 530	0	141 530	33 835	0	33 835
47450	260	0	260	0	0	0	95	0	95	165	0	165
47451	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47465	52 802	0	52 802	18 608	0	18 608	5 548	0	5 548	65 862	0	65 862
47801	6 768	0	6 768	0	0	0	37	0	37	6 731	0	6 731
47803	30 215	0	30 215	0	0	0	2 663	0	2 663	27 552	0	27 552
50104	846 816	0	846 816	6 008	0	6 008	0	0	0	852 824	0	852 824
50106	289 496	0	289 496	2 098	0	2 098	181	0	181	291 413	0	291 413
50107	143 362	0	143 362	942	0	942	13	0	13	144 291	0	144 291
50110	84 753	0	84 753	585	0	585	3 556	0	3 556	81 782	0	81 782
50121	109 896	0	109 896	0	0	0	0	0	0	109 896	0	109 896
50401	8 116 736	0	8 116 736	7 219 706	0	7 219 706	7 401 380	0	7 401 380	7 935 062	0	7 935 062
50402	948 070	0	948 070	7 576	0	7 576	1 207	0	1 207	954 439	0	954 439
50403	3 455 874	0	3 455 874	767 525	0	767 525	272 838	0	272 838	3 950 561	0	3 950 561
50404	12 236 550	0	12 236 550	87 855	0	87 855	320 829	0	320 829	12 003 576	0	12 003 576
50407	1 550 572	0	1 550 572	9 949	0	9 949	24 258	0	24 258	1 536 263	0	1 536 263
50418	89 715	0	89 715	7 378 693	0	7 378 693	6 441 779	0	6 441 779	1 026 629	0	1 026 629
50428	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
50430	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
50905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60302	30 574	0	30 574	605	0	605	25 101	0	25 101	6 078	0	6 078
60306	25	0	25	3	0	3	17	0	17	11	0	11
60308	7 336	428	7 764	1 222	126	1 348	1 202	55	1 257	7 356	499	7 855
60310	1 021	0	1 021	6 713	0	6 713	6 670	0	6 670	1 064	0	1 064
60312	79 605	3 505	83 110	42 744	816	43 560	60 345	4 318	64 663	62 004	3	62 007
60314	2 733	0	2 733	4 421	0	4 421	2 668	0	2 668	4 486	0	4 486
60315	0	0	0	1 749	0	1 749	0	0	0	1 749	0	1 749
60323	835 565	905 799	1 741 364	6 317	264 831	271 148	575	119 590	120 165	841 307	1 051 040	1 892 347
60401	786 230	0	786 230	22 964	0	22 964	493	0	493	808 701	0	808 701
60415	473	0	473	22 684	0	22 684	22 683	0	22 683	474	0	474
60804	48 104	0	48 104	0	0	0	0	0	0	48 104	0	48 104
60901	148 933	0	148 933	290	0	290	614	0	614	148 609	0	148 609
60906	16 739	0	16 739	0	0	0	526	0	526	16 213	0	16 213
61002	643	0	643	237	0	237	0	0	0	880	0	880
61008	413	0	413	1 291	0	1 291	1 284	0	1 284	420	0	420
61009	1 563	0	1 563	2 309	0	2 309	2 309	0	2 309	1 563	0	1 563
61209	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
61210	0	0	0	171 720	0	171 720	171 720	0	171 720	0	0	0
61212	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
61213	0	0	0	12 564	0	12 564	12 564	0	12 564	0	0	0
61214	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
62001	33 887	0	33 887	0	0	0	0	0	0	33 887	0	33 887
70606	1 751 548	0	1 751 548	1 375 458	0	1 375 458	4 529	0	4 529	3 122 477	0	3 122 477
70607	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
70608	275 949	0	275 949	574 995	0	574 995	0	0	0	850 944	0	850 944
70609	1 173	0	1 173	2 348	0	2 348	0	0	0	3 521	0	3 521
70611	9 877	0	9 877	9 230	0	9 230	0	0	0	19 107	0	19 107
Итого по активу (баланс)	104 703 355	1 757 810	106 461 165	168 784 534	15 823 961	184 608 495	163 294 729	15 393 558	178 688 287	110 193 160	2 188 213	112 381 373
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10801	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428
30109	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30126	6 254	0	6 254	821	0	821	692	0	692	6 125	0	6 125
30222	0	0	0	0	308 852	308 852	0	308 852	308 852	0	0	0
30226	11 982	0	11 982	4	0	4	1 225	0	1 225	13 203	0	13 203
30232	20 637	1 177	21 814	4 034 358	71 005	4 105 363	4 035 715	69 836	4 105 551	21 994	8	22 002
30301	22 033 793	5 801	22 039 594	67 261	1 515	68 776	80 093	6 949	87 042	22 046 625	11 235	22 057 860
30305	20 825 175	47 233	20 872 408	35 133	315 840	350 973	128 375	331 982	460 357	20 918 417	63 375	20 981 792
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	3 241	0	3 241	833	0	833	0	0	0	2 408	0	2 408
31207	13 680	0	13 680	330	0	330	0	0	0	13 350	0	13 350
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 252 446	0	4 252 446	5 297 507	0	5 297 507	1 045 061	0	1 045 061
31503	100 000	0	100 000	1 936 174	0	1 936 174	1 836 174	0	1 836 174	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	2 780	2 780	0	380	380	0	813	813	0	3 213	3 213
405	32 821	137	32 958	9 735	18	9 753	3 302 923	40	3 302 963	3 326 009	159	3 326 168
406	2 478 601	0	2 478 601	5 896 824	0	5 896 824	5 990 716	0	5 990 716	2 572 493	0	2 572 493
407	2 136 900	7 315	2 144 215	16 133 427	985	16 134 412	16 131 189	2 138	16 133 327	2 134 662	8 468	2 143 130
408.1	964 244	76	964 320	3 453 638	10	3 453 648	3 395 574	23	3 395 597	906 180	89	906 269
40807	2 509	66	2 575	2 461	9	2 470	4 466	19	4 485	4 514	76	4 590
40817	3 223 709	171 005	3 394 714	5 089 602	268 399	5 358 001	5 117 688	268 057	5 385 745	3 251 795	170 663	3 422 458
40820	110 172	21 125	131 297	89 936	5 095	95 031	98 847	7 926	106 773	119 083	23 956	143 039
40821	30 518	0	30 518	633 039	0	633 039	631 365	0	631 365	28 844	0	28 844
40826	17 721	0	17 721	69 394	0	69 394	88 862	0	88 862	37 189	0	37 189
40905	1 509	0	1 509	88 479	51	88 530	88 553	52	88 605	1 583	1	1 584
40906	2 928	0	2 928	1 900 866	0	1 900 866	1 897 938	0	1 897 938	0	0	0
40907	370	0	370	199	0	199	399	0	399	570	0	570
40909	9	0	9	9 382	71 700	81 082	9 382	71 700	81 082	9	0	9
40910	1	4	5	3 682	8 775	12 457	3 681	8 776	12 457	0	5	5
40911	15 322	0	15 322	888 795	3 764	892 559	874 933	3 764	878 697	1 460	0	1 460
40912	0	0	0	28 666	44 580	73 246	28 666	44 580	73 246	0	0	0
40913	0	0	0	19 692	16 557	36 249	19 692	16 557	36 249	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41803	40 046	0	40 046	40 227	0	40 227	10 226	0	10 226	10 045	0	10 045
41804	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	71 600	0	71 600	152 979	0	152 979	98 179	0	98 179	16 800	0	16 800
42103	297 719	0	297 719	268 381	0	268 381	126 080	0	126 080	155 418	0	155 418
42104	92 630	0	92 630	68 397	0	68 397	16 238	0	16 238	40 471	0	40 471
42105	57 790	0	57 790	5 796	0	5 796	196	0	196	52 190	0	52 190
42108	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
42109	0	0	0	506	0	506	1 776	0	1 776	1 270	0	1 270
42110	14 192	0	14 192	14 266	0	14 266	5 174	0	5 174	5 100	0	5 100
42111	13 000	0	13 000	5 069	0	5 069	963	0	963	8 894	0	8 894
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	5 000	0	5 000	5 057	0	5 057	57	0	57	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	461	193	654	0	25	25	0	56	56	461	224	685
42303	273 962	0	273 962	241 433	0	241 433	110 659	0	110 659	143 188	0	143 188
42304	1 567 431	75 618	1 643 049	575 211	33 674	608 885	360 144	28 461	388 605	1 352 364	70 405	1 422 769
42305	2 047 871	139 055	2 186 926	214 652	45 883	260 535	280 781	49 584	330 365	2 114 000	142 756	2 256 756
42306	10 776 086	574 129	11 350 215	741 206	139 979	881 185	504 276	182 504	686 780	10 539 156	616 654	11 155 810
42307	138 044	8 524	146 568	10 682	7 546	18 228	5 094	1 142	6 236	132 456	2 120	134 576
42309	2 881	0	2 881	72	0	72	66	0	66	2 875	0	2 875
42310	24	0	24	45	0	45	51	0	51	30	0	30
42311	141	0	141	66	0	66	36	0	36	111	0	111
42312	332	0	332	93	0	93	64	0	64	303	0	303
42313	898	0	898	90	0	90	102	0	102	910	0	910
42314	1 930	0	1 930	117	0	117	59	0	59	1 872	0	1 872
42315	269	0	269	0	0	0	39	0	39	308	0	308
42601	0	31	31	0	4	4	0	9	9	0	36	36
42603	2 038	0	2 038	2 572	0	2 572	1 195	0	1 195	661	0	661
42604	23 453	7 512	30 965	5 829	1 059	6 888	1 784	2 234	4 018	19 408	8 687	28 095
42605	36 653	10 832	47 485	2 526	1 432	3 958	5 673	3 213	8 886	39 800	12 613	52 413
42606	135 172	78 765	213 937	785	10 389	11 174	1 615	23 078	24 693	136 002	91 454	227 456
42607	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42609	2	0	2	3	0	3	9	0	9	8	0	8
42611	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42612	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
42613	78	0	78	9	0	9	0	0	0	69	0	69
42614	145	0	145	6	0	6	0	0	0	139	0	139
42615	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
43307	21 350 900	0	21 350 900	0	0	0	0	0	0	21 350 900	0	21 350 900
44915	4 719	0	4 719	1 703	0	1 703	1 527	0	1 527	4 543	0	4 543
44917	117	0	117	54	0	54	0	0	0	63	0	63
45015	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45115	1 666	0	1 666	42	0	42	274	0	274	1 898	0	1 898
45117	1 007	0	1 007	37	0	37	36	0	36	1 006	0	1 006
45215	280 086	0	280 086	135 658	0	135 658	33 288	0	33 288	177 716	0	177 716
45217	109 807	0	109 807	8 982	0	8 982	5 327	0	5 327	106 152	0	106 152
45415	3 378	0	3 378	30	0	30	51	0	51	3 399	0	3 399
45417	8 657	0	8 657	1 578	0	1 578	402	0	402	7 481	0	7 481
45515	112 706	0	112 706	46 616	0	46 616	47 416	0	47 416	113 506	0	113 506
45524	18 820	0	18 820	747	0	747	562	0	562	18 635	0	18 635
45818	6 234 006	0	6 234 006	31 946	0	31 946	234 640	0	234 640	6 436 700	0	6 436 700
45821	580 019	0	580 019	141 660	0	141 660	114	0	114	438 473	0	438 473
45918	2 271 931	0	2 271 931	24 416	0	24 416	73 722	0	73 722	2 321 237	0	2 321 237
45921	814	0	814	0	0	0	45	0	45	859	0	859
47108	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47403	0	0	0	12 268 047	242 230	12 510 277	12 268 047	242 230	12 510 277	0	0	0
47407	9 990	0	9 990	12 261 295	11 107 665	23 368 960	12 251 305	11 107 665	23 358 970	0	0	0
47411	15 943	85	16 028	78 100	601	78 701	76 264	601	76 865	14 107	85	14 192
47416	2 679	0	2 679	123 031	0	123 031	129 556	0	129 556	9 204	0	9 204
47422	2 257	3 686	5 943	1 548 515	476	1 548 991	1 549 071	1 077	1 550 148	2 813	4 287	7 100
47424	0	0	0	128 842	0	128 842	140 246	0	140 246	11 404	0	11 404
47425	95 888	0	95 888	131 470	0	131 470	145 656	0	145 656	110 074	0	110 074
47426	50 456	0	50 456	81 302	0	81 302	32 623	0	32 623	1 777	0	1 777
47441	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
47444	14	0	14	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	14	0	14
47445	1	0	1	94	0	94	95	0	95	2	0	2
47466	3 626	0	3 626	781	0	781	1 386	0	1 386	4 231	0	4 231
47501	909	0	909	447	0	447	0	0	0	462	0	462
47804	3 564	0	3 564	116	0	116	84	0	84	3 532	0	3 532
47806	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
47814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50429	146 663	0	146 663	5 646	0	5 646	0	0	0	141 017	0	141 017
50431	51 602	0	51 602	3 104	0	3 104	13 401	0	13 401	61 899	0	61 899
52306	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0
52501	94	0	94	126	0	126	32	0	32	0	0	0
60301	40 091	0	40 091	57 504	0	57 504	29 445	0	29 445	12 032	0	12 032
60305	56 907	0	56 907	65 413	0	65 413	80 974	0	80 974	72 468	0	72 468
60307	186	0	186	345	0	345	364	0	364	205	0	205
60309	5 239	0	5 239	741	0	741	1 851	0	1 851	6 349	0	6 349
60311	2 105	0	2 105	8 126	0	8 126	7 227	0	7 227	1 206	0	1 206
60313	0	781	781	0	103	103	0	227	227	0	905	905
60322	4 627	0	4 627	673	0	673	609	0	609	4 563	0	4 563
60324	1 759 641	0	1 759 641	126 562	0	126 562	281 754	0	281 754	1 914 833	0	1 914 833
60335	114	0	114	127	0	127	158	0	158	145	0	145
60349	55 835	0	55 835	0	0	0	1 274	0	1 274	57 109	0	57 109
60414	338 374	0	338 374	599	0	599	5 414	0	5 414	343 189	0	343 189
60805	8 637	0	8 637	0	0	0	1 032	0	1 032	9 669	0	9 669
60806	40 678	0	40 678	1 660	0	1 660	236	0	236	39 254	0	39 254
60903	82 776	0	82 776	370	0	370	1 092	0	1 092	83 498	0	83 498
61501	582 457	0	582 457	1 780	0	1 780	0	0	0	580 677	0	580 677
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	1 116	0	1 116	0	0	0	148	0	148	1 264	0	1 264
61912	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70601	2 004 662	0	2 004 662	362	0	362	1 428 670	0	1 428 670	3 432 970	0	3 432 970
70602	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
70603	313 512	0	313 512	0	0	0	681 074	0	681 074	994 586	0	994 586
70604	2 625	0	2 625	0	0	0	2 910	0	2 910	5 535	0	5 535
70801	701 678	0	701 678	0	0	0	0	0	0	701 678	0	701 678
Итого по пассиву (баланс)	105 305 235	1 155 930	106 461 165	74 363 939	12 708 601	87 072 540	80 208 603	12 784 145	92 992 748	111 149 899	1 231 474	112 381 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 300	0	20 300	0	0	0	20 300	0	20 300	0	0	0
90901	3 048 757	0	3 048 757	152 599	0	152 599	181 033	0	181 033	3 020 323	0	3 020 323
90902	1 265 834	0	1 265 834	170 817	0	170 817	93 445	0	93 445	1 343 206	0	1 343 206
91104	0	7	7	0	151	151	0	143	143	0	15	15
91202	62	0	62	209	0	209	199	0	199	72	0	72
91203	30	0	30	463	0	463	424	0	424	69	0	69
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	11 536 598	0	11 536 598	65 826	0	65 826	158 310	0	158 310	11 444 114	0	11 444 114
91414	30 011 278	7 291	30 018 569	572 330	2 132	574 462	1 737 404	963	1 738 367	28 846 204	8 460	28 854 664
91418	37 085	0	37 085	0	0	0	2 690	0	2 690	34 395	0	34 395
91501	6 768	0	6 768	0	0	0	3 193	0	3 193	3 575	0	3 575
91502	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91704	22 373	49 246	71 619	0	14 398	14 398	10 139	6 502	16 641	12 234	57 142	69 376
91802	28 733	38 290	67 023	0	11 196	11 196	9 329	5 055	14 384	19 404	44 431	63 835
91803	23 683	142	23 825	0	42	42	3 537	19	3 556	20 146	165	20 311
99998	12 741 782	0	12 741 782	7 781 583	0	7 781 583	4 564 826	0	4 564 826	15 958 539	0	15 958 539
Итого по активу (баланс)	58 743 626	94 976	58 838 602	8 743 828	27 919	8 771 747	6 784 830	12 682	6 797 512	60 702 624	110 213	60 812 837
Пассив
91311	411 934	0	411 934	28 983	0	28 983	27 144	0	27 144	410 095	0	410 095
91312	8 911 097	122 698	9 033 795	221 218	16 199	237 417	185 383	35 873	221 256	8 875 262	142 372	9 017 634
91314	53 979	0	53 979	1 025 148	0	1 025 148	4 696 184	0	4 696 184	3 725 015	0	3 725 015
91315	469 303	0	469 303	100 000	0	100 000	0	0	0	369 303	0	369 303
91317	1 797 869	0	1 797 869	2 856 147	0	2 856 147	2 836 210	0	2 836 210	1 777 932	0	1 777 932
91318	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91319	482 235	0	482 235	412 235	0	412 235	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000
91507	489 187	0	489 187	4 850	0	4 850	760	0	760	485 097	0	485 097
91508	2 561	0	2 561	45	0	45	28	0	28	2 544	0	2 544
99999	46 096 820	0	46 096 820	2 231 984	0	2 231 984	989 462	0	989 462	44 854 298	0	44 854 298
Итого по пассиву (баланс)	58 715 904	122 698	58 838 602	6 880 610	16 199	6 896 809	8 835 171	35 873	8 871 044	60 670 465	142 372	60 812 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	885	582 821	583 706	404 496	10 523 307	10 927 803	404 951	10 709 692	11 114 643	430	396 436	396 866
94101	0	0	0	1 103 058	0	1 103 058	1 103 058	0	1 103 058	0	0	0
99996	578 002	0	578 002	11 963 310	0	11 963 310	12 133 044	0	12 133 044	408 268	0	408 268
Итого по активу (баланс)	578 887	582 821	1 161 708	13 470 864	10 523 307	23 994 171	13 641 053	10 709 692	24 350 745	408 698	396 436	805 134
Пассив
96901	577 117	885	578 002	11 726 719	406 325	12 133 044	11 557 441	405 869	11 963 310	407 839	429	408 268
99997	583 706	0	583 706	12 217 701	0	12 217 701	12 030 861	0	12 030 861	396 866	0	396 866
Итого по пассиву (баланс)	1 160 823	885	1 161 708	23 944 420	406 325	24 350 745	23 588 302	405 869	23 994 171	804 705	429	805 134

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?