Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	14 765	0	14 765	0	0	0	0	0	0	14 765	0	14 765
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	480	0	480	2 021 472	0	2 021 472	2 021 467	0	2 021 467	485	0	485
30110	4 006	1 754	5 760	464 536	138	464 674	464 221	730	464 951	4 321	1 162	5 483
30202	88 351	0	88 351	0	0	0	3 789	0	3 789	84 562	0	84 562
30233	878	0	878	41 503	699	42 202	38 836	694	39 530	3 545	5	3 550
31902	0	0	0	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	530 000	0	530 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32002	0	0	0	869 860	0	869 860	869 860	0	869 860	0	0	0
32003	15 800	0	15 800	442 050	0	442 050	266 150	0	266 150	191 700	0	191 700
45502	213	0	213	270	0	270	213	0	213	270	0	270
45505	136	0	136	61	0	61	28	0	28	169	0	169
45506	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45509	38 731	0	38 731	20 670	0	20 670	22 429	0	22 429	36 972	0	36 972
45523	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45815	865	0	865	219	0	219	6	0	6	1 078	0	1 078
45915	64 609	0	64 609	6 349	0	6 349	8 464	0	8 464	62 494	0	62 494
45920	43	0	43	253	0	253	244	0	244	52	0	52
47423	3 955	0	3 955	5 169	0	5 169	5 048	0	5 048	4 076	0	4 076
47427	77 306	0	77 306	34 754	0	34 754	35 359	0	35 359	76 701	0	76 701
47465	2 087	0	2 087	643	0	643	378	0	378	2 352	0	2 352
47802	2 324 416	0	2 324 416	175 115	0	175 115	217 313	0	217 313	2 282 218	0	2 282 218
47805	486	0	486	27 297	0	27 297	26 721	0	26 721	1 062	0	1 062
60302	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60308	133	0	133	143	0	143	218	0	218	58	0	58
60310	373	0	373	543	0	543	547	0	547	369	0	369
60312	8 298	0	8 298	6 163	0	6 163	9 786	0	9 786	4 675	0	4 675
60314	1 891	0	1 891	0	0	0	186	0	186	1 705	0	1 705
60323	412	0	412	623	0	623	623	0	623	412	0	412
60336	183	0	183	102	0	102	246	0	246	39	0	39
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	123 421	0	123 421	0	0	0	0	0	0	123 421	0	123 421
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 257	0	1 257	84	0	84	78	0	78	1 263	0	1 263
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61212	0	0	0	191 816	0	191 816	191 816	0	191 816	0	0	0
61702	41 131	0	41 131	0	0	0	0	0	0	41 131	0	41 131
70606	68 457	0	68 457	67 181	0	67 181	0	0	0	135 638	0	135 638
70608	55	0	55	61	0	61	0	0	0	116	0	116
70611	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0	2 588	0	2 588
70706	847 756	0	847 756	0	0	0	0	0	0	847 756	0	847 756
70708	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
70711	25 119	0	25 119	0	0	0	0	0	0	25 119	0	25 119
Итого по активу (баланс)	3 928 612	1 754	3 930 366	4 967 786	837	4 968 623	4 923 582	1 424	4 925 006	3 972 816	1 167	3 973 983
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	116 466	0	116 466	0	0	0	0	0	0	116 466	0	116 466
30232	2	0	2	188	0	188	189	0	189	3	0	3
31607	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31608	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31609	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
407	75	0	75	63 360	0	63 360	63 339	0	63 339	54	0	54
40817	2 918	0	2 918	56 243	0	56 243	57 137	0	57 137	3 812	0	3 812
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42102	15 200	0	15 200	62 300	0	62 300	60 300	0	60 300	13 200	0	13 200
45515	2 772	0	2 772	91	0	91	4	0	4	2 685	0	2 685
45524	1 930	0	1 930	100	0	100	0	0	0	1 830	0	1 830
45818	865	0	865	0	0	0	213	0	213	1 078	0	1 078
45918	60 154	0	60 154	4 205	0	4 205	1 946	0	1 946	57 895	0	57 895
45921	3 060	0	3 060	244	0	244	30	0	30	2 846	0	2 846
47401	0	0	0	176 464	0	176 464	176 464	0	176 464	0	0	0
47416	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
47425	63 660	0	63 660	4 654	0	4 654	4 106	0	4 106	63 112	0	63 112
47426	14 739	0	14 739	39	0	39	9 759	0	9 759	24 459	0	24 459
47466	1 405	0	1 405	378	0	378	0	0	0	1 027	0	1 027
47804	319 917	0	319 917	28 584	0	28 584	11 480	0	11 480	302 813	0	302 813
47806	58 857	0	58 857	27 022	0	27 022	0	0	0	31 835	0	31 835
60301	12 949	0	12 949	3 872	0	3 872	2 597	0	2 597	11 674	0	11 674
60305	24 528	0	24 528	15 311	0	15 311	17 970	0	17 970	27 187	0	27 187
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	971	0	971	2	0	2	968	0	968	1 937	0	1 937
60311	5 902	0	5 902	2 843	0	2 843	2 798	0	2 798	5 857	0	5 857
60322	72	0	72	179	0	179	304	0	304	197	0	197
60335	6 042	0	6 042	2 767	0	2 767	3 866	0	3 866	7 141	0	7 141
60414	6 372	0	6 372	0	0	0	171	0	171	6 543	0	6 543
60805	0	0	0	0	0	0	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857
60806	124 129	0	124 129	6 788	0	6 788	726	0	726	118 067	0	118 067
60903	4 208	0	4 208	0	0	0	171	0	171	4 379	0	4 379
70601	59 147	0	59 147	42	0	42	77 765	0	77 765	136 870	0	136 870
70603	83	0	83	0	0	0	138	0	138	221	0	221
70701	831 226	0	831 226	0	0	0	0	0	0	831 226	0	831 226
70703	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70715	27 161	0	27 161	0	0	0	0	0	0	27 161	0	27 161
Итого по пассиву (баланс)	3 930 366	0	3 930 366	455 884	0	455 884	499 501	0	499 501	3 973 983	0	3 973 983
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 324 416	0	2 324 416	174 963	0	174 963	217 161	0	217 161	2 282 218	0	2 282 218
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	18	0	18	7 260	0	7 260	0	0	0	7 278	0	7 278
91802	190	0	190	25 688	0	25 688	0	0	0	25 878	0	25 878
99998	126 570	0	126 570	27 104	0	27 104	25 719	0	25 719	127 955	0	127 955
Итого по активу (баланс)	2 669 860	0	2 669 860	235 015	0	235 015	242 880	0	242 880	2 661 995	0	2 661 995
Пассив
91317	125 619	0	125 619	25 719	0	25 719	27 104	0	27 104	127 004	0	127 004
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91508	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99999	2 543 290	0	2 543 290	217 162	0	217 162	207 912	0	207 912	2 534 040	0	2 534 040
Итого по пассиву (баланс)	2 669 860	0	2 669 860	242 881	0	242 881	235 016	0	235 016	2 661 995	0	2 661 995

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?