Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 090	15 336	25 426	19 926	14 440	34 366	16 596	13 883	30 479	13 420	15 893	29 313
30102	652	0	652	36 896 724	0	36 896 724	36 894 761	0	36 894 761	2 615	0	2 615
30110	13	44 765	44 778	0	5 016 096	5 016 096	0	5 050 182	5 050 182	13	10 679	10 692
30114	0	331 563	331 563	0	12 089 837	12 089 837	0	12 218 617	12 218 617	0	202 783	202 783
30202	285 594	0	285 594	0	0	0	13 083	0	13 083	272 511	0	272 511
30221	0	0	0	9 002	12 694	21 696	9 002	12 694	21 696	0	0	0
30233	0	0	0	0	3 525	3 525	0	3 525	3 525	0	0	0
304.1	11 629	0	11 629	8 613 510	0	8 613 510	8 613 661	0	8 613 661	11 478	0	11 478
31902	0	0	0	6 675 500	0	6 675 500	6 675 500	0	6 675 500	0	0	0
31903	1 127 000	0	1 127 000	6 529 600	0	6 529 600	5 628 600	0	5 628 600	2 028 000	0	2 028 000
32002	0	0	0	19 619 000	3 180 948	22 799 948	19 619 000	3 180 948	22 799 948	0	0	0
32003	1 995 000	245 840	2 240 840	5 000 000	520 042	5 520 042	5 895 000	503 443	6 398 443	1 100 000	262 439	1 362 439
32102	0	0	0	0	3 848 043	3 848 043	0	3 848 043	3 848 043	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 213 287	1 213 287	0	1 213 287	1 213 287	0	0	0
32104	0	630	630	0	3 968	3 968	0	661	661	0	3 937	3 937
32106	0	100 857	100 857	0	7 941	7 941	0	3 822	3 822	0	104 976	104 976
32107	0	119 768	119 768	0	9 429	9 429	0	4 539	4 539	0	124 658	124 658
45201	1 974	0	1 974	4 565	0	4 565	4 741	0	4 741	1 798	0	1 798
45204	14 700	0	14 700	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	14 700	0	14 700
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	126 360	8 762	135 122	1 000	660	1 660	100 871	1 155	102 026	26 489	8 267	34 756
45207	25 534	0	25 534	95 500	0	95 500	6 383	0	6 383	114 651	0	114 651
45216	6 848	0	6 848	846	0	846	88	0	88	7 606	0	7 606
45507	28 589	0	28 589	0	0	0	963	0	963	27 626	0	27 626
45523	3 647	0	3 647	0	0	0	22	0	22	3 625	0	3 625
45706	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
45812	349 796	244 930	594 726	0	19 283	19 283	2	9 282	9 284	349 794	254 931	604 725
45820	97 421	0	97 421	0	0	0	432	0	432	96 989	0	96 989
45912	3 034	54 790	57 824	0	4 314	4 314	0	2 078	2 078	3 034	57 026	60 060
474.1	0	1 295 812	1 295 812	1 778 416	4 043 679	5 822 095	1 778 416	3 907 033	5 685 449	0	1 432 458	1 432 458
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47421	332	0	332	7 067	0	7 067	6 245	0	6 245	1 154	0	1 154
47423	24 858	0	24 858	0	0	0	0	0	0	24 858	0	24 858
47427	737	4 613	5 350	3 477	1 578	5 055	3 120	265	3 385	1 094	5 926	7 020
47465	439	0	439	3	0	3	30	0	30	412	0	412
50401	9 998	0	9 998	47	0	47	148	0	148	9 897	0	9 897
60302	3 556	0	3 556	0	0	0	1 323	0	1 323	2 233	0	2 233
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	626	0	626	242	0	242	384	0	384
60310	23	0	23	631	0	631	616	0	616	38	0	38
60312	8 448	0	8 448	2 378	0	2 378	1 231	0	1 231	9 595	0	9 595
60323	2 181	2 846	5 027	0	224	224	0	108	108	2 181	2 962	5 143
60336	330	0	330	75	0	75	292	0	292	113	0	113
60401	18 882	0	18 882	0	0	0	0	0	0	18 882	0	18 882
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
60906	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	63	0	63	324	0	324	179	0	179	208	0	208
61009	72	0	72	508	0	508	498	0	498	82	0	82
61010	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61703	6 225	0	6 225	0	0	0	1 324	0	1 324	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	81 939	0	81 939	74 179	0	74 179	0	0	0	156 118	0	156 118
70608	183 058	0	183 058	278 774	0	278 774	0	0	0	461 832	0	461 832
70706	908 833	0	908 833	0	0	0	908 833	0	908 833	0	0	0
70708	2 328 101	0	2 328 101	0	0	0	2 328 101	0	2 328 101	0	0	0
70711	2 768	0	2 768	1 324	0	1 324	4 092	0	4 092	0	0	0
70716	2 645	0	2 645	1 324	0	1 324	3 969	0	3 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 813 552	2 470 512	10 284 064	85 622 116	29 989 994	115 612 110	88 525 154	29 973 571	118 498 725	4 910 514	2 486 935	7 397 449
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	651 138	0	651 138	0	0	0	0	0	0	651 138	0	651 138
30109	650	172 152	172 802	0	4 520 520	4 520 520	0	4 558 945	4 558 945	650	210 577	211 227
30111	535 462	667 763	1 203 225	32 827 798	5 552 039	38 379 837	33 005 671	5 509 150	38 514 821	713 335	624 874	1 338 209
30222	0	169	169	0	9	9	0	14	14	0	174	174
30232	0	0	0	0	3 629	3 629	0	3 644	3 644	0	15	15
31402	0	0	0	24 241 000	0	24 241 000	24 241 000	0	24 241 000	0	0	0
31403	2 163 000	0	2 163 000	6 394 000	0	6 394 000	5 671 000	0	5 671 000	1 440 000	0	1 440 000
31404	0	0	0	0	0	0	0	7 624	7 624	0	7 624	7 624
31405	0	38 805	38 805	0	6 226	6 226	0	3 244	3 244	0	35 823	35 823
31406	35 000	49 458	84 458	35 000	2 371	37 371	0	4 088	4 088	0	51 175	51 175
31407	35 000	510 335	545 335	0	20 252	20 252	0	40 536	40 536	35 000	530 619	565 619
31409	0	630 359	630 359	0	23 890	23 890	0	49 628	49 628	0	656 097	656 097
32117	1 379	0	1 379	237	0	237	0	0	0	1 142	0	1 142
407	81 401	33 065	114 466	436 195	199 359	635 554	433 524	194 146	627 670	78 730	27 852	106 582
408.1	2 803	13	2 816	3 343	1	3 344	898	1	899	358	13	371
40807	97 905	30 600	128 505	330 162	17 579	347 741	298 558	9 716	308 274	66 301	22 737	89 038
40912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40913	0	6	6	0	94	94	0	88	88	0	0	0
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	7 785	0	7 785	1 007	0	1 007	1 770	0	1 770	8 548	0	8 548
45217	19	0	19	29	0	29	10	0	10	0	0	0
45515	3 629	0	3 629	20	0	20	0	0	0	3 609	0	3 609
45524	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45714	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	387 789	0	387 789	9 284	0	9 284	22 101	0	22 101	400 606	0	400 606
45918	57 824	0	57 824	2 077	0	2 077	4 314	0	4 314	60 061	0	60 061
47405	0	0	0	151 305	45 042	196 347	151 305	45 042	196 347	0	0	0
47407	0	0	0	1 861 856	1 871 850	3 733 706	1 861 856	1 871 850	3 733 706	0	0	0
47416	417	455	872	1 741	1 185	2 926	1 324	730	2 054	0	0	0
47424	332	0	332	4 785	0	4 785	5 247	0	5 247	794	0	794
47425	474	0	474	844	0	844	811	0	811	441	0	441
47426	1 444	2 135	3 579	742	1 395	2 137	395	2 953	3 348	1 097	3 693	4 790
47444	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47452	1 760	0	1 760	33	0	33	0	0	0	1 727	0	1 727
47466	15 317	0	15 317	1 573	0	1 573	4 793	0	4 793	18 537	0	18 537
60301	152	0	152	1 823	0	1 823	2 300	0	2 300	629	0	629
60305	5 932	0	5 932	3 383	0	3 383	5 442	0	5 442	7 991	0	7 991
60309	76	0	76	0	0	0	47	0	47	123	0	123
60311	113	0	113	1 072	0	1 072	1 104	0	1 104	145	0	145
60313	0	0	0	2 416	111	2 527	2 416	111	2 527	0	0	0
60322	0	487	487	1	18	19	567 988	38	568 026	567 987	507	568 494
60324	5 024	0	5 024	108	0	108	224	0	224	5 140	0	5 140
60335	1 206	0	1 206	102	0	102	1 517	0	1 517	2 621	0	2 621
60414	14 810	0	14 810	0	0	0	165	0	165	14 975	0	14 975
60805	1 691	0	1 691	0	0	0	1 582	0	1 582	3 273	0	3 273
60806	62 022	0	62 022	2 014	0	2 014	481	0	481	60 489	0	60 489
60903	2 053	0	2 053	0	0	0	150	0	150	2 203	0	2 203
70601	92 009	0	92 009	529	0	529	58 056	0	58 056	149 536	0	149 536
70603	189 413	0	189 413	0	0	0	290 833	0	290 833	480 246	0	480 246
70701	1 008 501	0	1 008 501	1 008 501	0	1 008 501	0	0	0	0	0	0
70703	2 286 060	0	2 286 060	2 286 060	0	2 286 060	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 244 995	0	3 244 995	3 294 561	0	3 294 561	49 566	0	49 566
Итого по пассиву (баланс)	8 148 256	2 135 808	10 284 064	72 854 036	12 265 600	85 119 636	69 931 443	12 301 578	82 233 021	5 225 663	2 171 786	7 397 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 112	0	161 112	2 883	0	2 883	1 067	0	1 067	162 928	0	162 928
90902	9 635	0	9 635	40 081	0	40 081	2 139	0	2 139	47 577	0	47 577
91101	0	27 140	27 140	0	978	978	0	1 096	1 096	0	27 022	27 022
91414	230 428	474 011	704 439	0	160 881	160 881	2 000	129 476	131 476	228 428	505 416	733 844
99998	1 692 880	0	1 692 880	186 884	0	186 884	152 051	0	152 051	1 727 713	0	1 727 713
Итого по активу (баланс)	2 094 055	501 151	2 595 206	229 848	161 859	391 707	157 257	130 572	287 829	2 166 646	532 438	2 699 084
Пассив
91311	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0
91312	1 031 488	600 908	1 632 396	0	22 774	22 774	0	47 309	47 309	1 031 488	625 443	1 656 931
91315	0	45 367	45 367	0	113 231	113 231	0	127 134	127 134	0	59 270	59 270
91317	12 326	0	12 326	13 265	0	13 265	12 440	0	12 440	11 501	0	11 501
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	902 326	0	902 326	134 802	0	134 802	203 847	0	203 847	971 371	0	971 371
Итого по пассиву (баланс)	1 948 931	646 275	2 595 206	150 847	136 005	286 852	216 287	174 443	390 730	2 014 371	684 713	2 699 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 850	31 518	63 368	717 421	40 807	758 228	720 095	43 094	763 189	29 176	29 231	58 407
93902	0	0	0	6 000	523 921	529 921	6 000	472 041	478 041	0	51 880	51 880
99996	63 368	0	63 368	1 287 163	0	1 287 163	1 240 604	0	1 240 604	109 927	0	109 927
Итого по активу (баланс)	95 218	31 518	126 736	2 010 584	564 728	2 575 312	1 966 699	515 135	2 481 834	139 103	81 111	220 214
Пассив
96901	31 850	31 518	63 368	39 957	722 400	762 357	8 107	748 856	756 963	0	57 974	57 974
96902	0	0	0	472 276	5 972	478 248	495 157	35 044	530 201	22 881	29 072	51 953
99997	63 368	0	63 368	1 241 230	0	1 241 230	1 288 149	0	1 288 149	110 287	0	110 287
Итого по пассиву (баланс)	95 218	31 518	126 736	1 753 463	728 372	2 481 835	1 791 413	783 900	2 575 313	133 168	87 046	220 214

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?