Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 471	0	21 471	0	0	0	0	0	0	21 471	0	21 471
10901	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
20202	121 257	152 646	273 903	1 753 188	891 991	2 645 179	1 792 002	864 827	2 656 829	82 443	179 810	262 253
20208	13 046	177	13 223	46 662	336	46 998	44 827	312	45 139	14 881	201	15 082
20209	6 509	0	6 509	496 529	15 320	511 849	498 129	15 320	513 449	4 909	0	4 909
30102	141 271	0	141 271	5 794 194	0	5 794 194	5 795 607	0	5 795 607	139 858	0	139 858
30110	20 413	77 964	98 377	7 754 853	226 270	7 981 123	7 761 810	246 696	8 008 506	13 456	57 538	70 994
30202	29 581	0	29 581	0	0	0	1 076	0	1 076	28 505	0	28 505
30210	0	0	0	41 036	0	41 036	41 036	0	41 036	0	0	0
30221	0	0	0	6 223 000	0	6 223 000	6 223 000	0	6 223 000	0	0	0
30233	121	0	121	34 859	2 236	37 095	34 646	1 978	36 624	334	258	592
32002	0	0	0	3 646 000	0	3 646 000	3 646 000	0	3 646 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	745 000	0	745 000	940 000	0	940 000	145 000	0	145 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45201	5 432	0	5 432	25 863	0	25 863	28 730	0	28 730	2 565	0	2 565
45205	84 340	0	84 340	5 550	0	5 550	1 200	0	1 200	88 690	0	88 690
45206	34 000	0	34 000	170	0	170	3 670	0	3 670	30 500	0	30 500
45207	74 465	0	74 465	0	0	0	2 120	0	2 120	72 345	0	72 345
45208	32 857	0	32 857	0	0	0	833	0	833	32 024	0	32 024
45216	4 853	0	4 853	15	0	15	0	0	0	4 868	0	4 868
45406	537	0	537	0	0	0	460	0	460	77	0	77
45408	99 480	0	99 480	0	0	0	8 128	0	8 128	91 352	0	91 352
45416	287	0	287	79	0	79	79	0	79	287	0	287
45506	62 948	0	62 948	0	0	0	4 530	0	4 530	58 418	0	58 418
45507	924 127	0	924 127	0	0	0	24 828	0	24 828	899 299	0	899 299
45509	9 635	0	9 635	1 315	0	1 315	2 352	0	2 352	8 598	0	8 598
45523	29 875	0	29 875	3 303	0	3 303	3 202	0	3 202	29 976	0	29 976
45806	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45812	245 700	0	245 700	256	0	256	209	0	209	245 747	0	245 747
45813	56	0	56	20	0	20	19	0	19	57	0	57
45814	998	0	998	332	0	332	229	0	229	1 101	0	1 101
45815	36 240	2 301	38 541	2 380	232	2 612	1 332	87	1 419	37 288	2 446	39 734
45820	26 764	0	26 764	1 678	0	1 678	2 371	0	2 371	26 071	0	26 071
45912	35 174	0	35 174	2	0	2	0	0	0	35 176	0	35 176
45915	5 889	0	5 889	862	0	862	783	0	783	5 968	0	5 968
45920	2 822	0	2 822	250	0	250	281	0	281	2 791	0	2 791
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
474.1	0	0	0	140 030	64 142	204 172	140 030	64 142	204 172	0	0	0
47423	171	0	171	1 035	63 593	64 628	1 063	63 593	64 656	143	0	143
47427	3 036	1	3 037	25 409	0	25 409	13 520	1	13 521	14 925	0	14 925
47447	8 091	0	8 091	0	0	0	81	0	81	8 010	0	8 010
47450	6 573	0	6 573	354	0	354	451	0	451	6 476	0	6 476
47465	501	0	501	402	0	402	328	0	328	575	0	575
47801	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	60	0	60	0	0	0	8	0	8	52	0	52
60306	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60308	110	0	110	202	0	202	304	0	304	8	0	8
60310	421	0	421	594	0	594	245	0	245	770	0	770
60312	28 392	0	28 392	4 203	0	4 203	28 270	0	28 270	4 325	0	4 325
60323	1 133	0	1 133	24	6	30	1 157	6	1 163	0	0	0
60336	1 212	0	1 212	319	0	319	209	0	209	1 322	0	1 322
60401	285 865	0	285 865	0	0	0	0	0	0	285 865	0	285 865
60804	14 533	0	14 533	0	0	0	0	0	0	14 533	0	14 533
60901	0	0	0	19 905	0	19 905	0	0	0	19 905	0	19 905
60906	0	0	0	19 905	0	19 905	19 905	0	19 905	0	0	0
61002	104	0	104	5	0	5	8	0	8	101	0	101
61008	634	0	634	210	0	210	311	0	311	533	0	533
61009	535	0	535	90	0	90	205	0	205	420	0	420
70606	75 840	0	75 840	58 568	0	58 568	20	0	20	134 388	0	134 388
70608	19 766	0	19 766	34 453	0	34 453	0	0	0	54 219	0	54 219
70611	3 521	0	3 521	3 522	0	3 522	0	0	0	7 043	0	7 043
Итого по активу (баланс)	5 057 384	233 089	5 290 473	26 886 637	1 264 126	28 150 763	27 069 616	1 256 962	28 326 578	4 874 405	240 253	5 114 658
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	152 074	0	152 074	0	0	0	0	0	0	152 074	0	152 074
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	0	0	0	0	0	0	762 605	0	762 605
30109	14 501	0	14 501	97 000	0	97 000	194 000	0	194 000	111 501	0	111 501
30226	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
30232	1 362	19	1 381	49 279	3 752	53 031	51 496	4 333	55 829	3 579	600	4 179
31302	0	0	0	0	9 828	9 828	0	9 828	9 828	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	403	0	403	464	0	464	61	0	61
406	355	0	355	524	0	524	588	0	588	419	0	419
407	691 100	16 983	708 083	1 879 731	92 116	1 971 847	1 878 692	92 224	1 970 916	690 061	17 091	707 152
408.1	496 106	119	496 225	1 136 781	18 536	1 155 317	973 206	19 807	993 013	332 531	1 390	333 921
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	105 005	65 270	170 275	360 041	24 645	384 686	352 575	36 013	388 588	97 539	76 638	174 177
40820	955	304	1 259	2 323	1 566	3 889	1 991	1 587	3 578	623	325	948
40821	105	0	105	11 762	0	11 762	11 762	0	11 762	105	0	105
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42103	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0
42108	581	0	581	0	0	0	7	0	7	588	0	588
42113	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	12 513	8 230	20 743	51 980	3 068	55 048	45 684	2 429	48 113	6 217	7 591	13 808
42303	50 306	1 605	51 911	1 326	1 627	2 953	0	22	22	48 980	0	48 980
42304	43 829	12 821	56 650	28 784	2 456	31 240	34	1 225	1 259	15 079	11 590	26 669
42305	331 456	36 881	368 337	79 731	5 789	85 520	33 186	3 448	36 634	284 911	34 540	319 451
42306	1 319 798	86 608	1 406 406	143 384	6 981	150 365	21 249	8 738	29 987	1 197 663	88 365	1 286 028
42309	69	0	69	18	0	18	0	0	0	51	0	51
42310	9	0	9	18	0	18	27	0	27	18	0	18
42312	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
42313	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	9	143	152	0	8	8	0	16	16	9	151	160
42604	0	946	946	0	36	36	0	95	95	0	1 005	1 005
42605	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
42606	12 195	1 551	13 746	1 100	1 573	2 673	0	22	22	11 095	0	11 095
45215	5 146	0	5 146	20	0	20	21	0	21	5 147	0	5 147
45217	3 371	0	3 371	345	0	345	627	0	627	3 653	0	3 653
45415	1 040	0	1 040	79	0	79	79	0	79	1 040	0	1 040
45417	1 057	0	1 057	150	0	150	0	0	0	907	0	907
45515	63 858	0	63 858	4 761	0	4 761	6 323	0	6 323	65 420	0	65 420
45524	16 476	0	16 476	2 657	0	2 657	3 368	0	3 368	17 187	0	17 187
45818	279 214	0	279 214	3 219	0	3 219	5 272	0	5 272	281 267	0	281 267
45821	741	0	741	204	0	204	250	0	250	787	0	787
45918	39 519	0	39 519	445	0	445	729	0	729	39 803	0	39 803
45921	147	0	147	83	0	83	118	0	118	182	0	182
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	63 810	140 249	204 059	63 810	140 249	204 059	0	0	0
47411	52 943	1 544	54 487	5 843	185	6 028	8 532	329	8 861	55 632	1 688	57 320
47416	887	0	887	15 899	0	15 899	15 773	0	15 773	761	0	761
47422	2 402	14	2 416	17 065	1	17 066	17 186	2	17 188	2 523	15	2 538
47425	1 074	0	1 074	623	0	623	782	0	782	1 233	0	1 233
47426	467	0	467	3	1	4	346	1	347	810	0	810
47441	903	0	903	41	0	41	0	0	0	862	0	862
47445	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47452	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
47466	547	0	547	430	0	430	387	0	387	504	0	504
47806	555	0	555	0	0	0	1	0	1	556	0	556
60301	300	0	300	4 819	0	4 819	4 519	0	4 519	0	0	0
60305	29 870	0	29 870	8 592	0	8 592	8 252	0	8 252	29 530	0	29 530
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	197	0	197	38	0	38	184	0	184	343	0	343
60311	5 751	0	5 751	6 334	0	6 334	799	0	799	216	0	216
60322	17	0	17	637	6	643	637	6	643	17	0	17
60324	1 845	0	1 845	1 403	0	1 403	6	0	6	448	0	448
60335	8 029	0	8 029	2 923	0	2 923	3 546	0	3 546	8 652	0	8 652
60349	18 158	0	18 158	0	0	0	0	0	0	18 158	0	18 158
60414	59 762	0	59 762	0	0	0	1 231	0	1 231	60 993	0	60 993
60805	3 818	0	3 818	0	0	0	280	0	280	4 098	0	4 098
60806	11 374	0	11 374	351	0	351	351	0	351	11 374	0	11 374
60903	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
61701	6 094	0	6 094	0	0	0	0	0	0	6 094	0	6 094
70601	79 826	0	79 826	10	0	10	62 394	0	62 394	142 210	0	142 210
70603	19 734	0	19 734	0	0	0	34 480	0	34 480	54 214	0	54 214
70801	161 944	0	161 944	0	0	0	0	0	0	161 944	0	161 944
Итого по пассиву (баланс)	5 057 435	233 038	5 290 473	3 989 448	312 423	4 301 871	3 805 682	320 374	4 126 056	4 873 669	240 989	5 114 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 019 083	0	1 019 083	27 751	0	27 751	20 852	0	20 852	1 025 982	0	1 025 982
90902	623 623	0	623 623	37 498	0	37 498	14 100	0	14 100	647 021	0	647 021
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 247 148	0	5 247 148	0	0	0	22 963	0	22 963	5 224 185	0	5 224 185
91418	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
91501	17 094	0	17 094	185	0	185	0	0	0	17 279	0	17 279
91502	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
91704	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
91802	76 389	0	76 389	0	0	0	0	0	0	76 389	0	76 389
91803	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
99998	3 435 289	0	3 435 289	36 322	0	36 322	46 583	0	46 583	3 425 028	0	3 425 028
Итого по активу (баланс)	10 626 171	0	10 626 171	101 757	0	101 757	104 498	0	104 498	10 623 430	0	10 623 430
Пассив
91312	3 370 832	0	3 370 832	7 824	0	7 824	0	0	0	3 363 008	0	3 363 008
91317	64 117	0	64 117	38 759	0	38 759	36 322	0	36 322	61 680	0	61 680
91507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
99999	7 190 882	0	7 190 882	39 445	0	39 445	46 965	0	46 965	7 198 402	0	7 198 402
Итого по пассиву (баланс)	10 626 171	0	10 626 171	86 028	0	86 028	83 287	0	83 287	10 623 430	0	10 623 430

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?