Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 821	35 711	62 532	11 916	23 535	35 451	2 255	33 831	36 086	36 482	25 415	61 897
20209	0	0	0	0	27 878	27 878	0	27 878	27 878	0	0	0
30102	2 948 963	0	2 948 963	94 862 066	0	94 862 066	95 991 540	0	95 991 540	1 819 489	0	1 819 489
30110	5	2 466	2 471	1 100 845	10 372 989	11 473 834	1 095 098	10 373 372	11 468 470	5 752	2 083	7 835
30114	0	4 667 621	4 667 621	0	295 433 306	295 433 306	0	292 026 388	292 026 388	0	8 074 539	8 074 539
30202	330 237	0	330 237	43 472	0	43 472	0	0	0	373 709	0	373 709
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	38 368 040	38 368 040	0	38 368 040	38 368 040	0	0	0
30233	0	0	0	0	9 259 463	9 259 463	0	9 259 463	9 259 463	0	0	0
30302	12 467 877	2 971 498	15 439 375	260 518	494 529	755 047	0	81 342	81 342	12 728 395	3 384 685	16 113 080
30306	13 689 442	3 122 198	16 811 640	423 790	332 608	756 398	0	82 026	82 026	14 113 232	3 372 780	17 486 012
30413	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30424	1 660	0	1 660	11 448 135	0	11 448 135	11 448 144	0	11 448 144	1 651	0	1 651
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	817	817	0	37	37	0	27	27	0	827	827
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	26 391 540	0	26 391 540	15 000 000	0	15 000 000	11 391 540	0	11 391 540
32002	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32004	10 750 000	0	10 750 000	0	0	0	10 750 000	0	10 750 000	0	0	0
32005	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32007	0	3 157 191	3 157 191	0	144 202	144 202	0	86 562	86 562	0	3 214 831	3 214 831
32105	0	1 771 874	1 771 874	0	22 580	22 580	0	1 794 454	1 794 454	0	0	0
32204	0	123 723	123 723	0	84 401	84 401	0	126 459	126 459	0	81 665	81 665
32205	0	17 596	17 596	0	268	268	0	17 864	17 864	0	0	0
32206	0	0	0	0	46 692	46 692	0	346	346	0	46 346	46 346
32207	0	186 933	186 933	0	8 599	8 599	0	3 790	3 790	0	191 742	191 742
44608	1 182 102	0	1 182 102	0	0	0	10 344	0	10 344	1 171 758	0	1 171 758
44616	8 243	0	8 243	0	0	0	0	0	0	8 243	0	8 243
45203	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000
45206	2 498 000	0	2 498 000	102 000	0	102 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
45208	0	12 507 954	12 507 954	0	569 294	569 294	0	481 061	481 061	0	12 596 187	12 596 187
45216	51 553	0	51 553	0	0	0	0	0	0	51 553	0	51 553
45510	204	0	204	0	0	0	114	0	114	90	0	90
45606	0	65 518	65 518	0	43 578	43 578	0	2 183	2 183	0	106 913	106 913
45616	13 484	0	13 484	0	0	0	0	0	0	13 484	0	13 484
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
47105	160	0	160	138	0	138	0	0	0	298	0	298
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	3 975	3 975	0	11 040 292	11 040 292	0	10 979 063	10 979 063	0	65 204	65 204
47408	0	0	0	27 488 096	240 534 117	268 022 213	27 488 096	240 534 117	268 022 213	0	0	0
47417	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
47421	0	0	0	949 229	0	949 229	925 774	0	925 774	23 455	0	23 455
47423	129	329	458	6 856 114	28 992	6 885 106	6 856 127	29 321	6 885 448	116	0	116
47427	45 078	68 340	113 418	75 378	78 911	154 289	114 194	47 953	162 147	6 262	99 298	105 560
47431	0	1 211 270	1 211 270	0	111 125	111 125	0	51 436	51 436	0	1 270 959	1 270 959
47440	0	817	817	0	37	37	0	261	261	0	593	593
47443	0	3 650	3 650	0	3 202	3 202	0	5 941	5 941	0	911	911
47465	266 749	0	266 749	0	0	0	0	0	0	266 749	0	266 749
47502	0	358	358	1 710	36	1 746	0	394	394	1 710	0	1 710
47802	0	5 413 424	5 413 424	0	943 666	943 666	0	401 582	401 582	0	5 955 508	5 955 508
47803	387 967	0	387 967	0	0	0	0	0	0	387 967	0	387 967
47816	10 776	0	10 776	5 195	0	5 195	12 932	0	12 932	3 039	0	3 039
50401	4 103 600	0	4 103 600	2 850 666	0	2 850 666	3 303 805	0	3 303 805	3 650 461	0	3 650 461
50402	1 005 700	0	1 005 700	6 540	0	6 540	0	0	0	1 012 240	0	1 012 240
50406	0	444 798	444 798	0	21 582	21 582	0	9 026	9 026	0	457 354	457 354
50408	3 548 054	0	3 548 054	9 101	0	9 101	3 557 155	0	3 557 155	0	0	0
52601	0	0	0	45 338	0	45 338	45 338	0	45 338	0	0	0
60306	197	0	197	841	0	841	623	0	623	415	0	415
60308	279	0	279	100	0	100	379	0	379	0	0	0
60310	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60312	58 949	0	58 949	2 446	0	2 446	15 033	0	15 033	46 362	0	46 362
60314	0	0	0	2 317	0	2 317	0	0	0	2 317	0	2 317
60323	1	0	1	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	1	0	1
60336	843	0	843	392	0	392	392	0	392	843	0	843
60401	110 496	0	110 496	111 200	0	111 200	110 496	0	110 496	111 200	0	111 200
60415	4 417	0	4 417	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	4 417	0	4 417
60901	51 557	0	51 557	51 557	0	51 557	51 557	0	51 557	51 557	0	51 557
61008	3	0	3	90	0	90	62	0	62	31	0	31
61210	0	0	0	6 856 058	0	6 856 058	6 856 058	0	6 856 058	0	0	0
61212	0	0	0	0	231 964	231 964	0	231 964	231 964	0	0	0
61601	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
70606	20 108 636	0	20 108 636	1 229 606	0	1 229 606	20 109 558	0	20 109 558	1 228 684	0	1 228 684
70608	35 932 976	0	35 932 976	2 655 821	0	2 655 821	35 932 976	0	35 932 976	2 655 821	0	2 655 821
70611	262 828	0	262 828	23 049	0	23 049	262 828	0	262 828	23 049	0	23 049
70614	0	0	0	67 919	0	67 919	40 287	0	40 287	27 632	0	27 632
70616	11 739	0	11 739	0	0	0	11 739	0	11 739	0	0	0
70706	0	0	0	20 147 766	0	20 147 766	480	0	480	20 147 286	0	20 147 286
70708	0	0	0	35 932 976	0	35 932 976	0	0	0	35 932 976	0	35 932 976
70711	0	0	0	262 828	0	262 828	0	0	0	262 828	0	262 828
70716	0	0	0	11 739	0	11 739	0	0	0	11 739	0	11 739
Итого по активу (баланс)	113 232 710	35 778 061	149 010 771	257 953 004	608 226 009	866 179 013	256 357 899	605 056 230	861 414 129	114 827 815	38 947 840	153 775 655
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	154	6 643 466	6 643 620	0	43 953 500	43 953 500	0	46 060 694	46 060 694	154	8 750 660	8 750 814
30111	428 532	901 150	1 329 682	6 087 687	18 272	6 105 959	6 108 523	41 457	6 149 980	449 368	924 335	1 373 703
30129	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30220	0	278	278	0	1 240 859	1 240 859	0	1 845 231	1 845 231	0	604 650	604 650
30222	0	0	0	0	9 359	9 359	0	705 679	705 679	0	696 320	696 320
30232	0	1 688	1 688	0	26 437 529	26 437 529	0	26 435 883	26 435 883	0	42	42
30236	0	0	0	0	3 290 459	3 290 459	0	3 290 459	3 290 459	0	0	0
30301	12 467 877	2 971 498	15 439 375	0	81 342	81 342	260 518	494 529	755 047	12 728 395	3 384 685	16 113 080
30305	13 689 442	3 122 198	16 811 640	0	82 026	82 026	423 790	332 608	756 398	14 113 232	3 372 780	17 486 012
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	15 500 000	2 329 443	17 829 443	15 500 000	2 329 443	17 829 443	0	0	0
31303	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	6 000 000	0	6 000 000	4 500 000	0	4 500 000
31304	2 500 000	3 100 950	5 600 950	2 500 000	3 102 245	5 602 245	0	1 295	1 295	0	0	0
31305	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	7 428 684	7 428 684	0	203 676	203 676	0	339 300	339 300	0	7 564 308	7 564 308
31607	0	778 420	778 420	0	21 343	21 343	0	35 554	35 554	0	792 631	792 631
32028	8 083	0	8 083	0	0	0	0	0	0	8 083	0	8 083
32117	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
32213	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	1 841 664	3 755 226	5 596 890	106 385 440	17 305 160	123 690 600	106 506 651	17 368 831	123 875 482	1 962 875	3 818 897	5 781 772
408.1	9 070	2 478	11 548	404	50	454	2 093	114	2 207	10 759	2 542	13 301
40807	763 128	368 175	1 131 303	722 520	309 968	1 032 488	660 246	253 890	914 136	700 854	312 097	1 012 951
40817	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40820	96	23 308	23 404	112 863	122 259	235 122	112 817	118 815	231 632	50	19 864	19 914
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40912	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
40913	0	0	0	0	17 220	17 220	0	17 220	17 220	0	0	0
42102	9 829 702	969 126	10 798 828	93 152 749	5 976 812	99 129 561	90 738 638	5 984 486	96 723 124	7 415 591	976 800	8 392 391
42103	450 785	95 764	546 549	430 000	2 474	432 474	220 000	4 381	224 381	240 785	97 671	338 456
42104	0	3 683 389	3 683 389	0	120 527	120 527	0	2 015 815	2 015 815	0	5 578 677	5 578 677
42105	33 065	43 953	77 018	20 000	1 216	21 216	0	3 594	3 594	13 065	46 331	59 396
42306	0	4 113	4 113	0	113	113	0	188	188	0	4 188	4 188
42505	0	368 122	368 122	0	8 139	8 139	0	16 904	16 904	0	376 887	376 887
42605	0	2 129	2 129	0	58	58	0	97	97	0	2 168	2 168
42606	0	10 396	10 396	0	285	285	0	475	475	0	10 586	10 586
43804	184 263	0	184 263	157 000	0	157 000	100 000	0	100 000	127 263	0	127 263
43805	27 263	0	27 263	0	0	0	0	0	0	27 263	0	27 263
43806	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
43807	58 579	0	58 579	12 931	0	12 931	0	0	0	45 648	0	45 648
44615	11 821	0	11 821	103	0	103	0	0	0	11 718	0	11 718
45215	102 032	0	102 032	758	0	758	2 099	0	2 099	103 373	0	103 373
45217	13 709	0	13 709	0	0	0	0	0	0	13 709	0	13 709
45515	204	0	204	114	0	114	0	0	0	90	0	90
45615	13 759	0	13 759	0	0	0	8 693	0	8 693	22 452	0	22 452
46508	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
47108	14 742	0	14 742	0	0	0	138	0	138	14 880	0	14 880
47403	0	0	0	2 820 413	0	2 820 413	2 820 413	0	2 820 413	0	0	0
47407	0	0	0	27 535 771	240 457 612	267 993 383	27 535 771	240 457 612	267 993 383	0	0	0
47411	0	84	84	0	3	3	0	21	21	0	102	102
47416	130	30 728	30 858	1 024	38 009	39 033	896	7 281	8 177	2	0	2
47422	0	29 831	29 831	19 356	111 549	130 905	19 356	111 514	130 870	0	29 796	29 796
47424	0	0	0	928 883	0	928 883	930 139	0	930 139	1 256	0	1 256
47425	297 472	0	297 472	30 240	0	30 240	5 200	0	5 200	272 432	0	272 432
47426	38 765	86 662	125 427	71 679	7 413	79 092	40 458	39 846	80 304	7 544	119 095	126 639
47441	0	18 911	18 911	0	4 420	4 420	0	4 034	4 034	0	18 525	18 525
47442	0	2 437	2 437	0	67	67	0	111	111	0	2 481	2 481
47466	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47501	2 342	33	2 375	716	41	757	1 710	33	1 743	3 336	25	3 361
47804	25 941	0	25 941	1 727	0	1 727	0	0	0	24 214	0	24 214
47806	82 587	0	82 587	0	0	0	0	0	0	82 587	0	82 587
47814	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
50431	3 537	0	3 537	0	0	0	0	0	0	3 537	0	3 537
52602	0	0	0	56 626	0	56 626	81 158	0	81 158	24 532	0	24 532
60301	14 735	0	14 735	45 112	0	45 112	40 245	0	40 245	9 868	0	9 868
60305	78 129	0	78 129	115 292	0	115 292	66 132	0	66 132	28 969	0	28 969
60307	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60309	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
60311	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
60313	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	58 778	0	58 778	14 788	0	14 788	4 533	0	4 533	48 523	0	48 523
60335	2 434	0	2 434	18 267	0	18 267	19 627	0	19 627	3 794	0	3 794
60349	18 498	0	18 498	3 722	0	3 722	0	0	0	14 776	0	14 776
60414	71 457	0	71 457	71 457	0	71 457	75 458	0	75 458	75 458	0	75 458
60903	14 029	0	14 029	14 029	0	14 029	14 580	0	14 580	14 580	0	14 580
61701	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
70601	21 315 315	0	21 315 315	21 317 888	0	21 317 888	1 388 066	0	1 388 066	1 385 493	0	1 385 493
70603	35 024 741	0	35 024 741	35 024 741	0	35 024 741	2 638 116	0	2 638 116	2 638 116	0	2 638 116
70613	1 258 302	0	1 258 302	1 298 589	0	1 298 589	45 338	0	45 338	5 051	0	5 051
70701	0	0	0	438	0	438	21 317 320	0	21 317 320	21 316 882	0	21 316 882
70703	0	0	0	0	0	0	35 024 741	0	35 024 741	35 024 741	0	35 024 741
70713	0	0	0	0	0	0	1 258 302	0	1 258 302	1 258 302	0	1 258 302
Итого по пассиву (баланс)	114 567 571	34 443 200	149 010 771	318 282 661	345 253 627	663 536 288	319 983 599	348 317 573	668 301 172	116 268 509	37 507 146	153 775 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	771 234	0	771 234	1 142	0	1 142	1 715	0	1 715	770 661	0	770 661
90902	12 294	0	12 294	397	0	397	540	0	540	12 151	0	12 151
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 629 011	2 653	4 631 664	2 048 086	3 308	2 051 394	2 048 086	112	2 048 198	4 629 011	5 849	4 634 860
91418	387 967	5 418 039	5 806 006	0	941 882	941 882	0	401 506	401 506	387 967	5 958 415	6 346 382
99998	17 132 396	0	17 132 396	3 677 568	0	3 677 568	8 495 364	0	8 495 364	12 314 600	0	12 314 600
Итого по активу (баланс)	22 932 903	5 420 692	28 353 595	5 727 193	945 190	6 672 383	10 545 705	401 618	10 947 323	18 114 391	5 964 264	24 078 655
Пассив
91003	0	0	0	43 472	0	43 472	43 472	0	43 472	0	0	0
91312	1 191 461	0	1 191 461	9 359	0	9 359	0	0	0	1 182 102	0	1 182 102
91315	4 911 387	243 635	5 155 022	2 253 134	62 733	2 315 867	2 038 333	74 885	2 113 218	4 696 586	255 787	4 952 373
91317	4 602 000	3 037 329	7 639 329	5 902 000	109 433	6 011 433	1 300 000	137 923	1 437 923	0	3 065 819	3 065 819
91319	875 133	1 843 394	2 718 527	0	85 233	85 233	0	82 955	82 955	875 133	1 841 116	2 716 249
91507	426 230	0	426 230	30 000	0	30 000	0	0	0	396 230	0	396 230
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 221 199	0	11 221 199	2 451 608	0	2 451 608	2 994 464	0	2 994 464	11 764 055	0	11 764 055
Итого по пассиву (баланс)	23 229 237	5 124 358	28 353 595	10 689 573	257 399	10 946 972	6 376 269	295 763	6 672 032	18 915 933	5 162 722	24 078 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	260 854	0	260 854	260 854	0	260 854	0	0	0
93302	0	0	0	0	263 777	263 777	0	0	0	0	263 777	263 777
93303	0	0	0	0	263 059	263 059	0	263 059	263 059	0	0	0
93306	0	0	0	2 021 514	15 447 302	17 468 816	2 021 514	15 447 302	17 468 816	0	0	0
93307	0	0	0	3 637 206	8 555 403	12 192 609	2 021 514	8 555 403	10 576 917	1 615 692	0	1 615 692
93308	0	0	0	3 637 206	8 459 979	12 097 185	3 637 206	8 459 979	12 097 185	0	0	0
93901	0	0	0	16 746 194	24 330 402	41 076 596	16 167 487	23 310 001	39 477 488	578 707	1 020 401	1 599 108
93902	0	0	0	894 686	108 058 362	108 953 048	894 686	96 119 323	97 014 009	0	11 939 039	11 939 039
94101	0	0	0	2 820 155	0	2 820 155	2 820 155	0	2 820 155	0	0	0
99996	0	0	0	172 749 269	0	172 749 269	157 328 177	0	157 328 177	15 421 092	0	15 421 092
Итого по активу (баланс)	0	0	0	202 767 084	165 378 284	368 145 368	185 151 593	152 155 067	337 306 660	17 615 491	13 223 217	30 838 708
Пассив
96301	0	0	0	0	263 059	263 059	0	263 059	263 059	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	266 212	0	266 212	266 212	0	266 212
96303	0	0	0	262 675	0	262 675	262 675	0	262 675	0	0	0
96306	0	0	0	3 630 990	13 805 985	17 436 975	3 630 990	13 805 985	17 436 975	0	0	0
96307	0	0	0	0	10 606 462	10 606 462	0	12 245 395	12 245 395	0	1 638 933	1 638 933
96308	0	0	0	0	12 193 072	12 193 072	0	12 193 072	12 193 072	0	0	0
96901	0	0	0	8 449 419	33 933 229	42 382 648	8 989 139	34 993 873	43 983 012	539 720	1 060 644	1 600 364
96902	0	0	0	0	97 053 863	97 053 863	0	108 969 446	108 969 446	0	11 915 583	11 915 583
99997	0	0	0	157 144 745	0	157 144 745	172 562 361	0	172 562 361	15 417 616	0	15 417 616
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 487 829	167 855 670	337 343 499	185 711 377	182 470 830	368 182 207	16 223 548	14 615 160	30 838 708

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?