Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 189	0	52 189							42 848	0	42 848
10610	228 653	0	228 653							228 653	0	228 653
20202	2 341	0	2 341							2 167	0	2 167
20302	0	3 134 287	3 134 287							0	2 375 770	2 375 770
30104	48 253 066	0	48 253 066							8 125 015	0	8 125 015
30110	36	12 792 903	12 792 939							37	2 542 778	2 542 815
30114	0	389 977 922	389 977 922							0	322 404 029	322 404 029
30119	0	4 189 132	4 189 132							0	4 449 962	4 449 962
30413	2 967	267 648	270 615							3 736	220 153	223 889
30416	28 928 217	44 931 874	73 860 091							32 886 774	57 922 264	90 809 038
30417	938	0	938							790	0	790
30418	0	268 346	268 346							0	269 443	269 443
30419	21 577	0	21 577							14 126	0	14 126
30426	0	0	0							0	0	0
30602	174	0	174							3 647	0	3 647
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							36 000 000	0	36 000 000
32201	18 298 559	69	18 298 628							15 712 170	69	15 712 239
32202	0	0	0							0	0	0
32203	21 525 555	0	21 525 555							873 463 637	348 784 820	1 222 248 457
32204	1 301 793 069	372 768 233	1 674 561 302							313 299 991	12 115 137	325 415 128
32205	143 147 386	102 394 314	245 541 700							179 411 579	118 033 617	297 445 196
32206	123 368 051	72 396 467	195 764 518							70 518 691	64 717 972	135 236 663
32207	20 000 000	25 233 746	45 233 746							20 000 000	25 420 409	45 420 409
32208	1 500	0	1 500							0	0	0
32301	0	0	0							0	136 158	136 158
32401	25	0	25							314	0	314
32402	0	0	0							0	0	0
45811	857 022	0	857 022							858 489	0	858 489
45812	0	0	0							0	0	0
47002	853 164 577	120 468 163	973 632 740							895 073 679	162 050 205	1 057 123 884
47003	128 834 750	10 681 184	139 515 934							49 646 533	0	49 646 533
47004	6 186 072	0	6 186 072							1 192 330	0	1 192 330
47301	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47421	307 559	0	307 559							2 230 354	0	2 230 354
47423	3 863	0	3 863							197 101	0	197 101
47427	5 472 380	617 935	6 090 315							5 828 050	711 696	6 539 746
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	13 280 070	13 280 070							0	13 557 352	13 557 352
50116	0	0	0							0	0	0
50121	138 453	0	138 453							133 525	0	133 525
50205	35 788 932	25 315 400	61 104 332							41 064 407	25 536 495	66 600 902
50207	14 038 509	0	14 038 509							13 987 618	0	13 987 618
50208	28 543 693	0	28 543 693							29 131 328	0	29 131 328
50211	2 555 577	37 180 304	39 735 881							2 286 943	39 313 605	41 600 548
50221	1 680 532	0	1 680 532							1 607 832	0	1 607 832
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	0	0	0							9 749	0	9 749
52601	21 132 654	0	21 132 654							21 007 190	0	21 007 190
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	1 522 606	0	1 522 606							740 243	0	740 243
60306	2 310	0	2 310							39	0	39
60308	10	0	10							129	0	129
60310	5 712	0	5 712							7 676	0	7 676
60312	73 627	0	73 627							80 711	0	80 711
60314	149	4 210	4 359							149	3 676	3 825
60323	2 312 613	0	2 312 613							2 312 613	0	2 312 613
60336	2 634	0	2 634							2 052	0	2 052
60401	76 313	0	76 313							76 313	0	76 313
60415	0	0	0							10 466	0	10 466
60804	0	0	0							377 363	0	377 363
60901	370 431	0	370 431							371 031	0	371 031
60906	58 552	0	58 552							58 776	0	58 776
61008	56	0	56							48	0	48
61009	0	0	0							0	0	0
61014	3 653	0	3 653							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	458 754	0	458 754							458 754	0	458 754
70606	702 986 146	0	702 986 146							65 759 421	0	65 759 421
70607	14 718	0	14 718							10 975	0	10 975
70608	1 066 013 076	0	1 066 013 076							96 265 070	0	96 265 070
70609	7 633 908	0	7 633 908							726 073	0	726 073
70611	6 374 776	0	6 374 776							294 493	0	294 493
70614	154 061	0	154 061							1 641	0	1 641
70706	0	0	0							703 027 400	0	703 027 400
70707	0	0	0							14 718	0	14 718
70708	0	0	0							1 066 013 076	0	1 066 013 076
70709	0	0	0							7 633 908	0	7 633 908
70711	0	0	0							6 374 776	0	6 374 776
70714	0	0	0							154 061	0	154 061
Итого по активу (баланс)	4 592 394 682	1 235 902 207	5 828 296 889							4 564 742 979	1 200 565 610	5 765 308 589
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	1 680 532	0	1 680 532							1 607 832	0	1 607 832
10634	197 566	0	197 566							197 566	0	197 566
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 498 922	0	37 498 922							37 486 195	0	37 486 195
20309	0	79 490	79 490							0	83 616	83 616
30109	20 000 267	7 320	20 007 587							20 000 267	7 450	20 007 717
30111	279	343	622							279	343	622
30116	0	406 971	406 971							0	430 949	430 949
30129	1 732	0	1 732							1 732	0	1 732
30222	0	347	347							0	3 197	3 197
30411	0	6 836 929	6 836 929							0	6 284 114	6 284 114
30420	58 092 583	73 779 394	131 871 977							52 018 291	61 750 783	113 769 074
30421	383 031	8 426 580	8 809 611							347 332	7 992 699	8 340 031
30422	3 455 371	1 835 656	5 291 027							3 542 464	1 867 554	5 410 018
30423	142 000	93 977	235 977							142 545	94 918	237 463
31302	0	0	0							0	0	0
31303	0	0	0							7 866 330	25 012 009	32 878 339
31304	26 469 201	25 775 339	52 244 540							30	0	30
31501	18 298 559	69	18 298 628							15 712 170	69	15 712 239
31502	0	0	0							0	0	0
31503	27 336 434	0	27 336 434							667 174 913	395 004 198	1 062 179 111
31504	1 705 379 141	392 703 837	2 098 082 978							900 546 848	17 601 787	918 148 635
31505	252 750 997	75 741 157	328 492 154							207 261 185	82 470 115	289 731 300
31506	114 158 243	11 240 858	125 399 101							65 782 141	11 995 824	77 777 965
31507	20 000 000	25 233 746	45 233 746							20 000 000	25 420 409	45 420 409
31601	0	0	0							0	0	0
32403	23	0	23							23	0	23
407	1 499 858	73 864	1 573 722							2 894 573	45 074	2 939 647
40807	19	312	331							19	316	335
41402	1 959 986	0	1 959 986							15 601 058	0	15 601 058
41502	2 674 390	1 270 162	3 944 552							1 485 420	1 293 118	2 778 538
41802	423 269	32 811	456 080							448 641	33 422	482 063
42002	33 328 933	7 893 437	41 222 370							41 519 400	8 856 071	50 375 471
42003	689 690	0	689 690							2 800 000	0	2 800 000
42006	1 500	0	1 500							0	0	0
42102	12 615 985	767 124	13 383 109							11 349 436	7 987 692	19 337 128
42202	350 274	0	350 274							4 066 246	0	4 066 246
43702	389 645 117	90 317 407	479 962 524							432 500 356	81 804 349	514 304 705
43703	18 541 449	27 317 600	45 859 049							18 996 927	35 563 502	54 560 429
43704	15 395 880	22 805 079	38 200 959							5 928 880	14 653 807	20 582 687
44001	0	0	0							0	115 356	115 356
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	444 148 069	444 148 069							0	425 821 252	425 821 252
47407	0	0	0							0	0	0
47416	100	619	719							23	0	23
47422	15 064	452	15 516							15 065	161	15 226
47424	307 405	0	307 405							2 230 289	0	2 230 289
47425	0	0	0							1 008	0	1 008
47426	5 480 438	652 187	6 132 625							5 822 044	721 030	6 543 074
47466	322	0	322							322	0	322
50120	0	0	0							0	0	0
50220	52 189	0	52 189							42 848	0	42 848
50620	0	0	0							1 470	0	1 470
52602	21 115 661	0	21 115 661							20 930 309	0	20 930 309
60301	120 290	0	120 290							124 969	0	124 969
60305	176 658	0	176 658							205 613	0	205 613
60309	311	0	311							966	0	966
60311	37 541	0	37 541							14 262	0	14 262
60313	0	246	246							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	2 349 731	0	2 349 731							2 349 262	0	2 349 262
60335	26 771	0	26 771							41 510	0	41 510
60349	69 951	0	69 951							69 951	0	69 951
60414	70 567	0	70 567							70 916	0	70 916
60805	0	0	0							42 865	0	42 865
60806	0	0	0							349 675	0	349 675
60903	149 940	0	149 940							156 982	0	156 982
61501	31 660	0	31 660							13 004	0	13 004
70601	718 674 638	0	718 674 638							67 492 989	0	67 492 989
70602	161 681	0	161 681							15 214	0	15 214
70603	1 062 162 491	0	1 062 162 491							94 871 366	0	94 871 366
70604	7 633 910	0	7 633 910							726 075	0	726 075
70613	8 146 374	0	8 146 374							1 456 617	0	1 456 617
70615	2 606 786	0	2 606 786							0	0	0
70701	0	0	0							718 863 653	0	718 863 653
70702	0	0	0							161 681	0	161 681
70703	0	0	0							1 062 162 491	0	1 062 162 491
70704	0	0	0							7 633 910	0	7 633 910
70713	0	0	0							8 146 374	0	8 146 374
70715	0	0	0							2 606 786	0	2 606 786
Итого по пассиву (баланс)	4 610 855 507	1 217 441 382	5 828 296 889							4 552 393 405	1 212 915 184	5 765 308 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	5	7							2	5	7
91417	60 002 200	558 140	60 560 340							60 002 270	572 500	60 574 770
91419	3 323 618 076	382 560 287	3 706 178 363							3 132 600 641	331 749 132	3 464 349 773
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	4 659 255 455	0	4 659 255 455							4 437 743 097	0	4 437 743 097
Итого по активу (баланс)	8 042 934 954	383 118 432	8 426 053 386							7 630 405 231	332 321 637	7 962 726 868
Пассив
90706	827 778 713	0	827 778 713							811 214 569	0	811 214 569
91225	3 805	0	3 805							1 845	0	1 845
91314	3 448 864 749	382 560 287	3 831 425 036							3 294 777 395	331 749 132	3 626 526 527
91507	47 805	0	47 805							60	0	60
91508	96	0	96							96	0	96
99999	3 766 797 931	0	3 766 797 931							3 524 983 771	0	3 524 983 771
Итого по пассиву (баланс)	8 043 493 099	382 560 287	8 426 053 386							7 630 977 736	331 749 132	7 962 726 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	113 101	0	113 101							113 101	0	113 101
93302	18 096	7 849 684	7 867 780							855 946 144	947 550 285	1 803 496 429
93303	903 169 244	1 057 878 817	1 961 048 061							77 665 333	67 676 246	145 341 579
93304	236 107 589	286 053 064	522 160 653							254 018 610	351 447 532	605 466 142
93305	359 390 503	159 669 268	519 059 771							342 361 418	161 506 170	503 867 588
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	27 889 808	27 889 808							10 815 515	64 353 573	75 169 088
93308	8 782 270	23 351 326	32 133 596							15 155 171	22 296 695	37 451 866
93309	3 380 524	12 403 685	15 784 209							8 728 020	46 184 419	54 912 439
93310	3 992 274	228 827	4 221 101							4 087 707	243 344	4 331 051
93311	62 117 552	30 859 188	92 976 740							63 869 691	58 376 469	122 246 160
93312	483 693	9 208	492 901							970 947	1 270 571	2 241 518
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	0	0							0	515 848	515 848
93403	0	153 966	153 966							0	908 127	908 127
93404	0	8 137 187	8 137 187							0	14 973 759	14 973 759
93405	0	58 528	58 528							0	344 498	344 498
93409	0	1 379 381	1 379 381							0	3 033 636	3 033 636
93410	0	281 676	281 676							0	446 062	446 062
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							234 220	0	234 220
93503	20 878	61 627	82 505							0	5 738	5 738
93504	11 703 887	0	11 703 887							14 974 732	0	14 974 732
93505	151 780	0	151 780							673 477	0	673 477
93509	5 555 621	0	5 555 621							6 572 302	0	6 572 302
93510	0	0	0							3 620	0	3 620
93611	61 621 281	31 908 683	93 529 964							61 497 362	57 454 382	118 951 744
93612	564 760	282 452	847 212							4 352 916	1 295 494	5 648 410
93701	0	0	0							0	0	0
93702	0	13 601 451	13 601 451							0	26 145 998	26 145 998
93703	0	2 329	2 329							0	1 656	1 656
93704	4 126 577	86 475 138	90 601 715							5 985 937	98 538 855	104 524 792
93705	18 664	107 839	126 503							29 488	526 462	555 950
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	8 244 387	8 244 387							0	4 954 747	4 954 747
93708	0	25	25							0	1 936	1 936
93709	114 777	18 425 591	18 540 368							890 211	45 906 090	46 796 301
93710	0	42 913	42 913							0	162 966	162 966
93901	245 060 959	164 006 768	409 067 727							429 845 723	266 436 838	696 282 561
93902	20 808 163	24 323 352	45 131 515							35 260 827	49 751 972	85 012 799
94001	0	51 287	51 287							0	3 576	3 576
94101	83 050 333	4 716 238	87 766 571							169 272 641	7 636 206	176 908 847
94102	0	0	0							636 847	11 768	648 615
99996	3 978 789 072	0	3 978 789 072							4 663 774 386	0	4 663 774 386
Итого по активу (баланс)	5 989 141 598	1 968 453 693	7 957 595 291							7 027 736 346	2 299 961 918	9 327 698 264
Пассив
96301	113 101	0	113 101							113 101	0	113 101
96302	18 096	13 636 102	13 654 198							871 448 005	946 582 767	1 818 030 772
96303	887 895 028	1 073 192 353	1 961 087 381							77 513 227	67 799 730	145 312 957
96304	232 043 634	274 643 634	506 687 268							249 619 092	332 352 055	581 971 147
96305	363 164 340	155 652 277	518 816 617							346 219 570	157 163 686	503 383 256
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	22 088 290	22 088 290							14 510 067	46 093 048	60 603 115
96308	5 562 898	26 529 484	32 092 382							8 417 745	29 030 859	37 448 604
96309	7 444 480	23 813 114	31 257 594							13 127 539	65 166 958	78 294 497
96310	218 436	4 245 818	4 464 254							229 556	4 585 827	4 815 383
96311	62 028 200	30 585 407	92 613 607							60 602 875	58 339 886	118 942 761
96312	573 045	282 989	856 034							4 237 764	1 307 153	5 544 917
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	0	0							0	542 871	542 871
96403	0	153 966	153 966							0	908 127	908 127
96404	0	9 233 766	9 233 766							0	16 085 987	16 085 987
96405	0	340 204	340 204							0	764 916	764 916
96409	0	282 803	282 803							0	1 921 408	1 921 408
96410	0	0	0							0	25 644	25 644
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							234 220	0	234 220
96503	20 878	61 627	82 505							0	5 738	5 738
96504	17 068 175	0	17 068 175							20 991 491	0	20 991 491
96505	151 780	0	151 780							677 098	0	677 098
96509	191 333	0	191 333							555 543	0	555 543
96510	0	0	0							0	0	0
96611	61 714 477	32 182 884	93 897 361							64 888 546	57 537 985	122 426 531
96612	471 564	8 251	479 815							961 732	1 211 891	2 173 623
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	7 818 813	7 818 813							0	11 589 841	11 589 841
96703	0	606	606							0	2 243	2 243
96704	4 125 013	95 404 390	99 529 403							5 985 936	114 978 662	120 964 598
96705	18 664	132 837	151 501							29 117	689 168	718 285
96706	0	0	0							0	0	0
96707	0	14 027 025	14 027 025							0	19 510 904	19 510 904
96708	0	1 748	1 748							0	1 350	1 350
96709	116 341	9 496 339	9 612 680							890 212	29 466 283	30 356 495
96710	0	17 915	17 915							371	260	631
96901	243 801 352	165 272 257	409 073 609							427 103 551	269 174 030	696 277 581
96902	21 968 800	23 156 680	45 125 480							37 980 913	47 039 994	85 020 907
97001	0	51 287	51 287							0	3 576	3 576
97101	83 050 333	4 716 238	87 766 571							169 269 447	7 636 206	176 905 653
97102	0	0	0							636 847	11 768	648 615
99997	3 978 806 219	0	3 978 806 219							4 663 923 878	0	4 663 923 878
Итого по пассиву (баланс)	5 970 566 187	1 987 029 104	7 957 595 291							7 040 167 443	2 287 530 821	9 327 698 264

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?