Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 6 270 | 3 693 | 9 963 | 6 924 | 4 610 | 11 534 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 409 | 0 | 409 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30110 | 143 | 372 | 515 | 117 | 296 | 413 | ||||||
| 30202 | 1 201 | 0 | 1 201 | 807 | 0 | 807 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 51 950 | 0 | 51 950 | ||||||
| 31904 | 185 220 | 0 | 185 220 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 57 200 | 5 736 | 62 936 | ||||||
| 32004 | 0 | 6 191 | 6 191 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 24 300 | 0 | 24 300 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 45206 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | ||||||
| 45207 | 112 700 | 0 | 112 700 | 136 819 | 0 | 136 819 | ||||||
| 45208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
| 45506 | 10 736 | 0 | 10 736 | 10 625 | 0 | 10 625 | ||||||
| 45507 | 12 766 | 0 | 12 766 | 12 269 | 0 | 12 269 | ||||||
| 45812 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47105 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60306 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60310 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 60312 | 325 | 0 | 325 | 2 063 | 0 | 2 063 | ||||||
| 60323 | 1 661 | 0 | 1 661 | 1 661 | 0 | 1 661 | ||||||
| 60336 | 96 | 0 | 96 | 185 | 0 | 185 | ||||||
| 60401 | 10 390 | 0 | 10 390 | 10 404 | 0 | 10 404 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 29 884 | 0 | 29 884 | ||||||
| 60901 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 71 563 | 0 | 71 563 | 71 563 | 0 | 71 563 | ||||||
| 70606 | 160 767 | 0 | 160 767 | 7 315 | 0 | 7 315 | ||||||
| 70608 | 4 937 | 0 | 4 937 | 423 | 0 | 423 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 161 228 | 0 | 161 228 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 4 937 | 0 | 4 937 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 641 056 | 10 256 | 651 312 | 618 970 | 10 642 | 629 612 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 945 | 0 | 72 945 | 72 945 | 0 | 72 945 | ||||||
| 30126 | 72 | 0 | 72 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 145 870 | 208 | 146 078 | 86 589 | 1 | 86 590 | ||||||
| 408.1 | 610 | 0 | 610 | 494 | 0 | 494 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42313 | 54 | 0 | 54 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 42314 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 42315 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 43805 | 37 | 0 | 37 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 43806 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 5 555 | 0 | 5 555 | 3 602 | 0 | 3 602 | ||||||
| 45217 | 366 | 0 | 366 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| 45515 | 380 | 0 | 380 | 354 | 0 | 354 | ||||||
| 45524 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45818 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47108 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47416 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 8 820 | 0 | 8 820 | 8 761 | 0 | 8 761 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 217 | 0 | 217 | 58 | 0 | 58 | ||||||
| 60305 | 1 436 | 0 | 1 436 | 1 408 | 0 | 1 408 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60311 | 72 | 0 | 72 | 131 | 0 | 131 | ||||||
| 60322 | 226 | 0 | 226 | 162 | 0 | 162 | ||||||
| 60324 | 1 719 | 0 | 1 719 | 1 745 | 0 | 1 745 | ||||||
| 60335 | 434 | 0 | 434 | 425 | 0 | 425 | ||||||
| 60414 | 9 620 | 0 | 9 620 | 9 549 | 0 | 9 549 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 29 442 | 0 | 29 442 | ||||||
| 60903 | 49 | 0 | 49 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 62002 | 5 186 | 0 | 5 186 | 5 186 | 0 | 5 186 | ||||||
| 70601 | 155 191 | 0 | 155 191 | 9 807 | 0 | 9 807 | ||||||
| 70603 | 4 251 | 0 | 4 251 | 582 | 0 | 582 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 155 192 | 0 | 155 192 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 4 251 | 0 | 4 251 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 651 100 | 212 | 651 312 | 629 607 | 5 | 629 612 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 68 236 | 0 | 68 236 | 68 579 | 0 | 68 579 | ||||||
| 90902 | 22 594 | 0 | 22 594 | 24 264 | 0 | 24 264 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 117 046 | 0 | 117 046 | 167 979 | 0 | 167 979 | ||||||
| 91502 | 11 187 | 0 | 11 187 | 11 187 | 0 | 11 187 | ||||||
| 91803 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 99998 | 299 871 | 0 | 299 871 | 353 932 | 0 | 353 932 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 518 956 | 0 | 518 956 | 625 963 | 0 | 625 963 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 281 754 | 0 | 281 754 | 348 231 | 0 | 348 231 | ||||||
| 91507 | 18 102 | 0 | 18 102 | 5 686 | 0 | 5 686 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 219 085 | 0 | 219 085 | 272 031 | 0 | 272 031 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 518 956 | 0 | 518 956 | 625 963 | 0 | 625 963 | ||||||
Страница была полезной?