Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"
Регистрационный номер
2830
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 530 | 26 473 | 31 003 | 96 102 | 1 815 | 97 917 | 86 329 | 7 208 | 93 537 | 14 303 | 21 080 | 35 383 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 9 708 | 0 | 9 708 | 3 388 095 | 0 | 3 388 095 | 3 386 792 | 0 | 3 386 792 | 11 011 | 0 | 11 011 |
30110 | 15 | 25 405 | 25 420 | 0 | 236 975 | 236 975 | 0 | 249 253 | 249 253 | 15 | 13 127 | 13 142 |
30202 | 2 127 | 0 | 2 127 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 2 028 | 0 | 2 028 |
30424 | 8 005 | 0 | 8 005 | 230 615 | 0 | 230 615 | 230 615 | 0 | 230 615 | 8 005 | 0 | 8 005 |
30425 | 500 | 11 143 | 11 643 | 0 | 509 | 509 | 0 | 305 | 305 | 500 | 11 347 | 11 847 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 176 250 | 0 | 2 176 250 | 2 176 250 | 0 | 2 176 250 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 620 900 | 0 | 620 900 | 462 500 | 0 | 462 500 | 158 400 | 0 | 158 400 |
31904 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 33 500 | 0 | 33 500 | 19 990 | 0 | 19 990 | 19 490 | 0 | 19 490 | 34 000 | 0 | 34 000 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 5 730 | 0 | 5 730 | 12 850 | 0 | 12 850 | 17 880 | 0 | 17 880 |
45206 | 297 820 | 18 572 | 316 392 | 31 035 | 675 | 31 710 | 26 365 | 9 792 | 36 157 | 302 490 | 9 455 | 311 945 |
45207 | 162 850 | 0 | 162 850 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | 162 850 | 0 | 162 850 |
45208 | 144 890 | 10 680 | 155 570 | 870 | 475 | 1 345 | 937 | 582 | 1 519 | 144 823 | 10 573 | 155 396 |
45408 | 4 530 | 0 | 4 530 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 4 470 | 0 | 4 470 |
45506 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
45507 | 4 699 | 0 | 4 699 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 4 633 | 0 | 4 633 |
45705 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
45812 | 15 072 | 0 | 15 072 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 15 021 | 0 | 15 021 |
45815 | 6 140 | 0 | 6 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 140 | 0 | 6 140 |
45915 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 413 622 | 644 246 | 1 057 868 | 413 622 | 644 246 | 1 057 868 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 15 | 0 | 15 | 1 386 | 0 | 1 386 | 1 388 | 0 | 1 388 | 13 | 0 | 13 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 7 765 | 135 | 7 900 | 7 765 | 135 | 7 900 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 3 012 | 0 | 3 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 012 | 0 | 3 012 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 207 | 0 | 1 207 | 198 | 0 | 198 | 286 | 0 | 286 | 1 119 | 0 | 1 119 |
60323 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
60336 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 59 | 0 | 59 |
60401 | 15 846 | 0 | 15 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 846 | 0 | 15 846 |
60804 | 0 | 0 | 0 | 18 797 | 0 | 18 797 | 0 | 0 | 0 | 18 797 | 0 | 18 797 |
60901 | 5 108 | 0 | 5 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | 0 | 5 108 |
61002 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 138 | 0 | 138 | 72 | 0 | 72 | 118 | 0 | 118 | 92 | 0 | 92 |
61009 | 246 | 0 | 246 | 16 | 0 | 16 | 259 | 0 | 259 | 3 | 0 | 3 |
70606 | 297 540 | 0 | 297 540 | 21 523 | 0 | 21 523 | 297 540 | 0 | 297 540 | 21 523 | 0 | 21 523 |
70608 | 111 438 | 0 | 111 438 | 7 723 | 0 | 7 723 | 111 438 | 0 | 111 438 | 7 723 | 0 | 7 723 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 297 540 | 0 | 297 540 | 0 | 0 | 0 | 297 540 | 0 | 297 540 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 111 438 | 0 | 111 438 | 0 | 0 | 0 | 111 438 | 0 | 111 438 |
Итого по активу (баланс) | 1 280 819 | 92 273 | 1 373 092 | 7 463 366 | 884 830 | 8 348 196 | 7 373 902 | 911 521 | 8 285 423 | 1 370 283 | 65 582 | 1 435 865 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 303 500 | 0 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | 303 500 |
10701 | 38 991 | 0 | 38 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 991 | 0 | 38 991 |
10801 | 87 160 | 0 | 87 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 160 | 0 | 87 160 |
30129 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
30429 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
407 | 107 810 | 9 401 | 117 211 | 667 820 | 261 119 | 928 939 | 689 492 | 264 846 | 954 338 | 129 482 | 13 128 | 142 610 |
408.1 | 6 159 | 0 | 6 159 | 38 851 | 0 | 38 851 | 43 047 | 0 | 43 047 | 10 355 | 0 | 10 355 |
40807 | 130 | 0 | 130 | 226 | 175 | 401 | 172 | 279 | 451 | 76 | 104 | 180 |
40817 | 9 886 | 11 376 | 21 262 | 95 294 | 13 094 | 108 388 | 94 706 | 13 245 | 107 951 | 9 298 | 11 527 | 20 825 |
40820 | 4 | 0 | 4 | 1 130 | 0 | 1 130 | 1 131 | 0 | 1 131 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42304 | 0 | 13 009 | 13 009 | 0 | 453 | 453 | 0 | 595 | 595 | 0 | 13 151 | 13 151 |
42305 | 123 400 | 57 379 | 180 779 | 42 150 | 1 639 | 43 789 | 14 600 | 2 621 | 17 221 | 95 850 | 58 361 | 154 211 |
42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 857 | 0 | 13 857 | 13 857 | 0 | 13 857 |
45215 | 147 634 | 0 | 147 634 | 4 789 | 0 | 4 789 | 4 559 | 0 | 4 559 | 147 404 | 0 | 147 404 |
45217 | 137 | 0 | 137 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
45415 | 227 | 0 | 227 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
45524 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
45714 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 21 212 | 0 | 21 212 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 161 | 0 | 21 161 |
45918 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 643 947 | 413 361 | 1 057 308 | 643 947 | 413 361 | 1 057 308 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 951 | 168 | 6 119 | 3 444 | 119 | 3 563 | 850 | 152 | 1 002 | 3 357 | 201 | 3 558 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 432 | 444 | 0 | 444 | 12 | 0 | 12 |
47424 | 21 | 0 | 21 | 1 897 | 0 | 1 897 | 1 947 | 0 | 1 947 | 71 | 0 | 71 |
47425 | 505 | 0 | 505 | 1 591 | 0 | 1 591 | 2 196 | 0 | 2 196 | 1 110 | 0 | 1 110 |
47441 | 192 | 0 | 192 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
47466 | 113 | 0 | 113 | 43 | 0 | 43 | 17 | 0 | 17 | 87 | 0 | 87 |
47501 | 146 | 0 | 146 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 |
60301 | 85 | 0 | 85 | 747 | 0 | 747 | 668 | 0 | 668 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 3 361 | 0 | 3 361 | 5 467 | 0 | 5 467 | 5 467 | 0 | 5 467 | 3 361 | 0 | 3 361 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 156 | 0 | 156 | 1 496 | 0 | 1 496 | 1 371 | 0 | 1 371 | 31 | 0 | 31 |
60324 | 299 | 0 | 299 | 96 | 0 | 96 | 70 | 0 | 70 | 273 | 0 | 273 |
60335 | 722 | 0 | 722 | 1 537 | 0 | 1 537 | 1 537 | 0 | 1 537 | 722 | 0 | 722 |
60414 | 9 367 | 0 | 9 367 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 9 420 | 0 | 9 420 |
60805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 | 1 065 |
60806 | 0 | 0 | 0 | 1 085 | 0 | 1 085 | 18 872 | 0 | 18 872 | 17 787 | 0 | 17 787 |
60903 | 2 595 | 0 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 2 658 | 0 | 2 658 |
70601 | 298 464 | 0 | 298 464 | 298 464 | 0 | 298 464 | 22 401 | 0 | 22 401 | 22 401 | 0 | 22 401 |
70603 | 112 075 | 0 | 112 075 | 112 075 | 0 | 112 075 | 7 286 | 0 | 7 286 | 7 286 | 0 | 7 286 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 464 | 0 | 298 464 | 298 464 | 0 | 298 464 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 075 | 0 | 112 075 | 112 075 | 0 | 112 075 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 281 754 | 91 338 | 1 373 092 | 1 922 743 | 689 960 | 2 612 703 | 1 980 377 | 695 099 | 2 675 476 | 1 339 388 | 96 477 | 1 435 865 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 115 435 | 0 | 115 435 | 459 | 0 | 459 | 3 919 | 0 | 3 919 | 111 975 | 0 | 111 975 |
90902 | 16 957 | 0 | 16 957 | 4 670 | 0 | 4 670 | 6 513 | 0 | 6 513 | 15 114 | 0 | 15 114 |
91414 | 938 115 | 40 394 | 978 509 | 38 959 | 1 845 | 40 804 | 37 886 | 1 108 | 38 994 | 939 188 | 41 131 | 980 319 |
91802 | 1 002 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
99998 | 854 190 | 0 | 854 190 | 50 028 | 0 | 50 028 | 118 000 | 0 | 118 000 | 786 218 | 0 | 786 218 |
Итого по активу (баланс) | 1 925 699 | 40 394 | 1 966 093 | 94 116 | 1 845 | 95 961 | 166 318 | 1 108 | 167 426 | 1 853 497 | 41 131 | 1 894 628 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 781 219 | 0 | 781 219 | 47 152 | 0 | 47 152 | 0 | 0 | 0 | 734 067 | 0 | 734 067 |
91315 | 9 815 | 0 | 9 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 815 | 0 | 9 815 |
91317 | 36 100 | 0 | 36 100 | 43 890 | 33 | 43 923 | 40 540 | 9 488 | 50 028 | 32 750 | 9 455 | 42 205 |
91507 | 27 056 | 0 | 27 056 | 26 925 | 0 | 26 925 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
99999 | 1 111 903 | 0 | 1 111 903 | 45 966 | 0 | 45 966 | 42 473 | 0 | 42 473 | 1 108 410 | 0 | 1 108 410 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 966 093 | 0 | 1 966 093 | 163 933 | 33 | 163 966 | 83 013 | 9 488 | 92 501 | 1 885 173 | 9 455 | 1 894 628 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 10 406 | 10 748 | 21 154 | 58 561 | 560 486 | 619 047 | 62 331 | 531 690 | 594 021 | 6 636 | 39 544 | 46 180 |
99996 | 21 160 | 0 | 21 160 | 617 928 | 0 | 617 928 | 592 851 | 0 | 592 851 | 46 237 | 0 | 46 237 |
Итого по активу (баланс) | 31 566 | 10 748 | 42 314 | 676 489 | 560 486 | 1 236 975 | 655 182 | 531 690 | 1 186 872 | 52 873 | 39 544 | 92 417 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 10 759 | 10 401 | 21 160 | 530 460 | 62 391 | 592 851 | 559 316 | 58 612 | 617 928 | 39 615 | 6 622 | 46 237 |
99997 | 21 154 | 0 | 21 154 | 594 021 | 0 | 594 021 | 619 047 | 0 | 619 047 | 46 180 | 0 | 46 180 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 913 | 10 401 | 42 314 | 1 124 481 | 62 391 | 1 186 872 | 1 178 363 | 58 612 | 1 236 975 | 85 795 | 6 622 | 92 417 |
Страница была полезной?