Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 410	13 382	20 792	18 377	643 910	662 287	18 883	648 768	667 651	6 904	8 524	15 428
20209	0	0	0	0	640 071	640 071	0	640 071	640 071	0	0	0
30102	6 129	0	6 129	53 577 863	0	53 577 863	53 354 303	0	53 354 303	229 689	0	229 689
30110	13	5 110	5 123	0	4 468 663	4 468 663	0	4 449 367	4 449 367	13	24 406	24 419
30114	0	351 125	351 125	0	19 104 447	19 104 447	0	19 112 360	19 112 360	0	343 212	343 212
30202	169 372	0	169 372	9 021	0	9 021	0	0	0	178 393	0	178 393
30221	0	172	172	0	642 430	642 430	0	642 602	642 602	0	0	0
30424	707	0	707	17 700 366	0	17 700 366	17 700 711	0	17 700 711	362	0	362
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	9 300 500	0	9 300 500	9 300 500	0	9 300 500	0	0	0
31903	434 000	0	434 000	6 723 000	0	6 723 000	7 157 000	0	7 157 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	32 810 000	1 194 026	34 004 026	32 810 000	1 194 026	34 004 026	0	0	0
32003	1 400 000	128 201	1 528 201	9 205 000	504 254	9 709 254	10 605 000	632 455	11 237 455	0	0	0
32004	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000
32102	0	0	0	0	4 642 101	4 642 101	0	4 642 101	4 642 101	0	0	0
32103	0	128 201	128 201	0	1 754 143	1 754 143	0	1 882 344	1 882 344	0	0	0
32104	0	128 201	128 201	0	765	765	0	128 966	128 966	0	0	0
32106	0	192 302	192 302	0	103 260	103 260	0	196 513	196 513	0	99 049	99 049
32107	0	121 791	121 791	0	1 840	1 840	0	6 010	6 010	0	117 621	117 621
45201	0	0	0	794	0	794	155	0	155	639	0	639
45204	14 000	0	14 000	7 700	0	7 700	6 700	0	6 700	15 000	0	15 000
45206	144 599	9 936	154 535	12 387	141	12 528	5 000	1 472	6 472	151 986	8 605	160 591
45207	38 300	0	38 300	0	0	0	6 383	0	6 383	31 917	0	31 917
45208	463 926	0	463 926	0	0	0	0	0	0	463 926	0	463 926
45216	53 565	0	53 565	23 819	0	23 819	743	0	743	76 641	0	76 641
45507	33 137	0	33 137	1 500	0	1 500	5 018	0	5 018	29 619	0	29 619
45523	4 613	0	4 613	53	0	53	909	0	909	3 757	0	3 757
45706	995	0	995	0	0	0	26	0	26	969	0	969
45812	80 916	249 067	329 983	0	3 763	3 763	23	12 291	12 314	80 893	240 539	321 432
45912	397	55 715	56 112	1 491	841	2 332	1 888	2 749	4 637	0	53 807	53 807
47404	0	5 335	5 335	0	4 728 012	4 728 012	0	4 706 211	4 706 211	0	27 136	27 136
47408	0	0	0	4 637 927	4 955 074	9 593 001	4 637 927	4 955 074	9 593 001	0	0	0
47410	0	1 059 828	1 059 828	0	321 634	321 634	0	171 901	171 901	0	1 209 561	1 209 561
47421	0	0	0	11 763	0	11 763	11 763	0	11 763	0	0	0
47423	24 858	0	24 858	0	0	0	0	0	0	24 858	0	24 858
47427	22 420	5 711	28 131	7 783	1 627	9 410	7 152	3 940	11 092	23 051	3 398	26 449
47465	218	0	218	477	0	477	218	0	218	477	0	477
50401	9 897	0	9 897	50	0	50	0	0	0	9 947	0	9 947
60302	3 192	0	3 192	364	0	364	0	0	0	3 556	0	3 556
60306	35	0	35	0	0	0	27	0	27	8	0	8
60308	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60310	17	0	17	604	0	604	585	0	585	36	0	36
60312	8 218	0	8 218	790	0	790	2 654	0	2 654	6 354	0	6 354
60323	2 204	2 894	5 098	2	44	46	25	143	168	2 181	2 795	4 976
60336	330	0	330	35	0	35	35	0	35	330	0	330
60401	20 035	0	20 035	0	0	0	1 153	0	1 153	18 882	0	18 882
60901	8 482	0	8 482	1 361	0	1 361	0	0	0	9 843	0	9 843
60906	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
61008	73	0	73	322	0	322	332	0	332	63	0	63
61009	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
61209	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
61703	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	782 155	0	782 155	95 683	0	95 683	0	0	0	877 838	0	877 838
70608	2 144 475	0	2 144 475	183 626	0	183 626	0	0	0	2 328 101	0	2 328 101
70611	2 740	0	2 740	28	0	28	0	0	0	2 768	0	2 768
70616	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
Итого по активу (баланс)	5 968 304	2 456 971	8 425 275	137 875 623	43 711 046	181 586 669	135 638 050	44 029 364	179 667 414	8 205 877	2 138 653	10 344 530
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 850	0	654 850	0	0	0	0	0	0	654 850	0	654 850
30109	650	215 172	215 822	0	5 848 419	5 848 419	0	5 861 517	5 861 517	650	228 270	228 920
30111	420 483	830 215	1 250 698	58 011 876	11 530 792	69 542 668	58 160 171	11 120 218	69 280 389	568 778	419 641	988 419
30222	0	172	172	0	642 829	642 829	0	642 826	642 826	0	169	169
30232	0	15	15	0	292	292	0	277	277	0	0	0
31402	0	0	0	41 076 000	0	41 076 000	41 076 000	0	41 076 000	0	0	0
31403	1 222 000	0	1 222 000	11 188 000	189 677	11 377 677	9 966 000	189 677	10 155 677	0	0	0
31404	0	0	0	0	321 004	321 004	3 003 000	321 004	3 324 004	3 003 000	0	3 003 000
31405	0	192 302	192 302	0	194 262	194 262	0	1 960	1 960	0	0	0
31406	35 000	0	35 000	0	3 567	3 567	0	52 723	52 723	35 000	49 156	84 156
31407	35 000	113 578	148 578	0	44 084	44 084	0	323 314	323 314	35 000	392 808	427 808
31409	0	641 005	641 005	0	31 632	31 632	0	9 684	9 684	0	619 057	619 057
32117	1 149	0	1 149	706	0	706	1 206	0	1 206	1 649	0	1 649
407	87 199	63 990	151 189	704 898	409 011	1 113 909	687 645	393 759	1 081 404	69 946	48 738	118 684
408.1	342	23	365	730	11	741	471	0	471	83	12	95
40807	23 973	21 799	45 772	365 922	11 281	377 203	391 548	14 625	406 173	49 599	25 143	74 742
40909	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40913	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
42601	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
45215	106 977	0	106 977	1 079	0	1 079	22 488	0	22 488	128 386	0	128 386
45217	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45515	4 585	0	4 585	887	0	887	60	0	60	3 758	0	3 758
45524	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
45714	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	249 067	0	249 067	12 291	0	12 291	3 763	0	3 763	240 539	0	240 539
45918	55 715	0	55 715	3 704	0	3 704	1 796	0	1 796	53 807	0	53 807
47405	0	0	0	312 694	74 978	387 672	312 694	74 978	387 672	0	0	0
47407	0	0	0	4 874 320	4 717 322	9 591 642	4 874 320	4 717 322	9 591 642	0	0	0
47416	138	71	209	2 453	604	3 057	2 315	533	2 848	0	0	0
47424	0	0	0	11 201	0	11 201	11 201	0	11 201	0	0	0
47425	2 297	0	2 297	1 261	0	1 261	1 708	0	1 708	2 744	0	2 744
47426	1 046	13 090	14 136	407	14 231	14 638	1 539	2 238	3 777	2 178	1 097	3 275
47444	114	0	114	114	0	114	38	0	38	38	0	38
47452	2 063	0	2 063	272	0	272	0	0	0	1 791	0	1 791
47466	16 019	0	16 019	4 336	0	4 336	3 883	0	3 883	15 566	0	15 566
60301	599	0	599	2 140	0	2 140	1 697	0	1 697	156	0	156
60305	7 154	0	7 154	11 355	0	11 355	10 415	0	10 415	6 214	0	6 214
60309	210	0	210	0	0	0	121	0	121	331	0	331
60311	61	0	61	1 763	0	1 763	1 903	0	1 903	201	0	201
60313	0	0	0	2 327	109	2 436	2 327	109	2 436	0	0	0
60322	0	495	495	804	24	828	804	7	811	0	478	478
60324	5 072	0	5 072	143	0	143	44	0	44	4 973	0	4 973
60335	2 322	0	2 322	3 298	0	3 298	2 199	0	2 199	1 223	0	1 223
60414	15 611	0	15 611	1 153	0	1 153	176	0	176	14 634	0	14 634
60903	1 748	0	1 748	0	0	0	144	0	144	1 892	0	1 892
70601	868 723	0	868 723	1 960	0	1 960	111 458	0	111 458	978 221	0	978 221
70603	2 114 517	0	2 114 517	0	0	0	171 543	0	171 543	2 286 060	0	2 286 060
Итого по пассиву (баланс)	6 333 341	2 091 934	8 425 275	116 598 098	24 034 406	140 632 504	118 824 712	23 727 047	142 551 759	8 559 955	1 784 575	10 344 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	574 717	0	574 717	902	0	902	1 208	0	1 208	574 411	0	574 411
90902	91 951	0	91 951	405	0	405	81 754	0	81 754	10 602	0	10 602
91101	0	27 920	27 920	0	309	309	0	1 150	1 150	0	27 079	27 079
91414	431 328	779 607	1 210 935	23 500	47 888	71 388	4 500	326 407	330 907	450 328	501 088	951 416
99998	2 527 501	0	2 527 501	88 411	0	88 411	367 963	0	367 963	2 247 949	0	2 247 949
Итого по активу (баланс)	3 625 497	807 527	4 433 024	113 218	48 197	161 415	455 425	327 557	782 982	3 283 290	528 167	3 811 457
Пассив
91003	0	0	0	9 021	0	9 021	9 021	0	9 021	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 554 809	611 056	2 165 865	5 010	30 154	35 164	0	9 232	9 232	1 549 799	590 134	2 139 933
91315	0	343 723	343 723	0	304 897	304 897	0	41 303	41 303	0	80 129	80 129
91317	6 387	0	6 387	18 881	0	18 881	28 855	0	28 855	16 361	0	16 361
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 905 523	0	1 905 523	415 019	0	415 019	73 004	0	73 004	1 563 508	0	1 563 508
Итого по пассиву (баланс)	3 478 245	954 779	4 433 024	447 931	335 051	782 982	110 880	50 535	161 415	3 141 194	670 263	3 811 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 626 131	186 825	2 812 956	2 626 131	186 825	2 812 956	0	0	0
93902	0	0	0	148 753	2 599 460	2 748 213	148 753	2 599 460	2 748 213	0	0	0
99996	0	0	0	5 560 575	0	5 560 575	5 560 575	0	5 560 575	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 335 459	2 786 285	11 121 744	8 335 459	2 786 285	11 121 744	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	151 293	2 671 550	2 822 843	151 293	2 671 550	2 822 843	0	0	0
96902	0	0	0	2 588 968	148 765	2 737 733	2 588 968	148 765	2 737 733	0	0	0
99997	0	0	0	5 561 169	0	5 561 169	5 561 169	0	5 561 169	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 301 430	2 820 315	11 121 745	8 301 430	2 820 315	11 121 745	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?