Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 625	101 702	144 327	586 466	259 950	846 416	584 112	247 085	831 197	44 979	114 567	159 546
20208	2 812	0	2 812	3 771	0	3 771	6 583	0	6 583	0	0	0
20209	9 016	0	9 016	630 645	0	630 645	630 535	0	630 535	9 126	0	9 126
30102	79 405	0	79 405	6 546 959	0	6 546 959	6 083 569	0	6 083 569	542 795	0	542 795
30110	7 585	9 562	17 147	30 199	17 218	47 417	21 177	5 652	26 829	16 607	21 128	37 735
30114	0	1 210 104	1 210 104	0	2 082 035	2 082 035	0	2 472 006	2 472 006	0	820 133	820 133
30128	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
30202	19 610	0	19 610	519	0	519	1	0	1	20 128	0	20 128
30221	0	0	0	0	135 889	135 889	0	135 889	135 889	0	0	0
30233	170	0	170	17 858	4	17 862	18 011	4	18 015	17	0	17
30242	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30424	25 440	0	25 440	2 319 014	0	2 319 014	2 319 082	0	2 319 082	25 372	0	25 372
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	62 785	62 785	0	62 723	62 723	0	62	62
32201	4 613	0	4 613	0	0	0	0	0	0	4 613	0	4 613
45201	212 059	0	212 059	223 780	0	223 780	310 364	0	310 364	125 475	0	125 475
45203	2 350	0	2 350	14 120	0	14 120	16 470	0	16 470	0	0	0
45204	454 502	0	454 502	366 225	0	366 225	328 180	0	328 180	492 547	0	492 547
45205	421 375	0	421 375	253 688	0	253 688	283 806	0	283 806	391 257	0	391 257
45206	675 228	0	675 228	220 656	0	220 656	220 306	0	220 306	675 578	0	675 578
45207	259 984	98 804	358 788	0	2 370	2 370	34 684	4 097	38 781	225 300	97 077	322 377
45216	16 278	0	16 278	8 361	0	8 361	5 222	0	5 222	19 417	0	19 417
45406	85 808	0	85 808	39 192	0	39 192	1 944	0	1 944	123 056	0	123 056
45407	75 077	0	75 077	10 000	0	10 000	5 643	0	5 643	79 434	0	79 434
45416	741	0	741	272	0	272	39	0	39	974	0	974
45503	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	9 452	0	9 452	4 750	0	4 750	1 310	0	1 310	12 892	0	12 892
45506	38 307	0	38 307	7 750	0	7 750	4 467	0	4 467	41 590	0	41 590
45507	2 397	0	2 397	0	0	0	352	0	352	2 045	0	2 045
45509	1 245	6 080	7 325	1 596	2 223	3 819	2 830	6 660	9 490	11	1 643	1 654
45523	1 288	0	1 288	207	0	207	396	0	396	1 099	0	1 099
45704	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45713	77	0	77	2	0	2	0	0	0	79	0	79
45812	107 632	0	107 632	0	0	0	71 130	0	71 130	36 502	0	36 502
45815	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
45912	17 079	0	17 079	141	0	141	15 358	0	15 358	1 862	0	1 862
45915	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47404	0	146 887	146 887	2 318 829	3 662 843	5 981 672	2 318 829	3 555 184	5 874 013	0	254 546	254 546
47408	0	0	0	5 479 985	49 143 477	54 623 462	5 479 985	49 143 477	54 623 462	0	0	0
47415	67	0	67	64	0	64	2	0	2	129	0	129
47421	0	0	0	44 899	0	44 899	44 899	0	44 899	0	0	0
47423	6 239	0	6 239	2 594	149 333	151 927	4 228	149 333	153 561	4 605	0	4 605
47427	87	153	240	30 041	1 065	31 106	30 128	1 215	31 343	0	3	3
47440	1 262	0	1 262	10 527	0	10 527	4 564	0	4 564	7 225	0	7 225
47465	3 451	0	3 451	4 055	0	4 055	3 868	0	3 868	3 638	0	3 638
47502	34 320	0	34 320	18 824	0	18 824	6 989	0	6 989	46 155	0	46 155
47803	30 152	0	30 152	9 985	0	9 985	22 048	0	22 048	18 089	0	18 089
50110	0	0	0	0	62 044	62 044	0	126	126	0	61 918	61 918
60302	10 773	0	10 773	5 181	0	5 181	0	0	0	15 954	0	15 954
60308	94	0	94	6 493	0	6 493	6 477	0	6 477	110	0	110
60310	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60312	5 990	0	5 990	14 716	0	14 716	14 556	0	14 556	6 150	0	6 150
60314	239	0	239	16	0	16	16	0	16	239	0	239
60323	1 025	0	1 025	407	0	407	609	0	609	823	0	823
60336	66	0	66	277	0	277	100	0	100	243	0	243
60401	43 860	0	43 860	0	0	0	0	0	0	43 860	0	43 860
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	315	0	315	1 109	0	1 109	1 375	0	1 375	49	0	49
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	44 476	0	44 476	44 476	0	44 476	0	0	0
61702	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
62001	13 401	0	13 401	0	0	0	0	0	0	13 401	0	13 401
70606	1 928 734	0	1 928 734	206 498	0	206 498	405	0	405	2 134 827	0	2 134 827
70608	1 263 680	0	1 263 680	99 912	0	99 912	0	0	0	1 363 592	0	1 363 592
70611	30 016	0	30 016	0	0	0	0	0	0	30 016	0	30 016
Итого по активу (баланс)	6 004 442	1 573 292	7 577 734	19 593 903	55 581 236	75 175 139	18 965 969	55 783 451	74 749 420	6 632 376	1 371 077	8 003 453
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	61 511	0	61 511	0	0	0	0	0	0	61 511	0	61 511
10801	607 693	0	607 693	0	0	0	0	0	0	607 693	0	607 693
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	0	0	0	7 397	0	7 397
30129	1 519	0	1 519	1 041	0	1 041	689	0	689	1 167	0	1 167
30222	0	0	0	0	22 431	22 431	0	22 431	22 431	0	0	0
30232	436	31	467	21 228	5 390	26 618	20 943	5 430	26 373	151	71	222
30243	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
30429	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30609	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32213	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	632 304	379 637	1 011 941	7 201 296	571 251	7 772 547	7 471 105	495 094	7 966 199	902 113	303 480	1 205 593
408.1	36 869	142 485	179 354	534 020	41 520	575 540	562 614	61 612	624 226	65 463	162 577	228 040
40807	1 390	6 812	8 202	1 974	17 206	19 180	1 997	17 733	19 730	1 413	7 339	8 752
40817	56 065	233 735	289 800	396 144	49 360	445 504	392 266	41 186	433 452	52 187	225 561	277 748
40820	423	8 063	8 486	9 016	5 534	14 550	13 726	3 222	16 948	5 133	5 751	10 884
40821	150	0	150	4 888	0	4 888	4 738	0	4 738	0	0	0
40906	8 973	0	8 973	282 214	0	282 214	282 293	0	282 293	9 052	0	9 052
42105	0	3 910	3 910	0	4 001	4 001	0	91	91	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42306	58 715	36 346	95 061	217 775	2 531	220 306	221 329	568	221 897	62 269	34 383	96 652
42307	43 963	104 437	148 400	15 061	6 635	21 696	8 201	2 030	10 231	37 103	99 832	136 935
42309	161	174	335	3	29	32	6	4	10	164	149	313
42507	0	961 508	961 508	0	47 448	47 448	0	14 526	14 526	0	928 586	928 586
42609	12	19	31	3	1	4	3	1	4	12	19	31
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	22 788	0	22 788	12 892	0	12 892	11 873	0	11 873	21 769	0	21 769
45217	509	0	509	0	0	0	1 468	0	1 468	1 977	0	1 977
45415	801	0	801	543	0	543	828	0	828	1 086	0	1 086
45417	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
45515	1 762	0	1 762	3 129	0	3 129	2 625	0	2 625	1 258	0	1 258
45524	733	0	733	733	0	733	0	0	0	0	0	0
45715	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45818	118 501	0	118 501	71 130	0	71 130	0	0	0	47 371	0	47 371
45918	19 417	0	19 417	15 358	0	15 358	141	0	141	4 200	0	4 200
47401	1 019	0	1 019	23 129	0	23 129	22 110	0	22 110	0	0	0
47407	0	0	0	5 701 986	48 614 883	54 316 869	5 701 986	48 614 883	54 316 869	0	0	0
47411	157	260	417	629	222	851	646	239	885	174	277	451
47416	414	0	414	6 407	0	6 407	5 993	0	5 993	0	0	0
47422	17	20	37	432	1	433	431	0	431	16	19	35
47424	604	0	604	67 467	0	67 467	68 829	0	68 829	1 966	0	1 966
47425	27 314	0	27 314	17 678	0	17 678	16 245	0	16 245	25 881	0	25 881
47426	3 197	29	3 226	0	5 362	5 362	282	5 333	5 615	3 479	0	3 479
47442	0	0	0	10 527	0	10 527	10 527	0	10 527	0	0	0
47466	1 129	0	1 129	1 059	0	1 059	4 113	0	4 113	4 183	0	4 183
47501	16 150	1 397	17 547	2 631	133	2 764	18 825	21	18 846	32 344	1 285	33 629
47806	134	0	134	47	0	47	5	0	5	92	0	92
60301	1 483	0	1 483	10 173	0	10 173	11 312	0	11 312	2 622	0	2 622
60305	4 884	0	4 884	31 714	0	31 714	32 055	0	32 055	5 225	0	5 225
60309	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60311	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60322	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
60324	1 937	0	1 937	2 088	0	2 088	1 786	0	1 786	1 635	0	1 635
60335	931	0	931	5 726	0	5 726	5 975	0	5 975	1 180	0	1 180
60414	35 062	0	35 062	0	0	0	356	0	356	35 418	0	35 418
60903	5 028	0	5 028	174	0	174	118	0	118	4 972	0	4 972
70601	2 143 080	0	2 143 080	19	0	19	184 491	0	184 491	2 327 552	0	2 327 552
70603	1 189 333	0	1 189 333	0	0	0	122 718	0	122 718	1 312 051	0	1 312 051
70615	14 107	0	14 107	0	0	0	0	0	0	14 107	0	14 107
Итого по пассиву (баланс)	5 698 862	1 878 872	7 577 734	14 671 734	49 393 939	64 065 673	15 206 988	49 284 404	64 491 392	6 234 116	1 769 337	8 003 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	0	0	0	11 634	0	11 634	11 634	0	11 634	0	0	0
90902	1 472 735	0	1 472 735	103 293	0	103 293	179 557	0	179 557	1 396 471	0	1 396 471
91202	3	0	3	11	0	11	6	0	6	8	0	8
91203	32	0	32	6	0	6	11	0	11	27	0	27
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 453 001	455 514	11 908 515	1 625 970	11 294	1 637 264	2 205 358	25 938	2 231 296	10 873 613	440 870	11 314 483
91418	37 903	0	37 903	12 232	0	12 232	27 062	0	27 062	23 073	0	23 073
91704	10 634	5 310	15 944	15 357	81	15 438	0	262	262	25 991	5 129	31 120
91802	8 286	5 425	13 711	69 130	82	69 212	0	267	267	77 416	5 240	82 656
91803	206	27	233	0	0	0	0	1	1	206	26	232
99998	7 152 360	0	7 152 360	2 588 760	0	2 588 760	2 696 863	0	2 696 863	7 044 257	0	7 044 257
Итого по активу (баланс)	20 141 160	466 276	20 607 436	4 426 393	11 457	4 437 850	5 120 491	26 468	5 146 959	19 447 062	451 265	19 898 327
Пассив
91003	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	3 429 921	94 228	3 524 149	911 354	4 650	916 004	821 930	1 423	823 353	3 340 497	91 001	3 431 498
91315	3 059 925	77 006	3 136 931	400 525	9 483	410 008	252 370	3 070	255 440	2 911 770	70 593	2 982 363
91317	225 405	21 977	247 382	1 357 692	12 640	1 370 332	1 493 064	16 384	1 509 448	360 777	25 721	386 498
91507	237 898	0	237 898	0	0	0	0	0	0	237 898	0	237 898
99999	13 455 076	0	13 455 076	2 450 090	0	2 450 090	1 849 084	0	1 849 084	12 854 070	0	12 854 070
Итого по пассиву (баланс)	20 414 225	193 211	20 607 436	5 120 179	26 773	5 146 952	4 416 966	20 877	4 437 843	19 711 012	187 315	19 898 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 349	1 801 864	1 808 213	731 741	26 299 310	27 031 051	738 090	27 486 658	28 224 748	0	614 516	614 516
99996	1 802 466	0	1 802 466	27 041 486	0	27 041 486	28 227 471	0	28 227 471	616 481	0	616 481
Итого по активу (баланс)	1 808 815	1 801 864	3 610 679	27 773 227	26 299 310	54 072 537	28 965 561	27 486 658	56 452 219	616 481	614 516	1 230 997
Пассив
96901	391 063	1 411 403	1 802 466	5 124 000	23 103 471	28 227 471	5 141 397	21 900 089	27 041 486	408 460	208 021	616 481
99997	1 808 213	0	1 808 213	28 224 748	0	28 224 748	27 031 051	0	27 031 051	614 516	0	614 516
Итого по пассиву (баланс)	2 199 276	1 411 403	3 610 679	33 348 748	23 103 471	56 452 219	32 172 448	21 900 089	54 072 537	1 022 976	208 021	1 230 997

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?