Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 715	0	5 715	34	0	34	50	0	50	5 699	0	5 699
10610	4 050	0	4 050	1 295	0	1 295	0	0	0	5 345	0	5 345
10901	21 254	0	21 254	0	0	0	0	0	0	21 254	0	21 254
20202	87 194	12 517	99 711	781 391	11 246	792 637	804 587	9 909	814 496	63 998	13 854	77 852
20208	57 554	0	57 554	129 159	0	129 159	166 984	0	166 984	19 729	0	19 729
20209	8 696	0	8 696	535 163	4 161	539 324	535 758	4 161	539 919	8 101	0	8 101
30102	1 822	0	1 822	3 218 595	0	3 218 595	3 180 375	0	3 180 375	40 042	0	40 042
30110	48 811	8 734	57 545	724 412	24 292	748 704	684 295	2 688	686 983	88 928	30 338	119 266
30128	234	0	234	859	0	859	695	0	695	398	0	398
30202	7 826	0	7 826	0	0	0	137	0	137	7 689	0	7 689
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	704 726	0	704 726	704 726	0	704 726	0	0	0
30233	3 424	117	3 541	120 533	1 303	121 836	118 225	1 329	119 554	5 732	91	5 823
30242	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
30413	146	0	146	0	0	0	4	0	4	142	0	142
30424	323	280	603	3 930 816	510 962	4 441 778	3 931 105	510 630	4 441 735	34	612	646
30602	317	0	317	0	0	0	304	0	304	13	0	13
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	95 240	0	95 240	50 000	0	50 000	45 240	0	45 240
32002	145 000	28 417	173 417	2 518 550	341 569	2 860 119	2 663 550	369 986	3 033 536	0	0	0
32003	0	0	0	1 041 600	169 937	1 211 537	706 400	141 728	848 128	335 200	28 209	363 409
32201	4 673	7 597	12 270	0	237	237	0	212	212	4 673	7 622	12 295
32212	503	0	503	11	0	11	10	0	10	504	0	504
32401	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45106	26 243	0	26 243	9 639	0	9 639	5 280	0	5 280	30 602	0	30 602
45107	46 338	0	46 338	0	0	0	1 219	0	1 219	45 119	0	45 119
45116	0	0	0	501	0	501	16	0	16	485	0	485
45201	81 615	0	81 615	164 144	0	164 144	177 984	0	177 984	67 775	0	67 775
45204	41 714	0	41 714	14 250	0	14 250	12 350	0	12 350	43 614	0	43 614
45205	6 743	0	6 743	0	0	0	721	0	721	6 022	0	6 022
45206	227 692	0	227 692	14 181	0	14 181	33 057	0	33 057	208 816	0	208 816
45207	120 514	0	120 514	0	0	0	9 783	0	9 783	110 731	0	110 731
45208	385 674	0	385 674	19 224	0	19 224	8 606	0	8 606	396 292	0	396 292
45216	5 316	0	5 316	12 767	0	12 767	13 997	0	13 997	4 086	0	4 086
45308	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
45316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45406	8 152	0	8 152	5 196	0	5 196	1 392	0	1 392	11 956	0	11 956
45407	3 322	0	3 322	100	0	100	0	0	0	3 422	0	3 422
45408	25 317	0	25 317	0	0	0	621	0	621	24 696	0	24 696
45416	325	0	325	152	0	152	100	0	100	377	0	377
45505	2 150	0	2 150	0	0	0	150	0	150	2 000	0	2 000
45506	52 202	0	52 202	2 751	0	2 751	2 342	0	2 342	52 611	0	52 611
45507	2 401 042	0	2 401 042	69 707	0	69 707	37 150	0	37 150	2 433 599	0	2 433 599
45509	3 441	0	3 441	1 021	0	1 021	2 152	0	2 152	2 310	0	2 310
45523	40 909	0	40 909	6 535	0	6 535	7 946	0	7 946	39 498	0	39 498
45806	104	0	104	2 085	0	2 085	2 048	0	2 048	141	0	141
45808	1 457	0	1 457	0	0	0	1 457	0	1 457	0	0	0
45812	277 739	0	277 739	25 179	0	25 179	22 480	0	22 480	280 438	0	280 438
45813	233	0	233	23	0	23	14	0	14	242	0	242
45814	101	0	101	784	0	784	725	0	725	160	0	160
45815	39 145	0	39 145	1 376	0	1 376	1 986	0	1 986	38 535	0	38 535
45817	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45820	11 799	0	11 799	800	0	800	714	0	714	11 885	0	11 885
45912	5 457	0	5 457	37	0	37	4	0	4	5 490	0	5 490
45915	4 567	0	4 567	303	0	303	1 242	0	1 242	3 628	0	3 628
45920	201	0	201	76	0	76	120	0	120	157	0	157
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47107	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
47408	0	0	0	200 911	0	200 911	200 911	0	200 911	0	0	0
47423	85 597	0	85 597	2 965 254	22 644	2 987 898	2 981 845	22 644	3 004 489	69 006	0	69 006
47427	12 418	0	12 418	31 077	32	31 109	13 951	31	13 982	29 544	1	29 545
47443	185	0	185	149	0	149	160	0	160	174	0	174
47447	1 868	0	1 868	1 589	0	1 589	1 690	0	1 690	1 767	0	1 767
47450	12 757	0	12 757	105	0	105	220	0	220	12 642	0	12 642
47465	7 234	0	7 234	16 558	0	16 558	18 167	0	18 167	5 625	0	5 625
47801	241 166	0	241 166	97	0	97	3 117	0	3 117	238 146	0	238 146
47805	1 450	0	1 450	489	0	489	551	0	551	1 388	0	1 388
47807	1 367	0	1 367	75	0	75	63	0	63	1 379	0	1 379
50205	567 084	0	567 084	3 735	0	3 735	8 251	0	8 251	562 568	0	562 568
50208	325 924	0	325 924	1 372	0	1 372	196 786	0	196 786	130 510	0	130 510
50211	0	22 721	22 721	0	324	324	0	23 045	23 045	0	0	0
50221	7 584	0	7 584	1 144	0	1 144	4 078	0	4 078	4 650	0	4 650
50264	1 991	0	1 991	1	0	1	169	0	169	1 823	0	1 823
50706	7 137	0	7 137	0	0	0	0	0	0	7 137	0	7 137
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60302	1	0	1	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	1	0	1
60306	523	0	523	8	0	8	12	0	12	519	0	519
60308	102	0	102	504	0	504	343	0	343	263	0	263
60312	12 004	0	12 004	7 943	0	7 943	12 981	0	12 981	6 966	0	6 966
60323	6 324	0	6 324	1 243	0	1 243	396	0	396	7 171	0	7 171
60336	243	0	243	239	0	239	314	0	314	168	0	168
60351	195	0	195	539	0	539	568	0	568	166	0	166
60401	175 294	0	175 294	0	0	0	773	0	773	174 521	0	174 521
60901	13 707	0	13 707	1 027	0	1 027	0	0	0	14 734	0	14 734
61002	115	0	115	61	0	61	97	0	97	79	0	79
61008	51	0	51	1 141	0	1 141	1 163	0	1 163	29	0	29
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61209	0	0	0	16 173	0	16 173	16 173	0	16 173	0	0	0
61210	0	0	0	222 472	0	222 472	222 472	0	222 472	0	0	0
61212	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
61702	14 320	0	14 320	0	0	0	4 787	0	4 787	9 533	0	9 533
61905	70 819	0	70 819	0	0	0	255	0	255	70 564	0	70 564
61906	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
61907	99 935	0	99 935	298	0	298	12 145	0	12 145	88 088	0	88 088
61908	27 076	0	27 076	0	0	0	0	0	0	27 076	0	27 076
62001	15 259	0	15 259	0	0	0	7 000	0	7 000	8 259	0	8 259
62101	20 662	0	20 662	8 052	0	8 052	0	0	0	28 714	0	28 714
62102	2 479	0	2 479	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479
70606	1 601 835	0	1 601 835	172 921	0	172 921	564	0	564	1 774 192	0	1 774 192
70608	70 318	0	70 318	4 592	0	4 592	0	0	0	74 910	0	74 910
70611	6 892	0	6 892	130	0	130	1 192	0	1 192	5 830	0	5 830
70616	0	0	0	2 312	0	2 312	0	0	0	2 312	0	2 312
Итого по активу (баланс)	7 675 232	80 383	7 755 615	17 819 880	1 086 707	18 906 587	17 608 510	1 086 363	18 694 873	7 886 602	80 727	7 967 329
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	27 141	0	27 141	0	0	0	0	0	0	27 141	0	27 141
10603	7 584	0	7 584	4 078	0	4 078	1 144	0	1 144	4 650	0	4 650
10609	1 760	0	1 760	1 180	0	1 180	0	0	0	580	0	580
10634	540	0	540	277	0	277	3	0	3	266	0	266
10801	310 757	0	310 757	0	0	0	0	0	0	310 757	0	310 757
30109	532	0	532	43 266	0	43 266	42 734	0	42 734	0	0	0
30126	246	0	246	334	0	334	507	0	507	419	0	419
30129	227	0	227	695	0	695	833	0	833	365	0	365
30220	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30223	153	0	153	8 467	0	8 467	8 831	0	8 831	517	0	517
30226	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
30232	324	0	324	203 448	833	204 281	203 888	833	204 721	764	0	764
30243	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	530	0	530	11	0	11	12	0	12	531	0	531
32213	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
32403	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
406	45 366	0	45 366	2 235	0	2 235	11 893	0	11 893	55 024	0	55 024
407	204 804	0	204 804	1 240 472	0	1 240 472	1 256 301	0	1 256 301	220 633	0	220 633
408.1	27 911	0	27 911	143 525	0	143 525	143 063	0	143 063	27 449	0	27 449
40817	339 862	7 181	347 043	360 361	253	360 614	384 479	301	384 780	363 980	7 229	371 209
40820	489	4	493	374	0	374	365	0	365	480	4	484
40821	612	0	612	693 818	0	693 818	696 413	0	696 413	3 207	0	3 207
40823	628	0	628	812	0	812	521	0	521	337	0	337
40905	45	0	45	3 565	0	3 565	3 570	0	3 570	50	0	50
40907	0	0	0	105 842	0	105 842	105 842	0	105 842	0	0	0
40909	0	0	0	3 174	1 209	4 383	3 174	1 209	4 383	0	0	0
40910	0	0	0	156	37	193	156	37	193	0	0	0
40911	0	0	0	60 349	0	60 349	60 359	0	60 359	10	0	10
40912	0	0	0	2 096	691	2 787	2 096	691	2 787	0	0	0
40913	0	0	0	1 007	83	1 090	1 007	83	1 090	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42205	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	6 024	149	6 173	4 375	4	4 379	4 158	4	4 162	5 807	149	5 956
42303	14 739	0	14 739	2 144	0	2 144	2 936	0	2 936	15 531	0	15 531
42304	154 744	8 364	163 108	14 681	249	14 930	9 086	371	9 457	149 149	8 486	157 635
42305	31 625	22 612	54 237	3 550	1 627	5 177	37	596	633	28 112	21 581	49 693
42306	2 243 786	38 453	2 282 239	72 700	2 075	74 775	67 407	1 507	68 914	2 238 493	37 885	2 276 378
42307	1 037 178	0	1 037 178	15 474	0	15 474	6 055	0	6 055	1 027 759	0	1 027 759
42604	0	1 617	1 617	0	45	45	0	50	50	0	1 622	1 622
42606	3 545	639	4 184	0	652	652	18	13	31	3 563	0	3 563
42607	797	0	797	922	0	922	1 072	0	1 072	947	0	947
43807	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45115	726	0	726	65	0	65	96	0	96	757	0	757
45117	15	0	15	17	0	17	2	0	2	0	0	0
45215	174 686	0	174 686	5 743	0	5 743	2 775	0	2 775	171 718	0	171 718
45217	22 850	0	22 850	13 997	0	13 997	9 041	0	9 041	17 894	0	17 894
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	346	0	346	105	0	105	160	0	160	401	0	401
45417	1	0	1	100	0	100	99	0	99	0	0	0
45515	59 256	0	59 256	9 339	0	9 339	9 600	0	9 600	59 517	0	59 517
45524	27 631	0	27 631	7 760	0	7 760	14 390	0	14 390	34 261	0	34 261
45818	315 870	0	315 870	5 763	0	5 763	6 216	0	6 216	316 323	0	316 323
45821	339	0	339	376	0	376	295	0	295	258	0	258
45918	8 917	0	8 917	334	0	334	219	0	219	8 802	0	8 802
45921	129	0	129	141	0	141	122	0	122	110	0	110
47108	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
47407	0	0	0	199 499	1 412	200 911	199 499	1 412	200 911	0	0	0
47411	17 248	3	17 251	13 769	6	13 775	17 550	7	17 557	21 029	4	21 033
47416	87	0	87	3 441	0	3 441	3 774	0	3 774	420	0	420
47422	34 355	0	34 355	2 356 953	0	2 356 953	2 377 994	0	2 377 994	55 396	0	55 396
47425	19 775	0	19 775	49 711	0	49 711	50 567	0	50 567	20 631	0	20 631
47426	91	0	91	137	0	137	130	0	130	84	0	84
47442	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47445	1 766	0	1 766	90	0	90	56	0	56	1 732	0	1 732
47452	14 212	0	14 212	1 816	0	1 816	2 181	0	2 181	14 577	0	14 577
47466	2 727	0	2 727	18 221	0	18 221	16 142	0	16 142	648	0	648
47501	132	0	132	92	0	92	0	0	0	40	0	40
47804	1 814	0	1 814	218	0	218	354	0	354	1 950	0	1 950
47806	216	0	216	551	0	551	1 309	0	1 309	974	0	974
47808	200	0	200	59	0	59	57	0	57	198	0	198
50220	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
50265	591	0	591	366	0	366	120	0	120	345	0	345
50720	5 715	0	5 715	50	0	50	5	0	5	5 670	0	5 670
60301	2 563	0	2 563	2 453	0	2 453	1 013	0	1 013	1 123	0	1 123
60305	5 449	0	5 449	10 364	0	10 364	7 547	0	7 547	2 632	0	2 632
60309	691	0	691	0	0	0	634	0	634	1 325	0	1 325
60311	35	0	35	1 363	0	1 363	1 706	0	1 706	378	0	378
60322	6 877	0	6 877	6 636	0	6 636	536	0	536	777	0	777
60324	6 655	0	6 655	2 518	0	2 518	2 775	0	2 775	6 912	0	6 912
60335	3 105	0	3 105	2 171	0	2 171	2 015	0	2 015	2 949	0	2 949
60349	3 727	0	3 727	0	0	0	261	0	261	3 988	0	3 988
60352	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60414	112 367	0	112 367	45	0	45	586	0	586	112 908	0	112 908
60903	5 072	0	5 072	0	0	0	121	0	121	5 193	0	5 193
61501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	1 616 765	0	1 616 765	532	0	532	175 441	0	175 441	1 791 674	0	1 791 674
70603	69 658	0	69 658	0	0	0	4 558	0	4 558	74 216	0	74 216
Итого по пассиву (баланс)	7 676 593	79 022	7 755 615	5 714 987	9 176	5 724 163	5 928 763	7 114	5 935 877	7 890 369	76 960	7 967 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 284	0	209 284	4 703	0	4 703	16 436	0	16 436	197 551	0	197 551
90902	163 970	0	163 970	27 021	0	27 021	74 742	0	74 742	116 249	0	116 249
91202	3	0	3	9	0	9	7	0	7	5	0	5
91203	8	0	8	13	0	13	11	0	11	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 826 427	0	6 826 427	54 695	0	54 695	1 067 231	0	1 067 231	5 813 891	0	5 813 891
91418	250 521	0	250 521	0	0	0	3 114	0	3 114	247 407	0	247 407
91501	8 988	0	8 988	10 344	0	10 344	0	0	0	19 332	0	19 332
91502	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
91703	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91704	6 499	0	6 499	0	0	0	1	0	1	6 498	0	6 498
91707	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91801	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91802	47 470	0	47 470	0	0	0	15	0	15	47 455	0	47 455
91803	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91805	27 904	77 535	105 439	0	1 841	1 841	0	2 344	2 344	27 904	77 032	104 936
91806	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
99998	9 046 126	0	9 046 126	439 232	0	439 232	472 354	0	472 354	9 013 004	0	9 013 004
Итого по активу (баланс)	16 675 083	77 535	16 752 618	536 017	1 841	537 858	1 633 911	2 344	1 636 255	15 577 189	77 032	15 654 221
Пассив
91311	6 221 518	0	6 221 518	60 910	0	60 910	120 233	0	120 233	6 280 841	0	6 280 841
91312	2 397 529	0	2 397 529	132 871	0	132 871	62 451	0	62 451	2 327 109	0	2 327 109
91315	24 311	0	24 311	0	0	0	0	0	0	24 311	0	24 311
91317	360 822	0	360 822	278 573	0	278 573	256 524	0	256 524	338 773	0	338 773
91318	26 478	0	26 478	0	0	0	0	0	0	26 478	0	26 478
91319	8 789	0	8 789	0	0	0	0	0	0	8 789	0	8 789
91507	6 293	0	6 293	0	0	0	24	0	24	6 317	0	6 317
91508	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
99999	7 706 492	0	7 706 492	1 154 768	0	1 154 768	89 493	0	89 493	6 641 217	0	6 641 217
Итого по пассиву (баланс)	16 752 618	0	16 752 618	1 627 122	0	1 627 122	528 725	0	528 725	15 654 221	0	15 654 221

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?