Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 10 737 | 4 928 | 15 665 | 10 675 | 4 289 | 14 964 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 568 | 0 | 568 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 30110 | 345 | 1 510 | 1 855 | 116 | 4 139 | 4 255 | ||||||
| 30202 | 954 | 0 | 954 | 1 043 | 0 | 1 043 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 125 000 | 0 | 125 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | ||||||
| 32002 | 21 000 | 6 387 | 27 387 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 6 408 | 22 908 | ||||||
| 45205 | 9 300 | 0 | 9 300 | 9 300 | 0 | 9 300 | ||||||
| 45206 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | ||||||
| 45207 | 95 500 | 0 | 95 500 | 95 400 | 0 | 95 400 | ||||||
| 45208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
| 45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 9 486 | 0 | 9 486 | 9 345 | 0 | 9 345 | ||||||
| 45507 | 16 319 | 0 | 16 319 | 15 994 | 0 | 15 994 | ||||||
| 45812 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47105 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 60 | 0 | 60 | 117 | 1 | 118 | ||||||
| 60306 | 131 | 0 | 131 | 156 | 0 | 156 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60312 | 807 | 0 | 807 | 906 | 0 | 906 | ||||||
| 60323 | 1 661 | 0 | 1 661 | 1 661 | 0 | 1 661 | ||||||
| 60336 | 135 | 0 | 135 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 60401 | 9 904 | 0 | 9 904 | 9 904 | 0 | 9 904 | ||||||
| 60901 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 71 563 | 0 | 71 563 | 71 563 | 0 | 71 563 | ||||||
| 70606 | 133 135 | 0 | 133 135 | 145 729 | 0 | 145 729 | ||||||
| 70608 | 3 927 | 0 | 3 927 | 4 376 | 0 | 4 376 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 547 803 | 12 825 | 560 628 | 575 359 | 14 837 | 590 196 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 945 | 0 | 72 945 | 72 945 | 0 | 72 945 | ||||||
| 30126 | 99 | 0 | 99 | 147 | 0 | 147 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 83 498 | 1 073 | 84 571 | 96 650 | 3 710 | 100 360 | ||||||
| 408.1 | 419 | 0 | 419 | 1 159 | 0 | 1 159 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42313 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 42314 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 42315 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 43805 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 43806 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 5 477 | 0 | 5 477 | 5 389 | 0 | 5 389 | ||||||
| 45217 | 370 | 0 | 370 | 366 | 0 | 366 | ||||||
| 45515 | 564 | 0 | 564 | 528 | 0 | 528 | ||||||
| 45524 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45818 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47108 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 8 830 | 0 | 8 830 | 8 822 | 0 | 8 822 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 73 | 0 | 73 | 142 | 0 | 142 | ||||||
| 60305 | 859 | 0 | 859 | 712 | 0 | 712 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60311 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60322 | 371 | 0 | 371 | 295 | 0 | 295 | ||||||
| 60324 | 1 817 | 0 | 1 817 | 1 779 | 0 | 1 779 | ||||||
| 60335 | 280 | 0 | 280 | 240 | 0 | 240 | ||||||
| 60414 | 9 582 | 0 | 9 582 | 9 602 | 0 | 9 602 | ||||||
| 60903 | 41 | 0 | 41 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 62002 | 5 186 | 0 | 5 186 | 5 186 | 0 | 5 186 | ||||||
| 70601 | 127 575 | 0 | 127 575 | 140 440 | 0 | 140 440 | ||||||
| 70603 | 3 514 | 0 | 3 514 | 4 003 | 0 | 4 003 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 559 551 | 1 077 | 560 628 | 586 482 | 3 714 | 590 196 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 48 069 | 0 | 48 069 | 48 060 | 0 | 48 060 | ||||||
| 90902 | 21 430 | 0 | 21 430 | 21 413 | 0 | 21 413 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 47 950 | 0 | 47 950 | 47 950 | 0 | 47 950 | ||||||
| 91502 | 12 241 | 0 | 12 241 | 11 901 | 0 | 11 901 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 99998 | 240 998 | 0 | 240 998 | 240 448 | 0 | 240 448 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 370 705 | 0 | 370 705 | 369 794 | 0 | 369 794 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 222 581 | 0 | 222 581 | 222 581 | 0 | 222 581 | ||||||
| 91507 | 18 402 | 0 | 18 402 | 17 852 | 0 | 17 852 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 129 707 | 0 | 129 707 | 129 346 | 0 | 129 346 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 370 705 | 0 | 370 705 | 369 794 | 0 | 369 794 | ||||||
Страница была полезной?