Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40	0	40	44	0	44	11	0	11	73	0	73
10610	65	0	65	4	0	4	0	0	0	69	0	69
20202	86 099	123 518	209 617	621 508	574 512	1 196 020	628 025	581 200	1 209 225	79 582	116 830	196 412
20208	22 806	0	22 806	56 270	0	56 270	60 276	0	60 276	18 800	0	18 800
20209	0	0	0	358 000	183 218	541 218	358 000	183 218	541 218	0	0	0
30102	30 691	0	30 691	9 428 548	0	9 428 548	9 435 308	0	9 435 308	23 931	0	23 931
30110	30 329	42 783	73 112	75 891	378 203	454 094	70 268	377 170	447 438	35 952	43 816	79 768
30114	0	12 390	12 390	0	876	876	0	13 266	13 266	0	0	0
30202	14 088	0	14 088	1 385	0	1 385	0	0	0	15 473	0	15 473
30215	400	2 491	2 891	0	77	77	0	69	69	400	2 499	2 899
30233	170	22	192	17 438	8 018	25 456	17 517	8 036	25 553	91	4	95
30413	37	0	37	1 615 286	0	1 615 286	1 615 296	0	1 615 296	27	0	27
30424	659	0	659	2 570 336	0	2 570 336	2 570 610	0	2 570 610	385	0	385
30425	0	14 202	14 202	0	337	337	0	429	429	0	14 110	14 110
31902	105 000	0	105 000	2 050 000	0	2 050 000	2 155 000	0	2 155 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	3 125 000	0	3 125 000	2 835 000	0	2 835 000	790 000	0	790 000
32202	200 218	0	200 218	2 179 973	0	2 179 973	2 380 191	0	2 380 191	0	0	0
32203	0	0	0	742 254	0	742 254	582 656	0	582 656	159 598	0	159 598
32309	0	34 112	34 112	0	810	810	0	1 031	1 031	0	33 891	33 891
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	4 091	0	4 091	41 472	0	41 472	33 885	0	33 885	11 678	0	11 678
45203	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
45204	51 700	0	51 700	3 800	0	3 800	49 200	0	49 200	6 300	0	6 300
45205	19 670	0	19 670	0	0	0	19 622	0	19 622	48	0	48
45206	35 480	0	35 480	53 400	0	53 400	0	0	0	88 880	0	88 880
45207	11 829	0	11 829	0	0	0	286	0	286	11 543	0	11 543
45505	97	0	97	0	0	0	9	0	9	88	0	88
45506	11 529	0	11 529	0	0	0	524	0	524	11 005	0	11 005
45507	33 747	0	33 747	0	0	0	902	0	902	32 845	0	32 845
45509	76	0	76	429	0	429	420	0	420	85	0	85
45806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	358	0	358	31	0	31	33	0	33	356	0	356
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	39	0	39	2	0	2	3	0	3	38	0	38
45815	170	0	170	12	0	12	12	0	12	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47404	0	70 528	70 528	0	420 260	420 260	0	404 663	404 663	0	86 125	86 125
47408	0	0	0	2 655 882	1 237 725	3 893 607	2 655 882	1 237 725	3 893 607	0	0	0
47415	1 092	0	1 092	229	0	229	520	0	520	801	0	801
47421	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
47423	119	0	119	214	185 131	185 345	299	185 131	185 430	34	0	34
47427	164	0	164	6 233	0	6 233	5 912	0	5 912	485	0	485
47465	227	0	227	0	0	0	187	0	187	40	0	40
47502	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50205	256 752	0	256 752	32 711	0	32 711	463	0	463	289 000	0	289 000
50207	28 311	0	28 311	187	0	187	0	0	0	28 498	0	28 498
50221	501	0	501	75	0	75	86	0	86	490	0	490
50402	5 978	0	5 978	46	0	46	0	0	0	6 024	0	6 024
50403	148 748	0	148 748	1 566 106	0	1 566 106	1 592 659	0	1 592 659	122 195	0	122 195
50408	994 988	0	994 988	170 302	0	170 302	161 300	0	161 300	1 003 990	0	1 003 990
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51513	197 257	0	197 257	1 046	0	1 046	0	0	0	198 303	0	198 303
60302	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
60308	35	0	35	53	0	53	53	0	53	35	0	35
60310	132	0	132	509	0	509	534	0	534	107	0	107
60312	8 456	0	8 456	5 959	0	5 959	5 719	0	5 719	8 696	0	8 696
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	641	0	641	7	0	7	56	0	56	592	0	592
60401	51 907	0	51 907	105	0	105	0	0	0	52 012	0	52 012
60415	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	16 037	0	16 037	356	0	356	0	0	0	16 393	0	16 393
60906	1 278	0	1 278	356	0	356	356	0	356	1 278	0	1 278
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	330	0	330	332	0	332	564	0	564	98	0	98
61009	83	0	83	171	0	171	251	0	251	3	0	3
61010	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
61209	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61210	0	0	0	1 753 893	0	1 753 893	1 753 893	0	1 753 893	0	0	0
61702	420	0	420	0	0	0	49	0	49	371	0	371
70606	311 215	0	311 215	29 161	0	29 161	8	0	8	340 368	0	340 368
70608	237 008	0	237 008	17 598	0	17 598	0	0	0	254 606	0	254 606
70611	7 190	0	7 190	861	0	861	0	0	0	8 051	0	8 051
70616	249	0	249	45	0	45	0	0	0	294	0	294
Итого по активу (баланс)	3 433 129	300 046	3 733 175	29 195 837	2 989 167	32 185 004	29 004 047	2 991 938	31 995 985	3 624 919	297 275	3 922 194
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	501	0	501	86	0	86	75	0	75	490	0	490
10634	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	406 149	0	406 149	0	0	0	0	0	0	406 149	0	406 149
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30220	0	0	0	0	960	960	0	960	960	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	1 126	509	1 635	167 122	19 701	186 823	169 914	20 021	189 935	3 918	829	4 747
30601	3 076	0	3 076	72 519	0	72 519	70 735	0	70 735	1 292	0	1 292
31204	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	703 232	97 773	801 005	2 836 889	171 587	3 008 476	2 926 598	167 909	3 094 507	792 941	94 095	887 036
408.1	121 616	2 995	124 611	249 911	13 133	263 044	262 208	11 090	273 298	133 913	952	134 865
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 385	2 191	3 576	478	60	538	0	68	68	907	2 199	3 106
40817	298 481	148 574	447 055	272 858	19 407	292 265	234 010	23 549	257 559	259 633	152 716	412 349
40820	450	26 941	27 391	2 894	2 819	5 713	2 912	2 544	5 456	468	26 666	27 134
40821	36	0	36	865	0	865	848	0	848	19	0	19
40905	0	0	0	4 758	614	5 372	4 758	614	5 372	0	0	0
40909	0	0	0	7 401	2 628	10 029	7 401	2 628	10 029	0	0	0
40910	0	0	0	1 987	1 331	3 318	1 987	1 331	3 318	0	0	0
40911	77	0	77	7 279	752	8 031	7 202	752	7 954	0	0	0
40912	0	0	0	3 345	6 099	9 444	3 345	6 099	9 444	0	0	0
40913	0	0	0	4 938	10 467	15 405	4 938	10 467	15 405	0	0	0
42102	0	0	0	75 634	0	75 634	84 434	0	84 434	8 800	0	8 800
42103	75 000	0	75 000	25 093	0	25 093	25 093	0	25 093	75 000	0	75 000
42104	268 500	0	268 500	0	0	0	0	0	0	268 500	0	268 500
42105	69 766	0	69 766	22 341	0	22 341	50 337	0	50 337	97 762	0	97 762
42106	36 726	0	36 726	200	0	200	3 704	0	3 704	40 230	0	40 230
42109	3 500	0	3 500	14 310	0	14 310	12 610	0	12 610	1 800	0	1 800
42112	2 890	0	2 890	2 100	0	2 100	4 207	0	4 207	4 997	0	4 997
42301	619	3 859	4 478	0	109	109	0	116	116	619	3 866	4 485
42304	5 285	64	5 349	2 653	2	2 655	21	2	23	2 653	64	2 717
42305	136 047	0	136 047	12 837	0	12 837	53 232	0	53 232	176 442	0	176 442
42306	58 063	811	58 874	8 727	24	8 751	6 519	21	6 540	55 855	808	56 663
42307	186 107	0	186 107	16 437	0	16 437	13 341	0	13 341	183 011	0	183 011
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	27 839	27 839	0	775	775	0	866	866	0	27 930	27 930
45215	207	0	207	383	0	383	749	0	749	573	0	573
45217	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	310	0	310	25	0	25	0	0	0	285	0	285
45524	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	565	0	565	10	0	10	1	0	1	556	0	556
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	4 902 557	0	4 902 557	4 902 557	0	4 902 557	0	0	0
47407	0	0	0	2 997 849	895 422	3 893 271	2 997 849	895 422	3 893 271	0	0	0
47411	1 373	28	1 401	94	1	95	1 543	13	1 556	2 822	40	2 862
47416	136	0	136	1 754	1 903	3 657	1 859	1 903	3 762	241	0	241
47422	1 478	0	1 478	1 428	0	1 428	1 464	0	1 464	1 514	0	1 514
47424	12	0	12	2 482	0	2 482	2 477	0	2 477	7	0	7
47425	1 020	0	1 020	1 094	0	1 094	400	0	400	326	0	326
47426	1 170	0	1 170	328	0	328	1 783	0	1 783	2 625	0	2 625
47466	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47501	2 592	0	2 592	265	0	265	48	0	48	2 375	0	2 375
50220	0	0	0	4	0	4	44	0	44	40	0	40
50431	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52303	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52306	102 113	0	102 113	0	0	0	411	0	411	102 524	0	102 524
60301	1 127	0	1 127	2 050	0	2 050	2 206	0	2 206	1 283	0	1 283
60305	4 732	0	4 732	9 634	0	9 634	9 226	0	9 226	4 324	0	4 324
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	378	0	378	378	0	378	389	0	389	389	0	389
60322	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
60324	47	0	47	8	0	8	5	0	5	44	0	44
60335	2 508	0	2 508	2 525	0	2 525	2 257	0	2 257	2 240	0	2 240
60414	22 660	0	22 660	0	0	0	236	0	236	22 896	0	22 896
60903	6 206	0	6 206	0	0	0	253	0	253	6 459	0	6 459
61701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70601	328 449	0	328 449	38	0	38	30 316	0	30 316	358 727	0	358 727
70603	239 686	0	239 686	0	0	0	17 998	0	17 998	257 684	0	257 684
Итого по пассиву (баланс)	3 421 585	311 590	3 733 175	11 739 397	1 147 794	12 887 191	11 929 835	1 146 375	13 076 210	3 612 023	310 171	3 922 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
90901	91 739	0	91 739	18 853	0	18 853	19 629	0	19 629	90 963	0	90 963
90902	121 027	0	121 027	15 653	0	15 653	10 929	0	10 929	125 751	0	125 751
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 163 771	0	1 163 771	16 356	0	16 356	13 380	0	13 380	1 166 747	0	1 166 747
91803	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99998	1 359 228	0	1 359 228	3 078 317	0	3 078 317	3 154 498	0	3 154 498	1 283 047	0	1 283 047
Итого по активу (баланс)	2 736 479	0	2 736 479	3 129 183	0	3 129 183	3 198 442	0	3 198 442	2 667 220	0	2 667 220
Пассив
91003	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
91311	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91312	636 438	0	636 438	13 785	0	13 785	1 925	0	1 925	624 578	0	624 578
91314	206 451	0	206 451	3 057 333	0	3 057 333	3 015 433	0	3 015 433	164 551	0	164 551
91315	132 519	0	132 519	5 095	0	5 095	1 327	0	1 327	128 751	0	128 751
91317	101 207	0	101 207	76 900	0	76 900	58 247	0	58 247	82 554	0	82 554
91507	281 193	0	281 193	0	0	0	0	0	0	281 193	0	281 193
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 377 251	0	1 377 251	43 940	0	43 940	50 862	0	50 862	1 384 173	0	1 384 173
Итого по пассиву (баланс)	2 736 479	0	2 736 479	3 198 438	0	3 198 438	3 129 179	0	3 129 179	2 667 220	0	2 667 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 805	38 324	65 129	395 866	659 261	1 055 127	397 254	659 136	1 056 390	25 417	38 449	63 866
94101	0	0	0	195 843	0	195 843	195 843	0	195 843	0	0	0
99996	65 141	0	65 141	1 251 144	0	1 251 144	1 252 433	0	1 252 433	63 852	0	63 852
Итого по активу (баланс)	91 946	38 324	130 270	1 842 853	659 261	2 502 114	1 845 530	659 136	2 504 666	89 269	38 449	127 718
Пассив
96901	38 431	26 710	65 141	787 563	464 870	1 252 433	787 594	463 550	1 251 144	38 462	25 390	63 852
99997	65 129	0	65 129	1 252 233	0	1 252 233	1 250 970	0	1 250 970	63 866	0	63 866
Итого по пассиву (баланс)	103 560	26 710	130 270	2 039 796	464 870	2 504 666	2 038 564	463 550	2 502 114	102 328	25 390	127 718

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?