Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 967	33 946	63 913	36 474	15 032	51 506	38 913	17 775	56 688	27 528	31 203	58 731
20209	0	0	0	30 000	8 322	38 322	30 000	8 322	38 322	0	0	0
30102	3 615 261	0	3 615 261	139 343 037	0	139 343 037	141 428 990	0	141 428 990	1 529 308	0	1 529 308
30110	5 659	10 041	15 700	1 658 881	15 748 643	17 407 524	1 654 157	15 750 058	17 404 215	10 383	8 626	19 009
30114	0	7 435 486	7 435 486	0	324 188 533	324 188 533	0	326 088 982	326 088 982	0	5 535 037	5 535 037
30202	385 235	0	385 235	0	0	0	40 272	0	40 272	344 963	0	344 963
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	34 094 905	34 094 905	0	34 094 905	34 094 905	0	0	0
30233	0	0	0	0	22 754 831	22 754 831	0	22 754 831	22 754 831	0	0	0
30302	11 339 841	2 334 455	13 674 296	424 887	493 620	918 507	0	88 679	88 679	11 764 728	2 739 396	14 504 124
30306	12 399 146	2 484 076	14 883 222	1 149 145	624 644	1 773 789	0	96 744	96 744	13 548 291	3 011 976	16 560 267
30413	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
30424	996	0	996	38 466 430	0	38 466 430	38 466 247	0	38 466 247	1 179	0	1 179
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	0	0	0	20 050 000	0	20 050 000	10 050 000	0	10 050 000	10 000 000	0	10 000 000
32002	5 000 000	0	5 000 000	15 650 000	0	15 650 000	19 150 000	0	19 150 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	14 900 000	0	14 900 000	14 900 000	0	14 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32007	0	3 285 196	3 285 196	0	98 562	98 562	0	126 215	126 215	0	3 257 543	3 257 543
32204	0	8 943	8 943	0	41 041	41 041	0	9 701	9 701	0	40 283	40 283
32205	0	113 402	113 402	0	4 671	4 671	0	111 194	111 194	0	6 879	6 879
32206	0	53 194	53 194	0	1 596	1 596	0	2 043	2 043	0	52 747	52 747
32301	0	0	0	0	198 520	198 520	0	198 520	198 520	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44608	1 210 180	0	1 210 180	0	0	0	9 359	0	9 359	1 200 821	0	1 200 821
44616	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
45205	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45206	2 600 000	0	2 600 000	170 000	0	170 000	176 000	0	176 000	2 594 000	0	2 594 000
45208	0	11 895 690	11 895 690	0	367 007	367 007	0	521 300	521 300	0	11 741 397	11 741 397
45216	56 022	0	56 022	0	0	0	0	0	0	56 022	0	56 022
45510	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45604	0	454 058	454 058	0	10 772	10 772	0	464 830	464 830	0	0	0
45606	0	57 686	57 686	0	12 157	12 157	0	2 243	2 243	0	67 600	67 600
45616	107 203	0	107 203	0	0	0	0	0	0	107 203	0	107 203
45912	0	0	0	0	1 824	1 824	0	1 824	1 824	0	0	0
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
47105	450	0	450	0	0	0	290	0	290	160	0	160
47106	13 930	0	13 930	0	0	0	428	0	428	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	4 125 358	4 125 358	0	60 998 156	60 998 156	0	60 040 108	60 040 108	0	5 083 406	5 083 406
47408	0	0	0	75 324 755	257 594 448	332 919 203	75 324 755	257 594 448	332 919 203	0	0	0
47421	23 389	0	23 389	669 835	0	669 835	676 206	0	676 206	17 018	0	17 018
47423	136	255	391	1 913 271	51 020	1 964 291	1 913 291	51 022	1 964 313	116	253	369
47427	1 709	131 794	133 503	66 608	74 658	141 266	57 906	140 874	198 780	10 411	65 578	75 989
47431	0	1 659 720	1 659 720	0	205 082	205 082	0	584 185	584 185	0	1 280 617	1 280 617
47440	0	1 599	1 599	0	48	48	0	327	327	0	1 320	1 320
47443	0	3 660	3 660	0	1 702	1 702	0	2 961	2 961	0	2 401	2 401
47465	183 101	0	183 101	0	0	0	0	0	0	183 101	0	183 101
47502	0	681	681	0	8	8	0	689	689	0	0	0
47802	0	4 886 856	4 886 856	0	164 284	164 284	0	263 511	263 511	0	4 787 629	4 787 629
47803	452 628	0	452 628	0	0	0	0	0	0	452 628	0	452 628
47805	117	0	117	117	0	117	117	0	117	117	0	117
47816	12 968	0	12 968	6 437	0	6 437	15 561	0	15 561	3 844	0	3 844
50401	5 928 419	0	5 928 419	34 248	0	34 248	1 918 661	0	1 918 661	4 044 006	0	4 044 006
50402	1 024 680	0	1 024 680	6 540	0	6 540	0	0	0	1 031 220	0	1 031 220
50406	0	187 336	187 336	0	6 945	6 945	0	6 314	6 314	0	187 967	187 967
52601	54 283	0	54 283	73 603	0	73 603	127 886	0	127 886	0	0	0
60306	915	0	915	149	0	149	32	0	32	1 032	0	1 032
60308	50	0	50	215	0	215	85	0	85	180	0	180
60310	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
60312	13 125	0	13 125	24 216	0	24 216	16 926	0	16 926	20 415	0	20 415
60314	1 017	0	1 017	3 172	0	3 172	1 101	0	1 101	3 088	0	3 088
60323	76	0	76	2 821	0	2 821	2 825	0	2 825	72	0	72
60336	447	0	447	144	0	144	77	0	77	514	0	514
60401	117 809	0	117 809	366	0	366	972	0	972	117 203	0	117 203
60415	5 179	0	5 179	366	0	366	366	0	366	5 179	0	5 179
60901	52 024	0	52 024	0	0	0	0	0	0	52 024	0	52 024
61008	29	0	29	352	0	352	344	0	344	37	0	37
61009	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61209	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
61210	0	0	0	1 913 208	0	1 913 208	1 913 208	0	1 913 208	0	0	0
61212	0	0	0	0	108 319	108 319	0	108 319	108 319	0	0	0
61601	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
70606	17 225 840	0	17 225 840	1 089 874	0	1 089 874	3 502	0	3 502	18 312 212	0	18 312 212
70608	28 811 711	0	28 811 711	2 592 804	0	2 592 804	0	0	0	31 404 515	0	31 404 515
70611	190 230	0	190 230	26 811	0	26 811	0	0	0	217 041	0	217 041
70614	0	0	0	88 408	0	88 408	88 408	0	88 408	0	0	0
70616	432	0	432	11 307	0	11 307	0	0	0	11 739	0	11 739
Итого по активу (баланс)	93 712 402	39 163 432	132 875 834	323 772 005	717 869 350	1 041 641 355	315 550 412	719 130 924	1 034 681 336	101 933 995	37 901 858	139 835 853
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	104	8 789 742	8 789 846	0	66 615 253	66 615 253	0	64 617 135	64 617 135	104	6 791 624	6 791 728
30111	1 223 035	920 187	2 143 222	8 473 227	31 026	8 504 253	9 088 434	31 029	9 119 463	1 838 242	920 190	2 758 432
30129	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30220	0	24 697	24 697	0	2 951 698	2 951 698	0	2 977 960	2 977 960	0	50 959	50 959
30222	0	0	0	0	5 359 326	5 359 326	0	5 359 326	5 359 326	0	0	0
30232	0	2 660	2 660	0	44 744 245	44 744 245	0	44 756 231	44 756 231	0	14 646	14 646
30236	0	0	0	0	57 991	57 991	0	57 991	57 991	0	0	0
30301	11 339 841	2 334 455	13 674 296	0	88 679	88 679	424 887	493 620	918 507	11 764 728	2 739 396	14 504 124
30305	12 399 146	2 484 076	14 883 222	0	96 744	96 744	1 149 145	624 644	1 773 789	13 548 291	3 011 976	16 560 267
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	600 000	579 741	1 179 741	19 330 000	581 766	19 911 766	19 930 000	2 026	19 932 026	1 200 000	1	1 200 001
31303	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	5 400 000	0	5 400 000	1 800 000	0	1 800 000
31304	0	0	0	0	329 266	329 266	0	329 266	329 266	0	0	0
31305	1 700 000	2 190 130	3 890 130	3 400 000	2 260 632	5 660 632	1 700 000	2 242 198	3 942 198	0	2 171 696	2 171 696
31405	0	644 156	644 156	0	664 892	664 892	0	659 470	659 470	0	638 734	638 734
31409	0	7 729 872	7 729 872	0	296 976	296 976	0	231 912	231 912	0	7 664 808	7 664 808
31607	0	944 977	944 977	0	169 318	169 318	0	27 503	27 503	0	803 162	803 162
32028	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
32213	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	2 505 634	3 993 539	6 499 173	120 299 610	15 409 308	135 708 918	119 325 808	18 331 294	137 657 102	1 531 832	6 915 525	8 447 357
408.1	3 617	2 263	5 880	1 257	1 265	2 522	2 965	2 666	5 631	5 325	3 664	8 989
40807	710 020	352 747	1 062 767	894 872	167 984	1 062 856	1 058 459	229 581	1 288 040	873 607	414 344	1 287 951
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	74	17 231	17 305	35 848	42 735	78 583	35 848	42 321	78 169	74	16 817	16 891
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
40912	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 680	6 680	0	6 680	6 680	0	0	0
42102	5 193 629	4 480 664	9 674 293	105 039 106	8 445 891	113 484 997	105 303 513	4 660 582	109 964 095	5 458 036	695 355	6 153 391
42103	900 000	64 910	964 910	700 000	177 217	877 217	400 000	3 973 912	4 373 912	600 000	3 861 605	4 461 605
42105	20 000	45 735	65 735	0	1 757	1 757	0	1 372	1 372	20 000	45 350	65 350
42306	0	4 251	4 251	0	164	164	0	128	128	0	4 215	4 215
42505	0	367 121	367 121	0	12 794	12 794	0	12 021	12 021	0	366 348	366 348
42605	0	0	0	0	85	85	0	2 282	2 282	0	2 197	2 197
42606	0	10 818	10 818	0	416	416	0	325	325	0	10 727	10 727
43804	193 359	0	193 359	145 000	0	145 000	157 000	0	157 000	205 359	0	205 359
43805	128 359	0	128 359	0	0	0	0	0	0	128 359	0	128 359
43807	74 141	0	74 141	15 562	0	15 562	0	0	0	58 579	0	58 579
44615	12 102	0	12 102	94	0	94	0	0	0	12 008	0	12 008
45215	113 490	0	113 490	23 156	0	23 156	1 730	0	1 730	92 064	0	92 064
45217	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
45515	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45615	107 466	0	107 466	96 411	0	96 411	3 141	0	3 141	14 196	0	14 196
45617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
47108	15 460	0	15 460	718	0	718	0	0	0	14 742	0	14 742
47407	0	0	0	72 761 247	260 191 180	332 952 427	72 761 247	260 191 180	332 952 427	0	0	0
47411	0	65	65	0	3	3	0	19	19	0	81	81
47416	122	3 865	3 987	43 585	320 759	364 344	43 535	390 366	433 901	72	73 472	73 544
47422	0	32 800	32 800	18 610	80 772	99 382	18 610	79 908	98 518	0	31 936	31 936
47424	24 065	0	24 065	684 850	0	684 850	673 399	0	673 399	12 614	0	12 614
47425	184 193	0	184 193	4 759	0	4 759	115 660	0	115 660	295 094	0	295 094
47426	25 687	92 758	118 445	73 466	83 076	156 542	58 759	50 866	109 625	10 980	60 548	71 528
47441	0	0	0	0	1 620	1 620	0	1 620	1 620	0	0	0
47442	0	2 720	2 720	0	286	286	0	80	80	0	2 514	2 514
47466	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
47501	4 760	43	4 803	1 179	19	1 198	0	1	1	3 581	25	3 606
47804	15 337	0	15 337	1 143	0	1 143	0	0	0	14 194	0	14 194
47806	55 269	0	55 269	0	0	0	0	0	0	55 269	0	55 269
47814	0	0	0	3 844	0	3 844	3 844	0	3 844	0	0	0
50431	4 822	0	4 822	0	0	0	0	0	0	4 822	0	4 822
52602	16 106	0	16 106	104 514	0	104 514	88 408	0	88 408	0	0	0
60301	18 392	0	18 392	44 442	0	44 442	35 478	0	35 478	9 428	0	9 428
60305	29 958	0	29 958	43 847	0	43 847	43 847	0	43 847	29 958	0	29 958
60307	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60309	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
60311	49	0	49	1 442	0	1 442	1 413	0	1 413	20	0	20
60313	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
60324	13 990	0	13 990	16 448	0	16 448	25 940	0	25 940	23 482	0	23 482
60335	2 675	0	2 675	3 661	0	3 661	3 698	0	3 698	2 712	0	2 712
60349	17 333	0	17 333	0	0	0	0	0	0	17 333	0	17 333
60414	76 128	0	76 128	971	0	971	1 339	0	1 339	76 496	0	76 496
60903	12 997	0	12 997	0	0	0	464	0	464	13 461	0	13 461
61701	432	0	432	0	0	0	11 307	0	11 307	11 739	0	11 739
70601	18 425 168	0	18 425 168	384	0	384	1 128 602	0	1 128 602	19 553 386	0	19 553 386
70603	28 004 411	0	28 004 411	0	0	0	2 645 905	0	2 645 905	30 650 316	0	30 650 316
70613	1 056 365	0	1 056 365	88 408	0	88 408	73 603	0	73 603	1 041 560	0	1 041 560
Итого по пассиву (баланс)	96 759 608	36 116 226	132 875 834	335 957 466	409 192 011	745 149 477	341 721 793	410 387 703	752 109 496	102 523 935	37 311 918	139 835 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	769 281	0	769 281	897	0	897	889	0	889	769 289	0	769 289
90902	26 516	0	26 516	96	0	96	54	0	54	26 558	0	26 558
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 452 236	1 380	5 453 616	0	42	42	0	53	53	5 452 236	1 369	5 453 605
91418	452 628	4 890 686	5 343 314	0	164 426	164 426	0	263 327	263 327	452 628	4 791 785	5 244 413
99998	11 383 555	0	11 383 555	3 399 871	0	3 399 871	1 098 009	0	1 098 009	13 685 417	0	13 685 417
Итого по активу (баланс)	18 084 217	4 892 066	22 976 283	3 400 864	164 468	3 565 332	1 098 952	263 380	1 362 332	20 386 129	4 793 154	25 179 283
Пассив
91312	1 219 539	0	1 219 539	9 359	0	9 359	0	0	0	1 210 180	0	1 210 180
91315	5 810 954	292 504	6 103 458	145 000	167 991	312 991	157 000	20 208	177 208	5 822 954	144 721	5 967 675
91317	0	2 682 643	2 682 643	170 000	567 601	737 601	2 176 000	1 000 362	3 176 362	2 006 000	3 115 404	5 121 404
91319	0	966 234	966 234	0	37 122	37 122	0	28 989	28 989	0	958 101	958 101
91507	409 854	0	409 854	936	0	936	17 312	0	17 312	426 230	0	426 230
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 592 728	0	11 592 728	264 322	0	264 322	165 460	0	165 460	11 493 866	0	11 493 866
Итого по пассиву (баланс)	19 034 902	3 941 381	22 976 283	589 617	772 714	1 362 331	2 515 772	1 049 559	3 565 331	20 961 057	4 218 226	25 179 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 808	12 760	25 568	12 808	12 760	25 568	0	0	0
93302	0	0	0	12 862	0	12 862	12 862	0	12 862	0	0	0
93303	0	0	0	12 783	0	12 783	12 783	0	12 783	0	0	0
93306	0	0	0	13 466 124	19 157 913	32 624 037	13 466 124	15 466 508	28 932 632	0	3 691 405	3 691 405
93307	0	0	0	15 379 594	13 138 021	28 517 615	13 466 125	13 138 021	26 604 146	1 913 469	0	1 913 469
93308	1 919 580	8 082 310	10 001 890	11 546 544	7 492 460	19 039 004	13 466 124	10 653 346	24 119 470	0	4 921 424	4 921 424
93901	5 038 474	5 837 929	10 876 403	46 800 679	54 905 877	101 706 556	51 625 019	59 853 840	111 478 859	214 134	889 966	1 104 100
93902	0	645 486	645 486	84 834	93 024 175	93 109 009	84 834	85 815 231	85 900 065	0	7 854 430	7 854 430
99996	21 474 484	0	21 474 484	222 866 410	0	222 866 410	224 878 461	0	224 878 461	19 462 433	0	19 462 433
Итого по активу (баланс)	28 432 538	14 565 725	42 998 263	310 182 638	187 731 206	497 913 844	317 025 140	184 939 706	501 964 846	21 590 036	17 357 225	38 947 261
Пассив
96301	0	0	0	12 719	12 775	25 494	12 719	12 775	25 494	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 799	12 799	0	12 799	12 799	0	0	0
96303	0	0	0	0	12 760	12 760	0	12 760	12 760	0	0	0
96306	0	0	0	0	28 927 242	28 927 242	1 911 900	30 707 888	32 619 788	1 911 900	1 780 646	3 692 546
96307	0	0	0	0	26 724 549	26 724 549	0	28 640 751	28 640 751	0	1 916 202	1 916 202
96308	0	9 952 934	9 952 934	0	24 202 629	24 202 629	0	19 149 254	19 149 254	0	4 899 559	4 899 559
96901	4 957 785	5 919 609	10 877 394	49 215 738	62 275 185	111 490 923	44 992 256	56 725 920	101 718 176	734 303	370 344	1 104 647
96902	0	644 156	644 156	11 512 161	74 384 962	85 897 123	11 512 161	81 590 285	93 102 446	0	7 849 479	7 849 479
99997	21 523 779	0	21 523 779	224 699 466	0	224 699 466	222 660 515	0	222 660 515	19 484 828	0	19 484 828
Итого по пассиву (баланс)	26 481 564	16 516 699	42 998 263	285 440 084	216 552 901	501 992 985	281 089 551	216 852 432	497 941 983	22 131 031	16 816 230	38 947 261

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?