Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	194 297	0	194 297							73 226	0	73 226
10610	163 450	0	163 450							163 450	0	163 450
11101	0	0	0							0	0	0
20202	2 750	0	2 750							2 619	0	2 619
20302	0	61 965	61 965							0	64 257	64 257
30104	10 727 514	0	10 727 514							3 562 510	0	3 562 510
30110	34	4 717 524	4 717 558							38	2 376 786	2 376 824
30114	0	576 816 845	576 816 845							0	603 639 083	603 639 083
30119	0	4 313 582	4 313 582							0	4 262 001	4 262 001
30413	435	478 849	479 284							435	480 535	480 970
30416	60 921 676	55 866 321	116 787 997							63 863 182	72 503 312	136 366 494
30417	110	0	110							494	0	494
30418	0	117 117	117 117							0	116 667	116 667
30419	908 101	0	908 101							51 464	0	51 464
30426	0	0	0							0	0	0
30602	526	0	526							148	0	148
31902	0	0	0							0	0	0
32201	10 081 774	48	10 081 822							11 929 531	49	11 929 580
32202	459 549 783	107 454 334	567 004 117							468 946 473	92 691 308	561 637 781
32203	392 476 636	225 448 877	617 925 513							278 170 046	206 193 514	484 363 560
32204	40 453 100	9 701 571	50 154 671							121 347 292	48 764 891	170 112 183
32205	212 814 112	45 692 611	258 506 723							192 535 536	38 868 001	231 403 537
32206	78 938 384	65 399 935	144 338 319							125 157 259	62 914 714	188 071 973
32207	0	63 642 024	63 642 024							0	64 179 171	64 179 171
32208	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
32301	0	0	0							0	142 438	142 438
32401	45	0	45							70	0	70
45811	856 962	0	856 962							862 123	0	862 123
45812	0	0	0							0	0	0
45816	0	0	0							0	0	0
47002	543 159 210	130 701 414	673 860 624							621 827 452	123 009 536	744 836 988
47003	323 279 280	9 934 433	333 213 713							227 017 902	9 850 813	236 868 715
47004	140 402 989	0	140 402 989							145 296 730	0	145 296 730
47301	0	0	0							0	44 073	44 073
47408	0	0	0							0	0	0
47421	1 437 302	0	1 437 302							480 008	0	480 008
47423	4 062	0	4 062							3 351	0	3 351
47427	6 450 266	851 277	7 301 543							8 810 023	1 120 176	9 930 199
50104	0	0	0							1	0	1
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	13 167 994	13 167 994							0	13 856 676	13 856 676
50116	0	0	0							0	0	0
50121	127 035	0	127 035							136 929	0	136 929
50205	34 104 675	27 544 125	61 648 800							31 404 734	27 379 636	58 784 370
50207	12 607 526	0	12 607 526							14 868 726	0	14 868 726
50208	25 060 064	0	25 060 064							29 112 224	0	29 112 224
50211	3 495 639	30 383 070	33 878 709							2 550 611	34 303 594	36 854 205
50214	792 040	0	792 040							796 716	0	796 716
50221	1 152 291	0	1 152 291							1 677 976	0	1 677 976
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	1 183	0	1 183							0	0	0
52601	13 773 201	0	13 773 201							14 907 157	0	14 907 157
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	1 068 647	0	1 068 647							1 522 606	0	1 522 606
60306	2 385	0	2 385							2 454	0	2 454
60308	270	0	270							160	0	160
60310	3 705	0	3 705							15 629	0	15 629
60312	107 098	0	107 098							113 767	0	113 767
60314	247	1 008	1 255							247	6 105	6 352
60323	2 319 051	0	2 319 051							2 319 051	0	2 319 051
60336	1 947	0	1 947							2 104	0	2 104
60401	75 653	0	75 653							75 653	0	75 653
60901	345 346	0	345 346							349 081	0	349 081
60906	3 368	0	3 368							15 407	0	15 407
61008	59	0	59							51	0	51
61009	0	0	0							0	0	0
61014	3 653	0	3 653							3 653	0	3 653
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	696 562	0	696 562							696 562	0	696 562
70606	564 845 086	0	564 845 086							612 944 707	0	612 944 707
70607	14 679	0	14 679							14 718	0	14 718
70608	811 522 009	0	811 522 009							901 891 959	0	901 891 959
70609	6 021 894	0	6 021 894							6 576 966	0	6 576 966
70611	6 124 101	0	6 124 101							5 703 783	0	5 703 783
70614	139 890	0	139 890							139 929	0	139 929
Итого по активу (баланс)	3 767 235 303	1 372 294 924	5 139 530 227							3 897 948 124	1 406 767 336	5 304 715 460
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	1 152 291	0	1 152 291							1 677 976	0	1 677 976
10634	189 066	0	189 066							189 066	0	189 066
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	41 498 888	0	41 498 888							37 498 922	0	37 498 922
20309	0	91 256	91 256							0	78 632	78 632
30109	10 000 267	7 670	10 007 937							10 000 267	7 613	10 007 880
30111	279	348	627							279	351	630
30116	0	455 718	455 718							0	425 915	425 915
30129	3 275	0	3 275							3 275	0	3 275
30220	0	0	0							0	0	0
30222	0	1 231	1 231							0	31 567 646	31 567 646
30411	0	3 828 544	3 828 544							0	3 821 681	3 821 681
30420	57 408 094	54 042 130	111 450 224							46 318 719	73 021 025	119 339 744
30421	1 398 552	11 964 305	13 362 857							1 455 900	11 285 831	12 741 731
30422	3 575 142	1 940 319	5 515 461							3 591 230	1 903 473	5 494 703
30423	131 000	96 594	227 594							132 000	96 615	228 615
30429	1	0	1							1	0	1
31302	13 517 349	19 776 668	33 294 017							61 207 528	5 940 096	67 147 624
31303	4 000 000	0	4 000 000							29 000 000	19 162 020	48 162 020
31304	67	0	67							0	0	0
31305	0	0	0							15 000 000	0	15 000 000
31402	0	0	0							0	0	0
31403	0	0	0							0	0	0
31501	10 081 774	48	10 081 822							11 929 531	49	11 929 580
31502	431 807 803	122 306 259	554 114 062							402 488 954	129 268 916	531 757 870
31503	321 613 549	209 439 970	531 053 519							265 201 592	195 330 544	460 532 136
31504	204 021 659	46 551 696	250 573 355							363 446 837	64 698 838	428 145 675
31505	521 727 270	41 187 688	562 914 958							394 538 707	33 507 717	428 046 424
31506	215 179 262	27 740 732	242 919 994							253 824 879	26 311 507	280 136 386
31507	0	25 834 587	25 834 587							0	25 912 414	25 912 414
31601	0	756 883	756 883							0	0	0
32403	3	0	3							3	0	3
407	1 925 276	37 926	1 963 202							1 216 352	71 773	1 288 125
40807	19	322	341							19	321	340
41402	2 741 000	0	2 741 000							7 285 300	0	7 285 300
41502	914 590	524 120	1 438 710							10 621 900	1 281 127	11 903 027
41503	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
41504	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
41802	628 430	34 069	662 499							937 642	33 801	971 443
42002	52 336 713	11 008 529	63 345 242							36 822 193	10 009 125	46 831 318
42003	2 200 000	0	2 200 000							5 500 000	0	5 500 000
42006	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
42102	41 667 499	10 836 086	52 503 585							11 639 477	7 489 644	19 129 121
42103	0	0	0							1 071 050	0	1 071 050
42202	582 044	0	582 044							555 219	0	555 219
43702	371 798 514	71 895 816	443 694 330							385 084 621	62 100 270	447 184 891
43703	11 166 122	4 504 923	15 671 045							18 443 679	5 360 285	23 803 964
43704	3 992 109	37 659 204	41 651 313							16 459 109	36 603 208	53 062 317
44001	0	415 480	415 480							0	0	0
45818	856 919	0	856 919							857 022	0	857 022
47405	0	665 509 097	665 509 097							0	574 846 982	574 846 982
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							1	65	66
47422	11 946	128	12 074							16 433	152	16 585
47424	1 437 288	0	1 437 288							479 990	0	479 990
47426	6 450 514	535 979	6 986 493							8 896 103	747 437	9 643 540
47466	346	0	346							346	0	346
50220	194 297	0	194 297							73 226	0	73 226
50620	2 864	0	2 864							0	0	0
52602	12 214 358	0	12 214 358							14 639 276	0	14 639 276
60301	102 874	0	102 874							35 356	0	35 356
60305	144 797	0	144 797							161 163	0	161 163
60309	619	0	619							9 109	0	9 109
60311	27 102	0	27 102							4 317	0	4 317
60320	0	0	0							3 999 967	0	3 999 967
60324	2 354 486	0	2 354 486							2 356 513	0	2 356 513
60335	25 544	0	25 544							27 766	0	27 766
60349	59 943	0	59 943							59 943	0	59 943
60414	67 137	0	67 137							68 335	0	68 335
60903	130 604	0	130 604							136 834	0	136 834
61501	117 237	0	117 237							52 598	0	52 598
70601	576 414 701	0	576 414 701							625 788 667	0	625 788 667
70602	147 774	0	147 774							157 699	0	157 699
70603	807 631 499	0	807 631 499							899 021 583	0	899 021 583
70604	6 021 897	0	6 021 897							6 576 969	0	6 576 969
70613	7 285 584	0	7 285 584							6 681 279	0	6 681 279
70615	2 779 390	0	2 779 390							2 779 390	0	2 779 390
Итого по пассиву (баланс)	3 770 545 902	1 368 984 325	5 139 530 227							3 983 830 387	1 320 885 073	5 304 715 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198	0	198							198	0	198
90902	2	0	2							2	0	2
91417	60 002 233	569 977	60 572 210							60 002 300	570 063	60 572 363
91419	2 643 070 060	409 074 165	3 052 144 225							2 643 113 859	446 569 959	3 089 683 818
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	4 636 306 608	0	4 636 306 608							4 710 270 305	0	4 710 270 305
Итого по активу (баланс)	7 339 402 531	409 644 142	7 749 046 673							7 413 410 094	447 140 022	7 860 550 116
Пассив
90706	1 391 171 476	0	1 391 171 476							1 459 909 226	0	1 459 909 226
91225	6 505	0	6 505							6 265	0	6 265
91314	2 836 001 135	409 074 165	3 245 075 300							2 803 744 301	446 569 958	3 250 314 259
91507	53 231	0	53 231							40 459	0	40 459
91508	96	0	96							96	0	96
99999	3 112 740 065	0	3 112 740 065							3 150 279 811	0	3 150 279 811
Итого по пассиву (баланс)	7 339 972 508	409 074 165	7 749 046 673							7 413 980 158	446 569 958	7 860 550 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	916 828 938	1 051 064 521	1 967 893 459							867 038 745	975 994 680	1 843 033 425
93302	59 347 842	52 272 974	111 620 816							52 229 478	51 514 529	103 744 007
93303	131 789 054	137 718 169	269 507 223							69 025 437	64 335 080	133 360 517
93304	211 696 426	311 386 688	523 083 114							268 454 312	364 721 716	633 176 028
93305	405 962 372	187 727 634	593 690 006							410 220 355	192 840 716	603 061 071
93306	4 161 698	10 297 615	14 459 313							17 573 320	31 948 752	49 522 072
93307	0	12 723 501	12 723 501							20 374 850	6 978 929	27 353 779
93308	22 291 222	7 124 385	29 415 607							200	7 035 125	7 035 325
93309	3 965 906	23 717 824	27 683 730							34 029 869	18 938 593	52 968 462
93310	6 848 089	196 299	7 044 388							6 730 256	216 644	6 946 900
93311	34 555 062	37 822 474	72 377 536							46 264 414	39 667 533	85 931 947
93312	316 477	380 757	697 234							905 291	754 621	1 659 912
93401	0	0	0							0	1 170 503	1 170 503
93402	0	669 285	669 285							0	260 112	260 112
93403	0	155	155							0	1 318 924	1 318 924
93404	0	15 953 882	15 953 882							0	11 350 790	11 350 790
93405	0	260 955	260 955							0	359 381	359 381
93409	0	1 289 299	1 289 299							0	1 152 499	1 152 499
93410	0	34 194	34 194							0	297 929	297 929
93501	0	0	0							0	759	759
93502	0	0	0							0	0	0
93503	0	0	0							0	0	0
93504	11 074 503	0	11 074 503							13 135 856	0	13 135 856
93505	232 531	0	232 531							341 569	0	341 569
93509	3 706 237	0	3 706 237							6 464 105	0	6 464 105
93510	0	0	0							18 001	0	18 001
93611	33 003 209	37 710 855	70 714 064							44 393 252	41 610 972	86 004 224
93612	844 218	414 851	1 259 069							1 259 143	979 705	2 238 848
93701	930	6 874 743	6 875 673							772	6 529 020	6 529 792
93702	0	0	0							2 306	0	2 306
93703	0	1 737	1 737							0	2 020	2 020
93704	4 123 823	61 466 097	65 589 920							4 831 473	70 363 752	75 195 225
93705	29 330	175 916	205 246							27 301	436 252	463 553
93706	0	12 264 900	12 264 900							0	13 874 240	13 874 240
93707	0	0	0							0	0	0
93708	0	1 738	1 738							0	535	535
93709	158 636	47 043 636	47 202 272							262 921	33 491 269	33 754 190
93710	0	30 316	30 316							0	79 701	79 701
93901	267 549 648	217 119 750	484 669 398							323 088 869	169 819 477	492 908 346
93902	23 485 119	32 443 989	55 929 108							20 900 541	26 395 705	47 296 246
94001	0	969	969							0	44 160	44 160
94101	61 730 333	2 976 681	64 707 014							155 539 083	6 030 164	161 569 247
99996	4 471 164 031	0	4 471 164 031							4 503 056 473	0	4 503 056 473
Итого по активу (баланс)	6 674 865 634	2 269 166 789	8 944 032 423							6 866 168 192	2 140 514 787	9 006 682 979
Пассив
96301	945 118 278	1 016 731 765	1 961 850 043							843 308 076	990 436 551	1 833 744 627
96302	59 347 842	52 272 974	111 620 816							52 229 478	51 514 529	103 744 007
96303	124 324 509	144 650 853	268 975 362							69 025 102	64 335 080	133 360 182
96304	209 414 211	275 400 027	484 814 238							263 476 914	342 949 346	606 426 260
96305	412 622 878	181 257 280	593 880 158							416 740 438	186 155 046	602 895 484
96306	686 280	20 015 511	20 701 791							4 103 674	54 482 294	58 585 968
96307	0	12 645 944	12 645 944							0	27 338 119	27 338 119
96308	1 736	28 126 440	28 128 176							535	7 100 810	7 101 345
96309	6 248 121	59 697 924	65 946 045							10 207 648	69 114 202	79 321 850
96310	187 584	6 666 653	6 854 237							210 172	6 902 314	7 112 486
96311	33 958 160	37 814 464	71 772 624							45 825 421	39 483 696	85 309 117
96312	913 379	388 767	1 302 146							1 344 284	938 458	2 282 742
96401	0	0	0							0	1 170 503	1 170 503
96402	0	669 285	669 285							0	260 112	260 112
96403	0	155	155							0	1 318 924	1 318 924
96404	0	16 210 610	16 210 610							0	11 502 050	11 502 050
96405	0	282 465	282 465							0	631 433	631 433
96409	0	1 032 571	1 032 571							0	1 001 239	1 001 239
96410	0	12 685	12 685							0	25 878	25 878
96501	0	0	0							0	759	759
96502	0	0	0							0	0	0
96503	0	0	0							0	0	0
96504	14 537 361	0	14 537 361							18 852 602	0	18 852 602
96505	232 530	0	232 530							323 480	0	323 480
96509	243 379	0	243 379							747 359	0	747 359
96510	0	0	0							36 091	0	36 091
96611	33 519 416	37 698 987	71 218 403							44 716 673	41 773 311	86 489 984
96612	328 010	426 720	754 730							935 722	817 366	1 753 088
96701	931	13 112 052	13 112 983							772	15 740 927	15 741 699
96702	0	0	0							2 306	0	2 306
96703	0	1 801	1 801							0	2 354	2 354
96704	4 123 823	96 042 581	100 166 404							4 831 473	91 152 733	95 984 206
96705	29 330	199 928	229 258							27 301	509 268	536 569
96706	0	6 027 591	6 027 591							0	4 662 333	4 662 333
96707	0	0	0							0	0	0
96708	0	1 673	1 673							0	200	200
96709	158 636	12 467 152	12 625 788							262 921	12 702 287	12 965 208
96710	0	6 305	6 305							0	6 686	6 686
96901	267 647 233	217 020 835	484 668 068							323 246 075	168 429 889	491 675 964
96902	23 387 564	32 542 859	55 930 423							19 058 811	28 234 113	47 292 924
97001	0	969	969							0	44 160	44 160
97101	61 730 333	2 976 681	64 707 014							157 215 224	5 590 951	162 806 175
99997	4 472 868 392	0	4 472 868 392							4 503 626 506	0	4 503 626 506
Итого по пассиву (баланс)	6 671 629 916	2 272 402 507	8 944 032 423							6 780 355 058	2 226 327 921	9 006 682 979

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?