Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"
Регистрационный номер
3465
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 1 | 0 | 1 | 2 902 | 0 | 2 902 | ||||||
| 20202 | 5 385 | 8 672 | 14 057 | 4 989 | 8 522 | 13 511 | ||||||
| 30102 | 2 595 968 | 0 | 2 595 968 | 1 610 561 | 0 | 1 610 561 | ||||||
| 30110 | 474 | 0 | 474 | 606 | 0 | 606 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 623 965 | 1 623 965 | 0 | 1 687 264 | 1 687 264 | ||||||
| 30128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30202 | 581 749 | 0 | 581 749 | 583 869 | 0 | 583 869 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 118 251 | 0 | 118 251 | 99 318 | 0 | 99 318 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 75 | 0 | 75 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | ||||||
| 31903 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32007 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | ||||||
| 32008 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | ||||||
| 32009 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 2 898 702 | 2 898 702 | 0 | 6 515 087 | 6 515 087 | ||||||
| 32103 | 0 | 938 927 | 938 927 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 719 | 242 719 | ||||||
| 32105 | 0 | 450 909 | 450 909 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32106 | 0 | 322 078 | 322 078 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32107 | 0 | 760 104 | 760 104 | 0 | 127 747 | 127 747 | ||||||
| 32402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 45107 | 898 093 | 231 896 | 1 129 989 | 853 402 | 232 785 | 1 086 187 | ||||||
| 45108 | 20 000 | 9 662 | 29 662 | 20 000 | 9 581 | 29 581 | ||||||
| 45203 | 12 094 500 | 15 345 | 12 109 845 | 8 636 000 | 1 801 337 | 10 437 337 | ||||||
| 45204 | 2 983 675 | 653 760 | 3 637 435 | 4 996 100 | 445 000 | 5 441 100 | ||||||
| 45205 | 3 959 250 | 522 374 | 4 481 624 | 3 445 925 | 535 058 | 3 980 983 | ||||||
| 45206 | 3 653 840 | 1 360 681 | 5 014 521 | 1 973 080 | 913 494 | 2 886 574 | ||||||
| 45207 | 520 000 | 1 544 970 | 2 064 970 | 650 000 | 413 764 | 1 063 764 | ||||||
| 45208 | 1 422 000 | 0 | 1 422 000 | 1 422 000 | 0 | 1 422 000 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45410 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | ||||||
| 45416 | 456 | 0 | 456 | 457 | 0 | 457 | ||||||
| 45604 | 0 | 3 781 107 | 3 781 107 | 0 | 3 748 298 | 3 748 298 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45816 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45820 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47307 | 22 564 | 0 | 22 564 | 22 564 | 0 | 22 564 | ||||||
| 47312 | 22 272 | 0 | 22 272 | 22 364 | 0 | 22 364 | ||||||
| 47404 | 0 | 748 145 | 748 145 | 0 | 785 261 | 785 261 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 368 | 0 | 368 | 358 | 0 | 358 | ||||||
| 47427 | 136 010 | 89 152 | 225 162 | 99 699 | 60 692 | 160 391 | ||||||
| 47443 | 126 | 0 | 126 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 47447 | 74 | 0 | 74 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47450 | 1 372 | 0 | 1 372 | 1 193 | 0 | 1 193 | ||||||
| 47465 | 5 721 | 0 | 5 721 | 5 512 | 0 | 5 512 | ||||||
| 47502 | 235 | 401 | 636 | 97 | 362 | 459 | ||||||
| 50205 | 502 783 | 0 | 502 783 | 505 783 | 0 | 505 783 | ||||||
| 50214 | 2 018 297 | 0 | 2 018 297 | 5 032 502 | 0 | 5 032 502 | ||||||
| 50221 | 597 | 0 | 597 | 502 | 0 | 502 | ||||||
| 50264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 104 980 | 0 | 104 980 | 92 376 | 0 | 92 376 | ||||||
| 60302 | 10 760 | 0 | 10 760 | 13 392 | 0 | 13 392 | ||||||
| 60306 | 1 255 | 0 | 1 255 | 1 237 | 0 | 1 237 | ||||||
| 60308 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60310 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60312 | 32 449 | 0 | 32 449 | 32 749 | 0 | 32 749 | ||||||
| 60314 | 4 432 | 1 149 | 5 581 | 22 354 | 3 477 | 25 831 | ||||||
| 60323 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 1 655 | 0 | 1 655 | 1 742 | 0 | 1 742 | ||||||
| 60351 | 28 517 | 0 | 28 517 | 50 786 | 0 | 50 786 | ||||||
| 60401 | 170 794 | 0 | 170 794 | 169 376 | 0 | 169 376 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 48 114 | 0 | 48 114 | 48 114 | 0 | 48 114 | ||||||
| 60906 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 61002 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 563 | 0 | 1 563 | ||||||
| 61008 | 68 | 0 | 68 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 61009 | 22 | 0 | 22 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 8 766 481 | 0 | 8 766 481 | 9 602 643 | 0 | 9 602 643 | ||||||
| 70608 | 11 786 192 | 0 | 11 786 192 | 12 865 093 | 0 | 12 865 093 | ||||||
| 70611 | 231 313 | 0 | 231 313 | 255 271 | 0 | 255 271 | ||||||
| 70614 | 3 926 417 | 0 | 3 926 417 | 4 119 796 | 0 | 4 119 796 | ||||||
| 70616 | 24 316 | 0 | 24 316 | 24 316 | 0 | 24 316 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 75 965 874 | 15 962 003 | 91 927 877 | 73 352 966 | 17 530 448 | 90 883 414 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | 10 917 913 | 0 | 10 917 913 | ||||||
| 10603 | 597 | 0 | 597 | 502 | 0 | 502 | ||||||
| 10609 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | ||||||
| 10634 | 98 | 0 | 98 | 605 | 0 | 605 | ||||||
| 10701 | 456 066 | 0 | 456 066 | 456 066 | 0 | 456 066 | ||||||
| 10801 | 8 408 647 | 0 | 8 408 647 | 8 408 647 | 0 | 8 408 647 | ||||||
| 30109 | 200 | 0 | 200 | 1 023 | 0 | 1 023 | ||||||
| 30111 | 678 891 | 0 | 678 891 | 565 084 | 0 | 565 084 | ||||||
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30129 | 64 | 0 | 64 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 30220 | 0 | 59 863 | 59 863 | 0 | 61 018 | 61 018 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 11 | 0 | 11 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 30429 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 122 | 0 | 122 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 31402 | 125 000 | 0 | 125 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 937 907 | 1 937 907 | ||||||
| 31405 | 0 | 1 794 052 | 1 794 052 | 0 | 213 296 | 213 296 | ||||||
| 31406 | 0 | 47 313 | 47 313 | 0 | 422 970 | 422 970 | ||||||
| 31407 | 1 000 000 | 5 281 678 | 6 281 678 | 1 000 000 | 4 226 733 | 5 226 733 | ||||||
| 31408 | 3 900 000 | 702 240 | 4 602 240 | 3 800 000 | 706 197 | 4 506 197 | ||||||
| 31409 | 1 000 000 | 9 662 | 1 009 662 | 1 000 000 | 9 581 | 1 009 581 | ||||||
| 32028 | 604 | 0 | 604 | 2 554 | 0 | 2 554 | ||||||
| 32117 | 56 | 0 | 56 | 336 | 0 | 336 | ||||||
| 407 | 5 501 258 | 3 864 909 | 9 366 167 | 4 558 595 | 4 055 520 | 8 614 115 | ||||||
| 40807 | 103 984 | 95 790 | 199 774 | 112 067 | 76 877 | 188 944 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 42002 | 191 300 | 0 | 191 300 | 126 000 | 0 | 126 000 | ||||||
| 42003 | 3 450 | 0 | 3 450 | 4 850 | 0 | 4 850 | ||||||
| 42102 | 9 753 140 | 1 261 756 | 11 014 896 | 11 587 806 | 1 028 687 | 12 616 493 | ||||||
| 42103 | 7 688 340 | 42 192 | 7 730 532 | 4 185 450 | 41 236 | 4 226 686 | ||||||
| 42104 | 1 544 000 | 458 897 | 2 002 897 | 1 556 500 | 771 655 | 2 328 155 | ||||||
| 42105 | 373 000 | 322 078 | 695 078 | 335 000 | 0 | 335 000 | ||||||
| 42205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45117 | 1 150 | 0 | 1 150 | 354 | 0 | 354 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45217 | 7 058 | 0 | 7 058 | 2 476 | 0 | 2 476 | ||||||
| 45415 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | ||||||
| 45617 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 303 | 0 | 1 303 | ||||||
| 45818 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47308 | 22 564 | 0 | 22 564 | 22 564 | 0 | 22 564 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 16 | 448 | 464 | 0 | 26 | 26 | ||||||
| 47422 | 16 530 | 7 839 | 24 369 | 19 144 | 6 374 | 25 518 | ||||||
| 47425 | 5 728 | 0 | 5 728 | 5 536 | 0 | 5 536 | ||||||
| 47426 | 123 515 | 119 462 | 242 977 | 74 611 | 76 161 | 150 772 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47445 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47452 | 4 311 | 0 | 4 311 | 4 613 | 0 | 4 613 | ||||||
| 47466 | 190 | 0 | 190 | 466 | 0 | 466 | ||||||
| 47501 | 1 065 | 1 194 | 2 259 | 881 | 1 077 | 1 958 | ||||||
| 50220 | 1 | 0 | 1 | 2 902 | 0 | 2 902 | ||||||
| 50265 | 126 | 0 | 126 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 52602 | 84 271 | 0 | 84 271 | 73 346 | 0 | 73 346 | ||||||
| 60301 | 2 037 | 0 | 2 037 | 427 | 0 | 427 | ||||||
| 60305 | 6 788 | 0 | 6 788 | 6 499 | 0 | 6 499 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 38 | 0 | 38 | 567 | 0 | 567 | ||||||
| 60311 | 2 949 | 0 | 2 949 | 4 097 | 0 | 4 097 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60324 | 28 517 | 0 | 28 517 | 50 787 | 0 | 50 787 | ||||||
| 60335 | 3 099 | 0 | 3 099 | 3 336 | 0 | 3 336 | ||||||
| 60414 | 38 275 | 0 | 38 275 | 37 738 | 0 | 37 738 | ||||||
| 60903 | 10 965 | 0 | 10 965 | 11 296 | 0 | 11 296 | ||||||
| 61701 | 5 516 | 0 | 5 516 | 5 516 | 0 | 5 516 | ||||||
| 70601 | 9 724 641 | 0 | 9 724 641 | 10 620 626 | 0 | 10 620 626 | ||||||
| 70603 | 11 555 363 | 0 | 11 555 363 | 12 614 439 | 0 | 12 614 439 | ||||||
| 70613 | 4 561 412 | 0 | 4 561 412 | 4 848 413 | 0 | 4 848 413 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 77 858 504 | 14 069 373 | 91 927 877 | 77 248 099 | 13 635 315 | 90 883 414 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 147 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90909 | 6 980 167 | 0 | 6 980 167 | 6 250 230 | 0 | 6 250 230 | ||||||
| 91414 | 57 565 483 | 12 665 580 | 70 231 063 | 53 990 532 | 14 350 639 | 68 341 171 | ||||||
| 91417 | 8 007 678 | 0 | 8 007 678 | 8 007 660 | 0 | 8 007 660 | ||||||
| 99998 | 2 176 310 | 0 | 2 176 310 | 2 099 540 | 0 | 2 099 540 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 74 729 785 | 12 665 585 | 87 395 370 | 70 347 962 | 14 350 639 | 84 698 601 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 197 292 | 391 122 | 588 414 | 126 554 | 385 090 | 511 644 | ||||||
| 91317 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||||
| 91507 | 837 248 | 0 | 837 248 | 837 248 | 0 | 837 248 | ||||||
| 91508 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | ||||||
| 99999 | 85 219 060 | 0 | 85 219 060 | 82 599 061 | 0 | 82 599 061 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 87 004 248 | 391 122 | 87 395 370 | 84 313 511 | 385 090 | 84 698 601 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 1 805 936 | 0 | 1 805 936 | 3 875 874 | 43 074 | 3 918 948 | ||||||
| 93302 | 67 767 | 0 | 67 767 | 124 854 | 0 | 124 854 | ||||||
| 93303 | 2 145 118 | 123 222 | 2 268 340 | 871 201 | 133 028 | 1 004 229 | ||||||
| 93304 | 2 277 231 | 149 269 | 2 426 500 | 3 982 004 | 63 154 | 4 045 158 | ||||||
| 93305 | 806 713 | 0 | 806 713 | 1 444 671 | 0 | 1 444 671 | ||||||
| 93306 | 56 002 | 38 810 | 94 812 | 37 509 | 10 856 | 48 365 | ||||||
| 93307 | 7 848 | 67 470 | 75 318 | 5 906 | 119 117 | 125 023 | ||||||
| 93308 | 218 580 | 2 170 381 | 2 388 961 | 228 748 | 913 300 | 1 142 048 | ||||||
| 93309 | 354 347 | 2 645 865 | 3 000 212 | 245 094 | 4 283 173 | 4 528 267 | ||||||
| 93310 | 71 120 | 855 427 | 926 547 | 0 | 1 412 459 | 1 412 459 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 13 836 819 | 0 | 13 836 819 | 17 763 719 | 0 | 17 763 719 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 647 481 | 6 050 444 | 27 697 925 | 28 579 580 | 6 978 161 | 35 557 741 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 1 803 637 | 1 803 637 | 44 642 | 3 864 698 | 3 909 340 | ||||||
| 96302 | 0 | 67 464 | 67 464 | 0 | 120 893 | 120 893 | ||||||
| 96303 | 125 370 | 2 087 971 | 2 213 341 | 136 635 | 834 755 | 971 390 | ||||||
| 96304 | 155 045 | 2 235 677 | 2 390 722 | 66 772 | 3 898 278 | 3 965 050 | ||||||
| 96305 | 0 | 788 442 | 788 442 | 0 | 1 411 746 | 1 411 746 | ||||||
| 96306 | 0 | 94 431 | 94 431 | 7 188 | 39 845 | 47 033 | ||||||
| 96307 | 67 643 | 7 798 | 75 441 | 122 946 | 5 868 | 128 814 | ||||||
| 96308 | 2 221 310 | 216 333 | 2 437 643 | 946 109 | 221 847 | 1 167 956 | ||||||
| 96309 | 2 456 056 | 567 618 | 3 023 674 | 4 138 863 | 457 988 | 4 596 851 | ||||||
| 96310 | 871 800 | 70 225 | 942 025 | 1 444 646 | 0 | 1 444 646 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 13 861 105 | 0 | 13 861 105 | 17 794 022 | 0 | 17 794 022 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 758 329 | 7 939 596 | 27 697 925 | 24 701 823 | 10 855 918 | 35 557 741 | ||||||
Страница была полезной?