Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
10610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
10635	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
20202	284 353	502 393	786 746	1 231 011	397 462	1 628 473	1 189 912	417 083	1 606 995	325 452	482 772	808 224
20208	478 948	0	478 948	545 705	0	545 705	574 772	0	574 772	449 881	0	449 881
20209	4 805	0	4 805	417 973	24 750	442 723	416 713	24 750	441 463	6 065	0	6 065
30102	4 429 588	0	4 429 588	200 216 197	0	200 216 197	197 998 880	0	197 998 880	6 646 905	0	6 646 905
30110	237 755	3 414 000	3 651 755	748 351	5 519 262	6 267 613	747 029	8 401 906	9 148 935	239 077	531 356	770 433
30114	0	3 882	3 882	0	1 020 445	1 020 445	0	1 019 219	1 019 219	0	5 108	5 108
30128	1 062	0	1 062	0	0	0	193	0	193	869	0	869
30202	856 868	0	856 868	0	0	0	4 919	0	4 919	851 949	0	851 949
30210	8 600	0	8 600	4 091	0	4 091	12 691	0	12 691	0	0	0
30215	0	3 221	3 221	0	97	97	0	124	124	0	3 194	3 194
30221	25 935	4 376	30 311	534 872	106 925	641 797	552 348	111 301	663 649	8 459	0	8 459
30233	72 338	201	72 539	1 307 292	10 748	1 318 040	1 357 351	10 642	1 367 993	22 279	307	22 586
30242	447	0	447	8	0	8	70	0	70	385	0	385
30413	105 677	0	105 677	435 579	0	435 579	540 579	0	540 579	677	0	677
30424	259 438	716	260 154	61 847 898	11 029 515	72 877 413	61 942 750	11 030 154	72 972 904	164 586	77	164 663
30425	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31903	35 000 000	0	35 000 000	136 000 000	0	136 000 000	143 000 000	0	143 000 000	28 000 000	0	28 000 000
32108	0	351 580	351 580	0	13 151	13 151	0	9 690	9 690	0	355 041	355 041
32201	0	3 141	3 141	0	117	117	0	88	88	0	3 170	3 170
32202	14 775 819	196 430	14 972 249	112 376 913	513 375	112 890 288	120 712 648	481 785	121 194 433	6 440 084	228 020	6 668 104
32203	6 825 108	0	6 825 108	58 013 280	0	58 013 280	62 167 667	0	62 167 667	2 670 721	0	2 670 721
32204	15 995	697 605	713 600	11 648 688	14 036	11 662 724	15 994	711 641	727 635	11 648 689	0	11 648 689
32205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32206	4 683 000	7 772 203	12 455 203	2 943 100	233 182	3 176 282	600 000	298 602	898 602	7 026 100	7 706 783	14 732 883
32207	0	6 441 545	6 441 545	0	193 259	193 259	0	247 479	247 479	0	6 387 325	6 387 325
32309	0	161 727	161 727	0	13 291	13 291	0	4 599	4 599	0	170 419	170 419
44207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44216	19 536	0	19 536	41	0	41	0	0	0	19 577	0	19 577
44607	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45105	12 400	0	12 400	13 538	0	13 538	0	0	0	25 938	0	25 938
45106	26 900	0	26 900	0	0	0	18 938	0	18 938	7 962	0	7 962
45107	1 430 361	0	1 430 361	0	0	0	95 000	0	95 000	1 335 361	0	1 335 361
45108	1 213 721	0	1 213 721	25 700	0	25 700	26 428	0	26 428	1 212 993	0	1 212 993
45116	5 140	0	5 140	0	0	0	388	0	388	4 752	0	4 752
45201	159 668	0	159 668	362 160	0	362 160	287 893	0	287 893	233 935	0	233 935
45203	6 973	0	6 973	1 068 150	0	1 068 150	1 065 123	0	1 065 123	10 000	0	10 000
45204	573 535	0	573 535	893 373	0	893 373	974 524	0	974 524	492 384	0	492 384
45205	432 433	0	432 433	621 407	0	621 407	514 861	0	514 861	538 979	0	538 979
45206	1 104 453	0	1 104 453	916 881	0	916 881	378 535	0	378 535	1 642 799	0	1 642 799
45207	4 846 413	70 316	4 916 729	558 014	2 630	560 644	515 808	1 938	517 746	4 888 619	71 008	4 959 627
45208	11 220 000	530 100	11 750 100	607 415	18 107	625 522	546 476	22 184	568 660	11 280 939	526 023	11 806 962
45216	486 905	0	486 905	59 714	0	59 714	17 651	0	17 651	528 968	0	528 968
45406	0	0	0	19 184	0	19 184	0	0	0	19 184	0	19 184
45407	32 800	0	32 800	0	0	0	5 600	0	5 600	27 200	0	27 200
45408	321 109	0	321 109	14 000	0	14 000	8 620	0	8 620	326 489	0	326 489
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	5 294	0	5 294	676	0	676	1 094	0	1 094	4 876	0	4 876
45506	147 855	851 588	999 443	9 935	27 013	36 948	12 658	33 944	46 602	145 132	844 657	989 789
45507	2 393 220	0	2 393 220	123 333	0	123 333	43 770	0	43 770	2 472 783	0	2 472 783
45509	44 091	16	44 107	17 802	33	17 835	23 506	18	23 524	38 387	31	38 418
45523	140 859	0	140 859	13 532	0	13 532	839	0	839	153 552	0	153 552
45808	9	0	9	9	0	9	11	0	11	7	0	7
45809	1 749	0	1 749	4	0	4	43	0	43	1 710	0	1 710
45811	128 678	0	128 678	0	0	0	0	0	0	128 678	0	128 678
45812	376 635	0	376 635	390 836	0	390 836	135 588	0	135 588	631 883	0	631 883
45813	27	0	27	12	0	12	6	0	6	33	0	33
45814	127	0	127	71	0	71	87	0	87	111	0	111
45815	586 442	450 909	1 037 351	1 566	13 529	15 095	6 790	17 324	24 114	581 218	447 114	1 028 332
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	139 505	0	139 505	36	0	36	2 883	0	2 883	136 658	0	136 658
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	75 191	14 333	89 524	12 324	320	12 644	16 798	14 653	31 451	70 717	0	70 717
45915	360 779	35 803	396 582	876	1 056	1 932	2 278	12 536	14 814	359 377	24 323	383 700
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	50 255	0	50 255	13 066	0	13 066	22 747	0	22 747	40 574	0	40 574
46001	440	0	440	80	0	80	40	0	40	480	0	480
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	151 736	151 736	268 952 756	17 989 832	286 942 588	268 952 756	18 141 568	287 094 324	0	0	0
47408	0	0	0	20 425 950	12 889 651	33 315 601	20 425 950	12 889 651	33 315 601	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47421	16	0	16	2 244	0	2 244	2 236	0	2 236	24	0	24
47423	69	4	73	233 143	33 380	266 523	233 085	33 379	266 464	127	5	132
47427	109 824	54 392	164 216	504 837	56 598	561 435	509 322	15 505	524 827	105 339	95 485	200 824
47440	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
47443	67 489	0	67 489	14 543	0	14 543	15 363	0	15 363	66 669	0	66 669
47450	304 759	0	304 759	0	0	0	1	0	1	304 758	0	304 758
47465	359 284	0	359 284	73 609	0	73 609	84 816	0	84 816	348 077	0	348 077
47502	5 093	0	5 093	8 801	0	8 801	3 702	0	3 702	10 192	0	10 192
47802	0	0	0	0	357 170	357 170	0	1 715	1 715	0	355 455	355 455
50104	2 149	0	2 149	821 577	671 320	1 492 897	823 726	349 710	1 173 436	0	321 610	321 610
50106	988 957	0	988 957	30 523	351 136	381 659	1 316	3 044	4 360	1 018 164	348 092	1 366 256
50107	573 015	0	573 015	4 027	0	4 027	12 785	0	12 785	564 257	0	564 257
50110	0	982 621	982 621	0	242 282	242 282	0	48 886	48 886	0	1 176 017	1 176 017
50118	0	531 188	531 188	246 840	331 625	578 465	246 840	862 813	1 109 653	0	0	0
50121	8 863	0	8 863	16 559	0	16 559	10 261	0	10 261	15 161	0	15 161
50208	52 320	0	52 320	429	0	429	2 486	0	2 486	50 263	0	50 263
50214	0	0	0	9 609 449	0	9 609 449	4 749 354	0	4 749 354	4 860 095	0	4 860 095
50218	0	0	0	4 750 251	0	4 750 251	3 592 537	0	3 592 537	1 157 714	0	1 157 714
50221	2 371	0	2 371	3 284	0	3 284	2 228	0	2 228	3 427	0	3 427
50403	463 711	0	463 711	3 273	0	3 273	219	0	219	466 765	0	466 765
50404	516 730	0	516 730	3 425	0	3 425	55	0	55	520 100	0	520 100
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
51513	0	1 615 899	1 615 899	0	53 601	53 601	0	62 163	62 163	0	1 607 337	1 607 337
52601	921	0	921	23 967	0	23 967	24 888	0	24 888	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60302	3 117	0	3 117	56 402	0	56 402	7 216	0	7 216	52 303	0	52 303
60306	266	0	266	107	0	107	11	0	11	362	0	362
60308	150	0	150	208	0	208	358	0	358	0	0	0
60310	7 642	0	7 642	4 030	0	4 030	4 676	0	4 676	6 996	0	6 996
60312	43 843	0	43 843	49 344	0	49 344	40 070	0	40 070	53 117	0	53 117
60314	25	2 352	2 377	0	1 982	1 982	2	3 305	3 307	23	1 029	1 052
60323	371 119	0	371 119	8 251	0	8 251	5 981	0	5 981	373 389	0	373 389
60336	723	0	723	438	0	438	379	0	379	782	0	782
60401	303 526	0	303 526	4 049	0	4 049	0	0	0	307 575	0	307 575
60415	29 021	0	29 021	237	0	237	4 049	0	4 049	25 209	0	25 209
60901	123 192	0	123 192	219	0	219	0	0	0	123 411	0	123 411
60906	1 247	0	1 247	201	0	201	219	0	219	1 229	0	1 229
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	10 035	0	10 035	3 313	0	3 313	3 359	0	3 359	9 989	0	9 989
61009	1 228	0	1 228	756	0	756	232	0	232	1 752	0	1 752
61010	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	51 833	0	51 833	51 833	0	51 833	0	0	0
61210	0	0	0	577 009	0	577 009	577 009	0	577 009	0	0	0
61601	0	0	0	9 188 917	0	9 188 917	9 188 917	0	9 188 917	0	0	0
61702	243 430	0	243 430	0	0	0	0	0	0	243 430	0	243 430
61906	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0
61908	267 275	0	267 275	0	0	0	39 324	0	39 324	227 951	0	227 951
62001	16 799	0	16 799	35 650	0	35 650	0	0	0	52 449	0	52 449
70606	13 912 151	0	13 912 151	1 138 787	0	1 138 787	319	0	319	15 050 619	0	15 050 619
70607	4 056	0	4 056	2 573	0	2 573	2 707	0	2 707	3 922	0	3 922
70608	8 904 703	0	8 904 703	1 470 938	0	1 470 938	0	0	0	10 375 641	0	10 375 641
70611	253 289	0	253 289	9 795	0	9 795	54 603	0	54 603	208 481	0	208 481
70614	533 649	0	533 649	50 332	0	50 332	6 699	0	6 699	577 282	0	577 282
Итого по активу (баланс)	123 419 225	24 844 277	148 263 502	912 400 695	52 130 882	964 531 577	906 246 498	55 283 401	961 529 899	129 573 422	21 691 758	151 265 180
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	2 371	0	2 371	2 228	0	2 228	3 284	0	3 284	3 427	0	3 427
10634	178	0	178	4	0	4	0	0	0	174	0	174
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	2 098 690	0	2 098 690	0	0	0	0	0	0	2 098 690	0	2 098 690
30111	1 300	0	1 300	929 638	0	929 638	928 338	0	928 338	0	0	0
30126	1 113	0	1 113	2 067	0	2 067	1 863	0	1 863	909	0	909
30129	5 163	0	5 163	3 573	0	3 573	26	0	26	1 616	0	1 616
30220	0	0	0	0	29 477	29 477	0	29 477	29 477	0	0	0
30223	2 025	0	2 025	10 486	0	10 486	28 473	0	28 473	20 012	0	20 012
30226	478	0	478	6 323	0	6 323	6 304	0	6 304	459	0	459
30232	5 356	745	6 101	1 311 885	52 095	1 363 980	1 331 899	52 550	1 384 449	25 370	1 200	26 570
30243	128	0	128	80	0	80	3	0	3	51	0	51
30429	430	0	430	182	0	182	31	0	31	279	0	279
30601	255 830	116	255 946	175 730	337	176 067	67 036	336	67 372	147 136	115	147 251
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	11 767 493	514 130	12 281 623	40 659 789	2 376 152	43 035 941	43 173 085	1 862 022	45 035 107	14 280 789	0	14 280 789
31503	2 599 500	0	2 599 500	8 288 534	842 622	9 131 156	8 326 437	842 622	9 169 059	2 637 403	0	2 637 403
31504	0	0	0	0	0	0	609 630	0	609 630	609 630	0	609 630
32117	6 025	0	6 025	879	0	879	0	0	0	5 146	0	5 146
32213	665	0	665	402	0	402	293	0	293	556	0	556
32313	336	0	336	0	0	0	18	0	18	354	0	354
405	116	0	116	1 717	0	1 717	1 601	0	1 601	0	0	0
406	5 462	0	5 462	206 801	0	206 801	209 156	0	209 156	7 817	0	7 817
407	3 102 447	356 693	3 459 140	203 786 336	2 325 367	206 111 703	204 277 579	2 593 343	206 870 922	3 593 690	624 669	4 218 359
408.1	161 732	3 659	165 391	1 046 875	17 099	1 063 974	1 024 004	21 383	1 045 387	138 861	7 943	146 804
40807	420	4 666	5 086	7 544	3 466	11 010	7 185	103	7 288	61	1 303	1 364
40817	1 847 406	389 697	2 237 103	5 583 142	653 587	6 236 729	5 313 014	680 907	5 993 921	1 577 278	417 017	1 994 295
40820	13 225	1 106	14 331	22 523	1 983	24 506	21 697	3 167	24 864	12 399	2 290	14 689
40821	840	0	840	38 562	0	38 562	39 806	0	39 806	2 084	0	2 084
40901	21 732	0	21 732	164 660	0	164 660	219 625	0	219 625	76 697	0	76 697
40905	78	0	78	1 807	1 670	3 477	1 807	1 670	3 477	78	0	78
40907	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	7 255	4 428	11 683	7 255	4 428	11 683	0	0	0
40910	0	0	0	1 426	3 691	5 117	1 426	3 691	5 117	0	0	0
40911	140	0	140	66 524	0	66 524	66 584	0	66 584	200	0	200
40912	0	0	0	4 718	12 250	16 968	4 718	12 250	16 968	0	0	0
40913	0	0	0	12 152	6 659	18 811	12 152	6 659	18 811	0	0	0
41802	73 000	0	73 000	154 000	0	154 000	159 000	0	159 000	78 000	0	78 000
41804	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42002	227 000	0	227 000	6 763 425	42 805	6 806 230	13 542 368	42 805	13 585 173	7 005 943	0	7 005 943
42003	1 507 467	100 658	1 608 125	1 474 000	103 673	1 577 673	1 519 000	103 084	1 622 084	1 552 467	100 069	1 652 536
42004	17 743 235	7 295 167	25 038 402	0	280 275	280 275	0	218 870	218 870	17 743 235	7 233 762	24 976 997
42005	0	8 979 229	8 979 229	0	344 975	344 975	0	269 395	269 395	0	8 903 649	8 903 649
42102	13 676 235	122 881	13 799 116	134 789 578	251 011	135 040 589	129 843 628	372 049	130 215 677	8 730 285	243 919	8 974 204
42103	5 920 245	387 123	6 307 368	6 326 845	361 869	6 688 714	2 755 100	155 812	2 910 912	2 348 500	181 066	2 529 566
42104	580 065	0	580 065	199 765	0	199 765	13 800	0	13 800	394 100	0	394 100
42105	221 700	0	221 700	4 400	163	4 563	400	32 117	32 517	217 700	31 954	249 654
42106	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
42109	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42110	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42202	0	0	0	10 900	0	10 900	14 000	0	14 000	3 100	0	3 100
42203	500	0	500	500	0	500	750	0	750	750	0	750
42301	59	4 133	4 192	83	1 373	1 456	74	174	248	50	2 934	2 984
42304	222 322	9 941	232 263	38 173	653	38 826	45 522	985	46 507	229 671	10 273	239 944
42305	114 737	803	115 540	7 170	31	7 201	17 179	24	17 203	124 746	796	125 542
42306	3 179 210	3 027 964	6 207 174	1 926 475	335 633	2 262 108	2 148 697	122 512	2 271 209	3 401 432	2 814 843	6 216 275
42307	12 463	911 042	923 505	1 799	119 053	120 852	5 533	71 101	76 634	16 197	863 090	879 287
42309	24	0	24	12	0	12	18	0	18	30	0	30
42310	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
42311	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42312	15	0	15	9	0	9	3	0	3	9	0	9
42313	360	0	360	27	0	27	42	0	42	375	0	375
42604	905	0	905	19	0	19	14	0	14	900	0	900
42605	553	0	553	0	0	0	38	0	38	591	0	591
42606	126	0	126	0	0	0	20	0	20	146	0	146
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
43807	3 200 000	0	3 200 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	3 200 000	0	3 200 000
44215	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
44617	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
45115	10 432	0	10 432	604	0	604	0	0	0	9 828	0	9 828
45117	18 051	0	18 051	705	0	705	208	0	208	17 554	0	17 554
45215	1 493 727	0	1 493 727	155 521	0	155 521	154 450	0	154 450	1 492 656	0	1 492 656
45217	515 736	0	515 736	46 400	0	46 400	40 178	0	40 178	509 514	0	509 514
45415	340	0	340	248	0	248	384	0	384	476	0	476
45417	69 410	0	69 410	2 478	0	2 478	1 050	0	1 050	67 982	0	67 982
45515	167 417	0	167 417	24 882	0	24 882	35 447	0	35 447	177 982	0	177 982
45524	3 982	0	3 982	3	0	3	31	0	31	4 010	0	4 010
45818	1 277 730	0	1 277 730	77 546	0	77 546	44 731	0	44 731	1 244 915	0	1 244 915
45821	2 354	0	2 354	413	0	413	27 465	0	27 465	29 406	0	29 406
45918	449 878	0	449 878	43 225	0	43 225	7 804	0	7 804	414 457	0	414 457
45921	3 273	0	3 273	70	0	70	102	0	102	3 305	0	3 305
46008	440	0	440	0	0	0	40	0	40	480	0	480
47108	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	6 564	0	6 564
47403	0	0	0	0	3 067 138	3 067 138	0	3 067 138	3 067 138	0	0	0
47407	0	0	0	18 226 763	15 068 383	33 295 146	18 226 763	15 068 383	33 295 146	0	0	0
47411	16 498	24 706	41 204	19 903	2 821	22 724	22 632	6 749	29 381	19 227	28 634	47 861
47416	6 512	68	6 580	99 776	4 699	104 475	100 301	4 631	104 932	7 037	0	7 037
47422	22 802	0	22 802	439 171	37 869	477 040	426 817	37 869	464 686	10 448	0	10 448
47424	40	0	40	1 035	0	1 035	1 012	0	1 012	17	0	17
47425	349 639	0	349 639	128 274	0	128 274	140 484	0	140 484	361 849	0	361 849
47426	21 215	17	21 232	216 484	24 173	240 657	211 275	24 179	235 454	16 006	23	16 029
47441	141 800	1 371	143 171	10 333	72	10 405	14 543	51	14 594	146 010	1 350	147 360
47442	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
47446	116 080	0	116 080	51 818	0	51 818	19 524	0	19 524	83 786	0	83 786
47452	58 475	0	58 475	35 218	0	35 218	6 044	0	6 044	29 301	0	29 301
47466	360	0	360	351	0	351	11	0	11	20	0	20
47501	15 422	0	15 422	909	0	909	8 801	0	8 801	23 314	0	23 314
47806	0	0	0	0	0	0	14 912	0	14 912	14 912	0	14 912
50120	5 564	0	5 564	6 227	0	6 227	3 379	0	3 379	2 716	0	2 716
50220	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
50431	2 184	0	2 184	221	0	221	0	0	0	1 963	0	1 963
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 151	0	1 151	206	0	206	1	0	1	946	0	946
52102	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
52103	772 000	0	772 000	0	0	0	750 000	0	750 000	1 522 000	0	1 522 000
52104	548 000	0	548 000	0	0	0	0	0	0	548 000	0	548 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	3 492 387	0	3 492 387	0	0	0	0	0	0	3 492 387	0	3 492 387
52301	1 534 051	0	1 534 051	3 176 001	0	3 176 001	2 111 065	0	2 111 065	469 115	0	469 115
52302	0	0	0	0	0	0	308 532	0	308 532	308 532	0	308 532
52303	1 151 356	0	1 151 356	1 151 436	0	1 151 436	1 466 178	0	1 466 178	1 466 098	0	1 466 098
52304	1 369 722	0	1 369 722	907 668	0	907 668	1 855	0	1 855	463 909	0	463 909
52305	840 864	0	840 864	0	0	0	1 808	0	1 808	842 672	0	842 672
52306	2 666 750	0	2 666 750	0	0	0	7 710	0	7 710	2 674 460	0	2 674 460
52307	1 850 723	0	1 850 723	0	0	0	9 249	0	9 249	1 859 972	0	1 859 972
52403	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	2 100 000	0	2 100 000	350 000	0	350 000
52404	2 128 000	0	2 128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52405	613 051	0	613 051	20 621	0	20 621	11 876	0	11 876	604 306	0	604 306
52406	1 336 098	0	1 336 098	438 000	0	438 000	222 090	0	222 090	1 120 188	0	1 120 188
52501	746 541	0	746 541	10 950	0	10 950	50 450	0	50 450	786 041	0	786 041
52602	0	0	0	32 961	0	32 961	32 961	0	32 961	0	0	0
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 323	0	1 323	23 909	0	23 909	33 980	0	33 980	11 394	0	11 394
60305	24 775	0	24 775	46 699	0	46 699	43 056	0	43 056	21 132	0	21 132
60307	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60309	133	0	133	18 775	0	18 775	18 775	0	18 775	133	0	133
60311	941	0	941	62 810	0	62 810	63 754	0	63 754	1 885	0	1 885
60313	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
60322	710	0	710	4 417	0	4 417	4 474	0	4 474	767	0	767
60324	373 314	0	373 314	11 532	0	11 532	19 156	0	19 156	380 938	0	380 938
60335	13 477	0	13 477	10 207	0	10 207	9 364	0	9 364	12 634	0	12 634
60349	36 997	0	36 997	0	0	0	0	0	0	36 997	0	36 997
60405	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
60414	190 958	0	190 958	0	0	0	3 335	0	3 335	194 293	0	194 293
60903	75 782	0	75 782	0	0	0	1 834	0	1 834	77 616	0	77 616
61701	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70601	15 293 192	0	15 293 192	17 137	0	17 137	1 408 027	0	1 408 027	16 684 082	0	16 684 082
70602	31 038	0	31 038	13 376	0	13 376	22 390	0	22 390	40 052	0	40 052
70603	8 975 771	0	8 975 771	0	0	0	1 496 363	0	1 496 363	10 472 134	0	10 472 134
70613	392 353	0	392 353	8 930	0	8 930	21 305	0	21 305	404 728	0	404 728
70615	22 249	0	22 249	0	0	0	0	0	0	22 249	0	22 249
Итого по пассиву (баланс)	126 127 587	22 135 915	148 263 502	443 868 855	26 378 152	470 247 007	447 535 549	25 713 136	473 248 685	129 794 281	21 470 899	151 265 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 009	0	2 009	37	0	37	16	0	16	2 030	0	2 030
80601	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
80801	10	0	10	16	0	16	6	0	6	20	0	20
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	2 020	0	2 020	112	0	112	75	0	75	2 057	0	2 057
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	2	0	2	5	0	5	6	0	6	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
85501	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	2 020	0	2 020	5	0	5	42	0	42	2 057	0	2 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 878 000	0	1 878 000	1 878 000	0	1 878 000	0	0	0
90705	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
90803	11 401 535	0	11 401 535	5 338 325	0	5 338 325	4 703 915	0	4 703 915	12 035 945	0	12 035 945
90807	742 783	0	742 783	411 851	0	411 851	404 825	0	404 825	749 809	0	749 809
90901	351 860	0	351 860	35 059	0	35 059	85 882	0	85 882	301 037	0	301 037
90902	360 903	0	360 903	36 666	0	36 666	83 736	0	83 736	313 833	0	313 833
91202	16	0	16	5	0	5	6	0	6	15	0	15
91203	66	0	66	13	0	13	13	0	13	66	0	66
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 775 434	4 561 402	101 336 836	2 896 549	140 287	3 036 836	3 824 415	170 206	3 994 621	95 847 568	4 531 483	100 379 051
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	356 753	356 753	0	1 712	1 712	5 880	355 041	360 921
91419	11 602 744	3 097 997	14 700 741	50 237 307	1 487 539	51 724 846	44 937 984	4 585 536	49 523 520	16 902 067	0	16 902 067
91501	7 327	0	7 327	0	0	0	0	0	0	7 327	0	7 327
91704	206 773	0	206 773	0	0	0	401	0	401	206 372	0	206 372
91802	425 579	0	425 579	0	0	0	672	0	672	424 907	0	424 907
91803	124 017	51	124 068	1	2	3	105	1	106	123 913	52	123 965
99998	93 597 307	0	93 597 307	205 324 887	0	205 324 887	205 293 756	0	205 293 756	93 628 438	0	93 628 438
Итого по активу (баланс)	223 602 229	7 659 450	231 261 679	267 908 663	1 984 581	269 893 244	262 963 710	4 757 455	267 721 165	228 547 182	4 886 576	233 433 758
Пассив
91311	6 674 514	57 974	6 732 488	116 417	2 227	118 644	325 340	1 739	327 079	6 883 437	57 486	6 940 923
91312	33 941 645	45 529	33 987 174	1 312 963	1 749	1 314 712	1 484 648	1 366	1 486 014	34 113 330	45 146	34 158 476
91314	40 289 090	4 066 072	44 355 162	170 053 014	28 191 663	198 244 677	171 562 288	26 620 033	198 182 321	41 798 364	2 494 442	44 292 806
91315	1 340 292	193	1 340 485	191 231	8	191 239	197 086	6	197 092	1 346 147	191	1 346 338
91317	6 185 516	12 508	6 198 024	5 504 655	434	5 505 089	4 925 897	447	4 926 344	5 606 758	12 521	5 619 279
91319	679 295	0	679 295	197 087	0	197 087	483 713	0	483 713	965 921	0	965 921
91507	304 179	0	304 179	3	0	3	19	0	19	304 195	0	304 195
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	137 664 372	0	137 664 372	58 924 182	0	58 924 182	61 065 130	0	61 065 130	139 805 320	0	139 805 320
Итого по пассиву (баланс)	227 079 403	4 182 276	231 261 679	236 299 552	28 196 081	264 495 633	240 044 121	26 623 591	266 667 712	230 823 972	2 609 786	233 433 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 002 685	521 766	3 524 451	12 928	7 528 286	7 541 214	3 015 613	8 050 052	11 065 665	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 032 271	2 032 271	0	2 032 271	2 032 271	0	0	0
93901	2 558	9 970	12 528	189 883	441 112	630 995	186 164	446 297	632 461	6 277	4 785	11 062
93902	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
94101	0	0	0	6 574 962	336 759	6 911 721	6 574 962	336 759	6 911 721	0	0	0
99996	3 523 419	0	3 523 419	16 747 473	0	16 747 473	20 259 836	0	20 259 836	11 056	0	11 056
Итого по активу (баланс)	6 528 662	531 736	7 060 398	23 540 246	10 338 428	33 878 674	30 051 575	10 865 379	40 916 954	17 333	4 785	22 118
Пассив
96301	522 433	2 988 435	3 510 868	7 610 684	3 446 659	11 057 343	7 088 251	458 224	7 546 475	0	0	0
96302	0	0	0	2 031 831	0	2 031 831	2 031 831	0	2 031 831	0	0	0
96901	8 109	4 442	12 551	7 016 660	525 849	7 542 509	7 013 353	527 661	7 541 014	4 802	6 254	11 056
96902	0	0	0	0	15 026	15 026	0	15 026	15 026	0	0	0
99997	3 536 979	0	3 536 979	20 271 775	0	20 271 775	16 745 858	0	16 745 858	11 062	0	11 062
Итого по пассиву (баланс)	4 067 521	2 992 877	7 060 398	36 930 950	3 987 534	40 918 484	32 879 293	1 000 911	33 880 204	15 864	6 254	22 118

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?