Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 931	6 150	15 081	14 936	11 692	26 628	17 004	6 063	23 067	6 863	11 779	18 642
30102	12 770	0	12 770	24 881 179	0	24 881 179	24 875 033	0	24 875 033	18 916	0	18 916
30110	13	6 114	6 127	0	5 065 778	5 065 778	0	5 064 331	5 064 331	13	7 561	7 574
30114	0	98 491	98 491	0	20 996 242	20 996 242	0	20 920 304	20 920 304	0	174 429	174 429
30202	235 441	0	235 441	0	0	0	40 637	0	40 637	194 804	0	194 804
30221	0	171	171	10 000	10 038	20 038	10 000	10 036	20 036	0	173	173
30424	542	0	542	15 583 562	0	15 583 562	15 583 703	0	15 583 703	401	0	401
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	63 000	0	63 000	2 465 400	0	2 465 400	2 484 400	0	2 484 400	44 000	0	44 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 007 000	0	4 007 000	4 507 000	0	4 507 000	500 000	0	500 000
32002	1 100 000	83 740	1 183 740	18 033 000	2 687 417	20 720 417	17 983 000	2 771 157	20 754 157	1 150 000	0	1 150 000
32003	0	0	0	3 760 000	843 273	4 603 273	3 760 000	843 273	4 603 273	0	0	0
32102	0	657 039	657 039	0	9 868 496	9 868 496	0	9 957 062	9 957 062	0	568 473	568 473
32103	0	193 247	193 247	0	2 167 616	2 167 616	0	2 360 863	2 360 863	0	0	0
32106	0	193 247	193 247	0	5 798	5 798	0	7 425	7 425	0	191 620	191 620
32107	0	122 390	122 390	0	3 672	3 672	0	4 703	4 703	0	121 359	121 359
45201	1 254	0	1 254	500	0	500	1 254	0	1 254	500	0	500
45206	89 986	0	89 986	33 601	10 189	43 790	5 000	288	5 288	118 587	9 901	128 488
45207	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
45208	487 126	0	487 126	0	0	0	0	0	0	487 126	0	487 126
45216	49 731	0	49 731	76	0	76	0	0	0	49 807	0	49 807
45507	35 059	0	35 059	0	0	0	1 193	0	1 193	33 866	0	33 866
45523	6 074	0	6 074	0	0	0	0	0	0	6 074	0	6 074
45706	1 021	0	1 021	0	0	0	13	0	13	1 008	0	1 008
45812	80 916	250 291	331 207	0	7 509	7 509	0	9 616	9 616	80 916	248 184	329 100
45912	414	55 988	56 402	0	1 680	1 680	0	2 151	2 151	414	55 517	55 931
47404	0	15 862	15 862	0	2 800 902	2 800 902	0	2 807 867	2 807 867	0	8 897	8 897
47408	0	0	0	2 172 323	2 911 514	5 083 837	2 172 323	2 911 514	5 083 837	0	0	0
47410	0	620 528	620 528	0	254 556	254 556	0	59 163	59 163	0	815 921	815 921
47421	695	0	695	3 835	0	3 835	4 498	0	4 498	32	0	32
47423	24 858	0	24 858	0	0	0	0	0	0	24 858	0	24 858
47427	23 661	3 115	26 776	6 090	1 392	7 482	7 128	147	7 275	22 623	4 360	26 983
47465	1 007	0	1 007	8	0	8	672	0	672	343	0	343
50401	13 869	0	13 869	71	0	71	0	0	0	13 940	0	13 940
60302	1 500	0	1 500	1 692	0	1 692	0	0	0	3 192	0	3 192
60306	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60308	0	0	0	106	12	118	75	0	75	31	12	43
60310	27	0	27	1 309	0	1 309	1 313	0	1 313	23	0	23
60312	7 387	0	7 387	3 727	0	3 727	3 671	0	3 671	7 443	0	7 443
60314	0	346	346	0	2 266	2 266	0	2 612	2 612	0	0	0
60323	2 181	2 908	5 089	0	88	88	0	112	112	2 181	2 884	5 065
60336	330	0	330	50	0	50	50	0	50	330	0	330
60401	18 536	0	18 536	1 499	0	1 499	0	0	0	20 035	0	20 035
60415	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
60901	8 482	0	8 482	0	0	0	0	0	0	8 482	0	8 482
61008	125	0	125	147	0	147	165	0	165	107	0	107
61009	2	0	2	229	0	229	227	0	227	4	0	4
61703	5 711	0	5 711	514	0	514	0	0	0	6 225	0	6 225
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	673 149	0	673 149	45 803	0	45 803	0	0	0	718 952	0	718 952
70608	1 859 247	0	1 859 247	144 771	0	144 771	0	0	0	2 004 018	0	2 004 018
70611	4 416	0	4 416	11	0	11	1 687	0	1 687	2 740	0	2 740
70616	3 158	0	3 158	0	0	0	513	0	513	2 645	0	2 645
Итого по активу (баланс)	5 936 954	2 309 627	8 246 581	71 172 938	47 650 130	118 823 068	71 462 058	47 738 687	119 200 745	5 647 834	2 221 070	7 868 904
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 850	0	654 850	0	0	0	0	0	0	654 850	0	654 850
30109	650	188 864	189 514	0	5 883 148	5 883 148	0	5 897 537	5 897 537	650	203 253	203 903
30111	427 211	931 241	1 358 452	27 576 042	7 750 773	35 326 815	27 666 003	7 636 920	35 302 923	517 172	817 388	1 334 560
30222	0	1 846	1 846	0	357	357	0	64	64	0	1 553	1 553
30232	0	33	33	0	358	358	0	339	339	0	14	14
31402	0	0	0	18 758 500	0	18 758 500	19 715 500	0	19 715 500	957 000	0	957 000
31403	1 395 000	0	1 395 000	5 740 500	0	5 740 500	4 345 500	0	4 345 500	0	0	0
31405	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31407	35 000	106 950	141 950	0	3 409	3 409	0	3 686	3 686	35 000	107 227	142 227
31409	0	644 156	644 156	0	24 748	24 748	0	19 326	19 326	0	638 734	638 734
32117	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
407	118 177	44 579	162 756	679 273	525 021	1 204 294	621 248	529 144	1 150 392	60 152	48 702	108 854
408.1	191	0	191	788	0	788	729	280	1 009	132	280	412
40807	93 500	25 405	118 905	459 818	107 405	567 223	484 597	108 006	592 603	118 279	26 006	144 285
40912	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40913	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
42601	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
45215	107 859	0	107 859	265	0	265	779	0	779	108 373	0	108 373
45515	6 063	0	6 063	278	0	278	0	0	0	5 785	0	5 785
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	250 291	0	250 291	9 616	0	9 616	7 509	0	7 509	248 184	0	248 184
45918	55 988	0	55 988	2 151	0	2 151	1 680	0	1 680	55 517	0	55 517
47405	0	0	0	346 197	131 289	477 486	346 197	131 289	477 486	0	0	0
47407	0	0	0	2 390 560	2 691 975	5 082 535	2 390 560	2 691 975	5 082 535	0	0	0
47416	0	131	131	2 383	16 030	18 413	2 938	18 718	21 656	555	2 819	3 374
47424	673	0	673	4 210	0	4 210	3 567	0	3 567	30	0	30
47425	3 216	0	3 216	1 891	0	1 891	1 201	0	1 201	2 526	0	2 526
47426	436	10 460	10 896	430	403	833	645	1 555	2 200	651	11 612	12 263
47452	2 589	0	2 589	266	0	266	0	0	0	2 323	0	2 323
47466	8 205	0	8 205	54	0	54	0	0	0	8 151	0	8 151
60301	531	0	531	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	541	0	541
60305	7 275	0	7 275	4 829	0	4 829	4 802	0	4 802	7 248	0	7 248
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	255	0	255	219	0	219	95	0	95	131	0	131
60311	73	0	73	1 365	0	1 365	1 378	0	1 378	86	0	86
60313	0	0	0	2 326	98	2 424	2 326	98	2 424	0	0	0
60322	0	497	497	351	19	370	351	15	366	0	493	493
60324	5 086	0	5 086	112	0	112	87	0	87	5 061	0	5 061
60335	2 436	0	2 436	1 205	0	1 205	1 182	0	1 182	2 413	0	2 413
60414	15 265	0	15 265	0	0	0	176	0	176	15 441	0	15 441
60903	1 476	0	1 476	0	0	0	138	0	138	1 614	0	1 614
70601	733 456	0	733 456	501	0	501	61 558	0	61 558	794 513	0	794 513
70603	1 831 022	0	1 831 022	0	0	0	141 779	0	141 779	1 972 801	0	1 972 801
Итого по пассиву (баланс)	6 292 411	1 954 170	8 246 581	56 085 150	17 135 372	73 220 522	55 803 555	17 039 290	72 842 845	6 010 816	1 858 088	7 868 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	655 680	0	655 680	1 233	0	1 233	550	0	550	656 363	0	656 363
90902	10 713	0	10 713	37	0	37	322	0	322	10 428	0	10 428
91101	0	28 582	28 582	0	660	660	0	606	606	0	28 636	28 636
91414	406 965	620 103	1 027 068	0	127 377	127 377	0	204 029	204 029	406 965	543 451	950 416
99998	2 372 520	0	2 372 520	155 017	0	155 017	254 948	0	254 948	2 272 589	0	2 272 589
Итого по активу (баланс)	3 445 878	648 685	4 094 563	156 287	128 037	284 324	255 820	204 635	460 455	3 346 345	572 087	3 918 432
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 514 111	614 059	2 128 170	0	23 591	23 591	11 051	18 423	29 474	1 525 162	608 891	2 134 053
91315	0	182 078	182 078	0	187 201	187 201	0	114 234	114 234	0	109 111	109 111
91317	50 746	0	50 746	34 101	10 054	44 155	1 254	10 054	11 308	17 899	0	17 899
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 722 043	0	1 722 043	205 201	0	205 201	129 001	0	129 001	1 645 843	0	1 645 843
Итого по пассиву (баланс)	3 298 426	796 137	4 094 563	239 302	220 846	460 148	141 306	142 711	284 017	3 200 430	718 002	3 918 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 098	0	94 098	703 094	286	703 380	777 168	286	777 454	20 024	0	20 024
93902	0	93 327	93 327	0	667 549	667 549	0	740 906	740 906	0	19 970	19 970
99996	187 403	0	187 403	1 370 685	0	1 370 685	1 518 096	0	1 518 096	39 992	0	39 992
Итого по активу (баланс)	281 501	93 327	374 828	2 073 779	667 835	2 741 614	2 295 264	741 192	3 036 456	60 016	19 970	79 986
Пассив
96901	0	93 403	93 403	285	779 927	780 212	285	706 516	706 801	0	19 992	19 992
96902	94 000	0	94 000	737 883	0	737 883	663 883	0	663 883	20 000	0	20 000
99997	187 425	0	187 425	1 518 359	0	1 518 359	1 370 928	0	1 370 928	39 994	0	39 994
Итого по пассиву (баланс)	281 425	93 403	374 828	2 256 527	779 927	3 036 454	2 035 096	706 516	2 741 612	59 994	19 992	79 986

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?