Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	244 624	0	244 624	365 692 258	0	365 692 258	365 810 412	0	365 810 412	126 470	0	126 470
30110	3 404	9	3 413	3 356 406	0	3 356 406	3 356 512	0	3 356 512	3 298	9	3 307
30114	0	3 891 284	3 891 284	0	569 285 449	569 285 449	0	570 842 044	570 842 044	0	2 334 689	2 334 689
30128	36 955	0	36 955	0	0	0	0	0	0	36 955	0	36 955
30202	39 871	0	39 871	0	0	0	5 208	0	5 208	34 663	0	34 663
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	26 353 902	0	26 353 902	26 353 902	0	26 353 902	0	0	0
30424	34 371	322 781	357 152	234 167 837	59 598 683	293 766 520	234 178 983	59 247 056	293 426 039	23 225	674 408	697 633
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	69 160 310	0	69 160 310	69 160 310	0	69 160 310	0	0	0
32002	0	0	0	11 850 000	0	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0
32101	38 082	0	38 082	340 035	0	340 035	378 117	0	378 117	0	0	0
32102	0	24 800 006	24 800 006	0	189 650 879	189 650 879	0	188 454 411	188 454 411	0	25 996 474	25 996 474
32103	0	0	0	0	38 387 230	38 387 230	0	38 387 230	38 387 230	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	45 164	0	45 164	45 164	0	45 164	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 463 253	2 463 253	0	1 093 307	1 093 307	0	1 260 950	1 260 950	0	2 295 610	2 295 610
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	4	3	7	5	3	8	0	0	0	9	6	15
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	323 484	323 484	0	78 264 782	78 264 782	0	76 280 672	76 280 672	0	2 307 594	2 307 594
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 521 576 704	1 614 049 689	3 135 626 393	1 521 576 704	1 614 049 689	3 135 626 393	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	3 431	0	3 431	299 983	0	299 983	303 309	0	303 309	105	0	105
47423	7	334	341	81	164	245	71	252	323	17	246	263
47427	88	4	92	94 528	19 734	114 262	94 616	19 734	114 350	0	4	4
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	351 806	0	351 806	0	0	0	0	0	0	351 806	0	351 806
47502	6 346	12 038	18 384	1 182	361	1 543	1 260	463	1 723	6 268	11 936	18 204
50104	0	0	0	68 063 150	0	68 063 150	68 063 150	0	68 063 150	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	60 349	0	60 349	60 349	0	60 349	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
52601	3 656 544	0	3 656 544	4 691 758	0	4 691 758	5 291 956	0	5 291 956	3 056 346	0	3 056 346
60302	8	0	8	8 829	0	8 829	0	0	0	8 837	0	8 837
60306	4 804	0	4 804	13 658	0	13 658	13 938	0	13 938	4 524	0	4 524
60308	170	7 089	7 259	0	8 743	8 743	170	8 370	8 540	0	7 462	7 462
60310	0	0	0	7 854	0	7 854	7 854	0	7 854	0	0	0
60312	68 432	0	68 432	104 421	0	104 421	64 923	0	64 923	107 930	0	107 930
60314	247	4 534	4 781	773	16 863	17 636	855	13 484	14 339	165	7 913	8 078
60323	0	185 641	185 641	0	307 905	307 905	0	176 801	176 801	0	316 745	316 745
60336	1 260	0	1 260	88	0	88	0	0	0	1 348	0	1 348
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	13 985	0	13 985	0	0	0	0	0	0	13 985	0	13 985
60401	380 108	0	380 108	0	0	0	0	0	0	380 108	0	380 108
60415	73 196	0	73 196	6 916	0	6 916	0	0	0	80 112	0	80 112
60901	94 720	0	94 720	4 306	0	4 306	0	0	0	99 026	0	99 026
60906	1 536	0	1 536	3 776	0	3 776	5 067	0	5 067	245	0	245
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61009	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	68 134 486	0	68 134 486	68 134 486	0	68 134 486	0	0	0
61601	0	0	0	1 356 467 606	0	1 356 467 606	1 356 467 606	0	1 356 467 606	0	0	0
61702	99 354	0	99 354	0	0	0	0	0	0	99 354	0	99 354
70606	22 939 085	0	22 939 085	2 652 795	0	2 652 795	6 341	0	6 341	25 585 539	0	25 585 539
70607	16 053	0	16 053	3 073	0	3 073	6 865	0	6 865	12 261	0	12 261
70608	10 100 991	0	10 100 991	572 281	0	572 281	0	0	0	10 673 272	0	10 673 272
70611	188 868	0	188 868	66	0	66	8 830	0	8 830	180 104	0	180 104
70614	25 616 499	0	25 616 499	5 790 810	0	5 790 810	3 067 333	0	3 067 333	28 339 976	0	28 339 976
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 034 867	32 010 460	96 045 327	3 739 528 712	2 550 683 792	6 290 212 504	3 734 317 613	2 548 741 156	6 283 058 769	69 245 966	33 953 096	103 199 062
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	223 737	0	223 737	67 705 547	0	67 705 547	68 000 527	1	68 000 528	518 717	1	518 718
30126	36 955	0	36 955	89 361	0	89 361	73 861	0	73 861	21 455	0	21 455
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	194	194	0	223	223	0	29	29
30222	220 354	0	220 354	16 605 265	0	16 605 265	16 395 939	0	16 395 939	11 028	0	11 028
30223	26 706	0	26 706	593 501	0	593 501	578 358	0	578 358	11 563	0	11 563
30236	0	0	0	0	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	31 049	322 078	353 127	8 257 611	59 237 366	67 494 977	8 245 544	59 234 655	67 480 199	18 982	319 367	338 349
31302	0	0	0	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	48 170	0	48 170	48 170	0	48 170	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	763 771	413 205	1 176 976	1 059 633	138 982	1 198 615	1 111 869	250 370	1 362 239	816 007	524 593	1 340 600
40807	359 598	66 131	425 729	234 936	153 067	388 003	211 827	142 019	353 846	336 489	55 083	391 572
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	4	0	4	0	0	0	11	0	11	15	0	15
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	111 885 601	111 885 601	0	111 885 601	111 885 601	0	0	0
47405	0	322 078	322 078	239 263	251 494	490 757	239 263	248 783	488 046	0	319 367	319 367
47407	0	0	0	1 522 895 975	1 613 378 479	3 136 274 454	1 522 895 975	1 613 378 479	3 136 274 454	0	0	0
47416	0	2 694	2 694	68	5 047	5 115	71	17 196	17 267	3	14 843	14 846
47422	23	723	746	19 359 916	30	19 359 946	19 359 908	119	19 360 027	15	812	827
47424	2 403	0	2 403	263 461	0	263 461	261 134	0	261 134	76	0	76
47425	357 008	0	357 008	14 749	0	14 749	12 105	0	12 105	354 364	0	354 364
47426	1 797	0	1 797	5 368	645	6 013	5 576	645	6 221	2 005	0	2 005
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	5 417	12 143	17 560	1 229	3 680	4 909	1 182	337	1 519	5 370	8 800	14 170
50120	0	0	0	20 490	0	20 490	20 490	0	20 490	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 792 933	0	3 792 933	5 368 106	0	5 368 106	4 784 215	0	4 784 215	3 209 042	0	3 209 042
60301	48 254	0	48 254	42 312	0	42 312	1 217 115	0	1 217 115	1 223 057	0	1 223 057
60305	271 030	0	271 030	131 447	3	131 450	158 655	3	158 658	298 238	0	298 238
60307	0	376	376	1 155	760	1 915	1 155	1 068	2 223	0	684	684
60309	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709
60311	1 297	0	1 297	3 971	0	3 971	3 219	0	3 219	545	0	545
60313	0	38	38	0	40	40	0	39	39	0	37	37
60322	0	8 317	8 317	0	7 670	7 670	0	7 722	7 722	0	8 369	8 369
60324	13 985	0	13 985	16 990	0	16 990	26 018	0	26 018	23 013	0	23 013
60335	131 075	0	131 075	17 693	0	17 693	24 307	0	24 307	137 689	0	137 689
60349	274 131	0	274 131	6 737	0	6 737	24 313	0	24 313	291 707	0	291 707
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	250 714	0	250 714	0	0	0	4 338	0	4 338	255 052	0	255 052
60903	46 847	0	46 847	0	0	0	3 320	0	3 320	50 167	0	50 167
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	23 963 271	0	23 963 271	0	0	0	2 906 571	0	2 906 571	26 869 842	0	26 869 842
70602	52 645	0	52 645	56 264	0	56 264	70 908	0	70 908	67 289	0	67 289
70603	7 948 484	0	7 948 484	0	0	0	628 090	0	628 090	8 576 574	0	8 576 574
70613	28 008 959	0	28 008 959	3 242 146	0	3 242 146	6 010 154	0	6 010 154	30 776 967	0	30 776 967
70615	72 741	0	72 741	0	0	0	0	0	0	72 741	0	72 741
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	94 897 544	1 147 783	96 045 327	1 657 431 364	1 785 065 061	3 442 496 425	1 664 480 897	1 785 169 263	3 449 650 160	101 947 077	1 251 985	103 199 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 263 266	0	3 263 266	314 966	0	314 966	300 902	0	300 902	3 277 330	0	3 277 330
Итого по активу (баланс)	30 263 266	0	30 263 266	314 966	0	314 966	300 902	0	300 902	30 277 330	0	30 277 330
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	93 334	0	93 334	93 334	0	93 334	0	0	0
91315	1 362 519	1 480 386	2 842 905	150 693	56 875	207 568	177 217	44 415	221 632	1 389 043	1 467 926	2 856 969
91507	420 311	0	420 311	0	0	0	0	0	0	420 311	0	420 311
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	28 782 880	1 480 386	30 263 266	244 027	56 875	300 902	270 551	44 415	314 966	28 809 404	1 467 926	30 277 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 600 588	9 597 925	13 198 513	41 081 196	143 383 664	184 464 860	44 341 716	146 298 862	190 640 578	340 068	6 682 727	7 022 795
93302	96 241	355 716	451 957	6 795 829	31 128 933	37 924 762	6 381 203	29 094 992	35 476 195	510 867	2 389 657	2 900 524
93303	2 890 506	1 160 132	4 050 638	7 765 089	8 762 931	16 528 020	3 651 884	9 117 915	12 769 799	7 003 711	805 148	7 808 859
93304	5 575 482	1 313 385	6 888 867	12 340 848	973 336	13 314 184	7 064 838	749 578	7 814 416	10 851 492	1 537 143	12 388 635
93305	19 394 718	61 653 086	81 047 804	679 174	2 656 035	3 335 209	2 316 074	2 540 975	4 857 049	17 757 818	61 768 146	79 525 964
93306	36 405 228	0	36 405 228	790 082 098	401 944 900	1 192 026 998	783 712 151	387 465 245	1 171 177 396	42 775 175	14 479 655	57 254 830
93307	0	551 462	551 462	138 433 388	74 905 993	213 339 381	138 278 298	74 954 893	213 233 191	155 090	502 562	657 652
93308	2 082 378	6 758 896	8 841 274	1 793 495	7 809 381	9 602 876	3 707 703	7 713 124	11 420 827	168 170	6 855 153	7 023 323
93309	73 724	5 346 423	5 420 147	280 745	15 866 071	16 146 816	73 022	7 285 760	7 358 782	281 447	13 926 734	14 208 181
93310	2 097 341	78 083 743	80 181 084	0	3 935 970	3 935 970	0	5 043 527	5 043 527	2 097 341	76 976 186	79 073 527
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	351 581	351 581	42 093 213	35 866 244	77 959 457	41 949 557	36 217 825	78 167 382	143 656	0	143 656
93902	483 843	0	483 843	71 035 432	35 648 434	106 683 866	71 519 275	35 520 687	107 039 962	0	127 747	127 747
94101	0	0	0	33 176 176	0	33 176 176	33 176 176	0	33 176 176	0	0	0
94102	160	0	160	21 413 843	0	21 413 843	21 413 843	0	21 413 843	160	0	160
99996	237 802 182	0	237 802 182	1 640 906 795	0	1 640 906 795	1 610 529 518	0	1 610 529 518	268 179 459	0	268 179 459
Итого по активу (баланс)	310 502 391	165 172 349	475 674 740	2 807 877 321	762 881 892	3 570 759 213	2 768 115 258	742 003 383	3 510 118 641	350 264 454	186 050 858	536 315 312
Пассив
96301	9 635 642	3 594 449	13 230 091	145 512 442	45 186 041	190 698 483	142 577 333	41 919 828	184 497 161	6 700 533	328 236	7 028 769
96302	0	551 462	551 462	28 375 099	7 202 640	35 577 739	30 766 121	7 153 740	37 919 861	2 391 022	502 562	2 893 584
96303	815 328	3 226 539	4 041 867	8 743 648	4 103 657	12 847 305	8 737 385	7 745 046	16 482 431	809 065	6 867 928	7 676 993
96304	1 340 698	5 407 236	6 747 934	713 935	7 307 977	8 021 912	926 561	12 350 811	13 277 372	1 553 324	10 450 070	12 003 394
96305	2 100 479	78 126 198	80 226 677	4 974	5 103 913	5 108 887	0	3 992 994	3 992 994	2 095 505	77 015 279	79 110 784
96306	0	36 296 450	36 296 450	290 131 604	881 622 547	1 171 754 151	290 375 165	902 351 238	1 192 726 403	243 561	57 025 141	57 268 702
96307	96 226	355 716	451 942	55 257 190	157 982 855	213 240 045	55 671 820	157 781 226	213 453 046	510 856	154 087	664 943
96308	2 877 086	5 920 531	8 797 617	3 631 503	7 694 732	11 326 235	7 744 263	1 940 614	9 684 877	6 989 846	166 413	7 156 259
96309	5 547 552	68 790	5 616 342	7 044 078	75 196	7 119 274	12 276 656	3 832 379	16 109 035	10 780 130	3 825 973	14 606 103
96310	19 359 091	61 648 315	81 007 406	2 252 598	2 536 107	4 788 705	623 913	2 655 939	3 279 852	17 730 406	61 768 147	79 498 553
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	353 983	0	353 983	56 393 200	27 443 205	83 836 405	56 039 217	27 586 920	83 626 137	0	143 715	143 715
96902	0	480 412	480 412	43 911 281	55 338 630	99 249 911	44 038 941	54 858 218	98 897 159	127 660	0	127 660
97101	0	0	0	27 488 210	0	27 488 210	27 488 210	0	27 488 210	0	0	0
97102	0	0	0	29 224 148	0	29 224 148	29 224 148	0	29 224 148	0	0	0
99997	237 872 557	0	237 872 557	1 609 903 047	0	1 609 903 047	1 640 166 343	0	1 640 166 343	268 135 853	0	268 135 853
Итого по пассиву (баланс)	279 998 642	195 676 098	475 674 740	2 308 586 957	1 201 597 500	3 510 184 457	2 346 656 076	1 224 168 953	3 570 825 029	318 067 761	218 247 551	536 315 312

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?