Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 236 740	0	7 236 740	0	0	0	0	0	0	7 236 740	0	7 236 740
20202	710 129	295 893	1 006 022	13 735 223	2 105 917	15 841 140	13 879 147	2 123 973	16 003 120	566 205	277 837	844 042
20208	517 185	0	517 185	2 729 805	0	2 729 805	2 711 409	0	2 711 409	535 581	0	535 581
20209	263 575	1 941	265 516	13 512 915	1 171 721	14 684 636	13 610 952	1 171 272	14 782 224	165 538	2 390	167 928
20302	0	7 095	7 095	0	7 032	7 032	0	8 313	8 313	0	5 814	5 814
20305	0	61	61	0	13 544	13 544	0	13 563	13 563	0	42	42
20308	0	22 421	22 421	0	4 768	4 768	0	5 665	5 665	0	21 524	21 524
30102	196 916	0	196 916	69 027 584	0	69 027 584	68 389 218	0	68 389 218	835 282	0	835 282
30110	42 020	10 644	52 664	803 766	553 157	1 356 923	815 723	550 365	1 366 088	30 063	13 436	43 499
30118	0	10	10	0	6 195	6 195	0	4 053	4 053	0	2 152	2 152
30202	600 299	0	600 299	10 135	0	10 135	0	0	0	610 434	0	610 434
30210	0	0	0	16 525	0	16 525	16 320	0	16 320	205	0	205
30215	65 226	0	65 226	0	0	0	0	0	0	65 226	0	65 226
30221	0	16 104	16 104	0	483	483	0	619	619	0	15 968	15 968
30233	113 962	3	113 965	4 006 241	64 958	4 071 199	4 063 286	64 958	4 128 244	56 917	3	56 920
30302	21 810 220	67 044	21 877 264	331 167	9 917	341 084	543 354	2 879	546 233	21 598 033	74 082	21 672 115
30306	21 852 664	169 798	22 022 462	273 803	828 386	1 102 189	503 291	807 185	1 310 476	21 623 176	190 999	21 814 175
30413	1 185	0	1 185	3 093 185	0	3 093 185	3 092 597	0	3 092 597	1 773	0	1 773
30424	399	0	399	7 215 053	0	7 215 053	7 215 111	0	7 215 111	341	0	341
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	8 900 000	0	8 900 000	42 260 130	0	42 260 130	42 560 130	0	42 560 130	8 600 000	0	8 600 000
32002	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32202	50 000	0	50 000	1 034 194	0	1 034 194	1 084 194	0	1 084 194	0	0	0
32203	0	0	0	436 260	0	436 260	436 260	0	436 260	0	0	0
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44704	218 900	0	218 900	0	0	0	218 900	0	218 900	0	0	0
44716	10 893	0	10 893	0	0	0	10 893	0	10 893	0	0	0
44901	133 070	0	133 070	130 337	0	130 337	124 228	0	124 228	139 179	0	139 179
44904	65 099	0	65 099	62 836	0	62 836	72 435	0	72 435	55 500	0	55 500
44906	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
44907	53 600	0	53 600	0	0	0	1 302	0	1 302	52 298	0	52 298
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	10 021	0	10 021	543	0	543	149	0	149	10 415	0	10 415
45007	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45016	213	0	213	8	0	8	0	0	0	221	0	221
45106	21 002	0	21 002	0	0	0	0	0	0	21 002	0	21 002
45107	54 223	0	54 223	37 508	0	37 508	1 392	0	1 392	90 339	0	90 339
45201	637 013	0	637 013	1 129 891	0	1 129 891	1 151 242	0	1 151 242	615 662	0	615 662
45204	553 542	0	553 542	303 408	0	303 408	338 312	0	338 312	518 638	0	518 638
45205	885 562	0	885 562	458 850	0	458 850	411 664	0	411 664	932 748	0	932 748
45206	167 354	0	167 354	65 693	0	65 693	108 454	0	108 454	124 593	0	124 593
45207	320 208	0	320 208	37 124	0	37 124	7 593	0	7 593	349 739	0	349 739
45208	426 881	0	426 881	0	0	0	31 872	0	31 872	395 009	0	395 009
45216	48 157	0	48 157	22 933	0	22 933	10 857	0	10 857	60 233	0	60 233
45401	17 149	0	17 149	42 404	0	42 404	40 127	0	40 127	19 426	0	19 426
45404	5 550	0	5 550	2 065	0	2 065	2 331	0	2 331	5 284	0	5 284
45405	7 393	0	7 393	2 408	0	2 408	1 843	0	1 843	7 958	0	7 958
45406	7 037	0	7 037	5 923	0	5 923	528	0	528	12 432	0	12 432
45407	35 685	0	35 685	2 759	0	2 759	1 523	0	1 523	36 921	0	36 921
45408	205 689	0	205 689	0	0	0	50 955	0	50 955	154 734	0	154 734
45416	8	0	8	3 603	0	3 603	367	0	367	3 244	0	3 244
45504	119	0	119	0	0	0	46	0	46	73	0	73
45505	23 239	0	23 239	4 739	0	4 739	5 149	0	5 149	22 829	0	22 829
45506	290 289	0	290 289	34 750	0	34 750	26 045	0	26 045	298 994	0	298 994
45507	1 846 137	0	1 846 137	202 679	0	202 679	63 892	0	63 892	1 984 924	0	1 984 924
45523	9 536	0	9 536	6 087	0	6 087	765	0	765	14 858	0	14 858
45706	2 575	0	2 575	0	0	0	7	0	7	2 568	0	2 568
45809	15 002	0	15 002	19	0	19	17	0	17	15 004	0	15 004
45810	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	4 841 996	0	4 841 996	13 784	0	13 784	7 434	0	7 434	4 848 346	0	4 848 346
45813	47	0	47	8	0	8	10	0	10	45	0	45
45814	220 044	0	220 044	131	0	131	143	0	143	220 032	0	220 032
45815	1 750 271	206 414	1 956 685	6 976	6 193	13 169	4 325	7 930	12 255	1 752 922	204 677	1 957 599
45817	0	6 016	6 016	8	180	188	7	231	238	1	5 965	5 966
45820	6 952	0	6 952	0	0	0	98	0	98	6 854	0	6 854
45909	3 211	0	3 211	225	0	225	0	0	0	3 436	0	3 436
45912	1 295 006	0	1 295 006	42 926	0	42 926	1 376	0	1 376	1 336 556	0	1 336 556
45914	44 107	0	44 107	439	0	439	0	0	0	44 546	0	44 546
45915	669 029	67 910	736 939	15 806	2 038	17 844	2 542	2 609	5 151	682 293	67 339	749 632
45917	0	3 647	3 647	16	241	257	16	140	156	0	3 748	3 748
45920	1 335	0	1 335	224	0	224	1	0	1	1 558	0	1 558
47105	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47404	0	123 124	123 124	2 394 556	482 708	2 877 264	2 394 556	479 980	2 874 536	0	125 852	125 852
47408	0	0	0	16 566 993	16 569 203	33 136 196	16 566 993	16 569 203	33 136 196	0	0	0
47415	7 781	0	7 781	2 120	0	2 120	3 304	0	3 304	6 597	0	6 597
47421	0	0	0	28 505	0	28 505	28 505	0	28 505	0	0	0
47423	37 705	0	37 705	6 524	416 059	422 583	6 865	416 059	422 924	37 364	0	37 364
47427	29 146	0	29 146	178 941	0	178 941	183 356	0	183 356	24 731	0	24 731
47450	267	0	267	61	0	61	0	0	0	328	0	328
47465	116 945	0	116 945	55 192	0	55 192	8 851	0	8 851	163 286	0	163 286
47502	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47801	6 857	0	6 857	0	0	0	20	0	20	6 837	0	6 837
47803	35 392	0	35 392	2 017	0	2 017	2 586	0	2 586	34 823	0	34 823
47805	2	0	2	103	0	103	99	0	99	6	0	6
47816	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
50104	1 113 382	0	1 113 382	7 809	0	7 809	273 052	0	273 052	848 139	0	848 139
50106	534 922	0	534 922	3 757	0	3 757	12 528	0	12 528	526 151	0	526 151
50107	144 339	0	144 339	944	0	944	13	0	13	145 270	0	145 270
50110	0	0	0	199 450	0	199 450	0	0	0	199 450	0	199 450
50121	113 981	0	113 981	22 422	0	22 422	23 024	0	23 024	113 379	0	113 379
50401	7 631 984	0	7 631 984	1 164 341	0	1 164 341	612 928	0	612 928	8 183 397	0	8 183 397
50402	961 324	0	961 324	7 572	0	7 572	12 449	0	12 449	956 447	0	956 447
50403	3 510 151	0	3 510 151	24 764	0	24 764	64 122	0	64 122	3 470 793	0	3 470 793
50404	8 875 843	0	8 875 843	63 772	0	63 772	47 952	0	47 952	8 891 663	0	8 891 663
50407	801 333	0	801 333	5 544	0	5 544	12 014	0	12 014	794 863	0	794 863
50418	575 812	0	575 812	530 900	0	530 900	1 106 712	0	1 106 712	0	0	0
50428	0	0	0	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	26 450	0	26 450	4 261	0	4 261	661	0	661	30 050	0	30 050
60306	19	0	19	12	0	12	3	0	3	28	0	28
60308	7 384	409	7 793	602	16	618	576	11	587	7 410	414	7 824
60310	364	0	364	3 888	0	3 888	3 848	0	3 848	404	0	404
60312	52 800	2	52 802	49 212	1	49 213	68 136	0	68 136	33 876	3	33 879
60314	2 734	0	2 734	2 667	0	2 667	2 668	0	2 668	2 733	0	2 733
60323	1 188 474	870 979	2 059 453	5 909	26 131	32 040	1 924	33 462	35 386	1 192 459	863 648	2 056 107
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	782 101	0	782 101	3 769	0	3 769	2 938	0	2 938	782 932	0	782 932
60415	1 619	0	1 619	2 448	0	2 448	3 593	0	3 593	474	0	474
60901	142 847	0	142 847	0	0	0	127	0	127	142 720	0	142 720
60906	12 480	0	12 480	4 410	0	4 410	0	0	0	16 890	0	16 890
61002	643	0	643	247	0	247	0	0	0	890	0	890
61008	427	0	427	1 195	0	1 195	1 173	0	1 173	449	0	449
61009	1 579	0	1 579	4 342	0	4 342	4 318	0	4 318	1 603	0	1 603
61209	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
61210	0	0	0	301 708	0	301 708	301 708	0	301 708	0	0	0
61212	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
61213	0	0	0	4 023	0	4 023	4 023	0	4 023	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61903	18 800	0	18 800	22 070	0	22 070	18 800	0	18 800	22 070	0	22 070
61904	11 551	0	11 551	18 800	0	18 800	0	0	0	30 351	0	30 351
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
61911	0	0	0	22 070	0	22 070	22 070	0	22 070	0	0	0
62001	33 887	0	33 887	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	33 887	0	33 887
70606	7 478 995	0	7 478 995	736 060	0	736 060	5 940	0	5 940	8 209 115	0	8 209 115
70607	20 054	0	20 054	19	0	19	13 593	0	13 593	6 480	0	6 480
70608	1 037 497	0	1 037 497	111 353	0	111 353	0	0	0	1 148 850	0	1 148 850
70609	53 737	0	53 737	4 745	0	4 745	0	0	0	58 482	0	58 482
70611	95 105	0	95 105	18 862	0	18 862	4 149	0	4 149	109 818	0	109 818
Итого по активу (баланс)	112 867 885	1 869 515	114 737 400	188 583 349	22 268 848	210 852 197	188 313 752	22 262 470	210 576 222	113 137 482	1 875 893	115 013 375
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10801	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428
30109	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30126	6 116	0	6 116	276	0	276	298	0	298	6 138	0	6 138
30222	0	0	0	0	836 785	836 785	0	836 785	836 785	0	0	0
30226	9 751	0	9 751	509	0	509	427	0	427	9 669	0	9 669
30232	43 756	237	43 993	3 864 897	129 540	3 994 437	3 844 107	129 462	3 973 569	22 966	159	23 125
30301	21 810 220	67 044	21 877 264	543 354	2 879	546 233	331 167	9 917	341 084	21 598 033	74 082	21 672 115
30305	21 852 664	169 798	22 022 462	503 291	807 185	1 310 476	273 803	828 386	1 102 189	21 623 176	190 999	21 814 175
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31204	2 920	0	2 920	2 384	0	2 384	2 600	0	2 600	3 136	0	3 136
31206	7 500	0	7 500	833	0	833	0	0	0	6 667	0	6 667
31207	215 000	0	215 000	200 000	0	200 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31502	608 568	0	608 568	1 167 452	0	1 167 452	558 884	0	558 884	0	0	0
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	2 625	2 625	0	100	100	0	79	79	0	2 604	2 604
405	6 292	131	6 423	226 336	5	226 341	224 174	4	224 178	4 130	130	4 260
406	4 305 860	0	4 305 860	5 276 399	0	5 276 399	4 874 875	0	4 874 875	3 904 336	0	3 904 336
407	2 477 655	7 032	2 484 687	16 327 519	267	16 327 786	15 997 511	213	15 997 724	2 147 647	6 978	2 154 625
408.1	1 115 956	1 040	1 116 996	3 522 008	40	3 522 048	3 446 100	31	3 446 131	1 040 048	1 031	1 041 079
40807	8 165	63	8 228	7 214	2	7 216	4 395	2	4 397	5 346	63	5 409
40817	2 981 840	233 873	3 215 713	4 604 455	189 845	4 794 300	4 532 585	168 578	4 701 163	2 909 970	212 606	3 122 576
40820	94 041	34 010	128 051	176 562	20 147	196 709	160 229	54 380	214 609	77 708	68 243	145 951
40821	13 066	0	13 066	380 189	0	380 189	379 449	0	379 449	12 326	0	12 326
40826	18 703	0	18 703	47 873	0	47 873	46 870	0	46 870	17 700	0	17 700
40905	1 595	0	1 595	103 479	1 500	104 979	103 477	1 500	104 977	1 593	0	1 593
40906	0	0	0	2 318 050	0	2 318 050	2 318 050	0	2 318 050	0	0	0
40907	65	0	65	196	0	196	262	0	262	131	0	131
40909	9	0	9	9 141	54 640	63 781	9 141	54 640	63 781	9	0	9
40910	0	4	4	3 864	8 116	11 980	3 864	8 116	11 980	0	4	4
40911	11 927	0	11 927	1 019 953	5 783	1 025 736	1 016 469	5 783	1 022 252	8 443	0	8 443
40912	0	0	0	47 113	72 448	119 561	47 113	72 448	119 561	0	0	0
40913	0	0	0	42 165	44 338	86 503	42 165	44 338	86 503	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	20 101	0	20 101	55 102	0	55 102	65 001	0	65 001
41804	45 000	0	45 000	45 858	0	45 858	858	0	858	0	0	0
42102	43 000	0	43 000	131 728	0	131 728	134 728	0	134 728	46 000	0	46 000
42103	210 190	0	210 190	195 349	0	195 349	178 289	0	178 289	193 130	0	193 130
42104	106 208	0	106 208	4 979	0	4 979	28 779	0	28 779	130 008	0	130 008
42105	28 450	0	28 450	0	0	0	8 600	0	8 600	37 050	0	37 050
42108	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
42110	5 470	0	5 470	5 504	0	5 504	7 501	0	7 501	7 467	0	7 467
42111	24 100	0	24 100	4 162	0	4 162	3 062	0	3 062	23 000	0	23 000
42112	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	461	183	644	0	5	5	0	7	7	461	185	646
42303	145 366	0	145 366	113 325	0	113 325	212 290	0	212 290	244 331	0	244 331
42304	1 024 723	88 070	1 112 793	243 154	16 852	260 006	366 493	14 078	380 571	1 148 062	85 296	1 233 358
42305	2 478 807	133 044	2 611 851	302 129	14 161	316 290	191 711	13 895	205 606	2 368 389	132 778	2 501 167
42306	10 191 124	548 787	10 739 911	428 912	56 326	485 238	558 573	50 936	609 509	10 320 785	543 397	10 864 182
42307	150 538	8 191	158 729	0	315	315	3 625	247	3 872	154 163	8 123	162 286
42309	2 923	0	2 923	65	0	65	71	0	71	2 929	0	2 929
42310	60	0	60	90	0	90	78	0	78	48	0	48
42311	183	0	183	84	0	84	72	0	72	171	0	171
42312	365	0	365	66	0	66	72	0	72	371	0	371
42313	902	0	902	3 896	0	3 896	3 869	0	3 869	875	0	875
42314	2 008	0	2 008	107	0	107	95	0	95	1 996	0	1 996
42315	112	0	112	0	0	0	33	0	33	145	0	145
42601	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
42603	2 969	0	2 969	1 571	0	1 571	2 422	0	2 422	3 820	0	3 820
42604	18 918	9 335	28 253	6 488	1 259	7 747	5 786	760	6 546	18 216	8 836	27 052
42605	57 795	14 658	72 453	9 695	1 974	11 669	1 612	1 819	3 431	49 712	14 503	64 215
42606	135 615	91 225	226 840	5 941	8 824	14 765	9 423	3 524	12 947	139 097	85 925	225 022
42607	47	0	47	0	0	0	5	0	5	52	0	52
42609	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
42612	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
42613	102	0	102	18	0	18	9	0	9	93	0	93
42614	151	0	151	6	0	6	6	0	6	151	0	151
42615	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
43307	20 270 000	0	20 270 000	0	0	0	1 080 900	0	1 080 900	21 350 900	0	21 350 900
44715	10 945	0	10 945	10 945	0	10 945	0	0	0	0	0	0
44915	12 529	0	12 529	2 656	0	2 656	2 690	0	2 690	12 563	0	12 563
44917	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
45015	578	0	578	53	0	53	0	0	0	525	0	525
45115	752	0	752	14	0	14	375	0	375	1 113	0	1 113
45117	257	0	257	0	0	0	124	0	124	381	0	381
45215	413 571	0	413 571	85 002	0	85 002	52 851	0	52 851	381 420	0	381 420
45217	94 786	0	94 786	7 448	0	7 448	9 043	0	9 043	96 381	0	96 381
45415	295	0	295	85	0	85	3 728	0	3 728	3 938	0	3 938
45417	5 687	0	5 687	1 569	0	1 569	157	0	157	4 275	0	4 275
45515	98 229	0	98 229	38 892	0	38 892	46 432	0	46 432	105 769	0	105 769
45524	10 632	0	10 632	765	0	765	395	0	395	10 262	0	10 262
45818	6 310 851	0	6 310 851	14 609	0	14 609	22 428	0	22 428	6 318 670	0	6 318 670
45821	720 142	0	720 142	739	0	739	22	0	22	719 425	0	719 425
45918	2 081 365	0	2 081 365	5 172	0	5 172	60 326	0	60 326	2 136 519	0	2 136 519
45921	1 254	0	1 254	89	0	89	35	0	35	1 200	0	1 200
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47401	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
47403	0	0	0	3 275 808	60 900	3 336 708	3 275 808	60 900	3 336 708	0	0	0
47407	0	0	0	17 055 672	16 088 753	33 144 425	17 055 672	16 088 753	33 144 425	0	0	0
47411	38 567	94	38 661	77 097	504	77 601	78 840	503	79 343	40 310	93	40 403
47416	6 903	0	6 903	1 297 748	0	1 297 748	1 291 367	0	1 291 367	522	0	522
47422	1 314	3 516	4 830	1 308 871	97	1 308 968	1 308 884	131	1 309 015	1 327	3 550	4 877
47424	945	0	945	35 720	0	35 720	36 747	0	36 747	1 972	0	1 972
47425	353 889	0	353 889	40 682	0	40 682	91 379	0	91 379	404 586	0	404 586
47426	3 670	0	3 670	15 383	0	15 383	36 224	0	36 224	24 511	0	24 511
47441	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
47444	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
47466	4 549	0	4 549	1 415	0	1 415	795	0	795	3 929	0	3 929
47501	1 267	0	1 267	532	0	532	510	0	510	1 245	0	1 245
47804	2 901	0	2 901	214	0	214	1 691	0	1 691	4 378	0	4 378
47806	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
47814	0	0	0	232	0	232	233	0	233	1	0	1
50120	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50429	191 203	0	191 203	3 731	0	3 731	0	0	0	187 472	0	187 472
50431	48 732	0	48 732	0	0	0	0	0	0	48 732	0	48 732
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52406	21 021	0	21 021	21 021	0	21 021	0	0	0	0	0	0
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	9 558	0	9 558	37 903	0	37 903	40 781	0	40 781	12 436	0	12 436
60305	55 208	0	55 208	67 316	0	67 316	62 225	0	62 225	50 117	0	50 117
60307	124	0	124	296	0	296	381	0	381	209	0	209
60309	5 771	0	5 771	6 322	0	6 322	2 327	0	2 327	1 776	0	1 776
60311	2 589	0	2 589	13 225	0	13 225	16 075	0	16 075	5 439	0	5 439
60313	0	751	751	0	40	40	0	34	34	0	745	745
60322	4 507	0	4 507	848	0	848	897	0	897	4 556	0	4 556
60324	2 072 441	0	2 072 441	44 089	0	44 089	44 297	0	44 297	2 072 649	0	2 072 649
60335	111	0	111	134	0	134	123	0	123	100	0	100
60414	316 441	0	316 441	2 516	0	2 516	5 334	0	5 334	319 259	0	319 259
60903	76 470	0	76 470	127	0	127	1 724	0	1 724	78 067	0	78 067
61501	244 130	0	244 130	949	0	949	200	0	200	243 381	0	243 381
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61909	118	0	118	118	0	118	48	0	48	48	0	48
61910	287	0	287	0	0	0	204	0	204	491	0	491
61912	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155
70601	8 187 852	0	8 187 852	352	0	352	891 920	0	891 920	9 079 420	0	9 079 420
70602	29 307	0	29 307	13 865	0	13 865	22 422	0	22 422	37 864	0	37 864
70603	988 070	0	988 070	0	0	0	109 357	0	109 357	1 097 427	0	1 097 427
70604	54 281	0	54 281	0	0	0	4 647	0	4 647	58 928	0	58 928
Итого по пассиву (баланс)	113 323 660	1 413 740	114 737 400	65 413 942	18 423 631	83 837 573	65 663 298	18 450 250	84 113 548	113 573 016	1 440 359	115 013 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 300	0	20 300	0	0	0	20 000	0	20 000	300	0	300
90901	3 420 687	0	3 420 687	318 837	0	318 837	173 484	0	173 484	3 566 040	0	3 566 040
90902	1 897 072	0	1 897 072	97 766	0	97 766	85 239	0	85 239	1 909 599	0	1 909 599
91104	0	6	6	0	7	7	0	13	13	0	0	0
91202	110	0	110	199	0	199	153	0	153	156	0	156
91203	93	0	93	20 109	0	20 109	20 127	0	20 127	75	0	75
91207	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91411	10 391 440	0	10 391 440	67 950	0	67 950	98 540	0	98 540	10 360 850	0	10 360 850
91414	30 711 632	7 011	30 718 643	1 281 005	210	1 281 215	1 507 283	269	1 507 552	30 485 354	6 952	30 492 306
91418	42 479	0	42 479	2 017	0	2 017	2 641	0	2 641	41 855	0	41 855
91501	6 563	0	6 563	0	0	0	0	0	0	6 563	0	6 563
91704	22 373	47 353	69 726	0	1 421	1 421	0	1 819	1 819	22 373	46 955	69 328
91802	28 732	36 819	65 551	0	1 105	1 105	0	1 415	1 415	28 732	36 509	65 241
91803	23 624	137	23 761	0	4	4	0	6	6	23 624	135	23 759
99998	13 496 439	0	13 496 439	4 739 760	0	4 739 760	4 641 215	0	4 641 215	13 594 984	0	13 594 984
Итого по активу (баланс)	60 061 549	91 326	60 152 875	6 527 646	2 747	6 530 393	6 548 684	3 522	6 552 206	60 040 511	90 551	60 131 062
Пассив
91003	0	0	0	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	0	0	0
91311	504 678	0	504 678	18 162	0	18 162	26 638	0	26 638	513 154	0	513 154
91312	8 768 568	117 981	8 886 549	214 985	4 533	219 518	163 044	3 540	166 584	8 716 627	116 988	8 833 615
91314	56 812	0	56 812	1 755 163	0	1 755 163	1 698 351	0	1 698 351	0	0	0
91315	741 906	0	741 906	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	671 906	0	671 906
91317	2 133 157	0	2 133 157	2 435 228	0	2 435 228	2 658 520	0	2 658 520	2 356 449	0	2 356 449
91318	446 735	0	446 735	0	0	0	0	0	0	446 735	0	446 735
91319	293 993	0	293 993	29 999	0	29 999	0	0	0	263 994	0	263 994
91507	430 091	0	430 091	102 899	0	102 899	179 407	0	179 407	506 599	0	506 599
91508	2 518	0	2 518	111	0	111	125	0	125	2 532	0	2 532
99999	46 656 436	0	46 656 436	1 890 794	0	1 890 794	1 770 436	0	1 770 436	46 536 078	0	46 536 078
Итого по пассиву (баланс)	60 034 894	117 981	60 152 875	6 557 476	4 533	6 562 009	6 536 656	3 540	6 540 196	60 014 074	116 988	60 131 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	688 950	688 950	423 509	16 054 112	16 477 621	423 509	16 036 336	16 459 845	0	706 726	706 726
94001	0	0	0	0	2 863	2 863	0	2 863	2 863	0	0	0
99996	689 896	0	689 896	16 460 333	0	16 460 333	16 441 531	0	16 441 531	708 698	0	708 698
Итого по активу (баланс)	689 896	688 950	1 378 846	16 883 842	16 056 975	32 940 817	16 865 040	16 039 199	32 904 239	708 698	706 726	1 415 424
Пассив
96901	689 896	0	689 896	16 016 599	140 274	16 156 873	16 035 401	140 274	16 175 675	708 698	0	708 698
97001	0	0	0	0	927	927	0	927	927	0	0	0
97101	0	0	0	283 731	0	283 731	283 731	0	283 731	0	0	0
99997	688 950	0	688 950	16 462 708	0	16 462 708	16 480 484	0	16 480 484	706 726	0	706 726
Итого по пассиву (баланс)	1 378 846	0	1 378 846	32 763 038	141 201	32 904 239	32 799 616	141 201	32 940 817	1 415 424	0	1 415 424

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?