Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10605	3 843	0	3 843	74	0	74	3 917	0	3 917	0	0	0
10610	9 105	0	9 105	0	0	0	0	0	0	9 105	0	9 105
20202	82 576	123 772	206 348	804 555	502 569	1 307 124	765 626	540 204	1 305 830	121 505	86 137	207 642
20208	14 452	0	14 452	61 898	0	61 898	66 060	0	66 060	10 290	0	10 290
20209	11 856	4 189	16 045	353 210	101 455	454 665	360 892	105 644	466 536	4 174	0	4 174
30102	324 295	0	324 295	9 274 311	0	9 274 311	9 397 263	0	9 397 263	201 343	0	201 343
30110	26 318	51 115	77 433	2 497 105	88 749	2 585 854	2 503 646	115 811	2 619 457	19 777	24 053	43 830
30114	0	507 361	507 361	0	224 809	224 809	0	619 979	619 979	0	112 191	112 191
30202	41 752	0	41 752	922	0	922	0	0	0	42 674	0	42 674
30215	0	2 319	2 319	0	70	70	0	89	89	0	2 300	2 300
30221	20 000	0	20 000	248 907	3 144	252 051	268 907	3 144	272 051	0	0	0
30233	657	0	657	200 256	8 040	208 296	200 420	7 990	208 410	493	50	543
30302	0	0	0	11 599	135 075	146 674	11 599	135 075	146 674	0	0	0
30306	56 982	71 559	128 541	302 865	287 349	590 214	331 926	327 645	659 571	27 921	31 263	59 184
30413	0	0	0	2 166 067	0	2 166 067	2 166 067	0	2 166 067	0	0	0
30424	199	0	199	4 745 167	0	4 745 167	4 744 993	0	4 744 993	373	0	373
30425	0	23 907	23 907	0	895	895	0	659	659	0	24 143	24 143
31903	900 000	0	900 000	2 700 000	0	2 700 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32108	0	43 511	43 511	0	1 627	1 627	0	1 199	1 199	0	43 939	43 939
32202	862 065	0	862 065	8 016 032	0	8 016 032	8 578 462	0	8 578 462	299 635	0	299 635
32203	0	0	0	1 736 502	0	1 736 502	1 736 502	0	1 736 502	0	0	0
45108	129 000	0	129 000	0	0	0	500	0	500	128 500	0	128 500
45116	36 654	0	36 654	5	0	5	0	0	0	36 659	0	36 659
45201	17 984	0	17 984	91 132	0	91 132	95 793	0	95 793	13 323	0	13 323
45204	162 157	0	162 157	191 606	0	191 606	100 199	0	100 199	253 564	0	253 564
45205	404 001	0	404 001	80 919	0	80 919	129 650	0	129 650	355 270	0	355 270
45206	253 865	0	253 865	17 846	0	17 846	36 777	0	36 777	234 934	0	234 934
45207	559 957	0	559 957	2 394	0	2 394	153 064	0	153 064	409 287	0	409 287
45208	332 115	0	332 115	0	0	0	8 932	0	8 932	323 183	0	323 183
45216	47 484	0	47 484	0	0	0	140	0	140	47 344	0	47 344
45406	684	0	684	0	0	0	100	0	100	584	0	584
45407	3 054	0	3 054	808	0	808	167	0	167	3 695	0	3 695
45505	778	0	778	0	0	0	287	0	287	491	0	491
45506	8 630	0	8 630	0	0	0	1 825	0	1 825	6 805	0	6 805
45507	194 957	30 479	225 436	0	887	887	5 375	3 060	8 435	189 582	28 306	217 888
45509	364	0	364	693	0	693	771	0	771	286	0	286
45523	18 319	0	18 319	363	0	363	1 471	0	1 471	17 211	0	17 211
45812	145 894	0	145 894	4 500	0	4 500	1 372	0	1 372	149 022	0	149 022
45912	3 765	0	3 765	0	0	0	9	0	9	3 756	0	3 756
47404	0	84 379	84 379	12 533 358	188 199	12 721 557	12 533 358	187 369	12 720 727	0	85 209	85 209
47408	0	0	0	4 779 178	3 211 688	7 990 866	4 779 178	3 211 688	7 990 866	0	0	0
47415	2 155	0	2 155	67	0	67	126	0	126	2 096	0	2 096
47421	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
47423	422	0	422	328	0	328	185	0	185	565	0	565
47427	37 093	0	37 093	34 591	314	34 905	23 571	314	23 885	48 113	0	48 113
47465	1 666	0	1 666	42	0	42	84	0	84	1 624	0	1 624
50205	617 724	0	617 724	478 627	0	478 627	1 096 351	0	1 096 351	0	0	0
50207	43 497	0	43 497	595 244	0	595 244	638 741	0	638 741	0	0	0
50208	51 024	0	51 024	256	0	256	51 280	0	51 280	0	0	0
50218	962 823	0	962 823	108 058	0	108 058	1 070 881	0	1 070 881	0	0	0
50221	7 105	0	7 105	1 494	0	1 494	8 599	0	8 599	0	0	0
51514	216 307	0	216 307	1 284	0	1 284	3 069	0	3 069	214 522	0	214 522
51528	104 909	0	104 909	622	0	622	1 488	0	1 488	104 043	0	104 043
60302	1 349	0	1 349	4 367	0	4 367	0	0	0	5 716	0	5 716
60306	512	0	512	2 633	0	2 633	2 795	0	2 795	350	0	350
60308	242	0	242	317	0	317	398	0	398	161	0	161
60310	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60312	4 126	0	4 126	5 535	0	5 535	5 122	0	5 122	4 539	0	4 539
60314	0	0	0	70	509	579	23	170	193	47	339	386
60336	517	0	517	244	0	244	230	0	230	531	0	531
60401	385 524	0	385 524	120	0	120	1 572	0	1 572	384 072	0	384 072
60415	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60901	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	134	0	134	441	0	441	482	0	482	93	0	93
61009	253	0	253	24	0	24	24	0	24	253	0	253
61209	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
61210	0	0	0	1 686 793	0	1 686 793	1 686 793	0	1 686 793	0	0	0
61702	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
61703	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
61908	171 034	0	171 034	0	0	0	0	0	0	171 034	0	171 034
62001	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	1 626 082	0	1 626 082	75 067	0	75 067	175	0	175	1 700 974	0	1 700 974
70608	541 703	0	541 703	62 038	0	62 038	0	0	0	603 741	0	603 741
70611	15 939	0	15 939	314	0	314	4 367	0	4 367	11 886	0	11 886
70616	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	9 520 872	942 591	10 463 463	56 287 232	4 755 379	61 042 611	57 187 988	5 260 040	62 448 028	8 620 116	437 930	9 058 046
Пассив
10207	210 112	0	210 112	181 147	0	181 147	181 147	0	181 147	210 112	0	210 112
10601	45 523	0	45 523	0	0	0	0	0	0	45 523	0	45 523
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	7 105	0	7 105	8 599	0	8 599	1 494	0	1 494	0	0	0
10609	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	824 451	0	824 451	0	0	0	0	0	0	824 451	0	824 451
30109	2	0	2	35	0	35	11 701	0	11 701	11 668	0	11 668
30126	462	0	462	46	0	46	0	0	0	416	0	416
30226	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30232	2 378	128	2 506	91 922	54 316	146 238	92 023	54 336	146 359	2 479	148	2 627
30236	0	0	0	1 146	15	1 161	1 146	15	1 161	0	0	0
30301	0	0	0	11 599	135 075	146 674	11 599	135 075	146 674	0	0	0
30305	56 982	71 559	128 541	331 926	327 645	659 571	302 865	287 349	590 214	27 921	31 263	59 184
30601	219	0	219	6 880	0	6 880	6 661	0	6 661	0	0	0
31502	831 886	0	831 886	932 531	0	932 531	100 645	0	100 645	0	0	0
407	889 941	202 486	1 092 427	4 597 879	453 405	5 051 284	4 406 986	326 163	4 733 149	699 048	75 244	774 292
408.1	63 302	28	63 330	129 907	24	129 931	122 371	0	122 371	55 766	4	55 770
40807	3 014	7 950	10 964	2 485	307	2 792	173	239	412	702	7 882	8 584
40817	286 657	161 788	448 445	769 233	71 564	840 797	782 709	60 180	842 889	300 133	150 404	450 537
40820	2 392	3 089	5 481	9 496	1 183	10 679	10 714	410	11 124	3 610	2 316	5 926
40905	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
40906	5 397	0	5 397	133 327	0	133 327	132 104	0	132 104	4 174	0	4 174
40909	0	0	0	2 512	3 733	6 245	2 512	3 733	6 245	0	0	0
40910	0	0	0	811	1 290	2 101	811	1 290	2 101	0	0	0
40911	119	0	119	8 173	0	8 173	8 148	0	8 148	94	0	94
40912	0	0	0	3 380	6 026	9 406	3 380	6 026	9 406	0	0	0
40913	0	0	0	7 283	44 675	51 958	7 283	44 675	51 958	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	39 200	0	39 200	32 200	0	32 200	22 200	0	22 200	29 200	0	29 200
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	33 920	0	33 920	0	0	0	0	0	0	33 920	0	33 920
42106	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42107	105 200	0	105 200	0	0	0	0	0	0	105 200	0	105 200
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	682	272	954	0	10	10	0	8	8	682	270	952
42303	117 002	335	117 337	60 544	343	60 887	64 678	8	64 686	121 136	0	121 136
42304	159 400	3 719	163 119	36 147	126	36 273	68 892	2 374	71 266	192 145	5 967	198 112
42305	408 420	14 400	422 820	149 984	3 944	153 928	23 076	1 088	24 164	281 512	11 544	293 056
42306	974 524	274 406	1 248 930	183 022	34 187	217 209	71 521	24 168	95 689	863 023	264 387	1 127 410
42307	1 037 260	213 511	1 250 771	113 349	30 325	143 674	40 691	11 042	51 733	964 602	194 228	1 158 830
42309	263	872	1 135	3	109	112	0	28	28	260	791	1 051
42310	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
42311	20	0	20	10	0	10	5	0	5	15	0	15
42312	50	0	50	20	0	20	0	0	0	30	0	30
42313	785	0	785	85	0	85	10	0	10	710	0	710
42314	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42601	0	28	28	0	1	1	0	0	0	0	27	27
42604	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
42606	3 031	541	3 572	939	21	960	498	17	515	2 590	537	3 127
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	3	26	29	0	1	1	0	0	0	3	25	28
45115	64 500	0	64 500	250	0	250	0	0	0	64 250	0	64 250
45117	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45215	176 172	0	176 172	1 946	0	1 946	773	0	773	174 999	0	174 999
45217	11 273	0	11 273	4 489	0	4 489	3 390	0	3 390	10 174	0	10 174
45417	15	0	15	1	0	1	4	0	4	18	0	18
45515	170 911	0	170 911	1 533	0	1 533	370	0	370	169 748	0	169 748
45524	52	0	52	30	0	30	0	0	0	22	0	22
45818	113 982	0	113 982	0	0	0	0	0	0	113 982	0	113 982
45918	3 765	0	3 765	9	0	9	0	0	0	3 756	0	3 756
47403	0	0	0	12 070 851	231 282	12 302 133	12 070 851	231 282	12 302 133	0	0	0
47405	0	0	0	208 345	22 653	230 998	208 345	22 653	230 998	0	0	0
47407	0	0	0	4 543 152	3 451 317	7 994 469	4 543 152	3 451 317	7 994 469	0	0	0
47411	69 475	1 914	71 389	21 413	358	21 771	15 295	343	15 638	63 357	1 899	65 256
47414	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47416	94	0	94	14 282	275	14 557	16 440	275	16 715	2 252	0	2 252
47422	2 715	0	2 715	538	152	690	482	152	634	2 659	0	2 659
47424	111	0	111	4 683	0	4 683	5 424	0	5 424	852	0	852
47425	34 780	0	34 780	1 160	0	1 160	4 665	0	4 665	38 285	0	38 285
47426	1 480	0	1 480	1 420	0	1 420	1 491	0	1 491	1 551	0	1 551
47466	4 218	0	4 218	3 455	0	3 455	2 301	0	2 301	3 064	0	3 064
47501	13 931	0	13 931	892	0	892	0	0	0	13 039	0	13 039
50220	3 843	0	3 843	3 917	0	3 917	74	0	74	0	0	0
51525	108 154	0	108 154	1 534	0	1 534	641	0	641	107 261	0	107 261
52301	4 254	0	4 254	0	0	0	2 000	0	2 000	6 254	0	6 254
52305	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
52307	3 755	0	3 755	2 000	0	2 000	0	0	0	1 755	0	1 755
52406	788	0	788	0	0	0	958	0	958	1 746	0	1 746
52501	1 164	0	1 164	915	0	915	17	0	17	266	0	266
60301	4 871	0	4 871	4 811	0	4 811	2 038	0	2 038	2 098	0	2 098
60305	15 670	0	15 670	17 040	0	17 040	15 999	0	15 999	14 629	0	14 629
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
60311	4 559	0	4 559	1 771	0	1 771	4 019	0	4 019	6 807	0	6 807
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	6 148	0	6 148	3 697	0	3 697	3 354	0	3 354	5 805	0	5 805
60414	89 568	0	89 568	1 462	0	1 462	2 114	0	2 114	90 220	0	90 220
60903	5 891	0	5 891	0	0	0	151	0	151	6 042	0	6 042
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	1 683 250	0	1 683 250	162	0	162	87 005	0	87 005	1 770 093	0	1 770 093
70603	571 355	0	571 355	0	0	0	63 342	0	63 342	634 697	0	634 697
Итого по пассиву (баланс)	9 506 399	957 064	10 463 463	24 729 521	4 874 374	29 603 895	23 534 220	4 664 258	28 198 478	8 311 098	746 948	9 058 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	828 037	14 809	842 846	47 899	600	48 499	242 435	551	242 986	633 501	14 858	648 359
90902	413 276	10 732	424 008	204 509	404	204 913	35 149	398	35 547	582 636	10 738	593 374
91202	3 556	0	3 556	2	0	2	1	0	1	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 472 055	197 064	18 669 119	679 990	5 912	685 902	1 437 726	7 571	1 445 297	17 714 319	195 405	17 909 724
91501	2 840	0	2 840	0	0	0	1 724	0	1 724	1 116	0	1 116
91704	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91802	34 708	5 437	40 145	5	203	208	57	150	207	34 656	5 490	40 146
91803	3 429	0	3 429	85	0	85	6	0	6	3 508	0	3 508
99998	5 293 922	0	5 293 922	10 837 062	0	10 837 062	11 812 035	0	11 812 035	4 318 949	0	4 318 949
Итого по активу (баланс)	25 052 544	228 042	25 280 586	11 769 552	7 119	11 776 671	13 529 134	8 670	13 537 804	23 292 962	226 491	23 519 453
Пассив
91003	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
91311	9 059	0	9 059	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 059	0	9 059
91312	3 736 233	14 815	3 751 048	364 363	569	364 932	75 502	444	75 946	3 447 372	14 690	3 462 062
91314	917 044	0	917 044	11 010 732	0	11 010 732	10 408 859	0	10 408 859	315 171	0	315 171
91315	333 719	0	333 719	16 783	0	16 783	0	0	0	316 936	0	316 936
91317	275 491	0	275 491	412 860	0	412 860	345 645	0	345 645	208 276	0	208 276
91507	7 541	0	7 541	3 807	0	3 807	3 691	0	3 691	7 425	0	7 425
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	19 986 664	0	19 986 664	1 711 586	0	1 711 586	925 426	0	925 426	19 200 504	0	19 200 504
Итого по пассиву (баланс)	25 265 771	14 815	25 280 586	13 523 053	569	13 523 622	11 762 045	444	11 762 489	23 504 763	14 690	23 519 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	25 260	25 260	0	3 310 972	3 310 972	0	3 029 640	3 029 640	0	306 592	306 592
99996	25 371	0	25 371	3 309 296	0	3 309 296	3 027 222	0	3 027 222	307 445	0	307 445
Итого по активу (баланс)	25 371	25 260	50 631	3 309 296	3 310 972	6 620 268	3 027 222	3 029 640	6 056 862	307 445	306 592	614 037
Пассив
96901	25 371	0	25 371	3 027 222	0	3 027 222	3 309 296	0	3 309 296	307 445	0	307 445
99997	25 260	0	25 260	3 029 640	0	3 029 640	3 310 972	0	3 310 972	306 592	0	306 592
Итого по пассиву (баланс)	50 631	0	50 631	6 056 862	0	6 056 862	6 620 268	0	6 620 268	614 037	0	614 037

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?