Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 554	53 805	72 359	16 753	16 100	32 853	5 340	35 959	41 299	29 967	33 946	63 913
20209	0	0	0	0	25 675	25 675	0	25 675	25 675	0	0	0
30102	400 829	0	400 829	131 116 340	0	131 116 340	127 901 908	0	127 901 908	3 615 261	0	3 615 261
30110	11 936	3 328	15 264	1 871 968	8 081 248	9 953 216	1 878 245	8 074 535	9 952 780	5 659	10 041	15 700
30114	0	15 821 687	15 821 687	0	442 808 172	442 808 172	0	451 194 373	451 194 373	0	7 435 486	7 435 486
30128	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
30202	410 302	0	410 302	0	0	0	25 067	0	25 067	385 235	0	385 235
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	30 880 259	30 880 259	0	30 880 259	30 880 259	0	0	0
30233	0	0	0	0	18 365 603	18 365 603	0	18 365 603	18 365 603	0	0	0
30302	10 896 011	2 684 743	13 580 754	459 224	407 602	866 826	15 394	757 890	773 284	11 339 841	2 334 455	13 674 296
30306	12 494 280	2 575 042	15 069 322	944 304	506 619	1 450 923	1 039 438	597 585	1 637 023	12 399 146	2 484 076	14 883 222
30413	2	0	2	20	0	20	4	0	4	18	0	18
30424	1 172	0	1 172	43 627 793	0	43 627 793	43 627 969	0	43 627 969	996	0	996
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	1 200 000	0	1 200 000	5 000 000	0	5 000 000
32007	0	3 390 975	3 390 975	0	93 101	93 101	0	198 880	198 880	0	3 285 196	3 285 196
32027	0	0	0	8 549	0	8 549	8 549	0	8 549	0	0	0
32204	0	343 806	343 806	0	43 098	43 098	0	377 961	377 961	0	8 943	8 943
32205	0	237 421	237 421	0	99 990	99 990	0	224 009	224 009	0	113 402	113 402
32206	0	66 103	66 103	0	1 619	1 619	0	14 528	14 528	0	53 194	53 194
32207	0	1 221	1 221	0	0	0	0	1 221	1 221	0	0	0
32212	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
32301	0	370 348	370 348	0	771	771	0	371 119	371 119	0	0	0
32401	0	0	0	0	53 458	53 458	0	53 458	53 458	0	0	0
32501	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
44608	1 219 539	0	1 219 539	0	0	0	9 359	0	9 359	1 210 180	0	1 210 180
44616	5 290	0	5 290	3 136	0	3 136	0	0	0	8 426	0	8 426
45205	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
45208	0	11 168 991	11 168 991	0	1 770 869	1 770 869	0	1 044 170	1 044 170	0	11 895 690	11 895 690
45216	60 794	0	60 794	17 650	0	17 650	22 422	0	22 422	56 022	0	56 022
45510	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45604	0	468 678	468 678	0	12 868	12 868	0	27 488	27 488	0	454 058	454 058
45606	0	10 826	10 826	0	47 745	47 745	0	885	885	0	57 686	57 686
45616	103 076	0	103 076	11 773	0	11 773	7 646	0	7 646	107 203	0	107 203
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	976	0	976	233	0	233	0	0	0	1 209	0	1 209
47105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47106	13 523	0	13 523	552	0	552	145	0	145	13 930	0	13 930
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	6 249 092	6 249 092	65 069	76 037 445	76 102 514	65 069	78 161 179	78 226 248	0	4 125 358	4 125 358
47408	0	0	0	102 509 367	368 622 226	471 131 593	102 509 367	368 622 226	471 131 593	0	0	0
47421	2 684	0	2 684	1 506 210	0	1 506 210	1 485 505	0	1 485 505	23 389	0	23 389
47423	123	263	386	103	25 773	25 876	90	25 781	25 871	136	255	391
47427	2 540	114 619	117 159	44 635	77 850	122 485	45 466	60 675	106 141	1 709	131 794	133 503
47431	0	1 128 411	1 128 411	0	623 218	623 218	0	91 909	91 909	0	1 659 720	1 659 720
47440	0	1 935	1 935	0	53	53	0	389	389	0	1 599	1 599
47443	0	2 012	2 012	0	1 957	1 957	0	309	309	0	3 660	3 660
47465	181 599	0	181 599	11 532	0	11 532	10 030	0	10 030	183 101	0	183 101
47502	4 795	67	4 862	0	1 706	1 706	4 795	1 092	5 887	0	681	681
47802	0	5 177 345	5 177 345	0	116 025	116 025	0	406 514	406 514	0	4 886 856	4 886 856
47803	517 289	0	517 289	0	0	0	64 661	0	64 661	452 628	0	452 628
47805	6 926	0	6 926	18 835	0	18 835	25 644	0	25 644	117	0	117
47816	9 035	0	9 035	3 933	0	3 933	0	0	0	12 968	0	12 968
50401	5 895 784	0	5 895 784	38 787	0	38 787	6 152	0	6 152	5 928 419	0	5 928 419
50402	1 018 350	0	1 018 350	6 330	0	6 330	0	0	0	1 024 680	0	1 024 680
50406	0	192 062	192 062	0	4 834	4 834	0	9 560	9 560	0	187 336	187 336
50430	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
52601	0	0	0	722 711	0	722 711	668 428	0	668 428	54 283	0	54 283
60306	690	0	690	401	0	401	176	0	176	915	0	915
60308	235	0	235	45	0	45	230	0	230	50	0	50
60310	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
60312	10 523	0	10 523	24 479	0	24 479	21 877	0	21 877	13 125	0	13 125
60314	1 863	0	1 863	0	0	0	846	0	846	1 017	0	1 017
60323	4	0	4	2 829	0	2 829	2 757	0	2 757	76	0	76
60336	99	0	99	438	0	438	90	0	90	447	0	447
60401	117 809	0	117 809	0	0	0	0	0	0	117 809	0	117 809
60415	4 537	0	4 537	642	0	642	0	0	0	5 179	0	5 179
60901	52 024	0	52 024	0	0	0	0	0	0	52 024	0	52 024
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	40	0	40	198	0	198	209	0	209	29	0	29
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	109 800	174 461	64 661	109 800	174 461	0	0	0
61601	0	0	0	81 274	0	81 274	81 274	0	81 274	0	0	0
70606	15 256 697	0	15 256 697	1 971 587	0	1 971 587	2 444	0	2 444	17 225 840	0	17 225 840
70608	25 043 628	0	25 043 628	3 768 083	0	3 768 083	0	0	0	28 811 711	0	28 811 711
70611	168 829	0	168 829	21 401	0	21 401	0	0	0	190 230	0	190 230
70614	0	0	0	87 480	0	87 480	87 480	0	87 480	0	0	0
70616	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Итого по активу (баланс)	79 371 814	50 062 780	129 434 594	298 234 310	948 835 841	1 247 070 151	283 893 722	959 735 189	1 243 628 911	93 712 402	39 163 432	132 875 834
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	104	7 175 147	7 175 251	0	60 553 973	60 553 973	0	62 168 568	62 168 568	104	8 789 742	8 789 846
30111	2 782 339	945 827	3 728 166	11 590 389	46 970	11 637 359	10 031 085	21 330	10 052 415	1 223 035	920 187	2 143 222
30129	74	0	74	39	0	39	15	0	15	50	0	50
30220	0	12 431	12 431	0	3 784 900	3 784 900	0	3 797 166	3 797 166	0	24 697	24 697
30222	0	0	0	0	4 359 531	4 359 531	0	4 359 531	4 359 531	0	0	0
30232	0	8 580	8 580	0	26 132 660	26 132 660	0	26 126 740	26 126 740	0	2 660	2 660
30236	0	31 828	31 828	0	683 752	683 752	0	651 924	651 924	0	0	0
30301	10 896 011	2 684 743	13 580 754	15 394	757 890	773 284	459 224	407 602	866 826	11 339 841	2 334 455	13 674 296
30305	12 494 280	2 575 042	15 069 322	1 039 438	597 585	1 637 023	944 304	506 619	1 450 923	12 399 146	2 484 076	14 883 222
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	15	0	15	65 582	0	65 582	65 567	0	65 567	0	0	0
31302	0	0	0	22 875 000	15 210 012	38 085 012	23 475 000	15 789 753	39 264 753	600 000	579 741	1 179 741
31303	1 300 000	0	1 300 000	18 750 000	1 381 078	20 131 078	17 450 000	1 381 078	18 831 078	0	0	0
31304	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31305	1 700 000	0	1 700 000	0	82 678	82 678	0	2 272 808	2 272 808	1 700 000	2 190 130	3 890 130
31405	0	0	0	0	24 317	24 317	0	668 473	668 473	0	644 156	644 156
31409	0	7 978 764	7 978 764	0	467 952	467 952	0	219 060	219 060	0	7 729 872	7 729 872
31607	0	975 404	975 404	0	57 207	57 207	0	26 780	26 780	0	944 977	944 977
32028	23 576	0	23 576	8 558	0	8 558	48	0	48	15 066	0	15 066
32117	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
32213	127	0	127	97	0	97	0	0	0	30	0	30
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	2 604 024	4 009 347	6 613 371	99 640 455	17 806 000	117 446 455	99 542 065	17 790 192	117 332 257	2 505 634	3 993 539	6 499 173
408.1	6 902	3 167	10 069	6 158	957	7 115	2 873	53	2 926	3 617	2 263	5 880
40807	431 314	417 187	848 501	750 202	168 834	919 036	1 028 908	104 394	1 133 302	710 020	352 747	1 062 767
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	3 925	16 808	20 733	32 001	35 290	67 291	28 150	35 713	63 863	74	17 231	17 305
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
40912	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
40913	0	0	0	0	11 332	11 332	0	11 332	11 332	0	0	0
42102	5 596 709	870 254	6 466 963	89 148 379	5 084 472	94 232 851	88 745 299	8 694 882	97 440 181	5 193 629	4 480 664	9 674 293
42103	1 600 000	7 389 661	8 989 661	1 100 000	7 467 495	8 567 495	400 000	142 744	542 744	900 000	64 910	964 910
42105	20 000	47 208	67 208	0	2 769	2 769	0	1 296	1 296	20 000	45 735	65 735
42306	0	4 388	4 388	0	258	258	0	121	121	0	4 251	4 251
42505	0	377 921	377 921	0	19 661	19 661	0	8 861	8 861	0	367 121	367 121
42606	0	11 166	11 166	0	655	655	0	307	307	0	10 818	10 818
43804	166 096	0	166 096	0	0	0	27 263	0	27 263	193 359	0	193 359
43805	163 329	0	163 329	62 233	0	62 233	27 263	0	27 263	128 359	0	128 359
43807	74 141	0	74 141	0	0	0	0	0	0	74 141	0	74 141
44615	12 195	0	12 195	93	0	93	0	0	0	12 102	0	12 102
45215	117 476	0	117 476	4 284	0	4 284	298	0	298	113 490	0	113 490
45217	12 862	0	12 862	22 347	0	22 347	26 837	0	26 837	17 352	0	17 352
45515	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45615	100 696	0	100 696	3 909	0	3 909	10 679	0	10 679	107 466	0	107 466
45617	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
46508	1 165	0	1 165	976	0	976	1 209	0	1 209	1 398	0	1 398
47108	15 053	0	15 053	145	0	145	552	0	552	15 460	0	15 460
47407	0	0	0	91 115 227	380 007 957	471 123 184	91 115 227	380 007 957	471 123 184	0	0	0
47411	0	51	51	0	4	4	0	18	18	0	65	65
47416	0	930	930	121 963	300 373	422 336	122 085	303 308	425 393	122	3 865	3 987
47422	0	34 449	34 449	83 426	36 003	119 429	83 426	34 354	117 780	0	32 800	32 800
47424	117 510	0	117 510	1 519 055	0	1 519 055	1 425 610	0	1 425 610	24 065	0	24 065
47425	200 294	0	200 294	17 921	0	17 921	1 820	0	1 820	184 193	0	184 193
47426	15 877	95 628	111 505	44 036	50 202	94 238	53 846	47 332	101 178	25 687	92 758	118 445
47441	0	3	3	0	1 910	1 910	0	1 907	1 907	0	0	0
47442	0	2 807	2 807	0	164	164	0	77	77	0	2 720	2 720
47466	1 378	0	1 378	10 027	0	10 027	10 579	0	10 579	1 930	0	1 930
47501	4 718	62	4 780	972	701	1 673	1 014	682	1 696	4 760	43	4 803
47804	16 886	0	16 886	1 549	0	1 549	0	0	0	15 337	0	15 337
47806	72 029	0	72 029	25 644	0	25 644	8 884	0	8 884	55 269	0	55 269
47814	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
50431	6 081	0	6 081	2 307	0	2 307	1 048	0	1 048	4 822	0	4 822
52602	34 109	0	34 109	105 483	0	105 483	87 480	0	87 480	16 106	0	16 106
60301	17 877	0	17 877	27 098	0	27 098	27 613	0	27 613	18 392	0	18 392
60305	31 337	0	31 337	42 318	0	42 318	40 939	0	40 939	29 958	0	29 958
60307	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60309	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60311	78	0	78	2 425	0	2 425	2 396	0	2 396	49	0	49
60313	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60324	12 347	0	12 347	19 838	0	19 838	21 481	0	21 481	13 990	0	13 990
60335	3 391	0	3 391	4 189	0	4 189	3 473	0	3 473	2 675	0	2 675
60349	16 169	0	16 169	0	0	0	1 164	0	1 164	17 333	0	17 333
60414	74 836	0	74 836	0	0	0	1 292	0	1 292	76 128	0	76 128
60903	12 533	0	12 533	0	0	0	464	0	464	12 997	0	12 997
61701	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
70601	16 318 241	0	16 318 241	36	0	36	2 106 963	0	2 106 963	18 425 168	0	18 425 168
70603	24 769 937	0	24 769 937	0	0	0	3 234 474	0	3 234 474	28 004 411	0	28 004 411
70613	421 134	0	421 134	87 480	0	87 480	722 711	0	722 711	1 056 365	0	1 056 365
Итого по пассиву (баланс)	93 765 788	35 668 806	129 434 594	339 856 022	525 136 063	864 992 085	342 849 842	525 583 483	868 433 325	96 759 608	36 116 226	132 875 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 689	0	120 689	744 502	0	744 502	95 910	0	95 910	769 281	0	769 281
90902	29 149	0	29 149	1 748	0	1 748	4 381	0	4 381	26 516	0	26 516
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 185 684	1 424	4 187 108	1 266 552	39	1 266 591	0	83	83	5 452 236	1 380	5 453 616
91418	517 289	5 181 053	5 698 342	0	116 088	116 088	64 661	406 455	471 116	452 628	4 890 686	5 343 314
99998	12 292 710	0	12 292 710	2 016 846	0	2 016 846	2 926 001	0	2 926 001	11 383 555	0	11 383 555
Итого по активу (баланс)	17 145 522	5 182 477	22 327 999	4 029 648	116 127	4 145 775	3 090 953	406 538	3 497 491	18 084 217	4 892 066	22 976 283
Пассив
91312	1 228 898	0	1 228 898	58 793	0	58 793	49 434	0	49 434	1 219 539	0	1 219 539
91315	4 515 109	849 590	5 364 699	62 233	610 524	672 757	1 358 078	53 438	1 411 516	5 810 954	292 504	6 103 458
91317	0	4 278 610	4 278 610	0	2 119 724	2 119 724	0	523 757	523 757	0	2 682 643	2 682 643
91319	0	997 345	997 345	0	58 494	58 494	0	27 383	27 383	0	966 234	966 234
91507	421 331	0	421 331	16 233	0	16 233	4 756	0	4 756	409 854	0	409 854
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	10 035 289	0	10 035 289	570 326	0	570 326	2 127 765	0	2 127 765	11 592 728	0	11 592 728
Итого по пассиву (баланс)	16 202 454	6 125 545	22 327 999	707 585	2 788 742	3 496 327	3 540 033	604 578	4 144 611	19 034 902	3 941 381	22 976 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 060 982	3 057 002	6 117 984	3 060 982	3 057 002	6 117 984	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 098 901	3 098 901	0	3 098 901	3 098 901	0	0	0
93303	0	0	0	0	3 074 123	3 074 123	0	3 074 123	3 074 123	0	0	0
93306	0	0	0	24 265 592	5 181 837	29 447 429	24 265 592	5 181 837	29 447 429	0	0	0
93307	0	0	0	24 265 593	5 259 665	29 525 258	24 265 593	5 259 665	29 525 258	0	0	0
93308	1 971 180	0	1 971 180	24 213 993	13 513 239	37 727 232	24 265 593	5 430 929	29 696 522	1 919 580	8 082 310	10 001 890
93309	0	0	0	0	5 866 369	5 866 369	0	5 866 369	5 866 369	0	0	0
93901	11 692 941	3 408 440	15 101 381	47 662 732	77 475 521	125 138 253	54 317 199	75 046 032	129 363 231	5 038 474	5 837 929	10 876 403
93902	0	23 668 099	23 668 099	140 130	133 770 262	133 910 392	140 130	156 792 875	156 933 005	0	645 486	645 486
99996	40 760 883	0	40 760 883	303 138 179	0	303 138 179	322 424 578	0	322 424 578	21 474 484	0	21 474 484
Итого по активу (баланс)	54 425 004	27 076 539	81 501 543	426 747 201	250 296 919	677 044 120	452 739 667	262 807 733	715 547 400	28 432 538	14 565 725	42 998 263
Пассив
96301	0	0	0	3 056 401	3 074 123	6 130 524	3 056 401	3 074 123	6 130 524	0	0	0
96302	0	0	0	3 100 293	0	3 100 293	3 100 293	0	3 100 293	0	0	0
96303	0	0	0	3 100 293	0	3 100 293	3 100 293	0	3 100 293	0	0	0
96306	0	0	0	0	28 924 770	28 924 770	0	28 924 770	28 924 770	0	0	0
96307	0	0	0	0	29 357 772	29 357 772	0	29 357 772	29 357 772	0	0	0
96308	0	1 994 691	1 994 691	0	29 814 413	29 814 413	0	37 772 656	37 772 656	0	9 952 934	9 952 934
96309	0	0	0	0	5 852 416	5 852 416	0	5 852 416	5 852 416	0	0	0
96901	272 770	14 830 303	15 103 073	52 278 191	77 093 418	129 371 609	56 963 206	68 182 724	125 145 930	4 957 785	5 919 609	10 877 394
96902	0	23 663 119	23 663 119	24 423 928	132 392 645	156 816 573	24 423 928	109 373 682	133 797 610	0	644 156	644 156
99997	40 740 660	0	40 740 660	322 224 600	0	322 224 600	303 007 719	0	303 007 719	21 523 779	0	21 523 779
Итого по пассиву (баланс)	41 013 430	40 488 113	81 501 543	408 183 706	306 509 557	714 693 263	393 651 840	282 538 143	676 189 983	26 481 564	16 516 699	42 998 263

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?