Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	277 276	0	277 276							194 297	0	194 297
10610	163 450	0	163 450							163 450	0	163 450
20202	2 961	0	2 961							2 750	0	2 750
20302	0	45 681	45 681							0	61 965	61 965
30104	4 598 896	0	4 598 896							10 727 514	0	10 727 514
30110	31	3 715 692	3 715 723							34	4 717 524	4 717 558
30114	0	535 404 194	535 404 194							0	576 816 845	576 816 845
30119	0	4 547 593	4 547 593							0	4 313 582	4 313 582
30413	137	496 783	496 920							435	478 849	479 284
30416	61 231 655	13 446 235	74 677 890							60 921 676	55 866 321	116 787 997
30417	774	0	774							110	0	110
30418	0	108 381	108 381							0	117 117	117 117
30419	47 796	0	47 796							908 101	0	908 101
30426	0	0	0							0	0	0
30602	189	0	189							526	0	526
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
32201	8 056 648	26	8 056 674							10 081 774	48	10 081 822
32202	0	0	0							459 549 783	107 454 334	567 004 117
32203	695 727 145	240 280 142	936 007 287							392 476 636	225 448 877	617 925 513
32204	12 814 048	103 286 999	116 101 047							40 453 100	9 701 571	50 154 671
32205	226 550 758	13 897 425	240 448 183							212 814 112	45 692 611	258 506 723
32206	120 448 919	62 951 730	183 400 649							78 938 384	65 399 935	144 338 319
32207	0	73 324 722	73 324 722							0	63 642 024	63 642 024
32208	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
32301	0	297 209	297 209							0	0	0
32401	80	0	80							45	0	45
45811	897 173	0	897 173							856 962	0	856 962
45812	0	0	0							0	0	0
45813	0	0	0							0	0	0
45816	0	0	0							0	0	0
47002	404 147 671	117 708 922	521 856 593							543 159 210	130 701 414	673 860 624
47003	563 254 901	10 254 310	573 509 211							323 279 280	9 934 433	333 213 713
47004	100 000	0	100 000							140 402 989	0	140 402 989
47408	0	0	0							0	0	0
47421	779 960	0	779 960							1 437 302	0	1 437 302
47423	3 355	0	3 355							4 062	0	4 062
47427	6 968 244	823 135	7 791 379							6 450 266	851 277	7 301 543
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	10 045 259	10 045 259							0	13 167 994	13 167 994
50116	0	0	0							0	0	0
50121	125 319	0	125 319							127 035	0	127 035
50205	31 960 799	29 169 322	61 130 121							34 104 675	27 544 125	61 648 800
50207	13 679 973	0	13 679 973							12 607 526	0	12 607 526
50208	23 976 525	0	23 976 525							25 060 064	0	25 060 064
50211	3 564 688	25 501 437	29 066 125							3 495 639	30 383 070	33 878 709
50214	787 437	0	787 437							792 040	0	792 040
50221	1 156 542	0	1 156 542							1 152 291	0	1 152 291
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	0	0	0							1 183	0	1 183
52601	11 119 560	0	11 119 560							13 773 201	0	13 773 201
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	1 068 647	0	1 068 647							1 068 647	0	1 068 647
60306	2 386	0	2 386							2 385	0	2 385
60308	96	0	96							270	0	270
60310	452 891	0	452 891							3 705	0	3 705
60312	106 393	0	106 393							107 098	0	107 098
60314	247	5 501	5 748							247	1 008	1 255
60323	2 312 802	0	2 312 802							2 319 051	0	2 319 051
60336	1 537	0	1 537							1 947	0	1 947
60401	75 340	0	75 340							75 653	0	75 653
60415	0	0	0							0	0	0
60901	341 976	0	341 976							345 346	0	345 346
60906	3 367	0	3 367							3 368	0	3 368
61008	81	0	81							59	0	59
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61014	3 653	0	3 653							3 653	0	3 653
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	696 562	0	696 562							696 562	0	696 562
70606	501 142 861	0	501 142 861							564 845 086	0	564 845 086
70607	11 815	0	11 815							14 679	0	14 679
70608	703 510 415	0	703 510 415							811 522 009	0	811 522 009
70609	5 334 333	0	5 334 333							6 021 894	0	6 021 894
70611	5 525 674	0	5 525 674							6 124 101	0	6 124 101
70614	140 202	0	140 202							139 890	0	139 890
Итого по активу (баланс)	3 413 177 389	1 245 310 698	4 658 488 087							3 767 235 303	1 372 294 924	5 139 530 227
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	1 156 542	0	1 156 542							1 152 291	0	1 152 291
10634	169 427	0	169 427							189 066	0	189 066
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	41 498 888	0	41 498 888							41 498 888	0	41 498 888
20309	0	99 505	99 505							0	91 256	91 256
30109	10 000 267	7 919	10 008 186							10 000 267	7 670	10 007 937
30111	279	363	642							279	348	627
30116	0	2 268 899	2 268 899							0	455 718	455 718
30129	2 570	0	2 570							3 275	0	3 275
30222	0	3 786 430	3 786 430							0	1 231	1 231
30411	0	2 224 840	2 224 840							0	3 828 544	3 828 544
30420	49 136 154	59 910 759	109 046 913							57 408 094	54 042 130	111 450 224
30421	294 600	3 603 326	3 897 926							1 398 552	11 964 305	13 362 857
30422	3 588 652	2 020 128	5 608 780							3 575 142	1 940 319	5 515 461
30423	131 000	87 385	218 385							131 000	96 594	227 594
30429	1	0	1							1	0	1
31302	0	0	0							13 517 349	19 776 668	33 294 017
31303	58 833 972	6 987 147	65 821 119							4 000 000	0	4 000 000
31304	5 000 000	51 861 966	56 861 966							67	0	67
31305	0	0	0							0	0	0
31402	0	0	0							0	0	0
31403	0	0	0							0	0	0
31501	8 056 648	26	8 056 674							10 081 774	48	10 081 822
31502	0	0	0							431 807 803	122 306 259	554 114 062
31503	621 474 493	278 919 199	900 393 692							321 613 549	209 439 970	531 053 519
31504	92 524 851	96 019 201	188 544 052							204 021 659	46 551 696	250 573 355
31505	761 145 698	11 237 883	772 383 581							521 727 270	41 187 688	562 914 958
31506	116 678 919	42 439 936	159 118 855							215 179 262	27 740 732	242 919 994
31507	0	28 796 136	28 796 136							0	25 834 587	25 834 587
31601	0	0	0							0	756 883	756 883
32403	3	0	3							3	0	3
407	2 943 637	71 314	3 014 951							1 925 276	37 926	1 963 202
40807	19	334	353							19	322	341
41402	366 600	0	366 600							2 741 000	0	2 741 000
41502	1 890 525	740 211	2 630 736							914 590	524 120	1 438 710
41503	600 000	0	600 000							1 000 000	0	1 000 000
41504	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
41802	298 529	35 077	333 606							628 430	34 069	662 499
42002	44 555 205	13 746 124	58 301 329							52 336 713	11 008 529	63 345 242
42003	114 961	0	114 961							2 200 000	0	2 200 000
42004	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
42006	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
42102	29 153 870	8 380 967	37 534 837							41 667 499	10 836 086	52 503 585
42103	502 003	0	502 003							0	0	0
42202	675 749	0	675 749							582 044	0	582 044
43702	314 915 067	63 097 106	378 012 173							371 798 514	71 895 816	443 694 330
43703	27 442 997	2 659 542	30 102 539							11 166 122	4 504 923	15 671 045
43704	2 700 000	20 511 794	23 211 794							3 992 109	37 659 204	41 651 313
43705	0	5 503 797	5 503 797							0	0	0
44001	0	123 006	123 006							0	415 480	415 480
45818	856 919	0	856 919							856 919	0	856 919
47405	0	488 270 238	488 270 238							0	665 509 097	665 509 097
47407	0	0	0							0	0	0
47416	7	0	7							0	0	0
47422	5 697	129	5 826							11 946	128	12 074
47424	780 575	0	780 575							1 437 288	0	1 437 288
47425	0	0	0							0	0	0
47426	6 980 703	508 202	7 488 905							6 450 514	535 979	6 986 493
47466	911	0	911							346	0	346
50220	277 276	0	277 276							194 297	0	194 297
50620	0	0	0							2 864	0	2 864
52602	11 320 730	0	11 320 730							12 214 358	0	12 214 358
60301	32 764	0	32 764							102 874	0	102 874
60305	128 108	0	128 108							144 797	0	144 797
60309	444 324	0	444 324							619	0	619
60311	4 687	0	4 687							27 102	0	27 102
60322	0	0	0							0	0	0
60324	2 205 168	0	2 205 168							2 354 486	0	2 354 486
60335	24 681	0	24 681							25 544	0	25 544
60349	51 513	0	51 513							59 943	0	59 943
60414	65 987	0	65 987							67 137	0	67 137
60903	124 662	0	124 662							130 604	0	130 604
61501	55 564	0	55 564							117 237	0	117 237
70601	511 818 167	0	511 818 167							576 414 701	0	576 414 701
70602	144 874	0	144 874							147 774	0	147 774
70603	699 992 335	0	699 992 335							807 631 499	0	807 631 499
70604	5 334 338	0	5 334 338							6 021 897	0	6 021 897
70613	6 479 417	0	6 479 417							7 285 584	0	7 285 584
70615	2 779 390	0	2 779 390							2 779 390	0	2 779 390
Итого по пассиву (баланс)	3 464 569 198	1 193 918 889	4 658 488 087							3 770 545 902	1 368 984 325	5 139 530 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198	0	198							198	0	198
90902	2	0	2							2	0	2
91417	60 002 300	586 181	60 588 481							60 002 233	569 977	60 572 210
91419	2 483 575 525	380 949 338	2 864 524 863							2 643 070 060	409 074 165	3 052 144 225
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	4 293 571 422	0	4 293 571 422							4 636 306 608	0	4 636 306 608
Итого по активу (баланс)	6 837 172 877	381 535 519	7 218 708 396							7 339 402 531	409 644 142	7 749 046 673
Пассив
90706	1 258 860 446	0	1 258 860 446							1 391 171 476	0	1 391 171 476
91225	3 642	0	3 642							6 505	0	6 505
91314	2 653 704 669	380 949 338	3 034 654 007							2 836 001 135	409 074 165	3 245 075 300
91507	53 231	0	53 231							53 231	0	53 231
91508	96	0	96							96	0	96
99999	2 925 136 974	0	2 925 136 974							3 112 740 065	0	3 112 740 065
Итого по пассиву (баланс)	6 837 759 058	380 949 338	7 218 708 396							7 339 972 508	409 074 165	7 749 046 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							916 828 938	1 051 064 521	1 967 893 459
93302	920 521 117	1 047 377 671	1 967 898 788							59 347 842	52 272 974	111 620 816
93303	193 284 454	228 149 546	421 434 000							131 789 054	137 718 169	269 507 223
93304	143 129 419	162 203 025	305 332 444							211 696 426	311 386 688	523 083 114
93305	451 896 858	234 470 615	686 367 473							405 962 372	187 727 634	593 690 006
93306	0	0	0							4 161 698	10 297 615	14 459 313
93307	33 893 812	57 771 957	91 665 769							0	12 723 501	12 723 501
93308	7 137 540	536	7 138 076							22 291 222	7 124 385	29 415 607
93309	22 289 550	0	22 289 550							3 965 906	23 717 824	27 683 730
93310	0	0	0							6 848 089	196 299	7 044 388
93311	74 878 788	58 438 317	133 317 105							34 555 062	37 822 474	72 377 536
93312	0	0	0							316 477	380 757	697 234
93401	0	0	0							0	0	0
93402	0	0	0							0	669 285	669 285
93403	0	14 589 674	14 589 674							0	155	155
93404	0	0	0							0	15 953 882	15 953 882
93405	0	2 188 215	2 188 215							0	260 955	260 955
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	0	0							0	0	0
93409	0	0	0							0	1 289 299	1 289 299
93410	0	0	0							0	34 194	34 194
93501	0	0	0							0	0	0
93502	71 545	249 085	320 630							0	0	0
93503	18 101 145	0	18 101 145							0	0	0
93504	0	0	0							11 074 503	0	11 074 503
93505	784 565	0	784 565							232 531	0	232 531
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	0	0	0							0	0	0
93509	0	0	0							3 706 237	0	3 706 237
93510	0	0	0							0	0	0
93611	76 556 723	59 622 283	136 179 006							33 003 209	37 710 855	70 714 064
93612	0	0	0							844 218	414 851	1 259 069
93701	0	0	0							930	6 874 743	6 875 673
93702	0	13 778 372	13 778 372							0	0	0
93703	6 188 426	29 565 250	35 753 676							0	1 737	1 737
93704	51	34 841 850	34 841 901							4 123 823	61 466 097	65 589 920
93705	43 139	589 057	632 196							29 330	175 916	205 246
93706	0	0	0							0	12 264 900	12 264 900
93707	0	0	0							0	0	0
93708	0	0	0							0	1 738	1 738
93709	0	0	0							158 636	47 043 636	47 202 272
93710	0	0	0							0	30 316	30 316
93901	294 804 220	176 808 033	471 612 253							267 549 648	217 119 750	484 669 398
93902	23 639 264	23 355 862	46 995 126							23 485 119	32 443 989	55 929 108
94001	0	70 169	70 169							0	969	969
94101	127 923 542	4 257 853	132 181 395							61 730 333	2 976 681	64 707 014
94102	0	0	0							0	0	0
99996	4 543 055 109	0	4 543 055 109							4 471 164 031	0	4 471 164 031
Итого по активу (баланс)	6 938 199 267	2 148 327 370	9 086 526 637							6 674 865 634	2 269 166 789	8 944 032 423
Пассив
96301	0	0	0							945 118 278	1 016 731 765	1 961 850 043
96302	936 644 321	1 032 753 704	1 969 398 025							59 347 842	52 272 974	111 620 816
96303	193 284 455	228 148 058	421 432 513							124 324 509	144 650 853	268 975 362
96304	135 664 939	169 541 495	305 206 434							209 414 211	275 400 027	484 814 238
96305	451 896 858	234 470 615	686 367 473							412 622 878	181 257 280	593 880 158
96306	0	0	0							686 280	20 015 511	20 701 791
96307	3 018 439	87 179 852	90 198 291							0	12 645 944	12 645 944
96308	0	7 340 493	7 340 493							1 736	28 126 440	28 128 176
96309	0	22 015 410	22 015 410							6 248 121	59 697 924	65 946 045
96310	0	0	0							187 584	6 666 653	6 854 237
96311	74 878 788	58 438 317	133 317 105							33 958 160	37 814 464	71 772 624
96312	0	0	0							913 379	388 767	1 302 146
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	0	0							0	669 285	669 285
96403	0	14 578 547	14 578 547							0	155	155
96404	0	0	0							0	16 210 610	16 210 610
96405	0	2 188 215	2 188 215							0	282 465	282 465
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	11 127	11 127							0	0	0
96409	0	0	0							0	1 032 571	1 032 571
96410	0	0	0							0	12 685	12 685
96501	0	0	0							0	0	0
96502	71 546	0	71 546							0	0	0
96503	18 101 145	0	18 101 145							0	0	0
96504	0	0	0							14 537 361	0	14 537 361
96505	784 565	0	784 565							232 530	0	232 530
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	0	0	0							0	0	0
96509	0	0	0							243 379	0	243 379
96510	0	0	0							0	0	0
96611	76 556 723	59 622 283	136 179 006							33 519 416	37 698 987	71 218 403
96612	0	0	0							328 010	426 720	754 730
96701	0	0	0							931	13 112 052	13 112 983
96702	0	12 486 712	12 486 712							0	0	0
96703	6 188 426	29 565 250	35 753 676							0	1 801	1 801
96704	51	34 841 850	34 841 901							4 123 823	96 042 581	100 166 404
96705	43 139	589 057	632 196							29 330	199 928	229 258
96706	0	0	0							0	6 027 591	6 027 591
96707	0	1 291 660	1 291 660							0	0	0
96708	0	0	0							0	1 673	1 673
96709	0	0	0							158 636	12 467 152	12 625 788
96710	0	0	0							0	6 305	6 305
96901	297 152 340	174 468 023	471 620 363							267 647 233	217 020 835	484 668 068
96902	21 153 070	25 834 073	46 987 143							23 387 564	32 542 859	55 930 423
97001	0	70 168	70 168							0	969	969
97101	127 923 542	4 257 853	132 181 395							61 730 333	2 976 681	64 707 014
97102	0	0	0							0	0	0
99997	4 543 471 528	0	4 543 471 528							4 472 868 392	0	4 472 868 392
Итого по пассиву (баланс)	6 886 833 875	2 199 692 762	9 086 526 637							6 671 629 916	2 272 402 507	8 944 032 423

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?