Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	14 765	0	14 765	0	0	0	0	0	0	14 765	0	14 765
20202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30102	272	0	272	1 533 997	0	1 533 997	1 534 266	0	1 534 266	3	0	3
30110	4 517	1 339	5 856	526 534	1 194	527 728	526 496	1 110	527 606	4 555	1 423	5 978
30202	89 705	0	89 705	4 335	0	4 335	0	0	0	94 040	0	94 040
30233	927	0	927	48 518	1 409	49 927	47 207	1 409	48 616	2 238	0	2 238
31902	0	0	0	101 370	0	101 370	101 370	0	101 370	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	309 620	0	309 620	333 000	0	333 000	26 620	0	26 620
32002	17 000	0	17 000	751 730	0	751 730	768 730	0	768 730	0	0	0
32003	0	0	0	184 600	0	184 600	169 400	0	169 400	15 200	0	15 200
45502	111	0	111	25	0	25	111	0	111	25	0	25
45505	161	0	161	11	0	11	36	0	36	136	0	136
45506	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45509	37 832	0	37 832	25 745	0	25 745	24 716	0	24 716	38 861	0	38 861
45523	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	171	0	171	118	0	118	7	0	7	282	0	282
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	53 473	0	53 473	6 642	0	6 642	4 816	0	4 816	55 299	0	55 299
45920	20	0	20	3	0	3	0	0	0	23	0	23
47408	0	0	0	0	1 994	1 994	0	1 994	1 994	0	0	0
47423	2 861	0	2 861	5 469	0	5 469	5 328	0	5 328	3 002	0	3 002
47427	73 975	0	73 975	44 514	0	44 514	43 037	0	43 037	75 452	0	75 452
47465	2 387	0	2 387	0	0	0	33	0	33	2 354	0	2 354
47802	2 537 432	0	2 537 432	232 481	0	232 481	189 108	0	189 108	2 580 805	0	2 580 805
47805	228	0	228	70	0	70	0	0	0	298	0	298
60302	8 010	0	8 010	1	0	1	0	0	0	8 011	0	8 011
60308	1 882	0	1 882	296	0	296	1 165	0	1 165	1 013	0	1 013
60310	1 101	0	1 101	1 223	0	1 223	1 340	0	1 340	984	0	984
60312	21 217	0	21 217	9 628	0	9 628	6 566	0	6 566	24 279	0	24 279
60314	1 598	0	1 598	0	0	0	37	0	37	1 561	0	1 561
60323	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60336	7	0	7	26	0	26	33	0	33	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1 068	0	1 068	296	0	296	98	0	98	1 266	0	1 266
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	189 160	0	189 160	189 160	0	189 160	0	0	0
61702	20 030	0	20 030	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	20 030	0	20 030
70606	534 584	0	534 584	66 853	0	66 853	0	0	0	601 437	0	601 437
70608	393	0	393	44	0	44	0	0	0	437	0	437
70611	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	7 864	0	7 864
70616	0	0	0	3 451	0	3 451	0	0	0	3 451	0	3 451
Итого по активу (баланс)	3 504 780	1 339	3 506 119	4 049 868	4 597	4 054 465	3 949 168	4 513	3 953 681	3 605 480	1 423	3 606 903
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	116 466	0	116 466	0	0	0	0	0	0	116 466	0	116 466
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	2	0	2	275	0	275	276	0	276	3	0	3
31606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31608	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0	0	740 000	0	740 000
31609	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
407	50	0	50	50 274	0	50 274	50 274	0	50 274	50	0	50
40817	3 261	0	3 261	66 199	0	66 199	66 915	0	66 915	3 977	0	3 977
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42102	16 000	0	16 000	50 200	0	50 200	47 200	0	47 200	13 000	0	13 000
45515	2 291	0	2 291	5	0	5	105	0	105	2 391	0	2 391
45524	1 144	0	1 144	1	0	1	128	0	128	1 271	0	1 271
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	171	0	171	0	0	0	111	0	111	282	0	282
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	50 425	0	50 425	93	0	93	1 643	0	1 643	51 975	0	51 975
45921	1 742	0	1 742	0	0	0	487	0	487	2 229	0	2 229
47401	0	0	0	232 619	0	232 619	232 619	0	232 619	0	0	0
47407	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	49 020	0	49 020	1 529	0	1 529	3 803	0	3 803	51 294	0	51 294
47426	20 178	0	20 178	74	0	74	14 858	0	14 858	34 962	0	34 962
47466	2 041	0	2 041	33	0	33	286	0	286	2 294	0	2 294
47804	277 696	0	277 696	2 049	0	2 049	9 400	0	9 400	285 047	0	285 047
47806	45 378	0	45 378	44	0	44	8 232	0	8 232	53 566	0	53 566
60301	4 696	0	4 696	3 020	0	3 020	1 019	0	1 019	2 695	0	2 695
60305	15 708	0	15 708	10 494	0	10 494	12 523	0	12 523	17 737	0	17 737
60307	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
60309	1 626	0	1 626	1	0	1	1 654	0	1 654	3 279	0	3 279
60311	2 529	0	2 529	2 664	0	2 664	2 945	0	2 945	2 810	0	2 810
60313	5 895	0	5 895	0	0	0	154	0	154	6 049	0	6 049
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60335	5 124	0	5 124	2 153	0	2 153	2 498	0	2 498	5 469	0	5 469
60414	5 293	0	5 293	0	0	0	182	0	182	5 475	0	5 475
60903	3 125	0	3 125	0	0	0	182	0	182	3 307	0	3 307
70601	534 907	0	534 907	26	0	26	61 483	0	61 483	596 364	0	596 364
70603	290	0	290	0	0	0	108	0	108	398	0	398
70615	6 060	0	6 060	3 055	0	3 055	6 506	0	6 506	9 511	0	9 511
Итого по пассиву (баланс)	3 506 119	0	3 506 119	426 951	0	426 951	527 735	0	527 735	3 606 903	0	3 606 903
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 537 432	0	2 537 432	232 320	0	232 320	188 947	0	188 947	2 580 805	0	2 580 805
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
99998	209 236	0	209 236	40 661	0	40 661	43 309	0	43 309	206 588	0	206 588
Итого по активу (баланс)	2 965 335	0	2 965 335	272 982	0	272 982	232 257	0	232 257	3 006 060	0	3 006 060
Пассив
91003	0	0	0	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	0	0	0
91317	117 395	0	117 395	38 149	0	38 149	36 326	0	36 326	115 572	0	115 572
91507	91 170	0	91 170	825	0	825	0	0	0	90 345	0	90 345
91508	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99999	2 756 099	0	2 756 099	188 948	0	188 948	232 321	0	232 321	2 799 472	0	2 799 472
Итого по пассиву (баланс)	2 965 335	0	2 965 335	232 257	0	232 257	272 982	0	272 982	3 006 060	0	3 006 060

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?