Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 275	640 268	648 543	9 278	4 125 845	4 135 123	7 814	4 753 187	4 761 001	9 739	12 926	22 665
20209	0	0	0	0	4 597 749	4 597 749	0	4 597 749	4 597 749	0	0	0
30102	961	0	961	19 129 009	0	19 129 009	19 129 519	0	19 129 519	451	0	451
30110	13	10 205	10 218	0	10 283 518	10 283 518	0	10 289 142	10 289 142	13	4 581	4 594
30114	0	960 776	960 776	0	24 443 530	24 443 530	0	25 268 249	25 268 249	0	136 057	136 057
30202	247 665	0	247 665	0	0	0	29 265	0	29 265	218 400	0	218 400
30221	0	640 129	640 129	0	3 484 903	3 484 903	0	4 125 032	4 125 032	0	0	0
30424	74	0	74	15 492 874	0	15 492 874	15 491 496	0	15 491 496	1 452	0	1 452
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	11 200	0	11 200	2 013 500	0	2 013 500	2 024 700	0	2 024 700	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 425 800	0	4 425 800	4 249 300	0	4 249 300	1 176 500	0	1 176 500
32002	1 100 000	190 137	1 290 137	17 270 000	5 785 092	23 055 092	18 370 000	5 975 229	24 345 229	0	0	0
32003	0	0	0	5 305 000	1 788 984	7 093 984	4 305 000	1 548 694	5 853 694	1 000 000	240 290	1 240 290
32102	0	0	0	0	9 387 719	9 387 719	0	9 387 719	9 387 719	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 767 997	2 767 997	0	2 133 900	2 133 900	0	634 097	634 097
32106	0	190 137	190 137	0	15 167	15 167	0	5 063	5 063	0	200 241	200 241
32107	0	63 379	63 379	0	79 775	79 775	0	16 335	16 335	0	126 819	126 819
45206	59 986	0	59 986	0	0	0	0	0	0	59 986	0	59 986
45207	101 717	0	101 717	0	0	0	63 417	0	63 417	38 300	0	38 300
45208	495 526	0	495 526	0	0	0	0	0	0	495 526	0	495 526
45216	281	0	281	38 501	0	38 501	0	0	0	38 782	0	38 782
45507	31 951	0	31 951	0	0	0	353	0	353	31 598	0	31 598
45523	6 715	0	6 715	36	0	36	1 499	0	1 499	5 252	0	5 252
45706	1 048	0	1 048	0	0	0	27	0	27	1 021	0	1 021
45713	59	0	59	5	0	5	64	0	64	0	0	0
45812	17 499	246 264	263 763	63 417	19 644	83 061	0	6 558	6 558	80 916	259 350	340 266
45912	0	55 088	55 088	414	4 394	4 808	0	1 467	1 467	414	58 015	58 429
47404	0	19 026	19 026	0	1 955 117	1 955 117	0	1 974 143	1 974 143	0	0	0
47408	0	0	0	1 647 246	2 084 692	3 731 938	1 647 246	2 084 692	3 731 938	0	0	0
47410	0	430 451	430 451	0	114 211	114 211	0	31 976	31 976	0	512 686	512 686
47421	5	0	5	4 559	0	4 559	4 564	0	4 564	0	0	0
47423	28 258	0	28 258	0	0	0	3 400	0	3 400	24 858	0	24 858
47427	23 605	672	24 277	6 344	1 303	7 647	5 933	18	5 951	24 016	1 957	25 973
47465	2 065	0	2 065	5 547	0	5 547	5 592	0	5 592	2 020	0	2 020
50401	13 938	0	13 938	72	0	72	211	0	211	13 799	0	13 799
60302	2 033	0	2 033	0	0	0	392	0	392	1 641	0	1 641
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	15	0	15	513	0	513	515	0	515	13	0	13
60312	5 290	0	5 290	2 511	0	2 511	687	0	687	7 114	0	7 114
60314	0	346	346	0	0	0	0	0	0	0	346	346
60323	2 181	2 862	5 043	2	228	230	2	76	78	2 181	3 014	5 195
60336	214	0	214	262	0	262	90	0	90	386	0	386
60401	18 536	0	18 536	0	0	0	0	0	0	18 536	0	18 536
60901	8 482	0	8 482	0	0	0	0	0	0	8 482	0	8 482
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	64	0	64	95	0	95	110	0	110	49	0	49
61009	2	0	2	112	0	112	112	0	112	2	0	2
61703	6 886	0	6 886	0	0	0	1 175	0	1 175	5 711	0	5 711
62001	83 428	0	83 428	0	0	0	0	0	0	83 428	0	83 428
70606	468 771	0	468 771	138 645	0	138 645	30	0	30	607 386	0	607 386
70608	1 335 593	0	1 335 593	288 854	0	288 854	0	0	0	1 624 447	0	1 624 447
70611	3 613	0	3 613	391	0	391	0	0	0	4 004	0	4 004
70616	1 984	0	1 984	1 174	0	1 174	0	0	0	3 158	0	3 158
Итого по активу (баланс)	5 098 947	3 449 740	8 548 687	65 844 325	70 939 868	136 784 193	65 342 677	72 199 229	137 541 906	5 600 595	2 190 379	7 790 974
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 850	0	654 850	0	0	0	0	0	0	654 850	0	654 850
30109	650	184 746	185 396	0	5 782 146	5 782 146	0	5 940 573	5 940 573	650	343 173	343 823
30111	379 076	587 001	966 077	37 123 598	11 524 709	48 648 307	37 281 341	11 569 064	48 850 405	536 819	631 356	1 168 175
30222	0	1 267 582	1 267 582	0	4 783 181	4 783 181	0	3 515 606	3 515 606	0	7	7
30232	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
31402	1 619 000	0	1 619 000	28 809 000	0	28 809 000	27 190 000	0	27 190 000	0	0	0
31403	0	0	0	6 334 500	0	6 334 500	7 776 500	0	7 776 500	1 442 000	0	1 442 000
31404	0	253 516	253 516	0	260 959	260 959	0	7 443	7 443	0	0	0
31407	35 000	41 787	76 787	0	2 566	2 566	0	72 604	72 604	35 000	111 825	146 825
31409	0	633 791	633 791	0	16 877	16 877	0	50 557	50 557	0	667 471	667 471
32117	3 322	0	3 322	1 996	0	1 996	1 146	0	1 146	2 472	0	2 472
407	37 790	15 618	53 408	490 561	396 346	886 907	498 784	403 406	902 190	46 013	22 678	68 691
408.1	580	0	580	1 794	0	1 794	1 299	0	1 299	85	0	85
40807	135 213	24 378	159 591	470 038	76 238	546 276	434 412	76 670	511 082	99 587	24 810	124 397
40902	0	28 895	28 895	0	769	769	0	2 305	2 305	0	30 431	30 431
40912	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40913	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
45215	57 510	0	57 510	0	0	0	63 505	0	63 505	121 015	0	121 015
45217	26 842	0	26 842	64 963	0	64 963	38 121	0	38 121	0	0	0
45515	5 250	0	5 250	33	0	33	0	0	0	5 217	0	5 217
45524	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45714	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	246 264	0	246 264	6 558	0	6 558	19 644	0	19 644	259 350	0	259 350
45918	55 088	0	55 088	1 467	0	1 467	4 394	0	4 394	58 015	0	58 015
47405	0	0	0	274 200	104 072	378 272	274 200	104 072	378 272	0	0	0
47407	0	0	0	1 733 270	1 998 223	3 731 493	1 733 270	1 998 223	3 731 493	0	0	0
47416	1 056	0	1 056	3 232	6 019	9 251	2 176	6 019	8 195	0	0	0
47424	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
47425	3 198	0	3 198	527	0	527	1 645	0	1 645	4 316	0	4 316
47426	130	8 129	8 259	0	558	558	340	2 017	2 357	470	9 588	10 058
47452	391	0	391	0	0	0	2 452	0	2 452	2 843	0	2 843
47466	8 457	0	8 457	3 723	0	3 723	6 112	0	6 112	10 846	0	10 846
60301	460	0	460	1 036	0	1 036	1 026	0	1 026	450	0	450
60305	6 893	0	6 893	5 348	0	5 348	5 054	0	5 054	6 599	0	6 599
60309	104	0	104	0	0	0	77	0	77	181	0	181
60311	96	0	96	2 663	0	2 663	2 673	0	2 673	106	0	106
60313	0	0	0	2 326	88	2 414	2 326	88	2 414	0	0	0
60322	0	489	489	1	13	14	1	39	40	0	515	515
60324	5 039	0	5 039	76	0	76	228	0	228	5 191	0	5 191
60335	2 876	0	2 876	1 674	0	1 674	1 256	0	1 256	2 458	0	2 458
60414	14 990	0	14 990	0	0	0	141	0	141	15 131	0	15 131
60903	1 205	0	1 205	0	0	0	138	0	138	1 343	0	1 343
70601	502 056	0	502 056	537	0	537	128 611	0	128 611	630 130	0	630 130
70603	1 300 708	0	1 300 708	0	0	0	308 609	0	308 609	1 609 317	0	1 609 317
Итого по пассиву (баланс)	5 502 747	3 045 940	8 548 687	75 336 584	24 953 301	100 289 885	75 782 949	23 749 223	99 532 172	5 949 112	1 841 862	7 790 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	574 319	0	574 319	116 702	0	116 702	35 342	0	35 342	655 679	0	655 679
90902	27 474	0	27 474	18 228	0	18 228	35 076	0	35 076	10 626	0	10 626
91101	0	28 674	28 674	0	1 495	1 495	0	808	808	0	29 361	29 361
91414	398 791	642 239	1 041 030	0	210 700	210 700	0	67 865	67 865	398 791	785 074	1 183 865
99998	2 241 825	0	2 241 825	251 330	0	251 330	73 247	0	73 247	2 419 908	0	2 419 908
Итого по активу (баланс)	3 242 409	670 913	3 913 322	386 260	212 195	598 455	143 665	68 673	212 338	3 485 004	814 435	4 299 439
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 305 963	604 179	1 910 142	0	16 088	16 088	22 509	48 194	70 703	1 328 472	636 285	1 964 757
91315	0	240 157	240 157	0	57 159	57 159	0	178 627	178 627	0	361 625	361 625
91317	80 000	0	80 000	0	0	0	2 000	0	2 000	82 000	0	82 000
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 671 497	0	1 671 497	86 535	0	86 535	294 569	0	294 569	1 879 531	0	1 879 531
Итого по пассиву (баланс)	3 068 986	844 336	3 913 322	86 535	73 247	159 782	319 078	226 821	545 899	3 301 529	997 910	4 299 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 491	0	30 491	448 540	114 600	563 140	479 031	114 600	593 631	0	0	0
93902	0	30 429	30 429	114 653	352 205	466 858	114 653	382 634	497 287	0	0	0
99996	60 914	0	60 914	1 029 564	0	1 029 564	1 090 478	0	1 090 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	91 405	30 429	121 834	1 592 757	466 805	2 059 562	1 684 162	497 234	2 181 396	0	0	0
Пассив
96901	0	30 485	30 485	114 616	478 585	593 201	114 616	448 100	562 716	0	0	0
96902	30 429	0	30 429	382 649	114 629	497 278	352 220	114 629	466 849	0	0	0
99997	60 920	0	60 920	1 090 919	0	1 090 919	1 029 999	0	1 029 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	91 349	30 485	121 834	1 588 184	593 214	2 181 398	1 496 835	562 729	2 059 564	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?