Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	424 200	0	424 200	417 273 581	0	417 273 581	417 492 866	0	417 492 866	204 915	0	204 915
30110	2 951	9	2 960	10 460 340	1	10 460 341	10 460 435	1	10 460 436	2 856	9	2 865
30114	0	614 678	614 678	0	660 131 399	660 131 399	0	659 710 117	659 710 117	0	1 035 960	1 035 960
30128	37 301	0	37 301	0	0	0	0	0	0	37 301	0	37 301
30202	69 923	0	69 923	0	0	0	21 168	0	21 168	48 755	0	48 755
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	33 397 085	0	33 397 085	33 397 085	0	33 397 085	0	0	0
30424	8 696	669 886	678 582	319 717 323	71 260 350	390 977 673	319 271 528	70 898 415	390 169 943	454 491	1 031 821	1 486 312
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	51 755 950	0	51 755 950	66 755 950	0	66 755 950	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32101	614 555	0	614 555	7 328	0	7 328	621 883	0	621 883	0	0	0
32102	0	13 182 853	13 182 853	0	225 280 209	225 280 209	0	238 463 062	238 463 062	0	0	0
32103	0	0	0	0	68 931 347	68 931 347	0	42 401 957	42 401 957	0	26 529 390	26 529 390
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 281 648	2 281 648	0	725 874	725 874	0	1 151 794	1 151 794	0	1 855 728	1 855 728
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	8 182	0	8 182	8 182	0	8 182	0	0	0
45812	33	30	63	2	11	13	35	41	76	0	0	0
45816	6	3	9	0	0	0	6	3	9	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	2 999 619	2 999 619	0	133 823 067	133 823 067	0	133 701 619	133 701 619	0	3 121 067	3 121 067
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	1 485 422 550	1 560 772 811	3 046 195 361	1 485 422 550	1 560 772 811	3 046 195 361	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	2 949	0	2 949	327 633	0	327 633	330 507	0	330 507	75	0	75
47423	6	167	173	49	183 801	183 850	3	183 673	183 676	52	295	347
47427	2 009	5	2 014	99 033	27 893	126 926	101 042	26 324	127 366	0	1 574	1 574
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	335 984	0	335 984	0	0	0	0	0	0	335 984	0	335 984
47502	8 626	18 347	26 973	0	4 893	4 893	1 175	800	1 975	7 451	22 440	29 891
50104	0	0	0	60 214 219	0	60 214 219	60 214 219	0	60 214 219	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	223	0	223	25 734	0	25 734	25 917	0	25 917	40	0	40
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	4	0	4	2 239	0	2 239	2 201	0	2 201	42	0	42
52601	4 085 146	0	4 085 146	5 836 461	0	5 836 461	5 158 316	0	5 158 316	4 763 291	0	4 763 291
60302	19 049	0	19 049	0	0	0	19 042	0	19 042	7	0	7
60306	4 979	0	4 979	39 905	0	39 905	39 076	0	39 076	5 808	0	5 808
60308	171	5 791	5 962	191	7 762	7 953	188	7 195	7 383	174	6 358	6 532
60310	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
60312	122 905	0	122 905	28 319	0	28 319	60 042	0	60 042	91 182	0	91 182
60314	412	3 381	3 793	0	15 936	15 936	82	14 879	14 961	330	4 438	4 768
60323	0	311 084	311 084	0	148 768	148 768	0	326 878	326 878	0	132 974	132 974
60336	1 139	0	1 139	70	0	70	6	0	6	1 203	0	1 203
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
60401	402 153	0	402 153	7 374	0	7 374	0	0	0	409 527	0	409 527
60415	80 895	0	80 895	0	0	0	8 725	0	8 725	72 170	0	72 170
60901	93 723	0	93 723	997	0	997	0	0	0	94 720	0	94 720
60906	1 198	0	1 198	0	0	0	1 198	0	1 198	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61009	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	60 229 541	0	60 229 541	60 229 541	0	60 229 541	0	0	0
61601	0	0	0	1 332 266 174	0	1 332 266 174	1 332 266 174	0	1 332 266 174	0	0	0
61702	99 354	0	99 354	0	0	0	0	0	0	99 354	0	99 354
70606	17 197 600	0	17 197 600	3 182 565	0	3 182 565	10 524	0	10 524	20 369 641	0	20 369 641
70607	9 072	0	9 072	15 975	0	15 975	8 706	0	8 706	16 341	0	16 341
70608	8 268 475	0	8 268 475	688 214	0	688 214	0	0	0	8 956 689	0	8 956 689
70611	105 768	0	105 768	54 644	0	54 644	0	0	0	160 412	0	160 412
70614	16 544 628	0	16 544 628	8 800 581	0	8 800 581	3 398 534	0	3 398 534	21 946 675	0	21 946 675
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 577 381	20 087 501	83 664 882	3 800 380 446	2 721 314 122	6 521 694 568	3 805 845 093	2 707 659 569	6 513 504 662	58 112 734	33 742 054	91 854 788
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	11 849 705	0	11 849 705	0	0	0	0	0	0	11 849 705	0	11 849 705
30111	40 729	0	40 729	84 913 412	0	84 913 412	84 945 862	0	84 945 862	73 179	0	73 179
30126	4 216	0	4 216	32 450	0	32 450	36 284	0	36 284	8 050	0	8 050
30220	0	0	0	0	795	795	0	795	795	0	0	0
30222	87 039	0	87 039	39 833 376	0	39 833 376	39 746 337	0	39 746 337	0	0	0
30223	6 802	0	6 802	268 233	0	268 233	270 427	0	270 427	8 996	0	8 996
30236	0	0	0	0	4 539	4 539	0	4 539	4 539	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	0	316 896	316 896	27 533 364	70 882 741	98 416 105	27 982 890	71 230 742	99 213 632	449 526	664 897	1 114 423
31302	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 706 876	282 159	1 989 035	1 739 801	1 023 821	2 763 622	1 020 700	943 802	1 964 502	987 775	202 140	1 189 915
40807	208 097	69 158	277 255	59 928	22 270	82 198	148 724	15 207	163 931	296 893	62 095	358 988
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	68	0	68	73	0	73	5	0	5	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	132 495 358	132 495 358	0	132 495 358	132 495 358	0	0	0
47405	0	316 895	316 895	547 546	555 809	1 103 355	547 546	571 363	1 118 909	0	332 449	332 449
47407	0	0	0	1 498 377 389	1 550 072 768	3 048 450 157	1 498 377 389	1 550 072 768	3 048 450 157	0	0	0
47416	1	0	1	2	142	144	2	1 313	1 315	1	1 171	1 172
47422	38	506	544	24 873 921	328 116	25 202 037	24 873 914	328 244	25 202 158	31	634	665
47424	2 800	0	2 800	243 448	0	243 448	240 730	0	240 730	82	0	82
47425	339 222	0	339 222	10 445	0	10 445	41 877	0	41 877	370 654	0	370 654
47426	4 688	0	4 688	6 346	267	6 613	3 753	267	4 020	2 095	0	2 095
47466	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425
47501	7 634	15 079	22 713	1 205	3 907	5 112	0	4 518	4 518	6 429	15 690	22 119
50120	0	0	0	47 619	0	47 619	47 930	0	47 930	311	0	311
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 043 444	0	4 043 444	6 094 433	0	6 094 433	6 910 681	0	6 910 681	4 859 692	0	4 859 692
60301	4 024 282	0	4 024 282	3 840 544	0	3 840 544	1 683 118	0	1 683 118	1 866 856	0	1 866 856
60305	224 234	0	224 234	161 350	0	161 350	187 548	0	187 548	250 432	0	250 432
60307	0	212	212	1 235	1 505	2 740	1 235	3 310	4 545	0	2 017	2 017
60309	122	0	122	0	0	0	150	0	150	272	0	272
60311	44	0	44	4 321	0	4 321	5 324	0	5 324	1 047	0	1 047
60313	0	78	78	0	84	84	0	57	57	0	51	51
60322	0	7 157	7 157	0	5 739	5 739	0	4 577	4 577	0	5 995	5 995
60324	28 939	0	28 939	9 302	0	9 302	1 450	0	1 450	21 087	0	21 087
60335	117 807	0	117 807	17 361	0	17 361	23 959	0	23 959	124 405	0	124 405
60349	233 586	0	233 586	15 380	0	15 380	26 697	0	26 697	244 903	0	244 903
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	266 129	0	266 129	0	0	0	4 421	0	4 421	270 550	0	270 550
60903	40 550	0	40 550	0	0	0	3 084	0	3 084	43 634	0	43 634
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	17 501 058	0	17 501 058	0	0	0	4 166 872	0	4 166 872	21 667 930	0	21 667 930
70602	38 634	0	38 634	52 910	0	52 910	62 021	0	62 021	47 745	0	47 745
70603	5 625 898	0	5 625 898	0	0	0	1 647 245	0	1 647 245	7 273 143	0	7 273 143
70613	20 034 282	0	20 034 282	3 402 556	0	3 402 556	6 990 682	0	6 990 682	23 622 408	0	23 622 408
70615	72 741	0	72 741	0	0	0	0	0	0	72 741	0	72 741
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82 656 742	1 008 140	83 664 882	1 697 597 337	1 755 397 861	3 452 995 198	1 705 508 244	1 755 676 860	3 461 185 104	90 567 649	1 287 139	91 854 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 700	0	29 700	0	0	0	29 700	0	29 700	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	11 053	0	11 053	11 053	0	11 053	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 341 721	0	3 341 721	129 686	0	129 686	131 755	0	131 755	3 339 652	0	3 339 652
Итого по активу (баланс)	30 371 421	0	30 371 421	140 739	0	140 739	172 508	0	172 508	30 339 652	0	30 339 652
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	11 053	0	11 053	11 053	0	11 053	0	0	0
91315	1 431 154	1 490 551	2 921 705	39 916	80 786	120 702	0	118 288	118 288	1 391 238	1 528 053	2 919 291
91507	419 966	0	419 966	0	0	0	345	0	345	420 311	0	420 311
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 029 700	0	27 029 700	40 753	0	40 753	11 053	0	11 053	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	28 880 870	1 490 551	30 371 421	91 722	80 786	172 508	22 451	118 288	140 739	28 811 599	1 528 053	30 339 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	12 283 684	8 031 537	20 315 221	102 896 033	113 813 454	216 709 487	115 179 717	121 844 991	237 024 708	0	0	0
93302	130 500	1 014 066	1 144 566	22 305 427	19 872 933	42 178 360	17 128 027	19 942 845	37 070 872	5 307 900	944 154	6 252 054
93303	1 555 146	528 982	2 084 128	1 447 652	2 682 369	4 130 021	1 870 179	2 332 885	4 203 064	1 132 619	878 466	2 011 085
93304	2 933 091	3 993 162	6 926 253	4 923 400	2 523 042	7 446 442	1 353 583	1 075 166	2 428 749	6 502 908	5 441 038	11 943 946
93305	13 446 301	60 790 850	74 237 151	5 205 447	5 845 868	11 051 315	2 270 192	2 956 047	5 226 239	16 381 556	63 680 671	80 062 227
93306	26 992 509	34 032 476	61 024 985	685 032 439	393 972 720	1 079 005 159	712 024 948	428 005 196	1 140 030 144	0	0	0
93307	1 022 450	126 758	1 149 208	153 750 563	73 296 202	227 046 765	124 908 192	71 098 065	196 006 257	29 864 821	2 324 895	32 189 716
93308	556 448	1 368 287	1 924 735	2 039 537	5 934 196	7 973 733	2 320 328	1 874 747	4 195 075	275 657	5 427 736	5 703 393
93309	1 523 468	5 342 914	6 866 382	2 114 508	9 052 857	11 167 365	275 657	5 665 841	5 941 498	3 362 319	8 729 930	12 092 249
93310	2 306 276	70 874 559	73 180 835	69 772	11 822 564	11 892 336	204 983	5 121 061	5 326 044	2 171 065	77 576 062	79 747 127
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	998 190	1 625 607	2 623 797	28 867 118	36 399 777	65 266 895	28 487 479	38 009 825	66 497 304	1 377 829	15 559	1 393 388
93902	1 841 977	0	1 841 977	68 956 714	3 446 227	72 402 941	70 758 725	3 446 227	74 204 952	39 966	0	39 966
94101	121 235	0	121 235	32 105 964	0	32 105 964	32 030 525	0	32 030 525	196 674	0	196 674
94102	998 370	0	998 370	19 101 576	0	19 101 576	18 917 110	0	18 917 110	1 182 836	0	1 182 836
99996	254 352 143	0	254 352 143	1 554 830 069	0	1 554 830 069	1 576 326 241	0	1 576 326 241	232 855 971	0	232 855 971
Итого по активу (баланс)	321 061 788	187 729 198	508 790 986	2 683 646 219	678 662 209	3 362 308 428	2 704 055 886	701 372 896	3 405 428 782	300 652 121	165 018 511	465 670 632
Пассив
96301	324 767	21 668 602	21 993 369	113 825 260	125 189 729	239 014 989	113 500 493	103 521 127	217 021 620	0	0	0
96302	1 022 443	126 758	1 149 201	19 888 334	17 153 172	37 041 506	19 803 396	22 335 388	42 138 784	937 505	5 308 974	6 246 479
96303	556 429	1 523 267	2 079 696	2 320 297	1 940 213	4 260 510	2 039 476	2 155 145	4 194 621	275 608	1 738 199	2 013 807
96304	1 528 220	5 539 144	7 067 364	275 608	2 211 824	2 487 432	2 110 546	5 470 947	7 581 493	3 363 158	8 798 267	12 161 425
96305	2 309 375	71 383 765	73 693 140	204 943	5 145 671	5 350 614	69 753	11 425 746	11 495 499	2 174 185	77 663 840	79 838 025
96306	21 446 573	37 850 319	59 296 892	328 996 106	809 383 460	1 138 379 566	307 549 533	771 533 141	1 079 082 674	0	0	0
96307	130 500	1 014 066	1 144 566	63 971 205	131 845 516	195 816 721	66 164 973	160 691 388	226 856 361	2 324 268	29 859 938	32 184 206
96308	1 400 385	528 979	1 929 364	1 715 417	2 466 228	4 181 645	1 453 450	6 484 950	7 938 400	1 138 418	4 547 701	5 686 119
96309	2 735 377	3 993 163	6 728 540	1 180 677	4 754 721	5 935 398	4 902 556	6 202 597	11 105 153	6 457 256	5 441 039	11 898 295
96310	12 899 010	60 786 155	73 685 165	2 249 607	2 955 902	5 205 509	5 689 577	5 845 493	11 535 070	16 338 980	63 675 746	80 014 726
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 749 470	0	1 749 470	67 467 559	5 742 660	73 210 219	65 930 518	5 742 660	71 673 178	212 429	0	212 429
96902	997 990	1 717 942	2 715 932	19 897 653	47 545 681	67 443 334	20 080 878	45 867 633	65 948 511	1 181 215	39 894	1 221 109
97101	998 210	0	998 210	25 231 192	0	25 231 192	25 612 332	0	25 612 332	1 379 350	0	1 379 350
97102	121 234	0	121 234	25 756 223	0	25 756 223	25 634 989	0	25 634 989	0	0	0
99997	254 438 843	0	254 438 843	1 575 818 145	0	1 575 818 145	1 554 193 964	0	1 554 193 964	232 814 662	0	232 814 662
Итого по пассиву (баланс)	302 658 826	206 132 160	508 790 986	2 248 798 226	1 156 334 777	3 405 133 003	2 214 736 434	1 147 276 215	3 362 012 649	268 597 034	197 073 598	465 670 632

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?