Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 750	0	25 750	0	0	0	698	0	698	25 052	0	25 052
20202	153 464	79 747	233 211	3 311 349	1 685 054	4 996 403	3 304 893	1 588 286	4 893 179	159 920	176 515	336 435
20208	12 276	228	12 504	76 326	997	77 323	74 348	973	75 321	14 254	252	14 506
20209	6 584	5 443	12 027	1 404 717	222 893	1 627 610	1 393 627	216 794	1 610 421	17 674	11 542	29 216
30102	140 581	0	140 581	16 815 245	0	16 815 245	16 727 284	0	16 727 284	228 542	0	228 542
30110	19 850	102 040	121 890	47 192 665	647 782	47 840 447	47 186 756	675 393	47 862 149	25 759	74 429	100 188
30202	29 228	0	29 228	807	0	807	0	0	0	30 035	0	30 035
30210	0	0	0	35 808	0	35 808	35 808	0	35 808	0	0	0
30221	0	0	0	22 397 000	0	22 397 000	22 397 000	0	22 397 000	0	0	0
30233	396	0	396	92 154	19 872	112 026	91 483	19 859	111 342	1 067	13	1 080
32002	2 380 000	0	2 380 000	26 545 000	0	26 545 000	28 925 000	0	28 925 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 330 000	0	8 330 000	5 790 000	0	5 790 000	2 540 000	0	2 540 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45201	9 899	0	9 899	50 841	0	50 841	49 615	0	49 615	11 125	0	11 125
45205	65 684	0	65 684	12 950	0	12 950	6 911	0	6 911	71 723	0	71 723
45206	274 226	0	274 226	7 960	0	7 960	19 755	0	19 755	262 431	0	262 431
45207	112 845	0	112 845	6 830	0	6 830	30 107	0	30 107	89 568	0	89 568
45208	43 855	0	43 855	0	0	0	1 833	0	1 833	42 022	0	42 022
45216	16 983	0	16 983	613	0	613	1 282	0	1 282	16 314	0	16 314
45406	6 122	0	6 122	300	0	300	4 695	0	4 695	1 727	0	1 727
45407	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45408	177 456	0	177 456	0	0	0	72 968	0	72 968	104 488	0	104 488
45410	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45416	1 635	0	1 635	91	0	91	645	0	645	1 081	0	1 081
45506	98 156	0	98 156	2 772	0	2 772	8 067	0	8 067	92 861	0	92 861
45507	1 090 405	0	1 090 405	8 139	0	8 139	31 995	0	31 995	1 066 549	0	1 066 549
45509	9 597	0	9 597	2 710	0	2 710	2 566	0	2 566	9 741	0	9 741
45523	37 313	0	37 313	10 105	0	10 105	4 441	0	4 441	42 977	0	42 977
45806	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45811	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45812	256 242	0	256 242	1 296	0	1 296	4 282	0	4 282	253 256	0	253 256
45813	46	0	46	19	0	19	17	0	17	48	0	48
45814	1 044	0	1 044	232	0	232	226	0	226	1 050	0	1 050
45815	14 994	2 314	17 308	3 717	185	3 902	1 069	71	1 140	17 642	2 428	20 070
45820	34 263	0	34 263	2 120	0	2 120	2 322	0	2 322	34 061	0	34 061
45912	38 046	0	38 046	347	0	347	2 790	0	2 790	35 603	0	35 603
45915	3 408	0	3 408	846	0	846	513	0	513	3 741	0	3 741
45920	3 288	0	3 288	391	0	391	298	0	298	3 381	0	3 381
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	66 701	224 799	291 500	66 701	224 799	291 500	0	0	0
47423	323	57 121	57 444	1 487	67 380	68 867	1 464	124 501	125 965	346	0	346
47427	3 482	1	3 483	33 909	1	33 910	32 016	1	32 017	5 375	1	5 376
47447	6 448	0	6 448	22	0	22	107	0	107	6 363	0	6 363
47450	4 937	0	4 937	216	0	216	228	0	228	4 925	0	4 925
47465	1 975	0	1 975	1 158	0	1 158	2 004	0	2 004	1 129	0	1 129
60302	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60306	63	0	63	449	0	449	0	0	0	512	0	512
60308	4	0	4	283	0	283	254	0	254	33	0	33
60310	666	0	666	468	0	468	62	0	62	1 072	0	1 072
60312	27 897	0	27 897	7 473	0	7 473	8 044	0	8 044	27 326	0	27 326
60323	2 427	252	2 679	40	20	60	189	8	197	2 278	264	2 542
60336	3 813	0	3 813	574	0	574	287	0	287	4 100	0	4 100
60401	286 047	0	286 047	30	0	30	0	0	0	286 077	0	286 077
60415	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
61008	468	0	468	97	0	97	290	0	290	275	0	275
61009	839	0	839	288	0	288	699	0	699	428	0	428
62001	23 260	0	23 260	0	0	0	0	0	0	23 260	0	23 260
70606	729 248	0	729 248	73 349	0	73 349	72	0	72	802 525	0	802 525
70608	138 124	0	138 124	29 523	0	29 523	0	0	0	167 647	0	167 647
70611	31 822	0	31 822	5 216	0	5 216	0	0	0	37 038	0	37 038
Итого по активу (баланс)	6 327 498	247 146	6 574 644	127 534 666	2 868 983	130 403 649	127 285 752	2 850 685	130 136 437	6 576 412	265 444	6 841 856
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	165 245	0	165 245	0	0	0	0	0	0	165 245	0	165 245
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	0	0	0	0	0	0	762 605	0	762 605
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
30226	19	0	19	8	0	8	7	0	7	18	0	18
30232	1 655	1 098	2 753	78 515	178 354	256 869	79 625	181 929	261 554	2 765	4 673	7 438
31302	0	7 060	7 060	0	130 758	130 758	0	123 698	123 698	0	0	0
31303	0	0	0	0	38 380	38 380	0	38 380	38 380	0	0	0
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	970	0	970	0	0	0	403	0	403	1 373	0	1 373
406	228	0	228	495	0	495	485	0	485	218	0	218
407	909 665	13 573	923 238	4 197 764	47 039	4 244 803	4 266 588	49 695	4 316 283	978 489	16 229	994 718
408.1	573 598	1 109	574 707	1 987 671	21 643	2 009 314	2 051 725	21 320	2 073 045	637 652	786	638 438
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	121 601	51 472	173 073	474 022	32 555	506 577	477 673	41 879	519 552	125 252	60 796	186 048
40820	692	421	1 113	27 097	21 597	48 694	27 197	21 634	48 831	792	458	1 250
40821	114	0	114	27 402	0	27 402	27 393	0	27 393	105	0	105
40905	2	0	2	7 744	396	8 140	7 742	396	8 138	0	0	0
40909	0	315	315	8 699	8 789	17 488	8 699	8 474	17 173	0	0	0
40910	0	0	0	1 884	4 972	6 856	1 884	4 972	6 856	0	0	0
40911	128	0	128	34 254	0	34 254	34 268	0	34 268	142	0	142
40912	0	0	0	8 304	60 426	68 730	8 304	60 426	68 730	0	0	0
40913	0	0	0	8 552	123 638	132 190	8 552	123 638	132 190	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42108	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	2 125	1 943	4 068	611	78	689	955	158	1 113	2 469	2 023	4 492
42303	76 708	7 202	83 910	38 534	3 071	41 605	27 847	441	28 288	66 021	4 572	70 593
42304	96 911	18 749	115 660	28 966	625	29 591	29 706	1 817	31 523	97 651	19 941	117 592
42305	372 040	45 090	417 130	90 538	3 892	94 430	99 972	4 955	104 927	381 474	46 153	427 627
42306	1 409 578	97 561	1 507 139	73 335	4 808	78 143	78 101	10 463	88 564	1 414 344	103 216	1 517 560
42309	60	0	60	18	0	18	18	0	18	60	0	60
42310	0	0	0	18	0	18	27	0	27	9	0	9
42311	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
42312	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
42313	153	0	153	18	0	18	9	0	9	144	0	144
42601	9	4	13	0	0	0	0	0	0	9	4	13
42603	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42604	0	141	141	0	55	55	0	2 056	2 056	0	2 142	2 142
42605	4 755	0	4 755	2 820	0	2 820	2	0	2	1 937	0	1 937
42606	12 970	2 386	15 356	900	1 417	2 317	0	169	169	12 070	1 138	13 208
42610	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
45215	18 164	0	18 164	1 822	0	1 822	1 121	0	1 121	17 463	0	17 463
45217	6 691	0	6 691	1 031	0	1 031	2 815	0	2 815	8 475	0	8 475
45415	2 455	0	2 455	682	0	682	89	0	89	1 862	0	1 862
45417	2 400	0	2 400	1 308	0	1 308	4	0	4	1 096	0	1 096
45515	72 816	0	72 816	7 882	0	7 882	9 738	0	9 738	74 672	0	74 672
45524	22 162	0	22 162	7 896	0	7 896	2 470	0	2 470	16 736	0	16 736
45818	272 154	0	272 154	4 835	0	4 835	4 443	0	4 443	271 762	0	271 762
45821	534	0	534	329	0	329	145	0	145	350	0	350
45918	40 600	0	40 600	3 028	0	3 028	730	0	730	38 302	0	38 302
45921	115	0	115	128	0	128	113	0	113	100	0	100
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	224 399	66 883	291 282	224 399	66 883	291 282	0	0	0
47411	41 816	1 310	43 126	11 239	213	11 452	11 322	384	11 706	41 899	1 481	43 380
47416	3 966	270	4 236	13 311	289	13 600	10 278	19	10 297	933	0	933
47422	2 421	23	2 444	20 572	9	20 581	19 294	1	19 295	1 143	15	1 158
47425	3 205	0	3 205	2 611	0	2 611	1 854	0	1 854	2 448	0	2 448
47426	574	0	574	50	13	63	481	13	494	1 005	0	1 005
47441	484	0	484	47	0	47	0	0	0	437	0	437
47445	3	0	3	190	0	190	190	0	190	3	0	3
47452	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
47466	552	0	552	752	0	752	593	0	593	393	0	393
47501	706	0	706	213	0	213	0	0	0	493	0	493
60301	0	0	0	6 780	0	6 780	6 780	0	6 780	0	0	0
60305	22 612	0	22 612	17 484	0	17 484	15 943	0	15 943	21 071	0	21 071
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	374	0	374	54	0	54	364	0	364	684	0	684
60311	11	0	11	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	11	0	11
60322	20	0	20	234	0	234	234	0	234	20	0	20
60324	3 235	0	3 235	212	0	212	91	0	91	3 114	0	3 114
60335	5 926	0	5 926	4 139	0	4 139	3 726	0	3 726	5 513	0	5 513
60349	15 787	0	15 787	0	0	0	0	0	0	15 787	0	15 787
60414	62 543	0	62 543	0	0	0	1 454	0	1 454	63 997	0	63 997
61701	9 580	0	9 580	787	0	787	0	0	0	8 793	0	8 793
70601	867 381	0	867 381	14	0	14	103 340	0	103 340	970 707	0	970 707
70603	138 329	0	138 329	0	0	0	29 240	0	29 240	167 569	0	167 569
70615	477	0	477	0	0	0	89	0	89	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	6 324 917	249 727	6 574 644	7 436 411	750 233	8 186 644	7 689 723	764 133	8 453 856	6 578 229	263 627	6 841 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 092 759	0	1 092 759	34 965	0	34 965	87 243	0	87 243	1 040 481	0	1 040 481
90902	360 401	0	360 401	19 599	0	19 599	17 886	0	17 886	362 114	0	362 114
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 061 106	0	8 061 106	2 412	0	2 412	536 331	0	536 331	7 527 187	0	7 527 187
91501	8 259	0	8 259	0	0	0	0	0	0	8 259	0	8 259
91704	7 679	0	7 679	2 791	0	2 791	0	0	0	10 470	0	10 470
91802	72 382	0	72 382	4 007	0	4 007	0	0	0	76 389	0	76 389
91803	320	0	320	108	0	108	0	0	0	428	0	428
99998	4 289 780	0	4 289 780	107 114	0	107 114	508 767	0	508 767	3 888 127	0	3 888 127
Итого по активу (баланс)	13 892 691	0	13 892 691	170 998	0	170 998	1 150 229	0	1 150 229	12 913 460	0	12 913 460
Пассив
91003	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91312	4 056 499	0	4 056 499	385 041	0	385 041	0	0	0	3 671 458	0	3 671 458
91315	125 134	0	125 134	0	0	0	0	0	0	125 134	0	125 134
91317	97 904	0	97 904	122 919	0	122 919	106 307	0	106 307	81 292	0	81 292
91507	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
99999	9 602 911	0	9 602 911	640 604	0	640 604	63 026	0	63 026	9 025 333	0	9 025 333
Итого по пассиву (баланс)	13 892 691	0	13 892 691	1 149 371	0	1 149 371	170 140	0	170 140	12 913 460	0	12 913 460

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?