Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	719 966	0	719 966	719 966	0	719 966	0	0	0
20202	20 804	36 536	57 340	19 737	34 085	53 822	23 224	32 886	56 110	17 317	37 735	55 052
20209	0	0	0	15 700	19 798	35 498	15 700	19 798	35 498	0	0	0
30102	4 393 155	0	4 393 155	130 830 276	0	130 830 276	133 455 897	0	133 455 897	1 767 534	0	1 767 534
30110	21 949	351 854	373 803	1 254 121	5 566 374	6 820 495	1 253 133	5 910 236	7 163 369	22 937	7 992	30 929
30114	0	8 416 928	8 416 928	0	689 317 072	689 317 072	0	678 323 571	678 323 571	0	19 410 429	19 410 429
30202	382 892	0	382 892	65 339	0	65 339	0	0	0	448 231	0	448 231
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	41 209 857	41 209 857	0	41 209 857	41 209 857	0	0	0
30233	0	0	0	0	22 144 275	22 144 275	0	22 144 275	22 144 275	0	0	0
30302	10 052 549	1 893 108	11 945 657	420 496	404 392	824 888	0	50 202	50 202	10 473 045	2 247 298	12 720 343
30306	11 241 751	2 011 590	13 253 341	570 816	285 749	856 565	0	50 850	50 850	11 812 567	2 246 489	14 059 056
30413	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30424	850	0	850	41 004 892	0	41 004 892	41 004 502	0	41 004 502	1 240	0	1 240
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	0	0	0	0	962 787	962 787	0	962 787	962 787	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32007	0	3 216 856	3 216 856	0	93 631	93 631	0	78 153	78 153	0	3 232 334	3 232 334
32106	0	1 836 476	1 836 476	0	48 054	48 054	0	43 266	43 266	0	1 841 264	1 841 264
32204	0	119 545	119 545	0	184 549	184 549	0	123 278	123 278	0	180 816	180 816
32205	0	174 030	174 030	0	174 415	174 415	0	169 266	169 266	0	179 179	179 179
32206	0	55 815	55 815	0	30 593	30 593	0	12 305	12 305	0	74 103	74 103
32207	0	92 293	92 293	0	1 805	1 805	0	63 575	63 575	0	30 523	30 523
32301	0	0	0	0	29 158	29 158	0	637	637	0	28 521	28 521
44608	1 238 257	0	1 238 257	0	0	0	9 359	0	9 359	1 228 898	0	1 228 898
44616	5 290	0	5 290	0	0	0	0	0	0	5 290	0	5 290
45205	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45206	2 000 000	0	2 000 000	380 000	0	380 000	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000
45208	0	10 674 332	10 674 332	0	310 691	310 691	0	259 329	259 329	0	10 725 694	10 725 694
45216	60 794	0	60 794	0	0	0	0	0	0	60 794	0	60 794
45510	188	0	188	90	0	90	0	0	0	278	0	278
45603	0	481 057	481 057	0	10 666	10 666	0	272 009	272 009	0	219 714	219 714
45604	0	0	0	0	228 861	228 861	0	1 823	1 823	0	227 038	227 038
45606	0	10 270	10 270	0	299	299	0	249	249	0	10 320	10 320
45616	103 076	0	103 076	0	0	0	0	0	0	103 076	0	103 076
46506	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
46507	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
47105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	6 118 756	6 118 756	0	88 782 756	88 782 756	0	88 870 474	88 870 474	0	6 031 038	6 031 038
47408	0	0	0	115 175 103	632 307 870	747 482 973	115 175 103	632 307 870	747 482 973	0	0	0
47421	10 261	0	10 261	1 133 308	0	1 133 308	1 101 407	0	1 101 407	42 162	0	42 162
47423	163	250	413	130 100	29 033	159 133	130 121	29 032	159 153	142	251	393
47427	4 348	91 389	95 737	40 198	84 457	124 655	42 073	44 824	86 897	2 473	131 022	133 495
47431	0	1 026 332	1 026 332	0	55 464	55 464	0	81 657	81 657	0	1 000 139	1 000 139
47440	0	2 393	2 393	0	70	70	0	339	339	0	2 124	2 124
47443	0	3 252	3 252	0	1 688	1 688	0	2 842	2 842	0	2 098	2 098
47465	181 599	0	181 599	0	0	0	0	0	0	181 599	0	181 599
47502	0	221	221	0	175	175	0	396	396	0	0	0
47802	0	5 187 059	5 187 059	0	116 093	116 093	0	245 183	245 183	0	5 057 969	5 057 969
47803	517 289	0	517 289	0	0	0	0	0	0	517 289	0	517 289
47805	6 926	0	6 926	0	0	0	0	0	0	6 926	0	6 926
47816	14 918	0	14 918	7 597	0	7 597	17 902	0	17 902	4 613	0	4 613
50401	5 310 353	0	5 310 353	688 431	0	688 431	136 342	0	136 342	5 862 442	0	5 862 442
50402	1 005 270	0	1 005 270	6 540	0	6 540	0	0	0	1 011 810	0	1 011 810
50406	0	1 149 321	1 149 321	0	28 382	28 382	0	988 280	988 280	0	189 423	189 423
52601	20 934	0	20 934	234 268	0	234 268	255 202	0	255 202	0	0	0
60302	10	0	10	18	0	18	28	0	28	0	0	0
60306	257	0	257	294	0	294	64	0	64	487	0	487
60308	0	0	0	271	0	271	171	0	171	100	0	100
60310	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
60312	20 392	0	20 392	13 581	0	13 581	20 123	0	20 123	13 850	0	13 850
60314	1 289	0	1 289	3 270	0	3 270	861	0	861	3 698	0	3 698
60323	134	0	134	2 864	0	2 864	2 994	0	2 994	4	0	4
60336	66	0	66	151	0	151	151	0	151	66	0	66
60401	117 804	0	117 804	0	0	0	0	0	0	117 804	0	117 804
60415	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
60901	52 009	0	52 009	0	0	0	0	0	0	52 009	0	52 009
61008	37	0	37	484	0	484	483	0	483	38	0	38
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	962 787	0	962 787	962 787	0	962 787	0	0	0
61212	0	0	0	0	109 985	109 985	0	109 985	109 985	0	0	0
61601	0	0	0	9 936	0	9 936	9 936	0	9 936	0	0	0
70606	10 756 589	0	10 756 589	1 641 695	0	1 641 695	28 942	0	28 942	12 369 342	0	12 369 342
70608	18 243 458	0	18 243 458	2 362 945	0	2 362 945	0	0	0	20 606 403	0	20 606 403
70611	124 371	0	124 371	22 834	0	22 834	18	0	18	147 187	0	147 187
70614	0	0	0	50 597	0	50 597	50 597	0	50 597	0	0	0
70616	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
Итого по активу (баланс)	73 267 941	42 949 663	116 217 604	298 771 452	1 482 573 084	1 781 344 536	299 919 405	1 472 409 234	1 772 328 639	72 119 988	53 113 513	125 233 501
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	37 893	0	37 893	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	719 966	0	719 966	719 966	0	719 966	418 302	0	418 302
30109	104	8 338 198	8 338 302	0	38 092 665	38 092 665	0	39 596 326	39 596 326	104	9 841 859	9 841 963
30111	801 270	933 401	1 734 671	11 294 266	21 991	11 316 257	12 006 565	24 426	12 030 991	1 513 569	935 836	2 449 405
30129	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30220	0	128 635	128 635	0	5 600 401	5 600 401	0	5 484 060	5 484 060	0	12 294	12 294
30222	0	0	0	0	2 368	2 368	0	2 368	2 368	0	0	0
30232	0	995	995	0	24 061 587	24 061 587	0	24 071 743	24 071 743	0	11 151	11 151
30236	0	6 464	6 464	0	35 779	35 779	0	29 315	29 315	0	0	0
30301	10 052 549	1 893 108	11 945 657	0	50 202	50 202	420 496	404 392	824 888	10 473 045	2 247 298	12 720 343
30305	11 241 751	2 011 590	13 253 341	0	50 850	50 850	570 816	285 749	856 565	11 812 567	2 246 489	14 059 056
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	13 050 000	5 052 989	18 102 989	13 550 000	5 052 989	18 602 989	500 000	0	500 000
31303	900 000	0	900 000	7 050 000	4 318 468	11 368 468	6 150 000	4 318 468	10 468 468	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
31305	0	176 612	176 612	0	176 612	176 612	0	0	0	0	0	0
31306	0	693 832	693 832	0	16 857	16 857	0	20 195	20 195	0	697 170	697 170
31409	0	9 405 548	9 405 548	0	227 154	227 154	0	268 362	268 362	0	9 446 756	9 446 756
31607	0	925 319	925 319	0	22 480	22 480	0	26 932	26 932	0	929 771	929 771
32028	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0	23 576	0	23 576
32117	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
32213	116	0	116	0	0	0	11	0	11	127	0	127
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	2 423 551	3 753 895	6 177 446	120 074 045	19 895 888	139 969 933	120 043 023	20 329 425	140 372 448	2 392 529	4 187 432	6 579 961
408.1	3 890	1 990	5 880	2 146	869	3 015	2 971	44	3 015	4 715	1 165	5 880
40807	426 256	634 156	1 060 412	476 743	407 516	884 259	581 713	321 114	902 827	531 226	547 754	1 078 980
40817	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
40820	257	57 332	57 589	17 268	25 585	42 853	17 086	19 837	36 923	75	51 584	51 659
40901	0	6 263	6 263	0	6 445	6 445	0	182	182	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
40912	0	86	86	0	589	589	0	503	503	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 410	12 410	0	12 410	12 410	0	0	0
42102	4 046 155	3 669 549	7 715 704	104 638 381	9 511 116	114 149 497	106 988 231	6 896 528	113 884 759	6 396 005	1 054 961	7 450 966
42103	2 260 000	6 938 316	9 198 316	1 610 000	168 743	1 778 743	1 280 000	263 458	1 543 458	1 930 000	7 033 031	8 963 031
42104	0	63 925	63 925	0	65 079	65 079	0	1 154	1 154	0	0	0
42306	0	4 162	4 162	0	101	101	0	121	121	0	4 182	4 182
42505	0	369 150	369 150	0	8 766	8 766	0	9 937	9 937	0	370 321	370 321
42606	0	3 274	3 274	0	80	80	0	95	95	0	3 289	3 289
43803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43804	176 096	0	176 096	10 000	0	10 000	145 000	0	145 000	311 096	0	311 096
43805	163 329	0	163 329	0	0	0	0	0	0	163 329	0	163 329
43807	92 042	0	92 042	17 901	0	17 901	0	0	0	74 141	0	74 141
44615	12 383	0	12 383	94	0	94	0	0	0	12 289	0	12 289
45215	130 671	0	130 671	22 076	0	22 076	4 130	0	4 130	112 725	0	112 725
45217	12 862	0	12 862	0	0	0	0	0	0	12 862	0	12 862
45515	188	0	188	0	0	0	90	0	90	278	0	278
45615	103 179	0	103 179	55 066	0	55 066	47 872	0	47 872	95 985	0	95 985
46508	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
47108	15 208	0	15 208	0	0	0	0	0	0	15 208	0	15 208
47403	0	0	0	650 724	0	650 724	650 724	0	650 724	0	0	0
47407	0	0	0	125 542 835	621 651 829	747 194 664	125 542 835	621 651 829	747 194 664	0	0	0
47411	0	29	29	0	1	1	0	9	9	0	37	37
47416	59 332	1 336	60 668	156 489	14 301	170 790	104 506	14 633	119 139	7 349	1 668	9 017
47422	0	2	2	19 978	124 913	144 891	19 978	158 331	178 309	0	33 420	33 420
47424	3 299	0	3 299	1 138 368	0	1 138 368	1 143 114	0	1 143 114	8 045	0	8 045
47425	182 628	0	182 628	4 576	0	4 576	15 316	0	15 316	193 368	0	193 368
47426	16 875	444 951	461 826	44 914	18 906	63 820	50 382	67 383	117 765	22 343	493 428	515 771
47441	0	0	0	0	1 606	1 606	0	1 628	1 628	0	22	22
47442	0	2 663	2 663	0	65	65	0	78	78	0	2 676	2 676
47466	1 286	0	1 286	0	0	0	92	0	92	1 378	0	1 378
47501	682	0	682	713	0	713	173	0	173	142	0	142
47804	27 483	0	27 483	10 381	0	10 381	0	0	0	17 102	0	17 102
47806	72 029	0	72 029	0	0	0	0	0	0	72 029	0	72 029
47814	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
50431	6 081	0	6 081	0	0	0	0	0	0	6 081	0	6 081
52602	23 343	0	23 343	65 189	0	65 189	50 597	0	50 597	8 751	0	8 751
60301	11 038	0	11 038	32 262	0	32 262	38 202	0	38 202	16 978	0	16 978
60305	31 337	0	31 337	39 430	0	39 430	39 430	0	39 430	31 337	0	31 337
60307	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60309	0	0	0	10 361	0	10 361	10 361	0	10 361	0	0	0
60311	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
60313	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	719 966	0	719 966	719 966	0	719 966
60322	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
60324	21 620	0	21 620	16 116	0	16 116	12 004	0	12 004	17 508	0	17 508
60335	3 433	0	3 433	4 081	0	4 081	4 031	0	4 031	3 383	0	3 383
60349	16 169	0	16 169	0	0	0	0	0	0	16 169	0	16 169
60414	72 105	0	72 105	0	0	0	1 386	0	1 386	73 491	0	73 491
60903	11 561	0	11 561	0	0	0	495	0	495	12 056	0	12 056
61701	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
70601	11 819 382	0	11 819 382	552	0	552	1 879 906	0	1 879 906	13 698 736	0	13 698 736
70603	17 650 179	0	17 650 179	0	0	0	2 036 402	0	2 036 402	19 686 581	0	19 686 581
70613	610 409	0	610 409	50 598	0	50 598	234 268	0	234 268	794 079	0	794 079
70801	757 859	0	757 859	757 859	0	757 859	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	75 752 820	40 464 784	116 217 604	387 602 863	729 645 211	1 117 248 074	396 929 947	729 334 024	1 126 263 971	85 079 904	40 153 597	125 233 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136 361	0	136 361	1 718	0	1 718	1 842	0	1 842	136 237	0	136 237
90902	17 152	0	17 152	128	0	128	42	0	42	17 238	0	17 238
90907	0	6 263	6 263	0	182	182	0	6 445	6 445	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 099 530	0	4 099 530	86 154	0	86 154	0	0	0	4 185 684	0	4 185 684
91418	517 289	5 190 102	5 707 391	0	116 138	116 138	0	244 992	244 992	517 289	5 061 248	5 578 537
99998	11 354 910	0	11 354 910	1 607 828	0	1 607 828	1 210 529	0	1 210 529	11 752 209	0	11 752 209
Итого по активу (баланс)	16 125 243	5 196 365	21 321 608	1 695 828	116 320	1 812 148	1 212 413	251 437	1 463 850	16 608 658	5 061 248	21 669 906
Пассив
91003	0	0	0	65 339	0	65 339	65 339	0	65 339	0	0	0
91312	1 247 616	0	1 247 616	9 359	0	9 359	0	0	0	1 238 257	0	1 238 257
91315	4 438 975	649 089	5 088 064	155 020	43 785	198 805	231 154	102 642	333 796	4 515 109	707 946	5 223 055
91317	0	3 647 409	3 647 409	380 000	531 035	911 035	600 000	581 155	1 181 155	220 000	3 697 529	3 917 529
91319	0	946 134	946 134	0	22 986	22 986	0	27 539	27 539	0	950 687	950 687
91507	423 868	0	423 868	3 006	0	3 006	0	0	0	420 862	0	420 862
91508	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
99999	9 966 698	0	9 966 698	253 215	0	253 215	204 214	0	204 214	9 917 697	0	9 917 697
Итого по пассиву (баланс)	16 078 976	5 242 632	21 321 608	865 939	597 806	1 463 745	1 100 707	711 336	1 812 043	16 313 744	5 356 162	21 669 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	601 080	502 725	1 103 805	601 080	502 725	1 103 805	0	0	0
93302	0	0	0	601 659	0	601 659	601 659	0	601 659	0	0	0
93303	0	0	0	603 266	0	603 266	603 266	0	603 266	0	0	0
93304	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
93306	0	0	0	21 316 670	18 961 538	40 278 208	21 316 670	18 961 538	40 278 208	0	0	0
93307	1 892 503	10 174 777	12 067 280	21 318 157	8 805 711	30 123 868	21 316 670	18 980 488	40 297 158	1 893 990	0	1 893 990
93308	1 893 555	3 135 300	5 028 855	19 424 602	5 642 190	25 066 792	21 318 157	8 777 490	30 095 647	0	0	0
93901	2 811 189	2 954 499	5 765 688	94 973 156	74 239 928	169 213 084	84 419 496	73 904 702	158 324 198	13 364 849	3 289 725	16 654 574
93902	0	7 370 012	7 370 012	1 134 964	253 259 721	254 394 685	1 134 964	237 313 933	238 448 897	0	23 315 800	23 315 800
94101	0	0	0	650 676	0	650 676	650 676	0	650 676	0	0	0
99996	30 335 140	0	30 335 140	450 618 069	0	450 618 069	439 116 595	0	439 116 595	41 836 614	0	41 836 614
Итого по активу (баланс)	37 032 387	23 634 588	60 666 975	611 242 299	361 411 813	972 654 112	591 179 233	358 440 876	949 620 109	57 095 453	26 605 525	83 700 978
Пассив
96301	0	0	0	502 462	596 054	1 098 516	502 462	596 054	1 098 516	0	0	0
96302	0	0	0	0	596 264	596 264	0	596 264	596 264	0	0	0
96303	0	0	0	0	598 504	598 504	0	598 504	598 504	0	0	0
96304	0	94 178	94 178	0	94 178	94 178	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	40 097 308	40 097 308	0	40 097 308	40 097 308	0	0	0
96307	0	12 051 968	12 051 968	0	40 245 449	40 245 449	0	30 094 854	30 094 854	0	1 901 373	1 901 373
96308	0	5 052 255	5 052 255	0	30 157 268	30 157 268	0	25 105 013	25 105 013	0	0	0
96901	2 953 728	2 811 805	5 765 533	48 636 025	110 391 417	159 027 442	48 647 316	121 264 110	169 911 426	2 965 019	13 684 498	16 649 517
96902	1 891 500	5 479 706	7 371 206	22 586 675	215 937 458	238 524 133	20 695 175	233 743 476	254 438 651	0	23 285 724	23 285 724
99997	30 331 835	0	30 331 835	438 869 884	0	438 869 884	450 402 413	0	450 402 413	41 864 364	0	41 864 364
Итого по пассиву (баланс)	35 177 063	25 489 912	60 666 975	510 595 046	438 713 900	949 308 946	520 247 366	452 095 583	972 342 949	44 829 383	38 871 595	83 700 978

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?