Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	22 565	0	22 565	22 565	0	22 565	0	0	0
20202	19 791	10 929	30 720	9 888	1 456 394	1 466 282	21 404	827 055	848 459	8 275	640 268	648 543
20209	0	315 226	315 226	0	823 158	823 158	0	1 138 384	1 138 384	0	0	0
30102	2 051	0	2 051	20 835 900	0	20 835 900	20 836 990	0	20 836 990	961	0	961
30110	13	44 399	44 412	0	9 921 803	9 921 803	0	9 955 997	9 955 997	13	10 205	10 218
30114	0	196 863	196 863	0	25 096 207	25 096 207	0	24 332 294	24 332 294	0	960 776	960 776
30202	232 816	0	232 816	14 849	0	14 849	0	0	0	247 665	0	247 665
30221	0	0	0	11 278	2 099 597	2 110 875	11 278	1 459 468	1 470 746	0	640 129	640 129
30424	279	0	279	18 499 832	0	18 499 832	18 500 037	0	18 500 037	74	0	74
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	2 267 920	0	2 267 920	2 256 720	0	2 256 720	11 200	0	11 200
31903	42 500	0	42 500	5 925 000	0	5 925 000	4 967 500	0	4 967 500	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	21 494 997	7 241 535	28 736 532	20 394 997	7 051 398	27 446 395	1 100 000	190 137	1 290 137
32003	2 125 000	851 110	2 976 110	3 700 000	4 073 311	7 773 311	5 825 000	4 924 421	10 749 421	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 842 120	8 842 120	0	8 842 120	8 842 120	0	0	0
32103	0	788 065	788 065	0	3 939 346	3 939 346	0	4 727 411	4 727 411	0	0	0
32106	0	0	0	0	191 041	191 041	0	904	904	0	190 137	190 137
32107	0	315 226	315 226	0	1 988	1 988	0	253 835	253 835	0	63 379	63 379
45206	26 911	0	26 911	33 075	0	33 075	0	0	0	59 986	0	59 986
45207	101 717	1 433	103 150	0	23	23	0	1 456	1 456	101 717	0	101 717
45208	495 526	0	495 526	0	0	0	0	0	0	495 526	0	495 526
45216	323	0	323	0	0	0	42	0	42	281	0	281
45507	32 713	0	32 713	0	0	0	762	0	762	31 951	0	31 951
45523	6 736	0	6 736	0	0	0	21	0	21	6 715	0	6 715
45706	1 061	0	1 061	0	0	0	13	0	13	1 048	0	1 048
45713	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45812	17 675	244 966	262 641	0	7 252	7 252	176	5 954	6 130	17 499	246 264	263 763
45912	0	54 797	54 797	1 735	1 622	3 357	1 735	1 331	3 066	0	55 088	55 088
47404	0	23 983	23 983	0	2 012 772	2 012 772	0	2 017 729	2 017 729	0	19 026	19 026
47408	0	0	0	1 824 002	2 308 450	4 132 452	1 824 002	2 308 450	4 132 452	0	0	0
47410	0	430 969	430 969	0	26 056	26 056	0	26 574	26 574	0	430 451	430 451
47421	4	0	4	2 242	0	2 242	2 241	0	2 241	5	0	5
47423	28 258	0	28 258	0	0	0	0	0	0	28 258	0	28 258
47427	25 444	4 357	29 801	6 150	738	6 888	7 989	4 423	12 412	23 605	672	24 277
47465	17 188	0	17 188	1 600	0	1 600	16 723	0	16 723	2 065	0	2 065
50401	13 866	0	13 866	72	0	72	0	0	0	13 938	0	13 938
60302	1 199	0	1 199	1 225	0	1 225	391	0	391	2 033	0	2 033
60306	11	0	11	48	0	48	45	0	45	14	0	14
60308	195	114	309	110	0	110	305	114	419	0	0	0
60310	11	0	11	1 174	0	1 174	1 170	0	1 170	15	0	15
60312	2 162	0	2 162	5 997	0	5 997	2 869	0	2 869	5 290	0	5 290
60314	0	691	691	0	2 230	2 230	0	2 575	2 575	0	346	346
60323	2 181	2 847	5 028	0	84	84	0	69	69	2 181	2 862	5 043
60336	214	0	214	27	0	27	27	0	27	214	0	214
60401	18 359	0	18 359	177	0	177	0	0	0	18 536	0	18 536
60415	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60901	4 968	0	4 968	3 514	0	3 514	0	0	0	8 482	0	8 482
60906	2 744	0	2 744	769	0	769	3 513	0	3 513	0	0	0
61008	46	0	46	160	0	160	142	0	142	64	0	64
61009	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
61703	6 886	0	6 886	0	0	0	0	0	0	6 886	0	6 886
62001	83 428	0	83 428	0	0	0	0	0	0	83 428	0	83 428
70606	404 646	0	404 646	64 125	0	64 125	0	0	0	468 771	0	468 771
70608	1 202 601	0	1 202 601	132 992	0	132 992	0	0	0	1 335 593	0	1 335 593
70611	4 020	0	4 020	403	0	403	810	0	810	3 613	0	3 613
70616	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по активу (баланс)	4 936 588	3 285 975	8 222 563	74 862 013	68 045 727	142 907 740	74 699 654	67 881 962	142 581 616	5 098 947	3 449 740	8 548 687
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	583 193	0	583 193	22 566	0	22 566	94 223	0	94 223	654 850	0	654 850
30109	650	256 587	257 237	0	3 874 625	3 874 625	0	3 802 784	3 802 784	650	184 746	185 396
30111	380 072	1 009 011	1 389 083	41 110 276	10 525 832	51 636 108	41 109 280	10 103 822	51 213 102	379 076	587 001	966 077
30222	0	315 226	315 226	0	1 143 995	1 143 995	0	2 096 351	2 096 351	0	1 267 582	1 267 582
30232	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31402	0	0	0	30 412 000	351 284	30 763 284	32 031 000	351 284	32 382 284	1 619 000	0	1 619 000
31403	1 723 500	409 794	2 133 294	8 465 500	2 118 987	10 584 487	6 742 000	1 709 193	8 451 193	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 266	1 266	0	254 782	254 782	0	253 516	253 516
31405	0	126 090	126 090	0	128 088	128 088	0	1 998	1 998	0	0	0
31407	35 000	25 054	60 054	0	1 005	1 005	0	17 738	17 738	35 000	41 787	76 787
31409	0	630 452	630 452	0	15 324	15 324	0	18 663	18 663	0	633 791	633 791
32117	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
407	47 281	59 889	107 170	471 068	261 143	732 211	461 577	216 872	678 449	37 790	15 618	53 408
408.1	75	12	87	1 182	379	1 561	1 687	367	2 054	580	0	580
40807	18 003	11 914	29 917	450 825	73 064	523 889	568 035	85 528	653 563	135 213	24 378	159 591
40902	0	32 264	32 264	0	32 359	32 359	0	28 990	28 990	0	28 895	28 895
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
45215	55 672	0	55 672	44	0	44	1 882	0	1 882	57 510	0	57 510
45217	26 842	0	26 842	0	0	0	0	0	0	26 842	0	26 842
45515	6 693	0	6 693	1 481	0	1 481	38	0	38	5 250	0	5 250
45524	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45715	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
45818	244 966	0	244 966	5 954	0	5 954	7 252	0	7 252	246 264	0	246 264
45918	54 797	0	54 797	1 782	0	1 782	2 073	0	2 073	55 088	0	55 088
47405	0	0	0	275 694	13 788	289 482	275 694	13 788	289 482	0	0	0
47407	0	0	0	2 087 816	2 044 061	4 131 877	2 087 816	2 044 061	4 131 877	0	0	0
47416	839	0	839	8 943	27 349	36 292	9 160	27 349	36 509	1 056	0	1 056
47424	2	0	2	2 142	0	2 142	2 140	0	2 140	0	0	0
47425	19 521	0	19 521	18 525	0	18 525	2 202	0	2 202	3 198	0	3 198
47426	562	6 886	7 448	826	481	1 307	394	1 724	2 118	130	8 129	8 259
47452	680	0	680	289	0	289	0	0	0	391	0	391
47466	8 457	0	8 457	0	0	0	0	0	0	8 457	0	8 457
60301	521	0	521	3 798	0	3 798	3 737	0	3 737	460	0	460
60305	8 102	0	8 102	6 707	0	6 707	5 498	0	5 498	6 893	0	6 893
60309	309	0	309	273	0	273	68	0	68	104	0	104
60311	32	0	32	1 670	0	1 670	1 734	0	1 734	96	0	96
60313	0	0	0	2 326	86	2 412	2 326	86	2 412	0	0	0
60320	0	0	0	22 565	0	22 565	22 565	0	22 565	0	0	0
60322	0	487	487	3	12	15	3	14	17	0	489	489
60324	5 024	0	5 024	69	0	69	84	0	84	5 039	0	5 039
60335	2 939	0	2 939	1 558	0	1 558	1 495	0	1 495	2 876	0	2 876
60414	14 848	0	14 848	0	0	0	142	0	142	14 990	0	14 990
60903	1 100	0	1 100	0	0	0	105	0	105	1 205	0	1 205
70601	437 178	0	437 178	405	0	405	65 283	0	65 283	502 056	0	502 056
70603	1 165 767	0	1 165 767	0	0	0	134 941	0	134 941	1 300 708	0	1 300 708
70801	94 223	0	94 223	94 223	0	94 223	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 338 887	2 883 676	8 222 563	83 470 574	20 613 136	104 083 710	83 634 434	20 775 400	104 409 834	5 502 747	3 045 940	8 548 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	592 014	0	592 014	267	0	267	17 962	0	17 962	574 319	0	574 319
90902	9 244	0	9 244	18 410	0	18 410	180	0	180	27 474	0	27 474
91101	0	28 425	28 425	0	693	693	0	444	444	0	28 674	28 674
91102	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91414	298 441	459 259	757 700	101 100	216 734	317 834	750	33 754	34 504	398 791	642 239	1 041 030
99998	2 012 180	0	2 012 180	365 423	0	365 423	135 778	0	135 778	2 241 825	0	2 241 825
Итого по активу (баланс)	2 911 879	487 691	3 399 570	485 200	217 427	702 627	154 670	34 205	188 875	3 242 409	670 913	3 913 322
Пассив
91003	0	0	0	14 849	0	14 849	14 849	0	14 849	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 339 515	600 996	1 940 511	33 552	14 608	48 160	0	17 791	17 791	1 305 963	604 179	1 910 142
91315	0	47 054	47 054	0	39 680	39 680	0	232 783	232 783	0	240 157	240 157
91317	13 089	0	13 089	33 089	0	33 089	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 387 390	0	1 387 390	35 578	0	35 578	319 685	0	319 685	1 671 497	0	1 671 497
Итого по пассиву (баланс)	2 751 520	648 050	3 399 570	117 068	54 288	171 356	434 534	250 574	685 108	3 068 986	844 336	3 913 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 096	0	4 096	433 779	27 633	461 412	407 384	27 633	435 017	30 491	0	30 491
93902	0	4 126	4 126	13 040	433 791	446 831	13 040	407 488	420 528	0	30 429	30 429
99996	8 220	0	8 220	908 143	0	908 143	855 449	0	855 449	60 914	0	60 914
Итого по активу (баланс)	12 316	4 126	16 442	1 354 962	461 424	1 816 386	1 275 873	435 121	1 710 994	91 405	30 429	121 834
Пассив
96901	0	4 098	4 098	27 655	408 280	435 935	27 655	434 667	462 322	0	30 485	30 485
96902	4 122	0	4 122	406 500	13 015	419 515	432 807	13 015	445 822	30 429	0	30 429
99997	8 222	0	8 222	855 545	0	855 545	908 243	0	908 243	60 920	0	60 920
Итого по пассиву (баланс)	12 344	4 098	16 442	1 289 700	421 295	1 710 995	1 368 705	447 682	1 816 387	91 349	30 485	121 834

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?